公司公告☆ ◇301004 嘉益股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 17:12 │嘉益股份（301004）：关于可转换公司债券2025年付息公告 │
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│2025-11-03 17:12 │嘉益股份（301004）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-29 19:06 │嘉益股份（301004）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2025-10-29 17:52 │嘉益股份（301004）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-10-28 19:26 │嘉益股份（301004）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:24 │嘉益股份（301004）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:22 │嘉益股份（301004）：关于调整2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告 │
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│2025-10-28 19:22 │嘉益股份（301004）：2022年第二期限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的法律意见书 │
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│2025-10-16 11:40 │嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年第二次临时受托管│
│ │理事务报告 │
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│2025-10-13 18:22 │嘉益股份（301004）：关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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2025-11-03 17:12│嘉益股份（301004）：关于可转换公司债券2025年付息公告
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特别提示：
1、“嘉益转债”（债券代码：123250）将于 2025 年 11月 7日按面值支付第一年利息，每 10张“嘉益转债”（面值 1,000.00
元）利息为人民币 2.00元（含税）；
2、债权登记日：2025年 11月 6日（星期四）
3、除息日：2025年 11月 7日（星期五）
4、付息日：2025年 11月 7日（星期五）
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 11 月 7日至 2025 年 11月 6日，票面利率 0.20%。
6、“嘉益转债”本次付息的债权登记日为 2025年 11月 6日，截至 2025年11月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“嘉益转债”持有人享有本次派发的利息，在 2
025年 11月 6日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），公司不再向其持有人支付本计息年度
及以后计息年度的利息。
7、下一付息期起息日：2025年 11月 7日
8、下一年度的票面利率：0.40%
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]2740号）同意注册，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 7日向不特定对象发行了 3,979
,384 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 39,793.84万元。根据《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券上市公告书》的有关规定，在“嘉益转债”的计息期限内，每年付息一次，公司将于 2025年 11月 7日支付“嘉益转债”
第一年利息，现将本次付息相关情况公告如下：
一、“嘉益转债”基本情况
（一）可转债简称：嘉益转债
（二）可转债代码：123250
（三）可转债发行量：39,793.84万元（3,979,384张）
（四）可转债上市量：39,793.84万元（3,979,384张）
（五）可转债上市地点：深圳证券交易所
（六）可转债上市时间：2024年 11月 26日
（七）可转债存续的起止时间
本次发行可转债期限为自发行之日起六年。即自 2024 年 11 月 7 日至 2030年 11月 6日（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（八）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2024年 11月 13日起满六个月后的第一个交易日（2025年 5月 13日）起至可转债到期
日（2030 年 11月 6日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（九）可转债票面利率
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（十）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次发行首日起每满一年可享受的当期利息，计算公式为
：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转换公司债券每年付息一次，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年付息日为本次发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个交易日，公司将在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转换公司债券不享受当年度及以后计息年度利息。
（4）可转换公司债券持有人所获利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
（十一）可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十二）保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
（十三）可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。
（十四）可转债的信用级别及资信评估机构：公司本次发行的可转债经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据其 2024年 5
月 6日出具的《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》、2025年 6月 24日出具的
《2024年浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 A+，评级
展望为稳定，本次可转换公司债券的信用等级为 A+。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》相关规定，本次付息为“嘉益转债”第一年付息，计息期间为 2024年 11月 7日至 2025年 11月 6日，票面
利率为 0.20%，本次付息每10张“嘉益转债”（面值 1,000.00元）派发利息人民币 2.00元（含税）。
（一）对于持有“嘉益转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代
扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息人民币 1.60元；
（二）对于持有“嘉益转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增
值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）的规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10张派发利息人民币 2.
00元；
（三）对于持有“嘉益转债”的其他债券持有者，每 10张派发利息人民币2.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，
公司不代扣代缴所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
（一）债权登记日：2025年 11月 6日（星期四）
（二）除息日：2025年 11月 7日（星期五）
（三）付息日：2025年 11月 7日（星期五）
四、本次付息对象
本次付息对象为截至 2025年 11月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“嘉益转债”持有人
。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“嘉益转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中
国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地
入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财税 2021[34]号）等规定，自 2021 年 11月 7
日起至 2025年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居
民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构
在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询方式
投资者如需了解“嘉益转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。投资者也可以通过以下联
系方式对本次付息事宜进行咨询：
咨询部门：证券部
咨询电话：0579-89075611
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/4eabc272-ff71-4520-8d3f-08c06bac6228.PDF
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2025-11-03 17:12│嘉益股份（301004）：关于回购公司股份的进展公告
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嘉益股份（301004）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/08a09126-dffb-43d9-8d21-a7a1cecf354e.PDF
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2025-10-29 19:06│嘉益股份（301004）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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嘉益股份（301004）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1f76e999-6fe3-46bc-a154-2d46f5de528a.PDF
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2025-10-29 17:52│嘉益股份（301004）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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嘉益股份（301004）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4963cf67-f7e3-4e34-89ce-fb3f6093ca01.PDF
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2025-10-28 19:26│嘉益股份（301004）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2025年 10月 24日以邮件方式发送。
会议于 2025年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事 8名，实际出席
董事 8名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、顾代华先生、吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-078）。
董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
（二）审议通过《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
因公司 2025年半年度权益分派已于 2025年 10月 20日实施完毕，根据《2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定及 2022年第三次临时股东大会的授权，公司决定对 2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整。董事会同
意回购价格由 3.50元/股调整为 2.50元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回
购价格的公告》（公告编号：2025-079）。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
（三）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3d7e7a29-fd9b-4984-bf4a-638cce6184a0.PDF
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2025-10-28 19:24│嘉益股份（301004）：2025年三季度报告
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嘉益股份（301004）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5b38750f-90a9-4fe3-a5b5-e4822ba8db8e.PDF
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2025-10-28 19:22│嘉益股份（301004）：关于调整2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告
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嘉益股份（301004）：关于调整2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4d1ae23d-c1d6-4701-bf28-2faf5c5f0a24.PDF
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2025-10-28 19:22│嘉益股份（301004）：2022年第二期限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的法律意见书
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嘉益股份（301004）：2022年第二期限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1e9029f8-cf36-4260-8f13-6681b3d813f2.PDF
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2025-10-16 11:40│嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年第二次临时受托管理事
│务报告
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嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年第二次临时受托管理事务报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/cb4efe84-1730-4c10-bddc-6ba830456922.PDF
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2025-10-13 18:22│嘉益股份（301004）：关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币 97.76元/股。
2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币 96.77元/股。
3、回购股份价格上限调整生效日期：2025年 10月 20日（权益分派除权除息日）。
一、回购股份方案概述
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15日召开第三届董事会第十四次会议，于 2025年 5月
6日召开 2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》等相关议案，公司
拟使用不低于人民币 8,000万元（含），不超过人民币16,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司已发行的无限售条件的人民币
普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币 139.86 元/股。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个
月内，具体回购股份的数量以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2025年 4月 16日和 2025年
5月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-
026）和《回购报告书》（公告编号：2025-038）。
因实施 2024年年度权益分派，公司回购价格上限由不超过人民币 139.86元/股调整为不超过人民币 97.76元/股。具体内容详见
公司于 2025年 6月 4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公
告》（公告编号：2025-042）。
二、调整回购股份价格上限的原因
公司于 2025 年 8月 28日召开第三届董事会第十六次会议，并于 2025 年 9月 15日召开 2025年第二次临时股东大会，分别审
议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配方案的议案》。
公司发行的“嘉益转债”正处于转股期，自 2025年 6月 30日至 2025年 10月 10日，公司总股本因可转债转股合计增加 81股。
在本次权益分派期间，“嘉益转债”已暂停转股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户股份数量为1,086,080股，不参与本次
权益分派。
公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 145,446,938股剔除已回购股份 1,086,080股后的 144,360,858股为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），合计拟现金分红总额为人民币 144,360,858.00元（含税）。因公
司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊
到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税
） =现金分红总额 ÷总股本×10=144,360,858元÷145,446,938×10=9.925328元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入
）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年半年度权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价 -按总股本折
算每股现金红利（0.9925328 元/股）。本次权益分派的股权登记日为 2025 年 10 月 17 日，除息除权日为 2025 年 10 月 20 日
。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-073）
。
三、本次回购股份价格上限的调整
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按
照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限并及时披露。
因实施 2025 年半年度权益分派，公司回购价格上限由不超过人民币 97.76元/股调整为不超过人民币 96.77 元/股，调整后的
回购价格上限将于 2025 年 10月 20日（权益分派除权除息日）生效。具体调整计算过程：调整后的回购股份价格上限=调整前的回
购股份价格上限-按公司总股本折算每股现金分红金额=97.76元/股-0.9925328元/股=96.77元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位
）。
本次回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币16,000万元（含），调整后回购股份的价格不超过人
民币 96.77元/股，按照回购金额上下限、回购价格上限测算回购数量约为 826,703股—1,653,404股，约占公司总股本为 0.57%—1.
14%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期限届满时实际回购数量为准。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化，公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格按照
相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/6ba1aad2-0824-4f5a-b2b6-4b519f89c935.PDF
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2025-10-13 18:22│嘉益股份（301004）：关于嘉益转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123250 债券简称：嘉益转债
2、转股起止时间：2025 年 5 月 13 日起至 2030 年 11 月 6 日
3、暂停转股时间：2025 年 10 月 10 日至 2025 年 10 月 17 日
4、恢复转股时间：2025 年 10 月 20 日
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施公司 2025年半年度权益分派，根据《浙江嘉益保温科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券（债券简称：嘉益
转债；债券代码：123250）自 2025年 10月 10日起至2025 年半年度权益分派股权登记日暂停转股。具体内容详见公司于 2025 年 1
0月 9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派期间嘉益转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-069）。
根据相关规定，“嘉益转债”将在 2025年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2025 年 10 月 20日）起恢复转股
。敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/b6abdf03-bdc7-49e6-9490-d03b3190162a.PDF
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2025-10-13 18:22│嘉益股份（301004）：关于嘉益转债转股价格调整的公告
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特别提示：
债券代码：123250，债券简称：嘉益转债
调整
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