公司公告☆ ◇300990 同飞股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │同飞股份（300990）：同飞股份董事会审计委员会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见│
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│2026-01-30 00:00 │同飞股份（300990）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2026-01-30 00:00 │同飞股份（300990）：同飞股份2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2026-01-30 00:00 │同飞股份（300990）：同飞股份关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报情况与填补措施及相│
│ │关主体承诺的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │同飞股份（300990）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2026-01-30 00:00 │同飞股份（300990）：同飞股份关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情│
│ │况的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │同飞股份（300990）：同飞股份未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 │
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│2026-01-30 00:00 │同飞股份（300990）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 00:00 │同飞股份（300990）：第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │同飞股份（300990）：：同飞股份关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购│
│ │的投资者提供... │
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2026-01-30 00:00│同飞股份（300990）：同飞股份董事会审计委员会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《三河同飞制冷股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会，在全面了
解和审核公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1、根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，我们认为公司
符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股票的条件和资格。
2、公司本次向特定对象发行股票方案及公司编制的《三河同飞制冷股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案》综合考虑
了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。方案和预案合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需
求等情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
3、公司编制的《三河同飞制冷股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》对于本次募集资金的
背景及必要性与可行性、本次募集资金使用计划、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响等事项作出了充分详细的说明。本次募
集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力，不
存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
4、公司编制的《三河同飞制冷股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》充分论证了本次发行实施的可
行性和必要性，符合相关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
5、公司编制的《三河同飞制冷股份有限公司前次募集资金使用情况报告》如实地反映了公司前次募集资金使用的实际情况，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）已就前次募集资金使用情况出具了《三河同飞制冷股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》
，公司前次募集资金使用符合《监管规则适用指引——发行类第 7号》等法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，不存在挪用募
集资金或者擅自变更募集资金用途等情形，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
6、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响
进行了认真分析，做出了风险提示并制定了填补回报的相关措施；同时，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对本次发
行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了相应承诺，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
7、公司编制的《三河同飞制冷股份有限公司未来三年（2026年-2028 年）股东分红回报规划》符合中国证监会发布的《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有
助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
8、根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关要
求，公司拟设立募集资金专项账户用于本次向特定对象发行股票募集资金集中存放、管理和使用，实行专户专储管理，符合相关法律
法规的规定，符合市场规则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
9、本次提请股东会授权公司董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜符合
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于本次发行相关事宜的高效、有序地推进，符合公司及全体股东的利益，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
10、公司本次发行的相关文件的编制符合相关法律、法规和规范性文件的规定；公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现
行法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次向特定对象发行股票方案尚需提交公司股东会审议通过，并取得
深圳证券交易所的审核通过以及中国证监会的同意注册后方可实施。
三河同飞制冷股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/dc07ecc6-8b29-4caa-bc1a-8fa570369f45.PDF
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2026-01-30 00:00│同飞股份（300990）：前次募集资金使用情况报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，将本公司截至 2025年 9月 30日的前次募集资金
使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151
号），本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,300.00万股，
发行价为每股人民币 85.50元，共计募集资金 111,150.00万元，坐扣承销和保荐费用 8,294.34万元后的募集资金为 102,855.66万
元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021年 4月 30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费用 94.34万元
及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,320.45万元(不含增值税)后，公司本次募集资金净额为 100,440.87万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕192号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025年 9月 30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2025年 9月 备注
30日余额
中国工商银行股 0410000629300176482 46,600.00 - 已注销
份有限公司三河
支行
中国银行股份有 100660935885 48,255.66 - 已注销
限公司三河支行
中国银行股份有 101388081812 - - 已注销
限公司三河支行
廊坊银行股份有 601142020000000970 8,000.00 - 已注销
限公司三河支行
合 计 102,855.66 -
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,414.79万元，系以自筹资金预付尚未完成置换的承销和保荐费用 94.34万
元及尚未支付的律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,320.45万元(不含增值税)。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
精密智能温度控制设备项目承诺投资金额 46,600.00 万元，实际投资金额41,423.72 万元，与承诺投资金额的差额为-5,176.28
万元，主要原因为公司加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。
补充流动资金项目承诺投资金额 8,000.00万元，实际投资金额 8,020.84万元，与承诺投资金额的差额为 20.84 万元；储能热
管理系统项目承诺投资金额32,300.00万元，实际投资金额 33,068.33万元，与承诺投资金额的差额为 768.33万元；永久补充流动资
金项目承诺投资金额 13,540.87 万元，实际投资金额14,876.06 万元，与承诺投资金额的差额为 1,335.19 万元。上述项目的实际
投资总额与承诺投资金额的差异，均系将募集资金专户产生的利息收入及理财收益扣除手续费等的净额投入承诺项目所致。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1.本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
2.本公司前次募集资金投资项目置换情况
2021年 5月 27日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 16,318.88万元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金项目的情况出具了《关于三河同飞制冷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》（天健审〔2021〕6827号）。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算
方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目及永久补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，其效益通
过公司整体盈利能力的提升来体现，无法单独核算直接经济效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
精密智能温度控制设备项目累计实现收益低于承诺 20%以上，主要系该项目完工并达产后，因市场竞争较项目规划时期更为激烈
，部分产品毛利率下滑及期间费用上涨。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
为了提高募集资金的使用效率和收益，公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，具体如下：
根据公司 2021年 5月 27日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议以及 2021 年 6月 15日 2021年第二次临时股东
大会决议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 88,
200.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会决议通过之日起不超过 12个月。
根据公司 2022年 4月 22日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议以及 2022 年 5月 17日 2021年年度股东大会决
议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 55,800.00
万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会决议通过之日起不超过 12个月。
根据公司 2023年 4月 25日第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议以及 2023年 5月 18 日 2022 年年度股
东大会决议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置募集资金
（含超募资金）不超过人民币 20,000万元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
根据公司 2024年 4月 15日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议以及 2024年 5月 7日 2023年年度股东大会决议
通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资
金）不超过人民币 4,000万元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
截至 2025年 9月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）前次募集资金节余的基本情况
根据公司 2023年 2月 27日第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议及 2023年 3月 15 日 2023 年第一次临时
股东大会审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用精密智能温度控制设备项目节余募
集资金 5,974.50万元（含募集资金专户产生的利息收入及理财收益扣除手续费等的净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经
营及业务发展。
2024 年，公司完成精密智能温度控制设备项目和储能热管理系统项目募集资金专户的注销手续，同时将节余募集资金 10.90万
元永久补充流动资金。
（二）前次募集资金节余的主要原因
前次募集资金节余 5,985.40万元，主要原因包括：1.公司加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金；2
.公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/68219a98-e558-4707-936d-4b06e35dc7e1.PDF
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2026-01-30 00:00│同飞股份（300990）：同飞股份2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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同飞股份（300990）：同飞股份2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 00:00│同飞股份（300990）：同飞股份关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报情况与填补措施及相关主
│体承诺的公告
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同飞股份（300990）：同飞股份关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报情况与填补措施及相关主体承诺的公告。公
告详情请查看附件
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2026-01-30 00:00│同飞股份（300990）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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同飞股份（300990）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 00:00│同飞股份（300990）：同飞股份关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的
│公告
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同飞股份（300990）：同飞股份关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告。公告详情请
查看附件。
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2026-01-30 00:00│同飞股份（300990）：同飞股份未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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同飞股份（300990）：同飞股份未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 00:00│同飞股份（300990）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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同飞股份（300990）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 00:00│同飞股份（300990）：第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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同飞股份（300990）：第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-01-30 00:00│同飞股份（300990）：：同飞股份关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
│资者提供...
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同飞股份（300990）：：同飞股份关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供...。公
告详情请查看附件。
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2026-01-30 00:00│同飞股份（300990）：同飞股份2026年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告
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同飞股份（300990）：同飞股份2026年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 00:00│同飞股份（300990）：同飞股份关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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同飞股份（300990）：同飞股份关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 00:00│同飞股份（300990）：同飞股份2026年度向特定对象发行股票预案
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同飞股份（300990）：同飞股份2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
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2026-01-28 15:52│同飞股份（300990）：关于与苏州科技城管理委员会签订战略合作意向书暨对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 6日召开第三届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了
《关于与苏州科技城管理委员会签订战略合作意向书暨对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权
限范围内，无需提交股东会审议。董事会同意授权公司管理层全权办理此次对外投资有关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、
子公司的设立、资产购置、相关合同及协议的签订以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至
上述授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司于2026年 1 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与苏州科
技城管理委员会签订战略合作意向书暨对外投资的公告》（公告编号：2026-003）。
公司已于 2026 年 1月 7日与苏州科技城管理委员会签订了《战略合作意向书》，具体内容详见公司于 2026年 1月 7日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与苏州科技城管理委员会签订战略合作意向书暨对外投资的进展公告》（公告编号：202
6-005）。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、进展情况
近日，公司设立全资子公司苏州同飞温控技术有限公司作为本次对外投资的项目实施主体，苏州同飞温控技术有限公司已完成设
立的工商登记手续，并取得了苏州高新区（虎丘区）数据局下发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、公司名称：苏州同飞温控技术有限公司
2、统一社会信用代码：91320505MAK4TJ7K5B
3、注册资本：10000万元整
4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2026年 1月 20日
6、法定代表人：张殿亮
7、住所：苏州高新区真北路 88号 4幢 201
8、经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；软件开发；输配电及控制设备制造；机械电气设备销售；通信设备制造
；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备制造；云计算设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销
售；电池销售；先进电力电子装置销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：公司持股 100%
三、备查文件
1、苏州同飞温控技术有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/02a43d94-3291-4341-901c-f36a680c2f49.PDF
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2026-01-21 16:20│同飞股份（300990）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
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