公司公告☆ ◇300969 恒帅股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:54 │恒帅股份（300969）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本实施的公告 │
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│2026-05-20 17:52 │恒帅股份（300969）：关于恒帅转债摘牌的公告 │
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│2026-05-20 17:52 │恒帅股份（300969）：关于恒帅转债赎回结果的公告 │
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│2026-05-19 18:10 │恒帅股份（300969）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 18:10 │恒帅股份（300969）：2025年年度股东会见证的法律意见 │
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│2026-05-12 11:42 │恒帅股份（300969）：关于恒帅转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2026-05-11 16:31 │恒帅股份（300969）：关于恒帅转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2026-05-10 15:36 │恒帅股份（300969）：：关于提前赎回恒帅转债暨即将停止转股的重要提示和控股股东、实际控制人及其│
│ │一致行动人持... │
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│2026-05-07 15:46 │恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2026-05-07 15:44 │恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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2026-05-20 18:54│恒帅股份（300969）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本实施的公告
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宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 19 日召开的 2025 年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、公司 2025 年度利润分配的基本情况
1、公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的
议案》：以截至 2026 年 4月 27日总股本 114,626,345 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5元（含税），合计
派发现金股利 40,119,220.75 元；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4股，共计转增 45,850,538
股，转增金额未超过报告期末“资本公积一股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至160,476,883 股（具体以中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。剩余未分配利润结转以后年度。
公司董事会审议通过上述预案后至本权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、利润分配预案披露至分配实施期间，公司总股本因可转债转股增加2,602,124 股，公司现有总股本为 117,228,469 股。根据
上述变动，公司将按照每股分配比例不变，相应调整分配总额。
3、本次利润分配实施方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配和资本公积金转增股本方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 117,228,469 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 3.150000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.350000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 117,228,469 股，分红后总股本增至 164,119,856股。
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026 年 5月 27 日
2、除权除息日：2026 年 5月 28 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026 年 5月 28 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后
尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次
送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****356 宁波恒帅投资管理有限公司
2 01*****520 俞国梅
3 08*****448 宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 20 日至登记日：2026 年 5月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 28日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例 增+/减-（股） 股份数量 比例
（股）
一、有限售条件股份 61,317,541 52.31% +24,527,016 85,844,557 52.31%
二、无限售条件流通股 55,910,928 47.69% +22,364,371 78,275,299 47.69%
三、总股本 117,228,469 100% +46,891,387 164,119,856 100%
注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
八、相关参数调整
本次实施送(转)股后，按新股本 164,119,856 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 1.02 元。
九、咨询机构
1、咨询地址：浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司证券部
2、咨询联系人：蒋瑜
3、咨询电话：0574-87050870，传真：0574-87050870
十、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8beaab63-3516-4e75-b215-c8cb59ab6762.PDF
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2026-05-20 17:52│恒帅股份（300969）：关于恒帅转债摘牌的公告
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特别提示：
1、“恒帅转债”赎回日：2026年5月13日
2、“恒帅转债”投资者赎回款到账日：2026年5月20日
3、“恒帅转债”摘牌日：2026年5月21日
4、“恒帅转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕224号），公司于2025年5月29日向不特定对象发行面值总额32,759.00 万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元
，发行数量3,275,900张，募集资金总额为人民币32,759.00万元。扣除发行费用人民币529.05万元（不含税）后，募集资金净额为人
民币32,229.95万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（中汇会验[20
25]9241号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于2025年6月17日起在深交所挂牌交易
，债券简称“恒帅转债”，债券代码“123256”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025年6月5日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日起
至可转换公司债券到期日止，即2025年12月5日至2031年5月28日止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项
不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
截至本公告披露日，“恒帅转债”转股价格未发生调整，当前转股价格为62.55元/股。
（五）可转债回售情况
公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第四次会议，于2025年11月14日召开了2025年第四次临时股东会和“恒帅转债” 202
5年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容的议案》。根据《募集说明书》的约定，“恒帅转债
”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2025年11月17日至2025年11月21日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的相关文件，“恒帅转债”本次共回售10张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“恒帅转债”可选择回售结果的公告》（
公告编号：2025-106）。
二、可转换公司债券赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“恒帅转债”的有条件赎回条款具体内容如下：在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可
转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利
息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
（二）触发有条件赎回条款情况
自2026年3月26日至2026年4月16日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“恒帅转债”当期转股价格62.55元/股的130%（
含130%，即81.32元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“恒帅转债”有条件赎回条款。
公司于2026年4月16日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“恒帅转债”的议案》。结合当前的市场情况
及公司自身实际情况，经过综合考虑，董事会同意公司行使“恒帅转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎
回登记日收盘后未转股的“恒帅转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“恒帅转债”赎回的相关事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“恒帅转债”赎回价格为100.191元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率(0.20%)；
t：指计息天数，即从上一个付息日(2025年5月29日)起至本计息年度赎回日(2026年5月13日)止的实际日历天数为349天（算头不
算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.20%×349/365≈0.191元/张。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.191=100.191元/张。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不
对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年5月12日）收市后在中国结算登记在册的全体“恒帅转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“恒帅转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“恒帅转债”自2026年5月8日起停止交易。
3、“恒帅转债”自2026年5月13日起停止转股。
4、“恒帅转债”赎回日为2026年5月13日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年5月12日）收市后在中国结算登记在册的“
恒帅转债”。本次赎回完成后，“恒帅转债”将在深交所摘牌。
5、2026年5月18日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2026年5月20日为赎回款到达“恒帅转债”持有人资金
账户日，届时“恒帅转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“恒帅转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年5月12日）收市后，“恒帅转债”尚有4,5
46张未转股，即本次赎回“恒帅转债”的数量为4,546张，赎回价格为100.191元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准
的价格为准，本次赎回共计支付赎回款455,468.28元（不含手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“恒帅转债”将不再继续流通和交易，“恒帅转债”因不再具备上市条件而需办理摘牌。自
2026年5月21日起，公司发行的“恒帅转债”（债券代码：123256）将在深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门：证券部
联系电话：0574-87050870
联系邮箱：hszqb@motorpump.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2557d032-d1f8-4d88-9133-418aba7b8fbe.PDF
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2026-05-20 17:52│恒帅股份（300969）：关于恒帅转债赎回结果的公告
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特别提示：
1、“恒帅转债”赎回数量：4,546张
2、“恒帅转债”赎回兑付总金额：455,468.28元（不含手续费）
3、“恒帅转债”投资者赎回款到账日：2026年5月20日
4、“恒帅转债”摘牌日：2026年5月21日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕224号），公司于2025年5月29日向不特定对象发行面值总额32,759.00 万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元
，发行数量3,275,900张，募集资金总额为人民币32,759.00万元。扣除发行费用人民币529.05万元（不含税）后，募集资金净额为人
民币32,229.95万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（中汇会验[20
25]9241号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于2025年6月17日起在深交所挂牌交易
，债券简称“恒帅转债”，债券代码“123256”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025年6月5日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日起
至可转换公司债券到期日止，即2025年12月5日至2031年5月28日止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项
不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
截至本公告披露日，“恒帅转债”转股价格未发生调整，当前转股价格为62.55元/股。
（五）可转债回售情况
公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第四次会议，于2025年11月14日召开了2025年第四次临时股东会和“恒帅转债” 202
5年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容的议案》。根据《募集说明书》的约定，“恒帅转债
”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2025年11月17日至2025年11月21日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的相关文件，“恒帅转债”本次共回售10张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“恒帅转债”可选择回售结果的公告》（
公告编号：2025-106）。
二、可转换公司债券赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“恒帅转债”的有条件赎回条款具体内容如下：在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可
转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利
息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
（二）触发有条件赎回条款情况
自2026年3月26日至2026年4月16日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“恒帅转债”当期转股价格62.55元/股的130%（
含130%，即81.32元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“恒帅转债”有条件赎回条款。
公司于2026年4月16日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“恒帅转债”的议案》。结合当前的市场情况
及公司自身实际情况，经过综合考虑，董事会同意公司行使“恒帅转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎
回登记日收盘后未转股的“恒帅转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“恒帅转债”赎回的相关事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“恒帅转债”赎回价格为100.191元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率(0.20%)；
t：指计息天数，即从上一个付息日(2025年5月29日)起至本计息年度赎回日(2026年5月13日)止的实际日历天数为349天（算头不
算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.20%×349/365≈0.191元/张。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.191=100.191元/张。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不
对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年5月12日）收市后在中国结算登记在册的全体“恒帅转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“恒帅转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“恒帅转债”自2026年5月8日起停止交易。
3、“恒帅转债”自2026年5月13日起停止转股。
4、“恒帅转债”赎回日为2026年5月13日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年5月12日）收市后在中国结算登记在册的“
恒帅转债”。本次赎回完成后，“恒帅转债”将在深交所摘牌。
5、2026年5月18日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2026年5月20日为赎回款到达“恒帅转债”持有人资金
账户日，届时“恒帅转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“恒帅转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年5月12日）收市后，“恒帅转债”尚有4,5
46张未转股，即本次赎回“恒帅转债”的数量为4,546张，赎回价格为100.191元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准
的价格为准，本次赎回共计支付赎回款455,468.28元（不含手续费）。
五、赎回影响
公司本次赎回“恒帅转债”的面值总额为455,468.28元，占发行总额的0.14%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产
生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“恒帅转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记
日（2026年5月12日）收市，公司总股本因“恒帅转债”转股累计增加5,228,469股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、摘牌安排
自2026年5月21日起，公司发行的“恒帅转债”（债券代码：123256）将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司同日在创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于恒帅转债摘牌的公告》（编号：2026-052）。
七、最新股本结构
截至2026年5月12日（可转债赎回登记日），公司最新的股本结构如下：
股份性质 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
数量（股） 比例 可转债转 其他 数量（股） 比例
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