公司公告☆ ◇300969 恒帅股份 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 16:54 │恒帅股份（300969）：关于实际控制人减持部分公司可转换公司债券的公告 │
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│2025-12-18 15:46 │恒帅股份（300969）：关于恒帅转债预计触发赎回条件的提示性公告 │
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│2025-12-17 15:40 │恒帅股份（300969）：关于实际控制人及其一致行动人可转换公司债券解除质押的公告 │
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│2025-12-01 17:01 │恒帅股份（300969）：关于恒帅转债开始转股的提示性公告 │
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│2025-11-28 16:26 │恒帅股份（300969）：关于恒帅转债可选择回售结果的公告 │
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│2025-11-21 11:38 │恒帅股份（300969）：关于恒帅转债可选择回售的第三次提示性公告 │
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│2025-11-19 17:24 │恒帅股份（300969）：关于恒帅转债可选择回售的第二次提示性公告 │
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│2025-11-17 16:14 │恒帅股份（300969）：关于恒帅转债可选择回售的第一次提示性公告 │
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│2025-11-14 18:42 │恒帅股份（300969）：可转换公司债券回售的法律意见 │
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│2025-11-14 18:42 │恒帅股份（300969）：可转换公司债券回售有关事项的核查意见 │
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2025-12-19 16:54│恒帅股份（300969）：关于实际控制人减持部分公司可转换公司债券的公告
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一、可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕224号）同意注册，宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日向不特定对象发行面值总额32,759.00 万元可
转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量3,275,900张，募集资金总额为人民币32,759.00万元。经深圳证券交易
所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于2025年6月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒帅转债”，债券代码“123256
”。
公司控股股东宁波恒帅投资管理有限公司（以下简称“恒帅投资”）、实际控制人俞国梅及实际控制人的一致行动人宁波玉米股
权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波玉米”）通过配售认购恒帅转债合计2,428,838张, 占发行总量的74.14%。其中
，公司实际控制人俞国梅女士持有恒帅转债合计585,130张 ,占发行总量的17.86%。详见公司于2025 年 6月 13日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。
二、本次可转换公司债券变动情况
公司于2025年12月19日收到俞国梅女士的通知，其近期通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式减持其所持有的恒帅转债合计42
0,000张，占恒帅转债发行总量的12.82%，具体变动情况如下：
持有人 本次变动前 本次变动 本次变动后
持有数量 占可转债发 卖出数量 占可转债发 持有数量 占可转债发
（张） 行总量比例 （张） 行总量比例 （张） 行总量比例
（%） （%） （%）
俞国梅 585,130 17.86 420,000 12.82 165,130 5.04
注：若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/dbcb81d5-c163-4736-bff7-56279348e22c.PDF
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2025-12-18 15:46│恒帅股份（300969）：关于恒帅转债预计触发赎回条件的提示性公告
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恒帅股份（300969）：关于恒帅转债预计触发赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/a01273c2-33b0-46d1-b72c-4d76817b25b1.PDF
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2025-12-17 15:40│恒帅股份（300969）：关于实际控制人及其一致行动人可转换公司债券解除质押的公告
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宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人及其一致行动人的通知，获悉公司实际控制人俞国梅女
士及其一致行动人宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）将其所持有的公司可转换公司债券（债券简称：恒帅转债，债券代码
：123256，以下简称“可转债”）办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东可转债解除质押的基本情况
1、本次可转债解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解 占其所 占公司 质押起始 质押 质权人
股股东或 除质押 持可转 可转债 日 解除
第一大股 数量 债比例 比例 日
东及其一 （张）
致行动人
俞国梅 是 585,12 100% 17.86% 2025-06-2 2025- 西 藏 信
9 0 12-15 托 有 限
公司
宁波玉米股 是 88,318 100% 2.70% 2025-06-1 2025- 西 藏 信
权投资管理 9 12-15 托 有 限
合伙企业 公司
（有限合
伙）
合计 673,44 100% 20.56%
7
2、股东可转债累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东累计所持质押可转债情况如下：
股东名称 持有数量 持有可转债 本次解除质 本次解除质 剩余质押可 剩余质押可
（张） 占公司可转 押前质押可 押后质押可 转债占其所 转债占公司
债余额比例 转债数量 转债数量 持可转债比 可转债比例
（张） （张） 例
俞国梅 585,130 17.86% 585,129 0 0 0
宁波玉米股 88,319 2.70% 88,318 0 0 0
权投资管理
合伙企业
（有限合
伙）
合计 673,449 20.56% 673,447 0 0 0
二、其他说明
截至本公告披露日，本次股东可转债解除质押事项不会对公司生产经营产生不利影响，不存在通过非经常性资金占用、违规担保
等侵害公司利益的情形。公司将持续关注股东可转债变动及进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/00389140-b29a-402c-b9ca-fa61364d77fb.PDF
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2025-12-01 17:01│恒帅股份（300969）：关于恒帅转债开始转股的提示性公告
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恒帅股份（300969）：关于恒帅转债开始转股的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9db0d7b9-6892-4642-a6fe-8bc2ae8aa2eb.PDF
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2025-11-28 16:26│恒帅股份（300969）：关于恒帅转债可选择回售结果的公告
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特别提示：
1、债券代码：123256；债券简称：恒帅转债
2、回售价格：100.094 元/张（含息、税）
3、回售申购期：2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 21 日
4、回售有效申报数量：10 张
5、回售金额：1000.94 元（含息、税）
6、发行人资金到账日：2025 年 11 月 26 日
7、回售款划拨日：2025 年 11 月 27 日
8、投资者回售款到账日：2025 年 11 月 28 日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》以及《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的规定，分别于 2025 年 11 月 14 日、11 月 17日、11 月 19 日和 11 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于恒帅
转债可选择回售的公告》（公告编号：2025-102）、《关于恒帅转债可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-103）、《
关于恒帅转债可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2025-104）、《关于恒帅转债可选择回售的第三次提示性公告》（公告
编号：2025-105），提示“恒帅转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“恒帅转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币
100.094 元/张（含息、税），回售申报期为 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 21 日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“恒帅转债”回售申报期已于 2025 年 11 月 21 日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售
申报汇总》，“恒帅转债”（债券代码：123256）本次回售申报数量为 10 张，回售金额为 1000.94 元（含息、税）。公司已根据
有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照有关业务规则，公司回售资金到
账日为2025 年 11 月 26 日，回售款划拨日为 2025 年 11 月 27 日，投资者回售款到账日为 2025 年 11 月 28 日。
本次“恒帅转债”回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生影响。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“恒帅转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》及《证券回售付款通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/11f8317f-32a9-4c23-9575-8a926aa187e0.PDF
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2025-11-21 11:38│恒帅股份（300969）：关于恒帅转债可选择回售的第三次提示性公告
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1、债券代码：123256；债券简称：恒帅转债
2、回售价格：100.094 元/张（含息、税）
3、回售申购期：2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 21 日
4、发行人资金到账日：2025 年 11 月 26 日
5、回售款划拨日：2025 年 11 月 27 日
6、投资者回售款到账日：2025 年 11 月 28 日
7、回售申报期内“恒帅转债”尚未进入转股期
8、本次回售不具有强制性，“恒帅转债”持有人有权选择是否进行回售
9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.094 元/张（含息、税）卖出持有的“恒帅转债”。截至本公告披露日的前一个交
易日，“恒帅转债”的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
一、回售条款概述
1、导致回售条款生效的原因
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第四次会议、于2025年 11月14日召开2
025年第四次临时股东会和“恒帅转债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容的议案》
。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目变更部分建设内容
的公告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》以
及《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，经股东会批准
变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过后 20 个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。
2、附加回售条款
根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：
若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集
资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上
述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
3、回售价格
根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=0.20%（“恒帅转债”第一个计息期年度，即 2025 年 5 月 29 日至2026 年 5月 28 日的票面利率）；
t=172 天（2025 年 5月 29 日至 2025 年 11 月 17 日，算头不算尾，其中 2025年 11 月 17 日为回售申报期首日）。
计算可得：IA=100×0.20%×172/365=0.094 元/张（含税）。
综上，“恒帅转债”本次回售价格为 100.094 元/张（含息、税）。根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“恒帅转债
”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税
，回售实际可得 100.075 元/张；对于持有“恒帅转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实际可得为 100.
094 元/张；对于持有“恒帅转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得
为 100.094 元/张。
4、回售权利
持有人可回售部分或者全部未转股的“恒帅转债”，持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》以及公司
《募集说明书》等相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过后 20 个交易日内赋予可转债持有
人一次回售的权利。有关回售公告至少发布 3次，其中，在回售实施前、股东会决议公告后 5个交易日内至少发布一次，在回售实施
期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。
根据上述规定，公司将在指定的信息披露媒体发布上述有关回售提示性公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在2025年 11月 17日至 2025年 11月 21日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售
申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报
期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转
换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
3、付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“恒帅转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2025 年 11月 26 日，回售款划拨
日为 2025 年 11 月 27 日，投资者回售资金到账日为 2025年 11 月 28 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对
公司的影响。
三、回售期间的交易
“恒帅转债”尚未进入转股期，在回售期内可继续交易。在同一交易日内，若“恒帅转债”持有人同时发出交易或者转让、转托
管、回售等两项或以上业务申请的，按照交易或者转让、回售、转托管的顺序处理申请。
四、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司关于实施“恒帅转债”回售的申请；
2、国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见；
3、上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/1a2cd0b5-ef94-481b-adca-5f3c94f303a7.PDF
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2025-11-19 17:24│恒帅股份（300969）：关于恒帅转债可选择回售的第二次提示性公告
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恒帅股份（300969）：关于恒帅转债可选择回售的第二次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/d4a84207-d1a8-44e8-ac0c-95ff4f4fb21d.PDF
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2025-11-17 16:14│恒帅股份（300969）：关于恒帅转债可选择回售的第一次提示性公告
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1、债券代码：123256；债券简称：恒帅转债
2、回售价格：100.094 元/张（含息、税）
3、回售申购期：2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 21 日
4、发行人资金到账日：2025 年 11 月 26 日
5、回售款划拨日：2025 年 11 月 27 日
6、投资者回售款到账日：2025 年 11 月 28 日
7、回售申报期内“恒帅转债”尚未进入转股期
8、本次回售不具有强制性，“恒帅转债”持有人有权选择是否进行回售
9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.094 元/张（含息、税）卖出持有的“恒帅转债”。截至本公告披露日的前一个交
易日，“恒帅转债”的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
一、回售条款概述
1、导致回售条款生效的原因
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第四次会议、于2025年 11月14日召开2
025年第四次临时股东会和“恒帅转债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容的议案》
。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目变更部分建设内容
的公告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》以
及《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，经股东会批准
变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过后 20 个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。
2、附加回售条款
根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：
若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集
资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上
述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
3、回售价格
根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=0.20%（“恒帅转债”第一个计息期年度，即 2025 年 5 月 29 日至2026 年 5月 28 日的票面利率）；
t=172 天（2025 年 5月 29 日至 2025 年 11 月 17 日，算头不算尾，其中 2025年 11 月 17 日为回售申报期首日）。
计算可得：IA=100×0.20%×172/365=0.094 元/张（含税）。
综上，“恒帅转债”本次回售价格为 100.094 元/张（含息、税）。根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“恒帅转债
”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税
，回售实际可得 100.075 元/张；对于持有“恒帅转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实际可得为 100.
094 元/张；对于持有“恒帅转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得
为 100.094 元/张。
4、回售权利
持有人可回售部分或者全部未转股的“恒帅转债”，持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》以及公司
《募集说明书》等相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过后 20 个交易日内赋予可转债持有
人一次回售的权利。有关回售公告至少发布 3次，其中，在回售实施前、股东会决议公告后 5个交易日内至少发布一次，在回售实施
期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。
根据上述规定，公司将在指定的信息披露媒体发布上述有关回售提示性公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在2025年 11月 17日至 2025年 11月 21日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售
申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报
期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转
换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
3、付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“恒帅转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2025 年 11月 26 日，回售款划拨
日为 2025 年 11 月 27 日，投资者回售资金到账日为 2025年 11 月 28 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对
公司的影响。
三、回售期间的交易
“恒帅转债”尚未进入转股期，在回售期内可继续交易。在同一交易日内，若“恒帅转债”持有人同时发出交易或者转让、转托
管、回售等两项或
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