公司公告☆ ◇300969 恒帅股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:04 │恒帅股份（300969）：恒帅股份向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年第一次临时受托管理事务报告│
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│2025-10-30 00:00 │恒帅股份（300969）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │恒帅股份（300969）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │恒帅股份（300969）：部分募投项目变更部分建设内容的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │恒帅股份（300969）：关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恒帅股份（300969）：关于召开恒帅转债2025年第一次债券持有人会议的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │恒帅股份（300969）：增加使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │恒帅股份（300969）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恒帅股份（300969）：关于部分募投项目变更部分建设内容的公告 │
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│2025-10-22 15:50 │恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 │
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2025-11-03 16:04│恒帅股份（300969）：恒帅股份向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年第一次临时受托管理事务报告
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恒帅股份（300969）：恒帅股份向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年第一次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/347d5f24-eb19-4240-9eb8-112244d64611.PDF
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2025-10-30 00:00│恒帅股份（300969）：2025年三季度报告
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恒帅股份（300969）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a2d60a45-235c-418e-88a6-fe80b3571e46.PDF
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2025-10-30 00:00│恒帅股份（300969）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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恒帅股份（300969）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1035243b-04d1-440c-ab9c-7e77565b477e.PDF
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2025-10-30 00:00│恒帅股份（300969）：部分募投项目变更部分建设内容的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称“恒帅股份”
或“公司”）持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对恒帅股份部分募投项目变更
部分建设内容的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、变更部分募集资金用途的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕224号），公司于2025年5月29日向不特定对象发行面值总额32,759.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元
，发行数量3,275,900张，募集资金总额为人民币32,759.00万元。扣除发行费用人民币529.05万元（不含税）后，募集资金净额为人
民币32,229.95万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（中汇会验[20
25]9241号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
截至2025年9月30日，公司募集资金用途计划及使用情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 调整后募集资金 累计投入募集资
拟投资金额 金金额
1 泰国新建汽车零部件生产基地项目 20,000.00 19,470.95 9,054.34
2 年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却 18,059.00 6,059.00 6,058.20
系统零部件改扩建及研发中心扩建项
目
3 研发中心改扩建项目 7,294.00 6,700.00 1,237.86
合计
45,353.00 32,229.95
16,350.40
（三）拟变更募集资金投资项目概况
“泰国新建汽车零部件生产基地项目”以泰国恒帅为实施主体实施本项目。项目建成达产后预计将新增300万件门类电机、130万
件充电门执行器、130万件隐形门把手执行器和300万件洗涤泵等产能。截至2025年9月30日，本项目已累计投入募集资金9,054.34万
元。
（四）公司已履行的审议程序
公司于2025年10月29日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容的议案》，同意公司对用
于实施“泰国新建汽车零部件生产基地项目”的建设内容进行变更。该事项不属于关联交易，保荐机构同意本次变更事项，该议案尚
需提交公司股东会和债券持有人会议审议。
二、变更募投项目的原因
公司近年持续加大在新产品领域的投入，在主动感知清洗系统、热管理系统等领域取得了较多成果和客户定点。主动感知清洗系
统属于公司针对清洗系统领域产品的前瞻性布局，相较传统清洗系统产品，该产品的智能化程度和复杂程度均有大幅提升，在未来高
级别自动驾驶领域会有较好的市场前景。得益于高阶自动驾驶系统的快速发展，L3+级别的Robotaxi、无人快递物流小车等自动驾驶
商业化应用已逐步落地，并陆续扩散至乘用车领域市场。公司相关产品也开始加速产业化渗透，已对多家客户终端进行适配交样。目
前，公司的主动感知清洗产品已取得部分客户的批量业务定点，预计未来会有更多的增量车型进入定点环节。依托清洗系统的业务布
局，积极顺应汽车新能源化、电动化趋势，公司在热管理系统业务单元亦有产品布局。在热管理部件领域，公司冷却歧管产品已实现
大批量量产，电子水泵也已取得大批量定点项目。
根据公司当前发展现状，公司出于项目和产能投入的轻重缓急考虑，有针对性的调整公司在泰国生产基地的产能布局情况。紧抓
市场机遇建设优质产能，更好地服务乘用车市场，形成更显著的规模效应，进一步提升公司在新产品领域的市场竞争力和盈利能力，
符合公司整体战略规划。
三、变更后项目情况概况
本次变更后，“泰国新建汽车零部件生产基地项目”将在原规划基础上，结合市场需求和公司业务发展，对项目投入和产能进行
调整，原规划建设“300万件门类电机、130万件充电门执行器、130万件隐形门把手执行器和300万件洗涤泵”产能，调整后的项目变
更为建设“228万件电机执行器、15万台套主动感知清洗系统及相关部件、150万件洗涤泵、131万件热管理系统部件”，项目拟使用
的募集资金金额和项目建设期不变。根据测算，本项目内部收益率（税后）为24.21%，回收期（税后）（含建设期）为5.69年。
四、本次部分募投项目变更部分建设内容事项对公司的影响
公司本次对“泰国新建汽车零部件生产基地项目”变更建设内容，均系根据市场情况变化及实际生产经营需求慎重研究后进行的
调整，符合公司发展利益，不存在损害公司和股东利益情形。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使
用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。
本项目在实施过程中，仍可能存在各种不可预见的不利因素，导致项目实施和效益实现具有不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
五、决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年10月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容的议案》，同意公司对“泰国
新建汽车零部件生产基地项目”的建设内容进行变更，该事项有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益。本次部分
募投项目变更部分建设内容事项尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，国金证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目变更部分建设内容事项已经公司董事会审议通过，尚需公司股东会
和债券持有人会议审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规的规定,不存在影响公司正常经营以及损害公司及全体股东利益的情形。
综上，国金证券股份有限公司对公司本次部分募投项目变更部分建设内容事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8cb32565-7ddb-46ee-8d2e-84c092b7528d.PDF
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2025-10-30 00:00│恒帅股份（300969）：关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 2日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会
议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人
民币 45,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项无需提交股东大会
审议。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。具
体内容详见公司于 2025 年 4月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
。
公司于 2025 年 6月 6日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议以及 2025 年 6月 23 日召开 2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安
全的情况下，增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，本次增加后，使用闲置自有资金进行现金管理的额
度由不超过人民币 45,000 万元调整为不超过人民币 55,000 万元。期限自股东大会审议通过之日起至 2026 年 4月 1 日止。在上
述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 6月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
结合公司资金使用情况，为进一步提高资金使用效率，公司于 2025 年 10月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了
《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，增加使用不超过人民币
10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，本次增加后，使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 55,000 万元调整
为不超过人民币 65,000 万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 4月 1日止，该事项无需提交股东大会审议。在上
述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司
收益。
（二）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品（包括但不限于结构性存款、理财产品及
国债逆回购品种等）。
（三）投资额度及期限
本次拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，增加后，使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不
超过人民币 55,000 万元调整为不超过人民币 65,000 万元，期限自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 4月 1日止，在前述额度
和有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度和期限范围内，公司授权管理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
（五）资金来源
公司闲置自有资金（不影响公司正常资金使用）。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；
2、公司将根据市场情况及时跟踪现金管理的产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保
全措施，控制投资风险；
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会
影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股
东获取更多的投资回报。
四、决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，本次增加
后，使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 55,000 万元调整为不超过人民币 65,000 万元。期限自公司董事会审议
通过之日起至 2026 年 4月 1日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事
项由公司财务部组织实施。本议案无需提交公司股东会审议。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司增加使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定
。
综上，保荐机构对公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7a38f768-4c71-4fca-a331-d8c05f864b47.PDF
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2025-10-30 00:00│恒帅股份（300969）：关于召开恒帅转债2025年第一次债券持有人会议的通知
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特别提示：
1、根据《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《宁波恒帅
股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出
席会议的二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人(包括
未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开“
恒帅转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2025 年 11 月 14 日召开“恒帅转债”2025 年第一次债券持有人会议
，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说
明书》《持有人会议规则》的规定。
4、会议召开日期与时间：2025 年 11 月 14 日下午 14：00
5、会议召开方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，会议采取记名方式投票表决。
6、 会议的债权登记日：2025 年 11 月 7日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止债权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“恒帅转债”
（债券代码：123256）持有人，均有权按照本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；上述债券持有人也可以委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必是债券持有人本人；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席持有人会议的其他人员。
8、会议召开地点：浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于部分募投项目变更部分建设内容的议案》
上述议案已经由公司 2025 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目变更部分建设内容的公告》。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 11 月 13 日 8:00-11:30，13:00-17:00；
2、登记地点：浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司证券部；
3、登记办法：
（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的
有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人
本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委
托书（详见附件一）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和
持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债
券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（详见附件一）
、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的
，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件一）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；
（4）异地债券持有人可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式办理登记（须在 2025 年 11 月 13 日 17:00 前送达或发送
至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、联系方式
会议联系人：蒋瑜
联系电话：0574-87050870 传真：0574-87050870Email:hszqb@motorpump.com
通讯地址：浙江省宁波市江北区通宁路 399 号 邮编：315033
5、注意事项
（1）现场会议为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理；
（2）出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权；
（3）本次债券持有人会议不接受电话登记。
四、会议的表决与决议
1、债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决
权，不计入投票结果。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025 年 11 月 13 日 17:00前将表决票（详见附件二）通过邮寄或现场递交方
式送达公司，或将表决票扫描件通过电子邮箱发送至公司指定邮箱；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如
债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司证券部办公室存档。
2、每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。
3、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意
方为有效。
4、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人(包括
未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。
5、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2e9c412d-f61e-47e0-adca-572c58cbf556.PDF
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2025-10-30 00:00│恒帅股份（300969）：增加使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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恒帅股份（300969）：增加使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/53c32888-1dd6-4d19-a572-36bbe01a4223.PDF
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2025-10-30 00:00│恒帅股份（300969）：第三届董事会第四次会议决议公告
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