公司公告☆ ◇300952 恒辉安防 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 16:08 │恒辉安防（300952）：恒辉安防2025年度跟踪评级报告 │
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│2025-06-11 16:05 │恒辉安防（300952）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 │
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│2025-06-11 16:02 │恒辉安防（300952）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-11 16:01 │恒辉安防（300952）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告 │
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│2025-06-11 15:59 │恒辉安防（300952）：调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格相关事项之法律意见│
│ │书 │
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│2025-06-06 15:42 │恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-05 17:38 │恒辉安防（300952）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告 │
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│2025-06-05 17:36 │恒辉安防（300952）：关于恒辉转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告 │
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│2025-05-27 16:41 │恒辉安防（300952）：关于恒辉转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-05-23 17:42 │恒辉安防（300952）：关于可转债调整转股价格的公告 │
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2025-06-20 16:08│恒辉安防（300952）：恒辉安防2025年度跟踪评级报告
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恒辉安防（300952）：恒辉安防2025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/863ef10e-b6ff-43e1-b681-7a6b21c672af.PDF
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2025-06-11 16:05│恒辉安防（300952）：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
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江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“恒辉安防”或“公司”）于 2025年 6 月 11 日召开的第三届董事会第十四次会议审议
通过了《关于公司为全资子公司提供保证担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信及担保情况概述
根据生产经营需要，公司全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司（以下简称“恒越安防”）拟向建设银行如东支行申请
新增短期综合授信额度不超过人民币 4,000.00 万元、中国银行如东支行申请新增短期综合授信额度不超过人民币 2,000.00 万元，
授信期限为一年。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额
应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司将为上述授信额度内提供最高额连带责任保证担保。同时，公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度
内代表公司办理相关手续，签署相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《
江苏恒辉安防股份有限公司章程》的相关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的相关情况
恒越安全防护用品（南通）有限公司
1、成立日期：2022年 4月 15日
2、注册地点：南通市如东县经济开发区海河路 188号
3、法定代表人：王咸华
4、注册资本：30000.0000万元
5、经营范围：一般项目：特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；产业用纺
织制成品生产；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；橡胶制品销售；针纺织品销售；服饰制造；服饰研发；新材料技术
研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与本公司关系：恒越安防为公司下属全资子公司，其未被列为失信被执行人。
7、恒辉安防不是失信被执行人。
8、被担保人最近一年又一期的财务数据
人民币：元
主要财务指标 2024年 12月 31日(经审计） 2025年 3月 31日(未经审计）
资产总额 664,301,038.90 736,551,440.66
负债总额 381,099,925.64 454,243,633.94
净资产 283,201,113.26 282,307,806.72
资产负债率 57.37% 61.67%
主要财务指标 2024年 12月 31日(经审计） 2025年 1-3 月(未经审计）
营业收入 109,105,367.95 63,400,672.12
利润总额 -20,021,446.54 -905,587.42
净利润 -15,044,712.21 -953,445.39
三、担保的主要内容
本次公司为下属子公司恒越安防申请银行授信提供担保的方式为无限连带责任保证担保。上述担保的期限和金额等方案依据下属
子公司与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、对上市公司的影响
公司为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，可有效满足子公司日常生产经营的资金需求，保障业务
持续、稳定开展，有助于提升公司整体竞争力，促进公司战略目标的实现。被担保方为公司全资子公司，公司能够全面掌握其经营状
况和财务信息，风险管控主动性强，同时，本次担保无需支付额外担保费用，不会对公司经营业绩产生不利影响，切实维护了公司及
全体股东的合法权益。
五、董事会意见
本次被担保的对象为公司全资子公司恒越安防，公司对其经营和管理能全面掌握，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司
及广大投资者利益的情形，公司董事会同意公司为下属全资子公司恒越安防的银行授信提供连带责任保证担保，并授权公司董事长或
其指定的授权代理人签署各项法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司正在执行的累计审批对外担保总额（不包括本次董事会审议额度）为人民币 40,000.00 万
元，占公司 2024 年底经审计净资产的 32.91%。
本次担保实施后，公司及其控股子公司累计审批对外担保总额为人民币46,000.00 万元，占公司 2024 年底经审计净资产的 37.
84%，均为对全资子公司的担保。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。
七、备查文件
1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/7f3b40dc-f311-4321-b78e-33e9a7fdf1a2.PDF
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2025-06-11 16:02│恒辉安防（300952）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日以书面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开
第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容
和方式。会议于 2025 年 6月 11日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由半数以上董事共同推举王咸华先生召
集并主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》
公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，于 2025
年 5月 23日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,70
1,711 股后的 156,925,027 股为基数，向全体股东每 10 股派1.501365元人民币现金（含税），共计派发现金股利人民币 23,560,1
74.32元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。该权益分派方案已于 2025 年 5月 30日实施完毕
。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定及公司 2023年第一次临时股东大会的授
权，决定对 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行调整。调整后，回购价格为 9.0
106元/股。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予
限制性股票回购价格的公告》。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供保证担保的议案》
根据生产经营需要，公司全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司拟向建设银行如东支行申请新增短期综合授信额度不超
过人民币 4,000.00 万元、中国银行如东支行申请新增短期综合授信额度不超过人民币 2,000.00 万元，授信期限为一年。公司向银
行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公
司实际发生的融资金额为准。公司将为上述授信额度内提供最高额连带责任保证担保。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保
的公告》。
三、备查文件
1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/098aa980-c33a-42dc-9cc2-fdf12a3522d0.PDF
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2025-06-11 16:01│恒辉安防（300952）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告
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恒辉安防（300952）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/82581795-4619-4aac-8d21-1f2f50d1d8aa.PDF
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2025-06-11 15:59│恒辉安防（300952）：调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格相关事项之法律意见书
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恒辉安防（300952）：调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格相关事项之法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/c177fe61-9927-460c-b76a-7b3c16847cc4.PDF
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2025-06-06 15:42│恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/bc7926f8-ea30-43c9-8949-37ef4767a2e9.PDF
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2025-06-05 17:38│恒辉安防（300952）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告
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恒辉安防（300952）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/c51a19b1-6554-4726-9dbf-7f99644aa2b8.PDF
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2025-06-05 17:36│恒辉安防（300952）：关于恒辉转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至 2025年 6月 4日收盘，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“恒辉
转债”（债券代码：123248）累计转股数量为 14,897,749 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数145,380,454股的 10.25%。
2、未转股情况：截至 2025年 6月 4日收盘，有 2,281,934张“恒辉转债”尚未转股，占公司可转债发行总量的 45.64%。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2024〕1063 号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 500万张可转换公司债券，每张面值为人民
币 100元，募集资金总额人民币 50,000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。
上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 8 月 27 日对公司上述募集资金到位情况进行了验
证，并出具了《江苏恒辉安防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA14213号）。公司
已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2024年 9月 12日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“恒辉转债”，债券
代码“123248”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 2024 年8月 27 日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（
2025年 2月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2030年 8月 20日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格历次调整情况
1、初始价格的确定
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 18.26元/股。
2、转股价格的调整情况
因公司实施 2024 年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，需要调整转股价格。“恒辉
转债”的转股价格由 18.26元/股调整为 18.11 元/股，调整后的转股价格于 2025年 5月 30日生效，具体内容详见公司于 2025 年
5月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-069）。
二、可转债转股情况
“恒辉转债”于 2025年 2月 27日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额 145,380,454 股。
截至 2025年 6 月 4日收盘，公司总股本为 160,278,203 股，累计 2,718,066张“恒辉转债”转换为公司股票，累计转股数量
为 14,897,749 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.25%。截至2025年6月4日收盘，有2,281,934张“恒辉转债”尚未
转股，占公司可转债发行总量的 45.64%。
三、备查文件
1、“恒辉转债”开始转股前（2025年 2月 26日）及截至 2025 年 6月 4日“恒辉转债”中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司出具的股本结构表；
2、“恒辉安防”开始转股前（2025年 2月 26日）及截至 2025 年 6月 4日“恒辉安防”中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司出具的股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/4b1278be-ec24-471d-b8b8-1edb40da25d6.PDF
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2025-05-27 16:41│恒辉安防（300952）：关于恒辉转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123248，债券简称：恒辉转债；
2、转股期限：2025年 2月 27日至 2030 年 8月 20日；
3、暂停转股期限：2025年 5月 22日至 2025年 5月 29日；
4、恢复转股日期：2025年 5月 30日。
据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2024〕1063 号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 500万张可转换公司债券，每张面值为人民
币 100元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，可转换公司债券已于 2024 年 9月 12日在深圳证券交易
所上市交易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”，转股期限为 2025 年 2月 27日至 2030年 8月 20日。
公司因实施 2024 年年度权益分派，根据《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说
明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理：向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定，公
司可转债自 2025年 5月 22日至本次权益分派股权登记日（2025年 5月 29 日）暂停转股，具体内容详见公司于 2025年 5 月 21日
在巨潮资讯网上披露的《关于实施权益分派期间恒辉转债暂停转股的提示性公告》。
根据相关规定，“恒辉转债”将于 2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2025 年 5月 30日（星期五）起恢复
转股，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/c20dcf9a-b55e-4541-86a7-b75ff74c58ec.PDF
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2025-05-23 17:42│恒辉安防（300952）：关于可转债调整转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123248，债券简称：恒辉转债；
2、本次调整前转股价格：18.26元/股；
3、本次调整后转股价格：18.11元/股；
4、转股价格调整生效日期：2025年 5 月 30日。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2024〕1063 号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 500万张可转换公司债券，每张面值为人民
币 100元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。
上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 8 月 27 日对公司上述募集资金到位情况进行了验
证，并出具了《江苏恒辉安防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA14213号）。公司
已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2024年 9月 12日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“恒辉转债”，债券
代码“123248”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 2024 年8月 27 日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（
2025年 2月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2030年 8月 20日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 18.26元/股。
截至本公告披露日，“恒辉转债”转股价格为 18.26 元/股，暂未出现转股价格调整情况。
二、可转换公司债券转股价格调整的依据
根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及公司《募集说明书》发行条款：“在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转
增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股
价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该
次每股派发现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告
，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券
持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订
。”
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，2024 年度权益分派方案为：以截至 2025
年 4 月 18 日的公司总股本158,626,630股扣除回购专户持有股份 1,558,711股后的总股本 157,067,919股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共计派发现金股利 23,560,187.85 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分
配利润结转至以后年度。董事会审议 2024年度利润分配预案后，若因可转债转股、股份回购等原因导致公司总股本发生变动的，则
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度权
益分派实施公告》。
本次权益分派期间，恒辉转债已暂停转股。截至本公告披露日，公司总股本为 158,626,738股，因公司通过回购专用证券账户持
有的 1,701,711 股公司股份不享有利润分配权利，公司 2024 年度权益分派股本基数为 156,925,027 股，实际现金分红总额为人民
币 23,560,174.32元（含税）。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红 =实际现金分红总额 /总股本 *
10=23,560,174.32 元/158,626,738*10=1.485258 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除
权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.1485258元/股。
根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及公司《募集说明书》发行条款，结合本次权益分派实施情况，“恒辉转债”的转股
价格将作相应调整，调整前“恒辉转债”转股价格为 18.26元/股，调整后转股价格为 18.11元/股，计算过程如下：
P1=P0-D=18.26-0.1485258=18.11 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。
调整后的转股价格自 2025年 5月 30日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/f0172a2d-e157-4474-b8b1-aff9feaae464.PDF
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