公司公告☆ ◇300948 冠中生态 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 20:18 │冠中生态（300948）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告 │
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│2025-07-17 18:58 │冠中生态（300948）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 │
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│2025-07-14 18:22 │冠中生态（300948）：关于冠中转债2025年付息的公告 │
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│2025-07-11 19:46 │冠中生态（300948）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-07-11 19:46 │冠中生态（300948）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-11 19:46 │冠中生态（300948）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-11 19:46 │冠中生态（300948）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-07-07 16:32 │冠中生态（300948）：关于拟中标项目的提示性公告 │
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│2025-07-07 16:32 │冠中生态（300948）：关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-07-01 16:04 │冠中生态（300948）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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2025-07-30 20:18│冠中生态（300948）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告
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冠中生态（300948）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/053c1ff0-95e6-45ce-8c20-165b36f85bef.PDF
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2025-07-17 18:58│冠中生态（300948）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
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冠中生态（300948）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/93fac7f5-62ff-49cf-9e0a-f19bc9055d82.PDF
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2025-07-14 18:22│冠中生态（300948）：关于冠中转债2025年付息的公告
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特别提示：
1、“冠中转债”（债券代码：123207）将于2025年7月21日按面值支付第二年利息，每10张“冠中转债”（面值1,000元）利息
为6.00元（含税）；
2、债权登记日：2025年7月18日（星期五）；
3、除息日：2025年7月21日（星期一）；
4、付息日：2025年7月21日（星期一）；
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2024年7月21日至2025年7月20日，票面利率为0.60%；
6、“冠中转债”本次债权登记日为2025年7月18日，截至2025年7月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“冠中转债”持有人享有本次派发的利息，在2025年7月18日
前（含当日）申请转换成青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），公司不
再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；
7、下一付息期起息日：2025年7月21日；
8、下一付息期利率：1.10%。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1384号）同意注册，公司于2023年7月21日向不特定对象发行了4,000,000张可转债，每张面值100元，募集资金总额为
人民币400,000,000元。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“冠中转债”，债券代码“123207
”。
根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《青岛冠
中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》等有关条款的规定，公司将于2025年7月21日支付“冠中转债”
第二年利息，现将有关事项公告如下：
一、 冠中转债基本情况
1、可转债简称：冠中转债
2、可转债代码：123207
3、可转债发行量：40,000.00万元（400万张）
4、可转债上市量：40,000.00万元（400万张）
5、可转债上市地点：深圳证券交易所
6、可转债上市时间：2023年8月9日
7、可转债存续的起止日期：2023年7月21日至2029年7月20日
8、可转债转股期的起止日期：2024年1月29日至2029年7月20日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间
付息款项不另计息）。
9、票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
10、还本付息的期限和方式
本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。
（1）计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年
可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
（2）付息方式
本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺
延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。
在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年
度的利息。
本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、可转债登记机构：中国结算深圳分公司
12、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
13、可转债的担保情况：本次发行的可转债未提供担保
14、可转债信用级别及资信评估机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的相关评级报告及跟踪评级报告，本次可转债
主体信用评级-及债券信用评级均为“A”，评级展望为“稳定”。
二、 本次付息方案
根据《募集说明书》相关条款，本次付息为“冠中转债”第二年付息，计息期间为2024年7月21日至2025年7月20日，票面利率为
0.60%，本次付息每10张“冠中转债”（面值1,000元）派发利息人民币6.00元（含税）。
1、对于持有“冠中转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为人民币4.80元；
2、对于持有“冠中转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税
政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息人民币6.00元；
3、对于持有“冠中转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息人民币6.00元，其他债券持有者自行缴
纳债券利息所得税。
三、 本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2025年7月18日（星期五）；
2、除息日：2025年7月21日（星期一）；
3、付息日：2025年7月21日（星期一）。
四、 本次付息对象
本次付息对象为截至2025年7月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“冠中转债”持有人。
五、 本次付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深
圳分公司认可的其他机构）。
六、 关于本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）等规定，自20
21年11月7日至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，本期债
券非居民企业（包括QFII、RQFII）持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机
构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、 咨询方式
咨询机构：青岛冠中生态股份有限公司证券投资部
咨询地址：山东省青岛市崂山区游云路6号
咨询联系人：张方杰
咨询电话：0532-58820001
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/e518bfc4-b119-40ff-8e60-23e48a2e1409.PDF
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2025-07-11 19:46│冠中生态（300948）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告
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冠中生态（300948）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/5e89ba5f-7fc4-4c92-9ce5-a4568503d7dc.PDF
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2025-07-11 19:46│冠中生态（300948）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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冠中生态（300948）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/51b035d0-fd8d-4261-80c1-6796383b5aa4.PDF
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2025-07-11 19:46│冠中生态（300948）：第五届董事会第一次会议决议公告
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冠中生态（300948）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/0ec344b1-ab7c-4f0a-b019-38d6095aee9e.PDF
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2025-07-11 19:46│冠中生态（300948）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开了第二届职工代表大会第四次会议，选举产生了公司第
五届董事会职工代表董事；并于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五
届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了5名非
独立董事、3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，完成了董事会的换届选举。
2025年7月11日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举李春林为公司第五届董事会董事长的议案》《关
于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任许剑平为公司总经理的议案》《关于聘任高军为公司副总经理的议案》
《关于聘任张方杰为公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任徐宏为公司财务总监的议案》《关于聘任曲宁为公司副总经理的
议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，设立了第五届董事会各专门委员会及其人员组成、完成了高级管理人员和证券事
务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会及各专门委员会成员组成情况
（一）第五届董事会成员
1、董事长：李春林先生
2、非独立董事：李春林先生、许剑平女士、高军先生、张方杰先生、潘伟先生
3、职工代表董事：王乃强先生
4、独立董事：吕航先生、鞠波先生、吴大刚先生
公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期自公司2025年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。董事会中兼任高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所
审核无异议。
第五届董事会董事的简历详见公司于2025年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-047）以及《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-050）。
（二）第五届董事会各专门委员会委员
1、审计委员会委员：吕航先生、李春林先生、潘伟先生、鞠波先生、吴大刚先生，其中吕航先生为主任（召集人）；
2、战略与ESG委员会委员：李春林先生、许剑平女士、高军先生、张方杰先生、吴大刚先生，其中李春林先生为主任（召集人）
；
3、提名委员会委员：吴大刚先生、李春林先生、许剑平女士、吕航先生、鞠波先生，其中吴大刚先生为主任（召集人）；
4、薪酬与考核委员会委员：鞠波先生、李春林先生、许剑平女士、吕航先生、吴大刚先生，其中鞠波先生为主任（召集人）。
独立董事在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员由不担任高级管理
人员的董事担任，且审计委员会的主任委员吕航先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定。公司第五届董
事会各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
（一）聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：许剑平女士
2、副总经理：高军先生、张方杰先生、曲宁女士
3、财务总监：徐宏先生
4、董事会秘书：张方杰先生
5、证券事务代表：田纳纳女士
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上
述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
上述高级管理人员和证券事务代表的简历详见附件，其中许剑平女士、高军先生、张方杰先生的简历详见公司于2025年6月24日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。
（二）董事会秘书和证券事务代表的相关情况
董事会秘书张方杰先生和证券事务代表田纳纳女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：张方杰、田纳纳
联系电话：0532-58820001
传真号码：0532-58820009
电子信箱：info@greensum.com.cn
邮编：266100
联系地址：山东省青岛市崂山区游云路6号
三、公司部分董事、监事届满离任情况
1、公司第五届董事会产生后，第四届董事会非独立董事杜力先生、曲宁女士及独立董事李旭修先生将不再担任公司董事及相关
董事会专门委员会委员职务，杜力先生、李旭修先生不再担任公司任何职务，曲宁女士继续在公司任职。截至本公告披露日，杜力先
生、曲宁女士、李旭修先生均未持有公司股份。
2、根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司不再设置监事会，并对《公司章程》及相关治理制度进
行修订，公司第四届监事会监事潘伟先生、张志红女士、边桂香女士不再担任监事，离任后潘伟先生、张志红女士、边桂香女士仍在
公司任职。截至本公告披露日，潘伟先生未持有公司股份；张志红女士未直接持有公司股份，通过持有青岛和容投资有限公司股份而
间接持有公司0.075%股权，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项；边桂香女士未
直接持有公司股份，通过持有青岛和容投资有限公司股份而间接持有公司0.075%股权，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股
份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张志红女士、边桂香女士离任后将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件、公司规章制度及相关承诺执行。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/53238245-e90c-4e00-8a75-61e6883f0bfd.PDF
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2025-07-07 16:32│冠中生态（300948）：关于拟中标项目的提示性公告
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近日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）作为联合体牵头人与联合体成员湖北中森华泰建筑工程有限公司、淄博
市水利勘测设计院有限公司共同参与了“博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程1标”（以下简称“本项目
”）的公开招标。2025年7月7日，山东省水利工程招标投标公共服务平台（网址：http://60.208.113.79:8001/slgcjypt/pub-PubAn
n-bidResult.do?id=30327984&tendid=29482084）发布了本项目的评标结果公示，公司为第一中标候选人，投标报价为人民币239,89
1,400元。现将有关情况说明如下：
一、拟中标项目公示情况
1、项目名称：博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程1标
2、招标项目编码：37030480012023810C02
3、招标人：淄博博山乡村经济发展有限公司
4、投标报价：人民币239,891,400元
5、工期(服务期) (天)：351天
6、第一中标候选人：青岛冠中生态股份有限公司（公示页面未显示联合体成员湖北中森华泰建筑工程有限公司、淄博市水利勘
测设计院有限公司）
7、联合体各成员单位内部的职责分工：（1）青岛冠中生态股份有限公司作为联合体牵头人负责项目的部分设备材料采购、施工
、竣工试验及验收(含试运行)、移交及保修等工作，对总承包范围内的所有工作全面负责，并对与总承包相关联的工作提供支持、配
合和服务等工作；（2）湖北中森华泰建筑工程有限公司作为联合体成员负责项目的部分设备材料采购、施工、竣工试验及验收(含试
运行)、移交及保修等工作；（3）淄博市水利勘测设计院有限公司作为联合体成员负责项目的勘察设计(包括但不限于勘察(详勘)、
测量、方案设计、施工图设计、变更设计、施工阶段的配合服务、设计变更及分项验收、竣工验收等事项)工作。
8、公示时间：2025年7月8日至2025年7月10日
二、拟中标项目对公司业绩的影响
预计本项目联合体中标价为人民币239,891,400元，联合体各成员单位内部分配工作量和分配比例尚需签订合同后明确，若本项
目联合体最终能够签订正式项目合同并顺利实施该项目，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，且不会影响公司经营的独立性。
三、风险提示
截至本公告披露日，本项目的评标结果公示期尚未结束，能否收到中标通知书、签订正式项目合同以及项目实施尚存在不确定性
，公司及联合体单位将在收到中标通知书、签署项目合同后依据相关规定披露本项目后续进展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
四、备查文件
1、《联合体协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/7e33fa7b-e4d9-45d4-a236-216d384f3894.PDF
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2025-07-07 16:32│冠中生态（300948）：关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告
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冠中生态（300948）：关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/4889c139-2ec7-4ce1-acf6-ed7c6ed4012f.PDF
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2025-07-01 16:04│冠中生态（300948）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“冠中转债”（债券代码：123207）转股期限为2024年1月29日至2029年7月20日，最新有效的转股价格为人民币10.44元/股
。
2、2025年第二季度，共有40张“冠中转债”完成转股（票面金额共计人民币4,000元），合计转为382股“冠中生态”股票（股
票代码：300948）。
3、截至2025年第二季度末，“冠中转债”剩余3,997,484张，剩余票面总金额为人民币399,748,400元。
根据《深
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