公司公告☆ ◇300904 威力传动 更新日期:2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:21 │威力传动(300904):第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-02-05 18:20 │威力传动(300904):开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2026-02-05 18:20 │威力传动(300904):关于增加2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的公告 │
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│2026-02-05 18:20 │威力传动(300904):关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-02-05 18:19 │威力传动(300904):关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-05 18:17 │威力传动(300904):关于变更2025年度签字注册会计师的公告 │
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│2026-02-05 18:17 │威力传动(300904):关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-02-05 18:17 │威力传动(300904):关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 │
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│2026-02-02 18:31 │威力传动(300904):关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-01-28 16:28 │威力传动(300904):2025年度业绩预告 │
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2026-02-05 18:21│威力传动(300904):第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
银川威力传动技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2026年2月5日在公司会议室召开。本次会议通
知已通过邮件方式于2026年2月2日发出。会议采用现场结合通讯方式召开,董事李阿波先生、甘倍仪女士、宋乐先生通过通讯方式远
程参会,本次会议由董事长、总裁李想先生主持。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
为防范和控制外币汇率、利率风险,实现稳健经营,结合实际业务需要,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,提高公司及子
公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润
和股东权益造成不利影响。
经审议,董事会同意公司及子公司根据经营发展的需要,使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务,任一时点的交易额不超过
人民币 1.10 亿元(或等额外币),额度有效期限自股东会审议通过之日起 12 个月内,在前述额度和期限内资金可循环滚动使用。
公司董事会授权管理层具体实施相关事宜,包括但不限于:选择合适的交易对手,确定具体的交易品种、金额、期限等交易要素,签
署相关协议、合同及其他有关文件,根据市场变化及业务需求调整交易策略,办理与业务相关的全部必要事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇衍生品套期保值
业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(二)审议通过《关于增加2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》
经审议,董事会同意为满足公司及下属公司(含全资、控股子公司、孙公司)生产经营发展的需求,公司及下属公司(含全资、
控股子公司、孙公司)拟向金融机构和非金融机构增加申请不超过人民币14.40亿元的综合授信额度,申请授信品种包括但不限于贷
款、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资、融资租赁等。本次增加授信额度预计后,2026年度公司及下属公司(含全资
、控股子公司、孙公司)预计向金融机构和非金融机构申请综合授信的总额度不超过人民币34.40亿元。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2026年向金融机构和
非金融机构申请综合授信额度预计的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(三)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为解决全资子公司银川威马电机有限责任公司(以下简称“威马电机”)生产经营及发展的资金需求,公司拟为威马电机提供综
合授信担保,担保额度总计不超过人民币1.50亿元,有效期限为自股东会审议通过之日起12个月,具体担保金额及期限以银行或其他
相关机构实际审批为准。董事会提请股东会授权董事会并由董事会授权公司及威马电机的法定代表人签署上述担保额度内的所有文件
。
经审议,董事会认为,本次公司拟为威马电机提供担保是其业务发展需要,符合公司整体利益,本次担保不会对公司及子公司的
正常运作和业务发展造成不良影响,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供担保的
公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定,本次董事会审议的议案涉及股东会职权,需提交股
东会审议通过,现提议公司于 2026 年 2月 25 日(星期三)14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股
东会的通知》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0票弃权。
三、备查文件
(一)第四届董事会第三次会议决议;
(二)第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/4206ebe0-fd96-44e3-839b-0684c8a03d01.PDF
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2026-02-05 18:20│威力传动(300904):开展外汇套期保值业务的核查意见
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中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人”)作为银川威力传动技术股份有限公司(以下简称“威力
传动”、“上市公司”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》等有关规定,对公司开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查,具体情况如下:
一、本次开展外汇套期保值业务情况概述
公司董事会于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》,同
意公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务。
(一)交易目的
为防范和控制外币汇率、利率风险,实现稳健经营,结合实际业务需要,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,提高公司及子
公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润
和股东权益造成不利影响。
(二)外汇套期保值业务概况
1、交易品种:包括但不限于外汇远期结售汇(定期、择期)、掉期(互换)、期权、结构性外汇远期合约等经监管机构认可、
符合公司风险管理需求的外汇衍生品工具。所有交易品种均以套期保值为核心目的,不涉及投机性品类。
2、交易金额及期限:任一时点的交易额不超过人民币 1.10 亿元(或等额外币),额度有效期限自股东会审议通过之日起 12
个月内,在前述额度和期限内资金可循环滚动使用。
3、交易对手:经国家金融监管机构批准设立、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
4、流动性安排:外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债及预期收支为依据,业务金额和交易期限与实际外汇收支计划、合同
约定周期计划相匹配,保障资金流动性。
5、授权安排:公司董事会授权管理层具体实施相关事宜,包括但不限于:选择合适的交易对手,确定具体的交易品种、金额、
期限等交易要素,签署相关协议、合同及其他有关文件,根据市场变化及业务需求调整交易策略,办理与业务相关的全部必要事宜。
6、资金来源:公司及子公司的自有资金,不涉及使用募集资金。根据与金融机构签订的协议,可能需缴纳一定比例的保证金,
或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
7、交割方式:到期采用本金交割或差额交割或其他符合监管要求或市场惯例的交割方式结束交易,确保交割流程合规、高效。
二、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
(一)交易的风险分析
1、汇率波动风险:由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素,不确定性较大,如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方
向发生大幅偏离,实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差,将给公司带来损失。
2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险。
3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致,可能使实际发
生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。
(二)拟采取风险控制措施
1、公司进行外汇套期保值业务严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以
真实经营背景为依托,以规避和防范汇率风险为目的,杜绝投机性外汇交易。
2、公司开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金
融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》,对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及
风险处理程序等作出明确规定,筑牢制度防线。
4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律合规风险。
5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品市场价格及公允价值变动,动态评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况,定期向管理
层汇报,发现异常情况及时上报并启动应急措施。
6、公司内审部将定期对外汇套期保值的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查,强化过程管控。
7、公司审计委员会对外汇套期保值情况进行监督,并将相关情况及时报告董事会,形成多层级监督体系。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,及时、准确对外汇套期保值业务进行会计核算和信息披露。
五、对公司日常经营的影响
公司开展外汇套期保值业务是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响
公司主营业务的正常发展,亦不涉及使用募集资金。
五、保荐人核查意见
经核查,本保荐人认为:
1、公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系,以规避汇率波动带来的经营风险为目的,具有一定的必要性;
2、该事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,尚需股东会审议;
3、保荐人提请投资者关注:虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施,但外汇衍生品交易业务固有的汇率波
动风险、内部控制固有的局限性等风险,都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上所述,保荐人对威力传动及子公司在批准额度范围内开展外汇套期保值交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/da004bb4-4965-4d64-9a24-53dcedb2385d.PDF
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2026-02-05 18:20│威力传动(300904):关于增加2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的公告
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威力传动(300904):关于增加2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/51487f64-ab9f-4340-a27c-874f64055c74.PDF
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2026-02-05 18:20│威力传动(300904):关于为全资子公司提供担保的公告
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威力传动(300904):关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/245236a6-4832-4558-bc61-1ffb99abfc6d.PDF
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2026-02-05 18:19│威力传动(300904):关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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威力传动(300904):关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/5dc60efc-578c-41ed-81e9-dd7a4ad3ca28.PDF
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2026-02-05 18:17│威力传动(300904):关于变更2025年度签字注册会计师的公告
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银川威力传动技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 28日召开的第三届董事会第三十七次会议与 2025 年
12 月 15 日召开的 2025 年度第五次临时股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。公司于近日收到天健会计师事务所(特殊普通合伙)发来
的《关于变更签字注册会计师的函》,现将具体情况公告如下:
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构,原委派方国华先生、顾未先生担任签
字注册会计师。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)内部工作调整,现委派蒋狄龙先生接替顾未先生作为签字注册会计师继续完
成公司 2025 年度审计报告和内部控制审计相关工作。变更后的签字注册会计师为方国华先生、蒋狄龙先生。
二、本次变更签字注册会计师的情况介绍
1、签字注册会计师蒋狄龙先生基本信息
蒋狄龙 2016 年加入天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务,2021 年成为注册会计师,一直专注于从事上市公司审
计及与资本市场相关的专业服务。具有证券服务从业经验,未在其他单位兼职。
2、独立性和诚信记录情况
蒋狄龙不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业
道德守则有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接,不会对公司 2025 年度审计报告和内部控制审计相关工作产生不利影响。
四、备查文件
1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更签字注册会计师的函》;
2、本次变更的签字注册会计师相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/5ffc120d-d982-49b6-b117-e1dc15325d68.PDF
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2026-02-05 18:17│威力传动(300904):关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
当前国际政治、经济形势复杂多变,汇率与利率波动幅度显著加剧,公司面临的外汇风险持续上升。为有效抵御汇率大幅波动对
经营活动的不利影响,合理控制财务成本,基于实际经营中的外汇业务需求,公司拟审慎开展外汇套期保值业务。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
随着公司海外业务的发展,外币结算需求持续增加。汇率市场的不确定性,可能对公司经营业绩、股东权益造成潜在冲击。开展
外汇套期保值业务,可针对性对冲上述风险,提升公司应对外汇波动的能力,增强财务状况的稳定性,是保障经营发展的必要举措。
公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不涉及单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开
展外汇套期保值业务通过运用合规外汇套期保值工具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、优化融资成本、控
制经营风险,契合公司稳健经营的需求,具备充分的可行性。
三、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、交易品种:包括但不限于外汇远期结售汇(定期、择期)、掉期(互换)、期权、结构性外汇远期合约等经监管机构认可、
符合公司风险管理需求的外汇衍生品工具。所有交易品种均以套期保值为核心目的,不涉及投机性品类。
2、交易金额及期限:任一时点的交易额不超过人民币 1.10 亿元(或等额外币),额度有效期限自股东会审议通过之日起 12
个月内,在前述额度和期限内资金可循环滚动使用。
3、交易对手:经国家金融监管机构批准设立、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
4、流动性安排:外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债及预期收支为依据,业务金额和交易期限与实际外汇收支计划、合同
约定周期计划相匹配,保障资金流动性。
5、授权安排:公司董事会授权管理层具体实施相关事宜,包括但不限于:选择合适的交易对手,确定具体的交易品种、金额、
期限等交易要素,签署相关协议、合同及其他有关文件,根据市场变化及业务需求调整交易策略,办理与业务相关的全部必要事宜。
6、资金来源:公司及子公司的自有资金,不涉及使用募集资金。根据与金融机构签订的协议,可能需缴纳一定比例的保证金,
或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
7、交割方式:到期采用本金交割或差额交割或其他符合监管要求或市场惯例的交割方式结束交易,确保交割流程合规、高效。
四、风险分析及风控措施
(一)交易的风险分析
1、汇率波动风险:由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素,不确定性较大,如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方
向发生大幅偏离,实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差,将给公司带来损失。
2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险。
3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况,将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致,可能使实际
发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。
(二)拟采取风险控制措施
1、公司进行外汇套期保值业务严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以
真实经营背景为依托,以规避和防范汇率风险为目的,杜绝投机性外汇交易。
2、公司开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金
融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》,对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及
风险处理程序等作出明确规定,筑牢制度防线。
4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律合规风险。
5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品市场价格及公允价值变动,动态评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况,定期向管理
层汇报,发现异常情况及时上报并启动应急措施。
6、公司内审部将定期对外汇套期保值的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查,强化过程管控。
7、公司审计委员会对外汇套期保值情况进行监督,并将相关情况及时报告董事会,形成多层级监督体系。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,及时、准确对外汇套期保值业务进行会计核算和信息披露。
六、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务,紧扣实际外汇收支需求,核心目的是为了规避外汇市场风险,控制财务成本,防范汇率、利率大幅
波动对经营的不良影响。同时,公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》,完善了相关内部控制流程,将在制度框架内规范开
展业务操作。综上,公司开展外汇套期保值业务符合公司发展战略与经营需求,具备充足的必要性与可行性。
银川威力传动技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c46b4182-fad3-4d83-bae5-3360b26f46ab.PDF
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2026-02-05 18:17│威力传动(300904):关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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威力传动(300904):关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-02 18:31│威力传动(300904):关于回购公司股份进展的公告
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威力传动(300904):关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/da21ab20-8072-4f1a-aa0d-2804634d1a3a.PDF
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2026-01-28 16:28│威力传动(300904):2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况:预计净利润为负值
单位:万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -11,500~-8,500 -2,954.97
扣除非经常性损益后的净利润 -13,700~-10,700 -11,643.15
营业收入 85,000~95,000 34,519.23
二、与会计师事务所沟通情况
银川威力传动技术股份有限公司(以下简称“公司”)已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,双方
在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。本次业绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果,未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,公司预计归属于上市公司股东的净利润亏损约 8,500 万元至11,500 万元。本期业绩变动的主要原因如下:
1、风电行业市场竞争态势持续活跃,行业成本压力逐步向上游传导,公司风电齿轮箱产品售价面临进一步承压,对公司整体盈
利水平及利润空间造成一定程度影响;
2、公司积极调整经营发展战略,报告期内营业收入实现同比大幅增长。但为保障增速器智慧工厂(一期)项目快速达成产能目
标,公司加大人员及产能投入力度,致使职工薪酬、社会保险及福利费支出显著增加,叠加费用化利息同比大幅上升,公司整体利润
空间相应承压。
3、报告期
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