公司公告☆ ◇300881 盛德鑫泰 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 19:21 │盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（申报稿） │
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│2026-02-04 19:20 │盛德鑫泰（300881）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于盛德鑫泰可转债申请文件的反馈意见│
│ │的回复 │
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│2026-02-04 19:20 │盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰与东方证券关于盛德鑫泰申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问│
│ │询函的回复报告 │
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│2026-02-04 19:20 │盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二） │
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│2026-02-04 19:17 │盛德鑫泰（300881）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书、审核问询函回复等相关│
│ │申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-02-02 17:36 │盛德鑫泰（300881）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-02-02 17:35 │盛德鑫泰（300881）：关于公司为控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-02-02 17:35 │盛德鑫泰（300881）：关于公司为孙公司提供担保的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │盛德鑫泰（300881）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │盛德鑫泰（300881）：关于公司为孙公司提供担保的公告 │
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2026-02-04 19:21│盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（申报稿）
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盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/9318e70a-579a-419e-a676-ccc02fea14b3.PDF
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2026-02-04 19:20│盛德鑫泰（300881）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于盛德鑫泰可转债申请文件的反馈意见的回
│复
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盛德鑫泰（300881）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于盛德鑫泰可转债申请文件的反馈意见的回复。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/96d2c0cb-a8a4-4583-9bd2-be49cf54f400.PDF
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2026-02-04 19:20│盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰与东方证券关于盛德鑫泰申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函
│的回复报告
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盛德鑫泰（300881）：盛德鑫泰与东方证券关于盛德鑫泰申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1df9d09b-e8dc-43bc-b518-d27453e4ca65.PDF
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2026-02-04 19:20│盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）
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盛德鑫泰（300881）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/751e02f2-3e16-4732-8f6a-2d26553cbbd7.PDF
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2026-02-04 19:17│盛德鑫泰（300881）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书、审核问询函回复等相关申请
│文件更新的提示性公告
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盛德鑫泰（300881）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书、审核问询函回复等相关申请文件更新的提示性
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/a98388e3-4d8a-40fe-9912-c188f7658035.PDF
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2026-02-02 17:36│盛德鑫泰（300881）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2026年1月29日以专人送达、电子通讯方
式向各位董事发出。会议于2026年2月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议
由董事长周文庆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 2 月 3 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司为孙公司提供担保的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 2 月 3 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料
股份有限公司关于公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备案文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/8680f213-9f2f-4436-b5ac-6dbd99f1705f.PDF
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2026-02-02 17:35│盛德鑫泰（300881）：关于公司为控股子公司提供担保的公告
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盛德鑫泰（300881）：关于公司为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/6c8d4d39-49f3-4b67-8c01-25873d8ddbba.PDF
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2026-02-02 17:35│盛德鑫泰（300881）：关于公司为孙公司提供担保的公告
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盛德鑫泰（300881）：关于公司为孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/00599773-a022-4bc6-bf40-1c2798ed420d.PDF
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2025-12-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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为提高暂时闲置自有资金使用效率，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开了第三届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况
下，使用不超过 20,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，购买理财产品的额度在董事会审议
通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织具体实施相关
事宜。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况
1、投资目的：为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况
下，利用闲置自有资金购买理财产品。
2、投资额度：总额不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点使用闲
置自有资金购买的理财产品总额不超过上述额度。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，包
括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品。
4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、实施方式：投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件。
6、关联关系说明：公司与理财产品的发行主体不存在关联关系。
7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险尽管金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司进行自有资金现金管理时，将择机买入流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，
明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）公司独立董事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在确保不影响公司项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司计划使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理
财产品，不影响公司日常经营业务的开展，且有利于提高自有资金使用效率，取得良好的投资回报，增加公司现金资产收益，进一步
提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用的最高额度不超过人
民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
五、备查文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/f8dd5d08-7c1f-496f-be06-f2607f4bd2bc.PDF
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2025-12-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：关于公司为孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司广州市锐美汽车零部件有限公司（以下简称“广州锐美”）为满足自
身经营的资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行申请 1,000 万元的综合授信额度，其中公司为其担保 680
万元，担保期限为三年。
公司已于2025年12月29日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为孙公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项无需提交公司
股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广州市锐美汽车零部件有限公司
2、成立时间：2010 年 03 月 23 日
3、注册资本：1200 万元人民币
4、注册地址：广州市南沙区榄核镇广珠路 95 号自编 1栋（办公楼），自编2栋（厂房）
5、法定代表人：周文庆
6、经营范围：刀剪及类似日用金属工具制造；模具制造；建筑用金属制附件及架座制造；金属家具制造；日用塑料制品制造；
日用及医用橡胶制品制造；机械技术开发服务；其他金属加工机械制造；金属结构制造；橡胶粘带制造；橡胶板、管、带制造；汽车
零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；橡胶零件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口
7、最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
财务指标 2025 年 9月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 385,535,212.24 292,906,079.84
净资产 187,655,465.20 172,397,089.08
财务指标
营业收入 185,030,398.86 245,622,617.93
营业利润 18,166,021.65 27,964,921.24
净利润 15,772,761.95 25,327,009.29
8、公司持有江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称“江苏锐美”）68%的股权，广州锐美为江苏锐美全资子公司，广州锐美未
被列为失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
截至目前，公司对孙公司的担保合同尚未签署。
担保合同主要内容
债权人（甲方）：中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行
保证人（乙方）：盛德鑫泰新材料股份有限公司
1、担保金额：对广州锐美提供的担保金额为 680 万元。
2、保证担保的范围：主合同项下贷款本金余额（无论单笔贷款本金余额或累计发放贷款本金余额）的 68%（最高不超过本金（
币种）人民币（金额大写）壹仟万元整）及其对应的利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟
延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承
担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评
估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
3、担保方式：连带责任保证担保。
4、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
四、董事会意见
公司为孙公司提供担保，有助于解决其业务发展资金需求，促进孙公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。
上述担保事项中，公司在持股比例的范围内为广州锐美的债权提供担保，且公司对广州锐美在经营管理、财务、投资、融资等方
面均能实施有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司的正常
运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会同意此次公司为孙公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，上市公司及其控股子公司提供担保总余额为 43,070.25 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 37.21%
。公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。
六、其他
1.盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
3．担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/9731f5bb-b1f0-4638-add7-aa10e6133491.PDF
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2025-12-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：关于公司及孙公司为重孙公司提供担保的公告
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盛德鑫泰（300881）：关于公司及孙公司为重孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/7d7cac7c-c2f1-4fa7-8c0a-9d6dec6e0f2e.PDF
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2025-12-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：关于孙公司为控股子公司提供担保的公告
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盛德鑫泰（300881）：关于孙公司为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ba43a5b5-8123-4715-b2e8-80b20cf2523d.PDF
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2025-12-30 00:00│盛德鑫泰（300881）：关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告
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盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于
调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关
主体承诺（修订稿）的议案》。由于公司募投项目投资金额变动，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金
金额进行调整。现将具体情况公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
（一）发行规模
本次调整前：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债的募集资金总额不超过人民币 44,
000.00万元（含本数），具体金额由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
本次调整后：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债的募集资金总额不超过人民币 40,
509.68万元（含本数），具体金额由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
本次调整前：
公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 44,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于
以下项目：
单位：万元
序号 项目 项目总投资金额 项目拟使用
募集资金金额
1 先进高镍无缝管制造建设项目 44,055.32 44,000.00
合计 44,055.32 44,000.00
若本次发行实际募集资金净额少于项目拟使用募集资金金额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对
上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。在本次发行可转债募集资金到位前，如公司以自筹
资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
本次调整后：
公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 40,509.68 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于
以下项目：
单位：万元
序号 项目 项目总投资金额 项目拟使用
募集资金金额
1 先进高镍无缝管制造建设项目 44,055.32 40,509.68
合计 44,055.32 40,509.68
若本次发行实际募集资金净额少于项目拟使用募集资金金额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对
上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。在本次发行可转债募集资金到位前，如公司以自筹
资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况为了便于投资者理解和查阅，就《向不特定对象发行可转换公司
债券预案》及相关文件的主要修订内容说明如下：
（一）《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》主要更新情况
预案章节 章节内容 修订情况
二、本次发行概况 （二）发行规模 调整募集资金总额
（十七）本次募集资金用途 调整募集资金总额
三、财务会计信息及管理层 （一）最近三年及一期的资 更新了财务数据，由 2022
讨论与分析 产负债表、利润表、现金流 年、2023 年、2024 年和 2025
量表 年 1-6 月更新为 2022 年、
（二）最近三年及一期合并 2023 年、2024 年和 2025 年
报表范围变化情况 1-9 月，并更新财务分析概
（三）公司主要财务指标 要
（四）公司财务状况分析
（五）公司盈利能力分析
四、本次发行募集资金用途 - 调整募集资金总额
（二）《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》主要更新情况鉴于公司对
本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的论
证分析报告的相关内容进行了修订。
（三）《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》主要更新
情况鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了修订，并更新了募投项目涉及报批事项的情况。
（四）《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿
）的公告》主要更新情况鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对公司向
不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。
三、本次调整的授权
根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜的议案》，本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订事项已授权董事会及其授权人士全权
办理，
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