公司公告☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 18:12 │安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务│
│ │报告（2026年度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 16:58 │安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务│
│ │报告(2026年度) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │安克创新（300866）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │安克创新（300866）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 17:02 │安克创新（300866）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 17:02 │安克创新（300866）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 19:22 │安克创新（300866）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 19:22 │安克创新（300866）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 11:44 │安克创新（300866）：公司章程（2026年5月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 19:36 │安克创新（300866）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:12│安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告
│（2026年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管
理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中国国际金融股份有限公司（以下简
称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于安克创新科技股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”、“发行人”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：安克转债，债券代码：123257，以下简称“本次债券”或“本次发行的可
转换公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与
交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定
以及发行人披露的《安克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券决策审批概况
本次发行经公司董事会和股东大会审议通过。
本次发行于2024年11月14日由深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并于2025年1月24日获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕166号文同意注册。
二、“安克转债”基本情况
（一）债券名称：安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
（二）债券简称：安克转债
（三）债券代码：123257
（四）债券类型：可转换公司债券
（五）发行规模：人民币110,482.00万元
（六）发行数量：11,048,200张
（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2025年6月16日至2031年6月15日。
（九）债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第
二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）还本付息期限、方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2025年6月16日，T日
）。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025年6月20日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2025年12月22日）起至本
次可转债到期日（2031年6月15日）止。
（十二）转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为111.94元/股，本次调整后转股价格为108.86元/股。
（十三）信用评级情况：中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
信用评级报告》（中鹏信评【2025】第Z【596】号01），评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA+
。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
三、本次债券重大事项具体情况
中金公司作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将本次《安克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价
格调整的公告》的具体情况报告如下：
（一）转股价格调整依据
公司于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，2025年度利润分配预案为：以
总股本536,158,873股为基数，向全体股东每10股派发现金红利17元（含税），预计派发现金红利911,470,084.10元（含税），预计
派发现金红利总额占2025年归属母公司股东的净利润为35.81%。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变
的原则对分配总额进行调整。
本次权益分派股权登记日为：2026年5月25日，除权除息日为：2026年5月26日。
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下
：
调整后转股价P1=初始转股价 P0-每股派送现金股利D
=110.56-1.70
=108.86元/股
调整后的“安克转债”转股价格为108.86元/股，调整后的转股价格自2026年
5月26日起生效。
四、上述事项对发行人影响分析
中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发
行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7fc7b77c-dade-4543-b887-ba10ab52b5e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 16:58│安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告
│(2026年度)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管
理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中国国际金融股份有限公司（以下简
称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于安克创新科技股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”、“发行人”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：安克转债，债券代码：123257，以下简称“本次债券”或“本次发行的可
转换公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与
交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定
以及发行人披露的《安克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券决策审批概况
本次发行经公司董事会和股东大会审议通过。
本次发行于2024年11月14日由深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并于2025年1月24日获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕166号文同意注册。
二、“安克转债”基本情况
（一）债券名称：安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
（二）债券简称：安克转债
（三）债券代码：123257
（四）债券类型：可转换公司债券
（五）发行规模：人民币110,482.00万元
（六）发行数量：11,048,200张
（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2025年6月16日至2031年6月15日。
（九）债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第
二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）还本付息期限、方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2025年6月16日，T日
）。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025年6月20日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2025年12月22日）起至本
次可转债到期日（2031年6月15日）止。
（十二）转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为111.94元/股，本次调整后转股价格为110.56元/股。
（十三）信用评级情况：中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
信用评级报告》（中鹏信评【2025】第Z【596】号01），评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA+
。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
三、本次债券重大事项具体情况
中金公司作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将本次《安克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价
格调整的公告》的具体情况报告如下：
（一）转股价格调整依据
2026年4月8日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归
属条件成就的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，同意公司2022年限制
性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件已成就。
由于1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，已授予尚未归属的1.0083万股限制性股票作废失效。公司2022年限制性股票激
励计划预留授予部分第三个归属期可归属的激励对象人数由6人调整为5人，实际可归属限制性股票11.7337万股，授予价格（调整后
）为25.51元/股。
公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2026年5月18日。本次新增股份登记完成后，以截至2026年5月
8日的总股本数为基础，公司总股本将由536,159,023股增加至536,276,360股，详见公司披露于巨潮资讯网的
《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-030）。
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下
：
调整后转股价P1=（初始转股价P0+增发新股价A×增发新股率k）/（1+增发新股率k）
=[110.58+25.51×(117,337/536,159,023)] / [1+(117,337/536,159,023)]
≈110.56元/股
调整后的“安克转债”转股价格为110.56元/股，调整后的转股价格自2026年
5月18日起生效。
四、上述事项对发行人影响分析
中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发
行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b9e78ba5-2598-4b14-9661-19d1ae9dae43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│安克创新（300866）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123257 债券简称：安克转债
2、调整前转股价格：110.56元/股
3、调整后转股价格：108.86元/股
4、转股价格调整生效日期：2026年 5月 26日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行
数量 11,048,200张，初始转股价为 111.94元/股。
根据《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发
行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公
司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
二、转股价格历次调整情况
2025年 8月 1日，因公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期
归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 111.94 元/股调整为 111.44 元/股，调整后的转股价格自 2025年 8月 1日起生效，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。
2025年 8月 7日，因公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 11
1.44元/股调整为 111.28元/股，调整后的转股价格自 2025年 8月 7日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-083）。
2025年 9月 10日，因公司实施 2025年半年度利润分配方案，“安克转债”的转股价格由原来的 111.28元/股调整为 110.58元/
股，调整后的转股价格自 2025年 9月 10日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2025-099）。
2026 年 5 月 18 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格
由 110.58元/股调整为 110.56元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 18 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-031）。
三、转股价格本次调整原因及结果
1、转股价格调整依据
公司于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》，2025年度利润分配预
案为：以总股本 536,158,873股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 17元（含税），预计派发现金红利911,470,084.10元（含
税），预计派发现金红利总额占 2025年归属母公司股东的净利润为 35.81%。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日，除权除息日为：2026年 5月 26日。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下
：
调整后转股价 P1=初始转股价 P0-每股派送现金股利 D
=110.56-1.70
=108.86元/股
调整后的“安克转债”转股价格为 108.86元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 26日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c897b94a-a04c-4b82-b450-39cd262851f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│安克创新（300866）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：以总股本 536,158,873股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 17元（含税），预计派
发现金红利 911,470,084.10元（含税），预计派发现金红利总额占 2025 年归属母公司股东的净利润为35.81%。在利润分配预案实
施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、 2025 年度利润分配预案系以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本536,158,873股为基数实施，自 2025年 12月 31日至权益
分派实施期间，公司总股本因可转债转股增加 150股，公司总股本从 536,158,873股增加至 536,159,023股；在此期间，公司办理了
2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票 117,337股，归属完成后总股本由536
,159,023股增加至 536,276,360股。因此，公司按照“分配比例不变对分配总额进行调整”的原则对 2025年度权益分派方案进行调
整。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=除权除息前一交
易日收盘价-1.7元/股。安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获公司于 2026年
5月 12日召开的 2025年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配预案情况
1、公司 2025年度利润分配预案已获公司于 2026年 5月 12日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体如下：
以总股本 536,158,873股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 17元（含税），预计派发现金红利 911,470,084.10元（含
税），预计派发现金红利总额占 2025年归属母公司股东的净利润为 35.81%。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照
分配比例不变的原则对分配
|