公司公告☆ ◇300856 科思股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 17:21 │科思股份（300856）：关于科思转债2026年付息的公告 │
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│2026-04-01 17:56 │科思股份（300856）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-03-26 18:24 │科思股份（300856）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-19 16:44 │科思股份（300856）：中信证券关于科思股份2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-01-21 16:32 │科思股份（300856）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 17:26 │科思股份（300856）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-01-13 17:26 │科思股份（300856）：关于不向下修正科思转债转股价格的公告 │
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│2026-01-06 17:12 │科思股份（300856）：关于预计触发科思转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-01-05 17:08 │科思股份（300856）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-30 17:32 │科思股份（300856）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-04-02 17:21│科思股份（300856）：关于科思转债2026年付息的公告
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特别提示：
1、“科思转债”（债券代码：123192）将于 2026 年 4 月 13 日按照面值支付第三年利息，每 10 张“科思转债”（面值 1,0
00 元）利息为 10.00 元（含税）；
2、债权登记日：2026 年 4月 10 日（星期五）；
3、付息日：2026 年 4 月 13日（星期一）；
4、除息日：2026 年 4 月 13日（星期一）；
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2025 年 4 月 13 日至2026 年 4 月 12日，票面利率为 1.00%；
6、本次付息对象：“科思转债”本次付息的债权登记日为 2026年 4 月 10 日，截至 2026 年 4 月 10 日下午深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“科思转债”持有人享有本
次派发的利息，在 2026 年 4 月 10 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；
7、下一年度的票面利率：1.50%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规
定，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）将于2026 年 4月 13日支付自 2025年 4月 13日至 2026年 4
月 12日期间的利息。根据《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说
明书》）有关条款的规定，现将本次付息有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、可转债简称：科思转债
2、可转债代码：123192
3、可转债发行量：72,491.78 万元（7,249,178 张）
4、可转债上市量：72,491.78 万元（7,249,178 张）
5、可转债上市地点：深圳证券交易所
6、可转债上市时间：2023 年 5月 11 日
7、可转债期限：2023 年 4月 13 日至 2029 年 4月 12 日
8、可转债转股期限：2023 年 10 月 19日至 2029 年 4 月 12日
9、票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。
10、付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
（1）计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期
利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工
作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的
前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司
股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债
持有人承担。
11、可转债登记机构：中国结算深圳分公司
12、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
13、可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。
14、可转债的信用级别及资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司本次发行的可转债进行了评级，根据其出
具的《2023 年南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》，科思股份主体信用等级为
“AA-”，“科思转债”信用等级为“AA-”，评级展望为稳定。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》相关条款，本次付息为“科思转债”第三年付息，计息期间为 2025 年 4 月 13日至 2026 年 4 月 12日，
票面利率为 1.00%，本次付息每 10 张“科思转债”（面值 1,000 元）派发利息人民币 10.00 元（含税）。
1、对于持有“科思转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 8.00 元；
2、对于持有“科思转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《财政部 税务总局关于延续实施境外机构投资境内债券
市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026 年第 5号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每 10 张派
发利息 10.00元；
3、对于持有“科思转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每 10 张派发利息 10.00 元，其他债券持有者自行缴纳
债券利息所得税。
三、本次付息债权登记日、付息日和除息日
根据《募集说明书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、付息日及除息日如下：
1、债权登记日：2026 年 4月 10 日（星期五）；
2、付息日：2026 年 4 月 13日（星期一）；
3、除息日：2026 年 4 月 13日（星期一）；
四、本次付息对象
本次付息对象为截至2026年4月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“科思转债”持有人。
五、本次付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“科思转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中
国结算深圳分公司认可的其他机构）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持
有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
六、关于本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026 年第 5 号）等规定，自2026 年 1 月 1日起至 2027 年 12月 31 日止，对境外
机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者
取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构
、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询方式
投资者如需了解“科思转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《募集说明书》。投资者也可以通过以下联系方式对本次付息事宜进行咨询：
1、联系部门：证券法律部
2、联系地址：江苏省南京市江宁区经济技术开发区苏源大道 19号九龙湖国际企业总部园 C1 栋 10 楼
3、联系电话：025-66699706
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/130f7c42-1436-40ba-ae66-8a211ef90c96.PDF
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2026-04-01 17:56│科思股份（300856）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“科思转债”（债券代码：123192）转股期限为 2023 年 10月 19 日至 2029 年 4 月 12 日，最新转股价为人民币 17.39
元/股；
2、2026 年第一季度，“科思转债”未发生转股情况；
3、截至 2026 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为7,186,755 张，剩余票面总金额为人民币 718,675,500.00 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规
定，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）现将 2026 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情
况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为
人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00 元
后的募集资金余额 719,417,800.00 元，已由中信证券于 2023 年 4月19 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙
）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。
本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33 元，上述
募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币716,332,190.67 元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 5月 11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债
券代码“123192”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月19 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 19 日）起
至可转债到期日（2029 年 4 月 12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》的规定，“科思转债”的初始转股价格为 53.03 元/股。
根据 2022 年度股东大会决议，公司于 2023 年 5 月实施了 2022年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“
科思转债”的转股价格由 53.03 元/股调整为 52.03 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6月 2 日（除权除息日）起生效。具体
内容详见公司 2023年 5月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编
号：2023-049）。
根据 2023 年度股东大会决议，公司于 2024 年 5 月实施了 2023年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“
科思转债”的转股价格由 52.03 元/股调整为 25.27 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 17 日（除权除息日）起生效。具
体内容详见公司2024 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公
告编号：2024-038）。
根据公司 2022 年度股东大会的授权并经第三届董事会第十九次会议审议通过，公司按照《2023 年限制性股票激励计划》的相
关规定为符合条件的 86 名激励对象办理了 88.56 万股第二类限制性股票归属相关事宜。本次办理股份归属登记完成后，总股本由3
38,680,690股增加至 339,566,290 股。由于前述限制性股票归属事宜的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转
债”的转股价格由25.27 元/股调整为 25.24 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月17 日起生效。具体内容详见公司 2024 年
7 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-052）。
根据公司 2023 年度股东大会的授权并经第三届董事会第二十次会议审议通过，公司于 2024 年 9 月实施了 2024 年半年度权
益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由 25.24 元/股调整为 24.64 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 9月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 8月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
根据 2024 年度股东大会决议，公司于 2025 年 6 月实施了 2024年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“
科思转债”的转股价格由 24.64 元/股调整为 17.39 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6月 4 日（除权除息日）起生效。具体
内容详见公司 2025年 5月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编
号：2025-039）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026 年第一季度，“科思转债”未发生转股情况。截至 2026 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 7,186,755 张，剩余
票面总金额为人民币 718,675,500.00 元。公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次增减 本次变动后
（2025 年 12 月 31 日） 变动 （2026 年 3 月 31 日）
数量（股） 比例（%） 可转债转 数量（股） 比例（%）
股
一、限售条件流通 15,951,600 3.35 - 15,951,600 3.35
股/非流通股
高管锁定股 15,951,600 3.35 - 15,951,600 3.35
二、无限售条件流 459,735,623 96.65 - 459,735,623 96.65
通股
三、总股本 475,687,223 100.00 - 475,687,223 100.00
三、咨询方式
1、联系部门：证券法律部
2、联系电话：025-66699706
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科思股份”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科思转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/3ada9692-dd8c-42cf-9394-0a2756b49197.PDF
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2026-03-26 18:24│科思股份（300856）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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科思股份（300856）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/377c3303-49ba-42c5-be2d-836ca9ca5a5c.PDF
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2026-03-19 16:44│科思股份（300856）：中信证券关于科思股份2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》的相关规定对南京科思化学股份有限公司（以下简称“科思股份”、“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下
：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：王风雷、艾华
（三）培训时间：2026 年 3 月 6 日
（四）培训地点：江苏省南京市江宁区九龙湖企业园 C1 栋科思股份会议室
（五）培训人员：王风雷
（六）培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人
（七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求，向相关人员重点培训关于上市公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用、近
期资本市场动态及相关监管规定等内容。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对科思股份进行了 2025 年度持续
督导培训。
中信证券认为：通过本次培训，公司董事、高级管理人员及相关人员对上市公司治理、内部控制、信息披露及募集资金规范使用
有了更全面深刻的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理
解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/4acc710a-437d-42d3-9091-2eec017a55f0.PDF
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2026-01-21 16:32│科思股份（300856）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计业绩：e 扭亏为盈 e 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：9,000 万元–12,000 万元 盈利：56,247.34
股东的净利润 比上年同期下降：78.67%-84.00% 万元
扣除非经常性损 盈利：8,500 万元–11,500 万元 盈利：53,025.18
益后的净利润 比上年同期下降：78.31%-83.97% 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受防晒市场需求增长放缓和下游客户消化前期库存的影响，导致公司防晒剂出货量较上年同期有所下降；同时受客户
去库存和市场竞争增加的影响，报告期内防晒剂产品市场价格较去年同期有所回落，进而降低了本期归属于上市公司股东的净利润。
2025 年度，预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为 500万元，主要系计入当期损益的政府补助以及非流动性资产的处置
所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在 2025 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/39fe9e63-3f00-409b-a8e0-0bd54f74e997.PDF
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2026-01-13 17:26│科思股份（300856）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召开，
经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名（其中 1 名董事以通讯方式出席）。会议
由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
审议通过《关于不向下修正“科思转债”转股价格的议案》
根据《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款的相关约定，
自2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 13 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于“科
思转债”当期转股价格（17.39 元/股）的 85%（即 14.78 元/股），已触发“科思转债”转股价格向下修正条款。鉴于“科思转债
”距离债券存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司未来长期稳健发展的信心，公司董
事会决定本次不向下修正“科思转债”转股价格，且在未来 6个月内（即 2026 年 1 月 14日至2026 年 7 月 13 日），如再次触发
“科思转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满6个月之后，若再次触发“科
思转债”转股价格向下
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