公司公告☆ ◇300793 佳禾智能 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 17:46 │佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-31 17:46 │佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │佳禾智能（300793）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │佳禾智能（300793）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-09 16:24 │佳禾智能（300793）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-09-18 19:06 │佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-18 19:04 │佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-17 16:44 │佳禾智能（300793）：关于佳禾转债回售结果的公告 │
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│2025-09-16 17:22 │佳禾智能（300793）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-12 17:10 │佳禾智能（300793）：关于佳禾转债恢复转股的提示性公告 │
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2025-10-31 17:46│佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/adf20648-f100-4b3b-9a0b-90a4ebe96867.PDF
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2025-10-31 17:46│佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/87293457-1b49-471c-ba4c-3899885e77ac.PDF
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2025-10-30 00:00│佳禾智能（300793）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1号——业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司
的资产与财务状况，对截止 2025年 9月 30日的合并报表范围内相关资产计提资产减值损失。本次计提减值准备事项无需提交公司董
事会审议，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》和公司会计政策，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2025年 9月 30日的应
收账款、其他应收款、存货跌价损失及合同履约成本、长期股权投资等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变
现净值、长期股权投资及商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。
二、本次计提资产减值准备的范围和总金额
根据资产减值准备测试结果，本次需计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货跌价损失及合同履约成本、长期股
权投资，详细情况如下：
项目 2025 年前三季度发生额（元）
一、信用减值损失 -2,949,213.28
其中：1.应收账款坏账损失 -2,850,666.13
2.其他应收款坏账损失 -98,547.15
二、资产减值损失 -17,609,051.11
其中：1.存货跌价损失及合同履约成本减值 -17,609,051.11
损失
2.长期股权投资减值损失
本次计提资产减值准备总计 -20,558,264.39
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收账款坏账损失的确定方法
公司对于《企业会计准则第 14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成
分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的
损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量
其损失准备。
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
（二）其他应收款坏账损失的确定方法
资产负债表日，其他应收款采用预期信用损失的一般模型，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，即按照相当于
该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照
相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利
得计入当期损益。
（三）存货跌价损失的确定方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（四）长期股权投资减值准备的确定
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资
产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
四、本次资产减值准备计提对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2025年前三季度合并报表利润总额20,558,264.39元，本次计提资产减值准备金额未经会计
师事务所审计。
公司本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，本次计提是本着谨慎性原则，减值依据合理，
计提减值后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，本次减值不存在损害公司中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4ecb14bd-836c-4cdf-88ca-118426ced5bb.PDF
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2025-10-30 00:00│佳禾智能（300793）：2025年三季度报告
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佳禾智能（300793）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8b88de4a-ee8f-42cf-9a21-25a5e18e9a8b.PDF
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2025-10-09 16:24│佳禾智能（300793）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、佳禾转债（债券代码：123237）转股期为2024年7月10日至2030年1月3日；最新转股价为13.46元/股。
2、2025年第三季度：共有1,740张佳禾转债完成转股（票面金额共计174,000元），合计转成12,920股佳禾智能 A 股股票（股票
代码：300793）。
3、截至2025年9月30日，公司剩余可转债为4,315,624张，剩余票面总金额为431,562,400元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定
，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“佳禾转债”）转股及公司总股
本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》同意，公司于2024年1月4日向不特定对象发行可转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,0
00,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币993,911,555.61元。经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况
进行了审验确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123
237”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个交易日
（2024年7月10日）起至可转债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不
另计息）。
（四）可转换公司债券价格调整情况
1.初始转股价格的确定依据
根据《佳禾智能科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股
价格为21.75元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价较高者
，且不得向上修正。
2.第一次调整或修正转股价格情况
2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配
预案的议案》，并于2024年5月17日召开2023年度股东大会审议上述议案，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回
购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
。2024年5月29日，公司实施了2023年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳
禾转债的转股价格于2024年5月29日起由原21.75元/股调整为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058）。
3.第二次调整或修正转股价格情况
2024年7月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》，股东大会同意向下修正“佳禾转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定办理本次向下修正“佳禾转债”转
股价格的相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根
据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“佳禾转债”的转股价格向下修正为13.58元/股
，修正后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体情况详见《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-07
1）。
4.当前转股价格情况
2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分
配方案的议案》，并于2025年5月20日召开2024年度股东大会审议上述议案，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司
回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。2025年6月3日，公司实施了2024年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳
禾转债的转股价格于2025年6月3日起由原13.58元/股调整为13.46元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-046）。
二、可转债转股及股本变动情况
2025年第三季度，“佳禾转债”因转股减少1,740张，转股数量为12,920股。截至2025年9月30日，“佳禾转债”尚余4,315,624
张，剩余票面总金额为431,562,400元。2025年第三季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变 本次变动后
（2025 年 6 月 30 日） 动数量（股） （2025 年 9 月 30 日）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通 8,458,500.00 2.22% 0 8,458,500.00 2.22%
股/非流通股
高管锁定股 8,458,500.00 2.22% 0 8,458,500.00 2.22%
二、无限售条件流 372,066,892.00 97.78% 12,920.00 372,079,812.00 97.78%
通股
三、总股本 380,525,392.00 100.00% 12,920.00 380,538,312.00 100.00%
注：上表中数据尾数之和如有差异，为四舍五入造成。
三、其他
联系人：佳禾智能科技股份有限公司董秘办
咨询电话：0769-22248801
四、备查文件
（一）截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“佳禾智能”/“佳禾转债”股本结构表；
（二）截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“佳禾智能”/“佳禾转债”股本结构表；
（三）截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具佳禾转债转/换股业务情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/a3869a9c-dbac-401f-807b-53239e1a1e57.PDF
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2025-09-18 19:06│佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/287c397a-3d42-40d1-9a28-38c0e61cd327.PDF
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2025-09-18 19:04│佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/72c22b5c-30cd-4d89-9b61-08ac57449465.PDF
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2025-09-17 16:44│佳禾智能（300793）：关于佳禾转债回售结果的公告
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特别提示：
1、债券代码：123237
2、债券简称：佳禾转债
3、回售价格：100.271元/张（含息、税）
4、回售申报期：2025年 9月 8日至 2025年 9月 12日
5、发行人资金到账日：2025年 9月 17日
6、回售款划拨日：2025年 9月 18日
7、投资者回售款到账日：2025年 9月 19日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等法律法
规的有关规定及《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定
，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 9月 4日、2025年 9月 9日、2025 年 9月 11日在巨潮资讯网披
露了《关于“佳禾转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-082）、《关于“佳禾转债”回售的第二次提示性公告》（公
告编号：2025-088）、《关于“佳禾转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2025-089），提示“佳禾转债”持有人可在回售
申报期内选择将其持有的“佳禾转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.271元/张（含息、税），回售申报期为 2025
年9月 8日至 2025年 9月 12日。
二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响
“佳禾转债”回售申报期已于 2025年 9月 12日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售申报
汇总》及《证券回售付款通知》，“佳禾转债”（债券代码：123237）本次回售有效申报数量为 10张，回售金额为 1002.71元（含
息、税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，投资者回售款
到账日为 2025年 9月 19日。
本次“佳禾转债”回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量及股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和
持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“佳禾转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》及《证券回售付款通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/d844c492-406f-470e-8f84-477790c90c38.PDF
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2025-09-16 17:22│佳禾智能（300793）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“广东辖区上市公司 2025年中报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025年 9月 19日 15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权
激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/1164af79-93a3-4ba6-b602-198a1bbaaee5.PDF
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2025-09-12 17:10│佳禾智能（300793）：关于佳禾转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300793 证券简称：佳禾智能
2、债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
3、转股起止时间：2024年7月10日至2030年1月3日
4、暂停转股时间：2025年9月8日至2025年9月12日
5、恢复转股时间：2025年9月15日
6、恢复转股后的转股价格：13.46元/股
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开“佳禾转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第
一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。根据《佳禾智能科技股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》的约定，“佳禾转债”的附加回售条款生效。公司可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。
经向深圳证券交易所申请，“佳禾转债”在回售申报期间（2025年9月8日至2025年9月12日）暂停转股，暂停转股期为五个交易日，
即自2025年9月8日至2025年9月12日止。
“佳禾转债”自回售申报期结束的次一交易日（即2025年9月15日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意并注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/fea765d1-f575-490d-b52b-55fd82f371a4.PDF
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2025-09-11 18:14│佳禾智能（300793）：关于佳禾转债回售的第三次提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123237
2、债券简称：佳禾转债
3、回售价格：100.271元/张（含息、税）
4、回售申报期：2025年 9月 8日至 2025年 9月 12日
5、发行人资金到账日：2025年 9月 17日
6、回售款划拨日：2025年 9月 18日
7、投资者回售款到账日：2025年 9月 19日
8、回售申报期内可转债暂停转股
9、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售
10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.271元/张（含息、税）卖出持有的“佳禾转债”。截至本公告披露前一交
易日，“佳禾转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。佳禾智能科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 29日召开“佳禾转债”2025年第一次债券持有人会议和 2025年第一次临时股东大会，分
别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。根据《佳禾智能科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“佳禾转债”的附加回售条款生效，现将有关事项公告如下：
一、回售条款概述
1、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金实际使用情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化根据中国证
监会和深圳证券交易所有关规定被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人
有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在
公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
2、回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债
持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i
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