公司公告☆ ◇300787 海能实业 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-20 16:12 │海能实业（300787）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:30 │海能实业（300787）：2023年海能实业向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 15:42 │海能实业（300787）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:06 │海能实业（300787）：关于“海能转债”转股价格调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:06 │海能实业（300787）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:46 │海能实业（300787）：关于注销回购股份调整可转债转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:46 │海能实业（300787）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 18:32 │海能实业（300787）：公司2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 18:32 │海能实业（300787）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 18:32 │海能实业（300787）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 16:12│海能实业（300787）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股 5%以上股东周洪军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）
近日接到公司持股 5%以上股东周洪军先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 股东或第一 除质押 股份比例 股本比例
大股东及其 数量
一致行动人 (万股)
周洪军 是 240.00 12.68% 0.77% 2022年12月29日 2025年6月19日 红塔证券股
份有限公司
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量(万 持股比 本次解质 本次解质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股) 例 押前质押 押后质押 持股份 总股本 已质押 占已 未质押 占未
股份数量 股份数量 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
（万股） (万股) 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（万股） （万股）
周洪军 1,892.16 6.04% 1,627.32 1,387.32 73.32% 4.43% 0 0.00% 0 0.00%
周洪亮 15,586.71 49.73% 7,792.08 7,792.08 49.99% 24.86% 0 0.00% 0 0.00%
合计 17,478.87 55.77% 9,419.40 9,179.40 52.52% 29.29% 0 0.00% 0 0.00%
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他说明
截至本公告披露日，周洪军先生累计质押公司股份 1,387.32 万股，占其所持股份比例 73.32%，占公司总股本 4.43%；公司控
股股东、实际控制人周洪亮先生及一致行动人周洪军先生累计质押公司股份 9,179.40 万股，占其合计持股比例52.52%，占公司总股
本 29.29%。周洪亮先生及周洪军先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押股份风险可控，目前不存在平仓风险或被强制
过户风险,亦不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，也不会导致公司实际控制权发生变更，质押的股份不涉及业绩补
偿义务。
公司将持续关注相关股东的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/60f6a4c5-b392-44f8-a063-f05472e6298e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 18:30│海能实业（300787）：2023年海能实业向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海能实业（300787）：2023年海能实业向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/143fca6b-0dea-45f9-a82a-75b9a115d580.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 15:42│海能实业（300787）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事
会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影
响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 1.60 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议
通过之日起 12个月（即使用期限不超过 2026年 4月 22日），到期将及时足额归还至相关募集资金专户。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：2025- 039）。
根据上述决议，公司在规定期限内实际使用闲置募集资金 1.60 亿元暂时补充流动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
期间，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用
于与主营业务相关的生产经营，提高了募集资金的使用效率，且没有影响募集资金投资项目的正常进行。
2025年 5月 22 日，公司将部分上述用于暂时补充流动资金的募集资金 0.40亿元提前归还至公司募集资金账户，使用期限未超
过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至本公告披露日，公司尚未归还的募集资金
金额为 1.20 亿元，公司将在规定期限内归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/0189391a-01cc-4055-b838-40f71d5f6065.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 18:06│海能实业（300787）：关于“海能转债”转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123193 债券简称：海能转债
2、调整前“海能转债”转股价格：17.84 元/股
3、调整后“海能转债”转股价格：14.70 元/股
4、本次调整转股价格生效日期：2025 年 5月 28日
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕225号《关于同意安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》同意，公司于2023年 4月 13日向不特定对象发行 6,000,000 张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人
民币 60,000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 5 月 9 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“海能转债”、债券代码为“
123193”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 4月 19日）起满六个月后的第一个交易日（2023年 10月 19日）起至可转债
到期日止（2029 年 4月 12日）（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。
（四）转股价格的确定及历次调整情况
1、初始转股价格的确定
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《安福县海能实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》的规定，“海能转债”的初始转股价格为人民币 33.47元/股。
2、转股价格的调整情况
（1）第一次调整转股价格情况
因实施公司 2022 年度权益分派方案，“海能转债”的转股价格由 33.47 元/股调整为 21.77 元/股，调整后的转股价格于 202
3 年 5 月 25 日生效，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“海能转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。
（2）第二次调整转股价格情况
因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，首次授予部分第二个归属期限制性股票登记完成后，“海能转债”转股价格由 21.77
元/股调整为 21.74 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 29 日起生效。具体调整情况详见公司于 2023年6月27日发布的《
关于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。
（3）第三次调整转股价格情况
因实施公司 2023 年度权益分派方案，“海能转债”的转股价格由 21.74 元/股调整为 17.92 元/股，调整后的转股价格于 202
4 年 5 月 28 日生效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“海能转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2024-075）。
（4）第四次调整转股价格情况
2025 年 5 月 19 日公司注销回购股份 2,369,900 股，“海能转债”的转股价格由 17.92元/股调整为 17.84元/股，调整后的
转股价格于 2025年 5月 21日生效，具体内容详见公司于 2025年 5月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销
回购股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-057）。
二、调整转股价格的依据及调整转股价格的原因
1、转股价格调整依据
根据《募集说明书》中的约定：当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的
股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2025 年5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，审议通过
《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以公司总股本 261,193,957 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 2.00 元(含税)，合计派发现金股利人民币52,238,791.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增
2股，合计转增 52,238,791 股，转增后公司总股本将增加至 315,802,648 股。本次股利分配后剩余利润将结转至以后年度分配。在
利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购、可转债转股等事项
发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以资本公积金每
10 股转增 2 股，相应变动现金红利分配总额及转增股本总数。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“海能转债”的转股价格调整测算如下：
P＝（Po-D）/（1＋N）=（17.84-0.20）/（1+0.20）=14.70元/股调整后的“海能转债”转股价格为 14.70 元/股，调整后的转
股价格自 2025年 5月 28日起生效。
三、其他事项
投资者如需了解“海能转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 4 月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/a7162400-be0f-4d98-9a4e-85e179bbf105.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 18:06│海能实业（300787）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股
东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1．公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：
以目前公司总股本 261,193,957 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.00 元(含税)，合计派发现金股利人民币 52,23
8,791.40 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 52,238,791 股，转增后公司总股本将增加至 3
13,432,748 股。本次股利分配后剩余利润将结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调
整，即保持每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 2 股，相应变动现金红利分配总额及转增股本总
数。
2．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3．本次实施的分配方案距离股东大会通过分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本 261,193,957 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFI
I、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 261,193,957 股，分红后总股本增至 313,432,748 股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 27 日，除权除息日为：2025 年 5月 28 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本次所送（转）股于 2025 年 5 月 28 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点
后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次
送（转）股总数一致。
2．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
3．以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02****955 周洪亮
2 03****034 周洪军
3 07****483 李伟雄
4 06****352 李咚怡
5 08****773 东台和盛投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 20 日至登记日：2025 年 5月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 5 月 28 日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 增加 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 102,061,800 39.08 20,412,360 122,474,160 39.08
无限售条件股份 159,132,157 60.92 31,826,431 190,958,588 60.92
股份总数 261,193,957 100.00 52,238,791 313,432,748 100.00
注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司登记结果为准。
八、调整相关参数
1. 本次实施转股后，按新股本 313,432,748 股摊薄计算，2024 年年度，每股净收益为 0.2447 元。
2．本次权益分派实施完毕后，公司存续的各期限制性股票激励计划的授予价格和授予数量将进行调整，公司后续将根据相关规
定履行调整程序并披露。
3．本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称“海能转债”，债券代码“123193”）的转股价格由原 17
.84 元/股调整为 14.70 元/股（保留到小数点后 2 位），调整后的转股价格自 2025 年 5 月 28 日（权益分派除权除息日）起生
效。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号:2
025-059）。
九、咨询机构
咨询地址：广东省东莞市大岭山镇东康路 22 号海能实业证券部
咨询联系人：韩双
咨询电话：0769-89920699
传真电话：0769-89920690
十、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、第四届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/3de04118-0c47-4ed4-a773-b186ca30f42a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:46│海能实业（300787）：关于注销回购股份调整可转债转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123193 债券简称：海能转债
2、调整前“海能转债”转股价格：17.92 元/股
3、调整后“海能转债”转股价格：17.84 元/股
4、本次调整转股价格生效日期：2025 年 5月 21日
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕225号《关于同意安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》同意，公司于2023年 4月 13日向不特定对象发行 6,000,000 张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人
民币 60,000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 5 月 9 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“海能转债”、债券代码为“
123193”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 4月 19日）起满六个月后的第一个交易日（2023年 10月 19日）起至可转债
到期日止（2029 年 4月 12日）（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。
（四）转股价格的确定及历次调整情况
1、初始转股价格的确定
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《安福县海能实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》的规定，“海能转债”的初始转股价格为人民币 33.47元/股。
2、转股价格的调整情况
（1）第一次调整转股价格情况
因实施公司 2022 年度权益分派方案，“海能转债”的转股价格由 33.47 元/股调整为 21.77 元/股，调整后的转股价格于 202
3 年 5 月 25 日生效，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“海能转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。
（2）第二次调整转股价格情况
因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，首次授予部分第二个归属期限制性股票登记完成后，“海能转债”转股价格由 21.77
元/股调整为 21.74 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 29 日起生效。具体调整情况详见公司于 2023年6月27日发布的《
关于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。
（3）第三次调整转股价格情况
因实施公司 2023 年度权益分派方案，“海能转债”的转股价格由 21.74 元/股调整为 17.92 元/股，调整后的转股价格于 202
4 年 5 月 28 日生效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“海能转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2024-075）。
二、调整转股价格的依据及调整转股价格的原因
1、转股价格调整依据
根据《募集说明书》中的约定：当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发
生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原
则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关
法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2025 年5月 14 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《
关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中持有的 2,369,900 股公司股份予以注销并减少注册资
本。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“海能转债”的转股价格调整测算如下：
P＝（Po＋A×K）/（1＋K）=(17.92＋26.60×（-0.0089917）)/(1-0.0089917)=
17.84元/股
其中，Po=17.92 元/股，
K=-2,369,900/ 263
|