公司公告☆ ◇300787 海能实业 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 15:56 │海能实业（300787）：关于2022年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 │
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│2025-04-28 17:06 │海能实业（300787）：关于东莞分公司完成工商注册登记的公告 │
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│2025-04-27 16:01 │海能实业（300787）：关于股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-04-24 00:30 │海能实业（300787）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-23 23:10 │海能实业（300787）：公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-23 23:10 │海能实业（300787）：公司开展远期结售汇业务的核查意见 │
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│2025-04-23 23:10 │海能实业（300787）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 23:10 │海能实业（300787）：公司募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-04-23 23:10 │海能实业（300787）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-23 23:10 │海能实业（300787）：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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2025-04-29 15:56│海能实业（300787）：关于2022年员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根据《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，本持股计划实施完毕并终止。现将具体情况公告如下：
一、公司 2022年员工持股计划基本情况
2022 年 8 月 30 日公司召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，2022 年 9 月 15 日公司召开了
2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年
员工持股计划管理办法>的议案》《关于授权董事会办理 2022年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年员工持股计
划（以下简称“本持股计划”或“本员工持股计划”）。
2022 年 9 月 19 日，公司召开 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立 2022 年员工持股计划管理委
员会的议案》《关于选举 2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的海能实业 A 股普通股股票。2022 年 12 月 21 日，公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-102），公司收到中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“安福县海能实业股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 138
.80 万股公司股票已于 2022 年 12 月 20 日非交易过户至“安福县海能实业股份有限公司－2022 年员工持股计划”，过户股份数
量占公司总股本的 0.91%，过户价格为 21.51元/股。
2023 年 5 月 25 日公司实施 2022 年年度权益分派，2024 年 5 月 28 日公司实施 2023 年年度权益分派， “安福县海能实
业股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 138.80 万股转增至 249.84 万股。
依据《安福县海能实业股份有限公司 2022 年员工持股计划》,本持股计划的存续期为 36 个月，所获标的股票分两期解锁，锁
定期分别为 12 个月、24 个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名
下之日（即 2022 年 12 月 21 日）起计算。锁定期满后，本持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业绩解锁，每期解锁比
例分别为50%、50%。
根据《安福县海能实业股份有限公司 2022 年员工持股计划》，本持股计划的锁定期满后，当持股计划所持有的股票全部出售或
转出且持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本持股计划可提前终止。
上述事项具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
二、2022年员工持股计划出售情况及后续安排
鉴于公司层面的业绩考核目标未达成，根据《2022 年员工持股计划》《2022年员工持股计划管理办法》的规定，持股计划管委
会已经出售持股计划所有股票，并返还出资金额和利息给持有人，剩余资金归公司所有。公司实施 2022 年员工持股计划期间，严格
遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行
交易的情形。
根据公司《安福县海能实业股份有限公司 2022 年员工持股计划》等相关规定，截至 2025 年 4 月 29 日，2022 年员工持股计
划提前终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6656102a-1481-4408-98f9-dbb7a7ea89d2.PDF
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2025-04-28 17:06│海能实业（300787）：关于东莞分公司完成工商注册登记的公告
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海能实业（300787）：关于东莞分公司完成工商注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6c51f63c-0f26-4532-9111-ecf690ab8461.PDF
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2025-04-27 16:01│海能实业（300787）：关于股东减持计划实施完成的公告
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海能实业（300787）：关于股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b789471f-bcd9-4f25-81d6-7aa0c40b3117.PDF
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2025-04-24 00:30│海能实业（300787）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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海能实业（300787）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b97ae04c-ee78-4298-93c2-536c76cd2faa.PDF
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2025-04-23 23:10│海能实业（300787）：公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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海能实业（300787）：公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f180b927-17a4-49ea-9cd7-f87770793cf0.PDF
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2025-04-23 23:10│海能实业（300787）：公司开展远期结售汇业务的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称“海能实业”、
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司开展远期结售汇业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如
下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司海外销售主要采用美元进行结算，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩
大产品出口，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及合并报表范围内各级子公司计划开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇品种
公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出口业务所使用的主要结算货币美元，开展交割期与预测回款
期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。公司只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇远期结售
汇业务经营资格的金融机构进行交易。
三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间
根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需的资金量，预计开展远期结售汇业务的总额度不超过
5 亿美元，额度有效期自2024 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权管理
层在上述额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。
该事项已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
四、远期结售汇业务的风险分析
公司及合并报表范围内各级子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售
汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、回款预测风险：业务部门根据公司对客户订单和预计订单进行销售回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造
成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司及合并报表范围内各级子公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公
司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，跟踪合同执行情况，避免出现应
收账款逾期的现象。
3、资金管理部作为远期结售汇的执行部门，密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，及时向管理层报告。
六、审议程序及专项意见说明
（一）董事会意见
董事会同意公司及合并报表范围内各级子公司开展总额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，额度有效期自 2024 年年度股东
大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司董事会授权管理层在上述额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结
售汇业务。
（二）监事会意见
公司本次开展远期结售汇业务是围绕公司经营业务进行的，以货币保值和规避汇率风险为目的，而非单纯以盈利为目的的远期外
汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关制度的要求，审议程序合法有效。因此，监事会同意公司本次
开展远期结售汇业务。
七、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会、监事会会议记录等资料，本保荐机构认为：
公司开展远期结售汇业务是以正常进出口业务为基础，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司经营业绩
造成的不利影响。该事项决策程序符合相关法律、法规的规定，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过
。综上所述，保荐机构对公司开展远期结售汇业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9ef3e329-fa0d-4123-b4f9-4bba447297e2.PDF
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2025-04-23 23:10│海能实业（300787）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2025]0011000005 号安福县海能实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安福县海能实业股份有限公司（以下简称海
能实业）2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海能实业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
梁粱
中国·北京 中国注册会计师：
景奕博
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e2ef3404-b11f-4011-97a4-a70c4bd1744e.PDF
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2025-04-23 23:10│海能实业（300787）：公司募集资金投资项目延期的核查意见
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海能实业（300787）：公司募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8b486597-2e08-405e-8d73-4eba2c576b6d.PDF
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2025-04-23 23:10│海能实业（300787）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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海能实业（300787）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/24066ac0-eaf6-447f-8de3-f18c0cbf0067.PDF
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2025-04-23 23:10│海能实业（300787）：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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海能实业（300787）：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c8ca33ba-78e1-4eb7-ae16-30fde5c1ff2b.PDF
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2025-04-23 23:10│海能实业（300787）：2024年年度审计报告
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海能实业（300787）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/190f09f7-95e6-419e-8c4a-a1d3947c8f16.PDF
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2025-04-23 23:10│海能实业（300787）：关于设立海能实业东莞分公司的公告
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海能实业（300787）：关于设立海能实业东莞分公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2439789e-fc77-40b9-bbb6-16d42586934a.PDF
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2025-04-23 23:10│海能实业（300787）：关于公司及子公司申请综合授信额度的公告
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安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、申请综合授信额度概述
为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及合并报表范围内各级子公司拟向金融机构申请不超过人民币 25 亿元或等
值外币的综合授信额度。上述综合授信额度用途包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等授信业务（具体授
信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准），公司及合并报表范围内各级子公司可共享上述额度。该授信额度不等于实际融
资金额，具体融资金额依据公司及合并报表范围内各级子公司运营资金的实际需求确定,授信期限内额度可循环使用。该授信额度范
围内，公司及合并报表范围内各级子公司在申请金融机构授信时，可分别以自有资产进行抵押、质押和担保（不含公司对子公司担保
以及子公司之间的担保，该事项需另行审议）。
在上述金融机构授信额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署与此相关的全部协议文件。本
次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
二、相关审议程序及意见
1、董事会意见
公司董事会经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，确认公司及子公司向金融机构申请综合授
信额度的财务风险处于公司可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》的规定，有助于解决公司发展
所需流动资金，为公司业务的拓展提供资金保障。因此，董事会同意本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度事项，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7d0314e6-25e8-4fda-9884-f81ba9115c82.PDF
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2025-04-23 23:10│海能实业（300787）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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海能实业（300787）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f14eeb9d-69cc-4c57-8ac4-dbfef8cd8cde.PDF
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2025-04-23 23:10│海能实业（300787）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
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海能实业（300787）：关于为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/beabefb6-b38e-473c-8f75-1197aa7c43d3.PDF
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2025-04-23 23:10│海能实业（300787）：关于开展远期结售汇业务的公告
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海能实业（300787）：关于开展远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0a839deb-3f6a-4811-a142-7d048042fe20.PDF
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2025-04-23 23:10│海能实业（300787）：监事会决议公告
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海能实业（300787）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1597958a-7e01-4bc7-8ddd-859757ad21c8.PDF
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2025-04-23 23:09│海能实业（300787）：2024年度独立董事述职报告（何业军）
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海能实业（300787）：2024年度独立董事述职报告（何业军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/10531c23-f639-455d-9541-3e37c29ab07b.PDF
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2025-04-23 23:09│海能实业（300787）：2024年度独立董事述职报告（郭晓丹）
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海能实业（300787）：2024年度独立董事述职报告（郭晓丹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7655597e-d2b7-469b-b4e1-7b6ebb3aca58.PDF
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2025-04-23 23:09│海能实业（300787）：2024年度独立董事述职报告（王义华）
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海能实业（300787）：2024年度独立董事述职报告（王义华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/760a297b-c04e-438a-bd9f-14ef197f7d87.PDF
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2025-04-23 23:09│海能实业（300787）：公司章程(2025年)
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海能实业（300787）：公司章程(2025年)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0a970035-14c0-4461-b7ca-7e4d58cb406f.pdf
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2025-04-23 23:08│海能实业（300787）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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海能实业（300787）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/15a6cc15-d892-4724-a01f-f0c32f737d84.PDF
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2025-04-23 23:07│海能实业（300787）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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海能实业（300787）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/804eb7f7-b0e3-4772-9d90-23bbd661f237.PDF
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2025-04-23 23:07│海能实业（300787）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告全文及其摘要已于 2025年 4 月 24日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司将于2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00
在价值在线举办 2024 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆价值在线（www.ir-online.cn）参
与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周洪亮先生，副董事长、副总经理、财务总监邱添明先
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