公司公告☆ ◇300738 奥飞数据 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 17:54 │奥飞数据（300738）：关于参与投资设立产业投资基金的进展公告 │
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│2025-07-06 21:25 │奥飞数据（300738）：证券发行保荐书 │
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│2025-07-06 21:25 │奥飞数据（300738）：法律意见书 │
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│2025-07-06 21:25 │奥飞数据（300738）：上市保荐书 │
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│2025-07-06 21:22 │奥飞数据（300738）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-07-06 21:22 │奥飞数据（300738）：募集说明书（申报稿） │
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│2025-07-06 21:21 │奥飞数据（300738）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-07-01 19:26 │奥飞数据（300738）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-07-01 19:26 │奥飞数据（300738）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-07-01 19:26 │奥飞数据（300738）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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2025-07-14 17:54│奥飞数据（300738）：关于参与投资设立产业投资基金的进展公告
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奥飞数据（300738）：关于参与投资设立产业投资基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/49a80311-19d0-4a4f-9a35-16910aa575c9.PDF
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2025-07-06 21:25│奥飞数据（300738）：证券发行保荐书
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奥飞数据（300738）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
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2025-07-06 21:25│奥飞数据（300738）：法律意见书
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奥飞数据（300738）：法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/6d0542aa-8308-4ee7-8d64-d52fd9b432e5.PDF
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2025-07-06 21:25│奥飞数据（300738）：上市保荐书
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奥飞数据（300738）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/c4877eb8-3d15-4783-8bdf-2553d537c849.PDF
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2025-07-06 21:22│奥飞数据（300738）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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奥飞数据（300738）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/b5e50c82-aabf-4dfb-af5d-7a48e1efbb60.PDF
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2025-07-06 21:22│奥飞数据（300738）：募集说明书（申报稿）
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奥飞数据（300738）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/7985e5e5-9d7a-406a-9b12-f039c56caa6e.PDF
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2025-07-06 21:21│奥飞数据（300738）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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奥飞数据（300738）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
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2025-07-01 19:26│奥飞数据（300738）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、证券代码：300738 证券简称：奥飞数据
2、债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
3、转股价格：10.07元/股
4、转股期限：2022年 6月 9日至 2027 年 12月 2日
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）现将 2025年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变
动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720号”核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债
”）的注册申请。
公司于2021年12月3日向不特定对象发行了6,350,000 张可转债，每张面值100元，发行总额为63,500.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2021年12月22日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称“奥飞转债”，债券代码“
123131”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债的转股期自发行结束之日2021年12月9日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年6月9日
至2027年12月2日。
二、“奥飞转债”转股及股本变动情况
2025年第二季度，“奥飞转债”因转股减少3,260张债券，转股数量为32,363股。截至2025年6月30日，“奥飞转债”剩余可转债
金额为316,444,300元，剩余债券3,164,443张。
公司2025年第二季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前（截至 2025 年第二季度可转债转股导 本次变动后（截至
2025.03.31 的股本结构 2025.06.30的股本结构）
） 致股份变动数量（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 278,964 0.03% 0 278,964 0.03%
其中：高管锁定股 278,964 0.03% 0 278,964 0.03%
首发后限售股 0 0.00% 0 0 0.00%
二、无限售条件流通 984,841,204 99.97% 32,363 984,873,567 99.97%
股
三、总股本 985,120,168 100.00% 32,363 985,152,531 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/e97dece5-1b6c-4b0d-9005-18e146d8e1fd.PDF
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2025-07-01 19:26│奥飞数据（300738）：2024年年度权益分派实施公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月12日召开的2024
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的2024年度利润分配方案的情况
1、股东大会审议通过的2024年度利润分配方案的具体内容为：以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股
派发现金红利0.13元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。2024年度利润分配方案公告后至实施
前，若公司出现股权激励行权、可转换公司债券转股、股份回购等情况致使总股本发生变化时，将按照分配比例不变的原则调整分配
总额。
2、因“奥飞转债”转股导致公司股本总数自2024年度利润分配方案披露日至实施期间发生变动，股本总数增加。根据2024年度
利润分配方案，若公司出现股权激励行权、可转换公司债券转股、股份回购等情况致使总股本发生变化时，将按照分配比例不变的原
则调整分配总额。本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.130000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.1
17000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.026000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.013000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年7月7日，除权除息日为：2025年7月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年7月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****391 广州市昊盟计算机科技有限公司
2 06*****685 广州市昊盟计算机科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月30日至登记日：2025年7月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
根据《广东奥飞数据科技股份有限公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中关于可转债转
股价格调整的相关条款的约定，因实施权益分派导致“奥飞转债”转股价格调整如下：
P1=P0-D=10.06元/股
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价10.07元/股；D为每股派送现金股利0.013元。
“奥飞转债”转股价格由10.07元/股调整为10.06元/股。调整后的转股价格自2025年7月8日起生效。
七、咨询机构
咨询地址：广东省广州市天河区华景路1号南方通信大厦九层东西侧
咨询联系人：方明华
咨询电话：020-28630359
八、备查文件
1、《2024年年度股东大会决议》。
2、《第四届董事会第十九次会议决议》。
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/b04e0855-955a-4157-ac04-8b26c06cfb19.PDF
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2025-07-01 19:26│奥飞数据（300738）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123131
2、债券简称：奥飞转债
3、调整前转股价格：10.07 元/股
4、调整后转股价格：10.06 元/股
5、转股价格调整生效日期：2025 年 7 月 8 日
一、关于“奥飞转债”转股价格调整的相关规定
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）经深圳证券交易所创业板上市委员会 2021 年第 37 次审
议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2720 号”文同意注册。公司向不
特定对象发行了 635.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为 635,000,000.00 元，本次
可转换公司债券已于 2021 年12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称“奥飞转债”，债券代码“123131”。“奥飞转
债”初始转股价格为 22.02 元/股。
根据《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转债发行的有关规定，“奥飞转债”在本次发行之后，若公司
发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将
按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为该次送股率或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配
股率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
二、“奥飞转债” 转股价格历次调整的情况
1、2022 年 5 月 23 日，公司召开了 2021 年年度股东大会并审议通过《关于2021 年度利润分配预案的议案》，同意以截至 2
021 年 12 月 31 日的股本总数381,644,654 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.45 元人民币（含税），合计派发现金 17,174,00
9.43 元人民币，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，本次转增股份数量为 305,315,723 股，转增后公司股
本总数将增加至686,960,377 股。因 2021 年年度权益分派已实施完毕，“奥飞转债”的转股价格由22.02 元/股调整为 12.21 元/
股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露的《关于可转换公司债券转股价格调整
的公告》（公告编号：2022-029）。
2、2022 年 8 月 24 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属
期归属条件成就的议案》，公司为 127 名激励对象办理归属限制性股票共计 401.0068 万股，授予价格（调整后）为 5.78 元/股。
公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2022 年 9 月 16 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本增至
690,972,847股（包括因可转债累计转股的 2,402 股），“奥飞转债”转股价格由 12.21 元/股调整为 12.17 元/股。调整后的转股
价格自 2022 年 9 月 16 日起生效。具体内容详见公司披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票
第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-063）《关于限制性股票归属增发股份调整奥飞转债转股价格的公告》
（公告编号：2022-064）。
3、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2023〕154 号），公司向特定对象发行 A 股 103,648,103 股，该等股份上市日为 2023 年 4 月 20 日，上述向特定对象发行
的 A 股股份登记完成后，公司总股本增至 794,635,462 股（包括因可转债累计转股的 16,914 股），“奥飞转债”转股价格由 12.
17 元/股调整为12.13 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 4 月 20 日起生效。具体内容详见公司披露的《2022 年度向特定对象
发行 A 股股票上市公告书》《关于根据向特定对象发行股票结果调整奥飞转债转股价格的公告》（公告编号：2023-028）。
4、2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意以股本总数 794,
635,462 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税），合计派发现金 19,865,886.55 元人民币，送红股 0 股，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，本次转增股份数量为158,927,092 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，
最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），转增后公司股本总数将增加至 953,562,554 股。董事会审议通过
2022 年度利润分配预案后，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
因“奥飞转债”转股导致公司股本总数自 2022 年度利润分配预案披露日至2023 年 5 月 17 日（“奥飞转债”自 2023 年 5
月 18 日起暂停转股）发生变动，股本总数增至 794,635,839 股（包括因可转债累计转股的 17,291 股）。根据 2022 年度利润分
配预案，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，调整后实施的利润分配方案为：以公司现有总股本
794,635,839 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.249999 元人民币现金（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 1.999999 股。本次权益分派实施完成后，公司总股本将增至 953,562,927 股。
“奥飞转债”转股价格由 12.13 元/股调整为 10.09 元/股。调整后的转股价格自2023 年 5 月 26 日起生效。具体内容详见公
司披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
5、2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派
时的股权登记日总股本（包含已于 2024 年 5 月 22 日从回购专用账户非交易过户至公司开立的“广东奥飞数据科技股份有限公司-
2024 年员工持股计划”专用证券账户中的 5,090,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转换公司债券转股、
股份回购等原因而发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次权益分派实施完毕后，“奥飞转债”转股价格由 10.09 元/股调整为 10.07 元/股，调
整后的转股价格自 2024 年 7月 2 日起生效。具体内容详见公司披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2
024-050）。
三、本次“奥飞转债”转股价格调整情况
2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意以实施权益分派的股
权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每
10 股转增 0 股。2024 年度利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转换公司债券转股、股份回购等情况致使
总股本发生变化时，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
根据《募集说明书》中关于可转债转股价格调整的相关条款的约定，“奥飞转债”的转股价格调整如下：
P1= P0-D=10.06 元/股
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价 10.07 元/股；D 为每股派送现金股利 0.013 元。
“奥飞转债”转股价格由 10.07 元/股调整为 10.06 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 7 月 8 日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/e6199345-dea4-4bb2-8e7b-830d6158f8e5.PDF
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2025-06-30 16:18│奥飞数据（300738）：华泰联合证券有限责任公司关于奥飞数据向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事
│务报告（2024年度）
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奥飞数据（300738）：华泰联合证券有限责任公司关于奥飞数据向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度
）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/a5340a58-0c9c-492a-8cba-78de910fba9c.PDF
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2025-06-30 16:18│奥飞数据（300738）：奥飞数据相关债券2025年跟踪评级报告
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奥飞数据（300738）：奥飞数据相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/5b1b519e-a83d-4bba-aa47-8606bf80aa2b.PDF
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2025-06-30 16:18│奥飞数据（300738）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2025 年 4 月 17 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）召开第四届董事会第十九次会议并
审议通过《关于 2025 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，为满足合并报表范围内子公司日常经营、业务发展和项
目建设的融资需求，同意公司为合并报表范围内子公司（包括 2025 年度内新增的合并报表范围内子公司），提供合计不超过人民币
1,500,000万元（含人民币 1,500,000 万元）的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。担保
方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构及其
他融资机构签订的最终协议为准。担保额度有效期自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，上述担
保额度有效期内可循环使用。上述事项已经公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，在担保额度不变的
前提下，公司根据实际情况确定被担保方的具体担保额度。在上述担保额度内，股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上
述担保相关的合同及法律文件，授权期限自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见刊
登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025 年度公司为合并报表范
围内子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。
二、担保进展情况
为满足公司全资子公司华夏雅库（河北）网络科技有限公司（以下简称“河北华夏雅库”）的“怀来县智慧空间人工智能产业园
项目”一期建设的资金需求，公司近日与中国建设银行股份有限公司怀来支行（以下简称“建设银行怀来支行”）签订《保证合同》
，同意为河北华夏雅库向建设银行怀来支行申请人民币 10 亿元固定资产贷款提供连带责任保证担保。
本次公司为全资子公司河北华夏雅库向银行申请贷款提供担保的事项属于已审议通过的担保事项范围，担保金额在已审议通过的
担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
三
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