公司公告☆ ◇300577 开润股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 19:14 │开润股份（300577）：关于开润转债到期兑付及摘牌的公告 │
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│2025-12-15 15:44 │开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-12-05 16:34 │开润股份（300577）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 16:34 │开润股份（300577）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-05 16:32 │开润股份（300577）：关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-05 16:31 │开润股份（300577）：关于开润转债即将到期及停止交易的第四次提示性公告 │
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│2025-12-05 16:31 │开润股份（300577）：第四届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-12-05 16:30 │开润股份（300577）：关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 │
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│2025-12-05 16:30 │开润股份（300577）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-12-05 16:30 │开润股份（300577）：关于对外担保额度预计的公告 │
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2025-12-19 19:14│开润股份（300577）：关于开润转债到期兑付及摘牌的公告
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开润股份（300577）：关于开润转债到期兑付及摘牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/51c7ed34-d451-4174-990c-6c95039ae917.PDF
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2025-12-15 15:44│开润股份（300577）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及控股子公司提供担保余额为 215,192.98万元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为 100.48%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2024年 12月 6日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2024年12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议
通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币373,600万元（含等值外币）
。含公司为子公司提供担保的总额度为人民币 370,000万元，及控股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币 3,600万元。具体内
容详见 2024年 12月 7日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于对外担保额度预计的公告》（2024-141）。
公司于 2025年 4月 25日召开第四届董事会第二十四次会议，并于 2025年5月 16日召开 2024年度股东大会，审议通过《关于增
加对外担保额度预计的议案》，增加子公司上海嘉乐股份有限公司为其子公司 PT.JIALE INDONESIAGARMENT提供担保额度人民币 3,5
00万元（含等值外币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体内容详见 2025 年 4 月 26 日于巨潮资讯网www.cninfo.
com.cn披露的《关于增加对外担保额度预计的公告》（2025-030）。目前，预计公司及控股子公司为子公司提供担保的总额度为人民
币 377,100万元（含等值外币），其中公司为滁州米润科技有限公司（以下简称“滁州米润”）提供担保额度人民币 50,000万元。
二、本次担保进展
公司于近日与徽商银行股份有限公司滁州丰乐路支行签署《最高额保证合同》，同意为滁州米润提供最高债权额人民币 4,320万
元的连带责任保证，保证期间为债务人债务履行期限届满之日起三年。本次提供担保后，公司为滁州米润提供担保的情况如下：
单位：万人民币
担 保 被担保方 担 保 方 被担保方 审议担 本次担保 本次实 本次担保 剩余可用 是 否
方 持 股 比 最近一期 保额度 前已用担 际担保 后已用担 担保额度 关 联
例 资产负债 保额度 发生额 保额度 担保
率
本 公 滁州米润 100% 70.91% 50,000 37,400 4,320 36,320 13,680 否
司
注：本次新增担保为已用担保的续做，续做前担保最高额为 5,400万元，续做后担保最高额为 4,320万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、企业名称：滁州米润科技有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：范丽娟
4、注册资本：15,000万元人民币
5、成立日期：2018年 04月 27日
6、住所：安徽省滁州市扬子路与徽州路交叉口西北角
7、经营范围：各类箱包、出行系列产品、服装鞋帽、家居用品、纺织品、箱包材料、塑料制品、金属制品、五金配件、户外用
品、电脑鼠标及电脑周边产品、服装面料、辅料的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；货
物进出口及技术进出口业务（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）；机器设备、办公用品、劳保用品、日用百货销售；电子科
技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
8、本公司持有 100%的股权，产权控制关系图如下：
9、截至 2024年12月 31日（经审计），滁州米润的资产总额为 1,670,106,806.77元，负债总额为 942,942,950.64元，净资产
为 727,163,856.13元。2024年，滁州米润的营业收入为 414,094,544.00 元，利润总额为 28,223,523.23 元，净利润为26,235,662
.17元。
截至 2025年 9月 30日（未经审计），滁州米润的资产总额为 2,414,232,460.02元，负债总额为 1,711,953,835.64 元，净资
产为 702,278,624.38 元。2025 年 1-9月，滁州米润的营业收入为 245,734,692.87元，利润总额为-29,923,199.26元，净利润为-2
5,080,011.34元。
10、滁州米润不属于失信被执行人。
四、最高额保证合同的主要内容
1、债权人：徽商银行股份有限公司滁州丰乐路支行；
2、被担保方：滁州米润科技有限公司；
3、保证人：安徽开润股份有限公司；
4、担保金额：人民币 4,320万元；
5、保证方式：连带责任保证；
6、保证期间：自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。
五、董事会意见
本次担保是为了满足滁州米润在业务经营中的资金需要，符合公司的整体发展安排。滁州米润未向公司提供反担保，主要系滁州
米润为公司控股子公司，生产经营正常，具备良好的债务偿还能力，担保风险可控。本次担保不存在损害上市公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司提供担保余额为 215,192.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 100.48%
；上市公司及其控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/8c86edc5-677e-479f-bdfb-d40061cbaba8.PDF
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2025-12-05 16:34│开润股份（300577）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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开润股份（300577）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/be5e937d-9ab1-42a0-b1bd-6ca5c69e8464.PDF
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2025-12-05 16:34│开润股份（300577）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司
实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用对象具体包括以下人员：
（一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事；
（二）在公司任职的所有高级管理人员，包括董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究制定董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议
，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第五条 董事、高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东
会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪
酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 董事会薪酬与考核委员会对薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部门及财务部门协助董事会薪酬与考核委员会，
负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬的构成及确定
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）独立董事：公司独立董事薪酬实施独立董事津贴制，具体标准应当由董事会制订方案，并由公司股东会审议通过。除上述
津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的
合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：在公司任职的非独立董事指与公司签订聘任合同、担任公司某一业务主管并负责管理有关事务的董事以及兼
任公司高级管理人员的董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。具体薪酬标准和绩效考核依据专职岗位薪酬标
准或高级管理人员薪酬标准执行；未在公司担任其他职务的非独立董事，根据其所付出的劳动、所承担的风险，公司给予一定数额的
津贴。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。具体薪酬标准按照其在公司担
任的具体职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩因素综合评定薪酬。
第八条 本制度所涉及的董事、高级管理人员的年度报酬情况，应根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关要求在年度报告中予以披露。第四章 薪酬的发放与管理
第九条 公司独立董事的津贴按季度以银行转账方式发放。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行。
第十一条 公司发放的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给
个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司制定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬予以发
放。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被深交所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬的调整
第十四条 董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公
司进一步发展的需要。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪资报告或公开薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整
的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职务变化。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会提出建议，并报董事会审批，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第六章 附 则
第十七条 在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相
关制度执行。第十八条 本制度未尽事宜，依照国家相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其他有关规定执行；本制度如与国
家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定不一致的，以国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定为
准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/361fcc87-a5bb-44f1-a8b0-269c275b7343.PDF
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2025-12-05 16:32│开润股份（300577）：关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告
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一、交易的背景与目的
当前安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结算货币是美
元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的
前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股
东利益的情况。
二、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况概述
（一）业务种类
公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为美元、印度卢比、印尼盾、港币、欧元。
（二）额度及授权有效期
公司及子公司 2026 年度拟开展金额不超过等值 20,000万美元的远期结售汇及外汇期权业务，期限为自股东会审议通过之日起
12个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。
本事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，尚需公司 2025年第三次临时股东会审议。
（三）资金来源
公司及子公司将利用自有资金进行远期结售汇及外汇期权业务。
（四）会计核算政策及原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准则
第 39号——公允价值计量》等相关规定及指南，对开展远期结售汇和外汇期权业务进行财务核算处理，反映资产负债表及利润表相
关项目。
三、开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析
为规避和防范境外销售业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇及外
汇期权业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司根据相关
规定及实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，能够有效控制相关风险。公司开展远期结售汇及外汇期权业务是以实际经
营业务为基础，与公司业务紧密相关，符合公司经营发展需求，能进一步提高公司财务稳健性。
四、远期结售汇及外汇期权业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）远期结售汇及外汇期权业务的风险分析
远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，
从而造成潜在损失。
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将
可能导致交易损失或丧失交易机会；
3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等
财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在授权额度范围内进行，严格
控制其交易规模。
2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关
人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地规避操作风险的发生。
3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析结论
公司开展远期结售汇及外汇期权业务是围绕公司实际业务需求进行的，公司已根据相关规定制定了《外汇衍生品交易业务管理制
度》，形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施。公司开展远期结售汇及外汇期权业务能够在一定程度上降低
汇率波动风险，提高公司抵御汇率波动的能力。
综上，公司开展远期结售汇及外汇期权业务具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/2ac13149-b481-4b59-a057-15bdd885e9b1.PDF
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2025-12-05 16:31│开润股份（300577）：关于开润转债即将到期及停止交易的第四次提示性公告
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特别提示：
1、“开润转债”到期日和兑付登记日：2025年 12月 25日
2、“开润转债”到期兑付价格：115元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“开润转债”最后交易日：2025年 12月 22日
4、“开润转债”停止交易日：2025年 12月 23日
5、“开润转债”最后转股日：2025年 12月 25日
6、截至 2025年 12月 25日收市后仍未转股的“开润转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“开润转债”将在深圳证券交易所
摘牌。特此提醒“开润转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在停止交易后、转股期结束前（即 2025 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月25日），“开润转债”持有人仍可以依据约定的
条件，将“开润转债”转换为公司股票，目前转股价格为 29.15元/股。
一、“开润转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监
许可[2019]2577号）核准，公司于 2019年 12月 26日公开发行可转换公司债券 2,230,000张，每张面值为人民币 100元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48号”文件同意，公司可转换公司债券于 2020 年 1月 23 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“开润转债”，债券代码“123039”。
根据有关法律法规和《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规
定，公司发行的“开润转债”自2020年 7月 2日起可转换为公司股份，即“开润转债”转股期自 2020年 7月 2日至 2025年 12月 25
日。
二、“开润转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含最后一期利息
）的价格赎回未转股的可转债。
“开润转债”到期合计兑付 115元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“开润转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20
个交易日前应当至少发布 3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3个交易日停止交易或者转让的事项。
“开润转债”到期日为 2025 年 12 月 25 日，根据上述规定，最后一个交易日为 2025 年 12 月 22 日，最后一个交易日可转
债简称为“Z润转债”。“开润转债”将于 2025年 12月 23日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自 2025年 12 月 23
日至 2025 年 12 月 25日），“开润转债”持有人仍可以依据约定的条件将“开润转债”转换为公司股票，目前转股价格为 29.15
元/股。
四、“开润转债”兑付及摘牌
“开润转债”将于 2025年 12 月 25 日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“开润转债”到期兑付及摘牌工作。
五、联系方式
咨询部门：公司证券部
联系电话：021-57683170-1872
联系邮箱：support@korrun.com
联系人：闫怡潇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/89dbc652-a6a5-43e2-afd8-852e9ecccbce.PDF
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2025-12-05 16:31│开润股份（300577）：第四届董事会第三十四次会议决议公告
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于 2025年 12月 4日以电子邮件、微
信信息等方式发出，会议于2025年 12月 5日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事
长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《
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