公司公告☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 15:46 │三超新材（300554）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-06-09 15:46 │三超新材（300554）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-29 16:16 │三超新材（300554）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-21 19:28 │三超新材（300554）：关于全资子公司涉及仲裁事项的阶段性进展公告 │
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│2025-05-20 18:46 │三超新材（300554）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-20 18:46 │三超新材（300554）：平安证券股份有限公司关于三超新材2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-20 18:46 │三超新材（300554）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:46 │三超新材（300554）：关于受让控股子公司少数股东部分股权并对其增资的公告 │
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│2025-05-20 18:46 │三超新材（300554）：2024年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-20 18:46 │三超新材（300554）：第四届董事会第六次会议决议的公告 │
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2025-06-13 15:46│三超新材（300554）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转债募集资金项目
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1183
号）核准，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三超新材”）向社会公开发行 1,950,000 张可转换公司债券（以
下简称“可转债”），发行价格为每张 100 元，募集资金总额195,000,000.00 元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用人民币 6
,622,169.81元，募集资金净额为 188,377,830.19 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）已于 2020 年
7 月 31 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字[2020]00085 号”《验资报告》。
（二）向特定对象发行股票募集资金项目
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕438 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 9,382,329 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 12.
79 元，共计募集资金总额人民币 119,999,987.91 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 4,928,662.57 元（不含税），公司实际
募集资金净额为人民币 115,071,325.34 元。上述募集资金到位情况已经天衡所验证，并出具了《南京三超新材料股份有限公司验资
报告》（天衡验字（2023）00050 号）。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）公开发行可转债募集资金项目
公司及全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）与募集资金专项开户银行中国民生银行股份有限公司
南京分行（以下简称“民生银行”）及保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，专项用于“年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期”建设。
公司在上述银行开设募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。相关募集资金专项账户开立情况如下：
公司 募集资金专户存储 募集资金专用 募集资金用途 账户状态
银行 账户账号
南京三超新材 中国民生银行股份 632236322 年产 1000 万公里超细金 已注销
料股份有限公 有限公司南京江宁 刚石线锯生产项目一期
司 支行
南京三超新材 中国民生银行股份 632237227 补充流动资金 已注销
料股份有限公 有限公司南京江宁
司 支行
江苏三超金刚 中国民生银行股份 632242662 年产 1000 万公里超细金 本次注销
石工具有限公 有限公司南京江宁 刚石线锯生产项目一期
司 支行
（二）向特定对象发行股票募集资金项目
公司及全资子公司江苏三泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）分别与募集资金专项开户银行民生银行、兴业银行股份有
限公司句容支行（以下简称“兴业银行”）和保荐机构平安证券签订了《南京三超新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金三方监管协议》，专项用于“年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”建设。
公司在上述银行开设募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。相关募集资金专项账户开立情况如下：
公司 募集资金专户存储银 募集资金专用账户 募集资金用途 账户状
行 账号 态
南京三超新材料 中国民生银行股份有限 639227425 年产 4100 万公里超细金 本次注
股份有限公司 公司南京分行营业部 刚石线锯生产项目（一 销
期）
江苏三泓新材料 兴业银行股份有限公司 40374010010006363 年产 4100 万公里超细金 存续
有限公司 句容支行 3 刚石线锯生产项目（一
期）
三、本次注销的部分募集资金专户情况
（一）公开发行可转债募集资金项目专户注销情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集
资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募投项目结余资金 4,367.79 万元（含现金管理取得的
理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，尚未支付的合同余款和质保金将继续存
放于募集资金专户，公司将继续通过募集资金专户支付合同余款及质保金，待上述款项支付完毕后，公司将对相关募集资金专户进行
销户处理，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
鉴于募集资金项目有关合同余款及质保金已支付完毕，为方便账户管理，公司已于近日办理完成上述募集资金账户的注销手续，
公司与保荐机构、募集资金专项账户开立银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
本次注销的募集资金专户信息：
公司 募集资金专户存储银 募集资金专用账 募集资金用途
行 户账号
江苏三超金刚石工 中国民生银行股份有限 632242662 年产 1000 万公里超细金刚石
具有限公司 公司南京江宁支行 线锯生产项目一期
（二）向特定对象发行股票募集资金项目专户注销情况
本次注销的募集资金专户信息：
公司 募集资金专户存储银 募集资金专用账 募集资金用途
行 户账号
南京三超新材料股 中国民生银行股份有限 639227425 年产 4100 万公里超细金刚石
份有限公司 公司南京分行营业部 线锯生产项目（一期）
为方便募集资金专户管理、减少管理成本，公司对上述募集资金专户进行注销，截至本公告日，公司已办理完成上述专户的注销
手续。
四、备查文件
1、撤销银行结算账户申请书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/4205495c-81df-475c-ae3d-2eef4de5de91.PDF
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2025-06-09 15:46│三超新材（300554）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或公司）于第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过 0.5 亿元（
含 0.5 亿元）闲置募集资金及不超过 4 亿元（含 4 亿元）自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2025-017）。
近期，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜公告如下：
一、进行现金管理的基本情况
公司于近日使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买产品的基本情况如下：
委托方 受托方 产品名 收益类 金额（万 起息日 到期日 预计年化 资金
称 型 元） 收益率 来源
南京三超新材料 杭州银行股 结构性 保本浮动 5000 2025.6.5 2025.6.26 0.65%-2% 自有
股份有限公司 份有限公司 存款 收益型 资金
江苏三泓新材料 兴业银行股 结构性 保本浮动 1500 2025.6.6 2025.9.5 1.0%或 募集
有限公司 份有限公司 存款 收益型 1.8% 资金
关联关系：公司与上述受托方无关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的投资产品。使用闲置募集资金购买
的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报
送深圳证券交易所备案并公告。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会
核查为主。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司通过进行适度的现金管理，能够充分发挥募集资金和自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的
财务收益。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响公司募集资金投资
项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务，不存在损害公司和股东利益。
四、相关审核及批准情况
《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审
议通过，保荐机构平安证券股份有限公司已发表同意意见。
五、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内除第一项披露事项外，其他使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情
况如下：
委托方 受托方 产品名 收益类型 金额 产品到期日 年化收益率 关联 资金
称 （万元） 关系 来源
江苏三泓新材料 兴业银行股份有 结构性 保本浮动 1800 2024.8.12 1.5%-2.44% 否 募集
有限公司 限公司 存款 收益型 资金
江苏三泓新材料 兴业银行股份有 结构性 保本浮动 1200 2024.9.13 1.5%-2.35% 否 募集
有限公司 限公司 存款 收益型 资金
南京三超新材料 杭州银行股份有 结构性 保本浮动 1000 2024.8.31 1.25%-2.35% 否 自有
股份有限公司 限公司 存款 收益型 资金
江苏三泓新材料 兴业银行股份有 结构性 保本浮动 1800 2024.11.14 1.5%-2.25% 否 募集
有限公司 限公司 存款 收益型 资金
南京三超新材料 杭州银行股份有 结构性 保本浮动 3000 2024.10.11 1.25%-2.35% 否 自有
股份有限公司 限公司 存款 收益型 资金
南京三超新材料 上海浦东发展银 结构性 保本浮动 1000 2024.10.11 1.1%-2.35% 否 自有
股份有限公司 行股份有限公司 存款 收益型 资金
江苏三泓新材料 兴业银行股份有 结构性 保本浮动 1200 2024.10.18 1.5%-2.25% 否 募集
有限公司 限公司 存款 收益型 资金
南京三超新材料 招商银行股份有 结构性 保本浮动 1000 2024.12.27 1.55%或 2.2% 否 自有
股份有限公司 限公司 存款 收益型 资金
南京三超新材料 杭州银行股份有 结构性 保本浮动 3000 2024.11.11 1.25%-2.35% 否 自有
股份有限公司 限公司 存款 收益型 资金
江苏三泓新材料 兴业银行股份有 结构性 保本浮动 1200 2024.11.29 1.3%-2.25% 否 募集
有限公司 限公司 存款 收益型 资金
南京三超新材料 杭州银行股份有 结构性 保本浮动 3000 2024.12.8 0.8%-2.3% 否 自有
股份有限公司 限公司 存款 收益型 资金
南京三超新材料 杭州银行股份有 结构性 保本浮动 1000 2024.12.15 0.8%-2.0% 否 自有
股份有限公司 限公司 存款 收益型 资金
江苏三泓新材料 兴业银行股份有 结构性 保本浮动 3000 2024.12.31 1.3%-2.25% 否 募集
有限公司 限公司 存款 收益型 资金
南京三超新材料 杭州银行股份有 结构性 保本浮动 4000 2025.1.11 0.8%-2.2% 否 自有
股份有限公司 限公司 存款 收益型 资金
南京三超新材料 杭州银行股份有 结构性 保本浮动 2500 2025.1.18 0.8%-2.2% 否 自有
股份有限公司 限公司 存款 收益型 资金
南京三超新材料 招商银行股份有 结构性 保本浮动 1000 2025.4.9 1.3%或 2.0% 否 自有
股份有限公司 限公司 存款 收益型 资金
南京三超新材料 杭州银行股份有 结构性 保本浮动 5000 2025.2.15 0.8%-2.2% 否 自有
股份有限公司 限公司 存款 收益型 资金
江苏三泓新材料 兴业银行股份有 结构性 保本浮动 2100 2025.3.12 1.3%-2.15% 否 募集
有限公司 限公司 存款 收益型 资金
南京三超新材料 杭州银行股份有 结构性 保本浮动 6000 2025.2.28 0.8%-2.25% 否 自有
股份有限公司 限公司 存款 收益型 资金
南京三超新材料 杭州银行股份有 结构性 保本浮动 6000 2025.3.11 0.8%-2.3% 否 自有
股份有限公司 限公司 存款 收益型 资金
南京三超新材料 杭州银行股份有 结构性 保本浮动 5000 2025.3.31 0.8%-2.3% 否 自有
股份有限公司 限公司 存款 收益型 资金
六、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第五会议决议；
3、平安证券股份有限公司出具的《关于南京三超新材料股份有限公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意
见》；
4、理财产品认购相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/01f4afb0-dcac
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2025-05-29 16:16│三超新材（300554）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，于 2025 年 5 月 2
0 日召开 2024 年度股东大会会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意公司及合并报表范
围内的全资子公司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信，同时公司为合并报表范
围内全资子公司、控股子公司提供不超过人民币 7.5 亿元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超
过人民币 0.5 亿元。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司
）。但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的被担保对象处获得担保额度。担保方式包
括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自公司 2024年度股
东大会审议批准之日起至 2025年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：202
5-019）。
二、担保进展情况
2025 年 5 月 28 日，公司与中国建设银行股份有限公司句容支行（以下简称“建设银行句容支行”）签订了《保证合同》，为
公司全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）提供 1,000 万元的连带责任保证。本次担保在公司 2024
年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 已审议担保额度 本次担保金 担保类型 剩余可担保额度
股比例 额
公司 江苏三超 100% 30,000.00 1,000.00 连带责任保证 15,674.00
三、被担保公司基本情况
1、江苏三超金刚石工具有限公司
住所：句容经济开发区致远路 66 号
注册资本：30,000 万元
法定代表人：邹余耀
成立日期：2014 年 3 月 6 日
经营范围：超硬材料工具、光学辅料的设计与开发、生产；光学材料加工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：公司持有其 100%股权
是否失信被执行人：否
主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日
资产总额 52,441.62 51,024.03
负债总额 31,961.89 30,031.37
银行贷款总额 4,675.80 5,675.80
流动负债总额 30,288.41 28,341.46
净资产 20,479.73 20,992.66
项目 2025 年 1—3 月（未经审计） 2024 年度
营业收入 3,195.00 26,745.09
利润总额 -642.05 -13,159.12
净利润 -512.94 -11,009.05
四、担保协议主要内容
1、保证人：南京三超新材料股份有限公司
2、债权人：中国建设银行股份有限公司句容支行
3、担保方式：连带责任保证
4、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等
生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国
外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费
、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）
5、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务展期的，保证期间至展期协议
重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至乙方宣布的债务提前到期日
后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司为子公司担保余额为人民币 11,052.69 万元，占公司经审计最近一期净资产的 16.79%，公司及子公司
对外担保总额为 0 万元。截至目前，公司无逾期担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司与建设银行句容支行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/75fb6cc6-b51f-47e8-9ba8-1b42bb39debe.PDF
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2025-05-21 19:28│三超新材（300554）：关于全资子公司涉及仲裁事项的阶段性进展公告
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重要内容提示:
1.案件所处的仲裁阶段：仲裁定责阶段已审结。
2.上市公司所处的当事人地位：申请人。
3.涉案的金额：已支付的合同款项 9.9 亿日元（合人民币 64,701,931.53 元）及利息、直接损失 19,766,134.97 元人民币及
利息、利润损失人民币 59,060,371.00元；法律费用和本次仲裁费用。
4.对上市公司损益产生的影响：本案新加坡仲裁庭已完成定责阶段的裁决，后续还需进行定损阶段的庭审和裁决，申请人具体损
失尚未认定，裁决能否有效执行仍存在不确定性，暂时无法确定本次仲裁事项对公司本期或期后利润的影响。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三超新材”）的全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江
苏三超”）于 2021 年 11 月 17 日向新加坡国际仲裁中心提出仲裁申请，申请解除与株式会社中村超硬（以下简称“中村超硬”）
签订的《设备买卖合同》《
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