公司公告☆ ◇300428 立中集团 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 17:04 │立中集团（300428）：关于立中转债2025年付息公告 │
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│2025-07-02 18:28 │立中集团（300428）：关于接待投资者调研活动的公告 │
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│2025-07-01 17:12 │立中集团（300428）：关于立中转债2025年第二季度转股情况的公告 │
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│2025-06-25 16:30 │立中集团（300428）：立中集团向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-23 17:08 │立中集团（300428）：立中集团相关债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-18 16:36 │立中集团（300428）：关于立中转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-06-13 19:47 │立中集团（300428）：立中集团向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告 │
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│2025-06-13 18:32 │立中集团（300428）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-13 18:31 │立中集团（300428）：关于立中转债转股价格调整的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │立中集团（300428）：关于实施权益分派期间立中转债暂停转股的公告 │
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2025-07-21 17:04│立中集团（300428）：关于立中转债2025年付息公告
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特别提示：
1、“立中转债”（债券代码：123212）将于 2025 年 7 月 28 日（原付息日 2025年 7 月 27 日为休息日，顺延至下一交易日
）按面值支付第二年利息，每 10 张“立中转债”（面值 1,000.00 元）利息为 5.00 元（含税）。
2、债券登记日：2025 年 7 月 25 日（星期五）。
3、除息日：2025 年 7 月 28 日（星期一）。
4、付息日：2025 年 7 月 28 日（星期一）。
5、“立中转债”票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年
为 2.50%。
6、“立中转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 7 月 25 日，截至 2025 年7 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“立中转债”持有人享有本次派发的利息，
在 2025 年 7 月 25 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），公司不再向其持有人支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一付息期起息日及利率：2025 年 7 月 27 日，票面利率为 1.00%。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1460 号）同意，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27日发行了 899.80
万张可转换公司债券。根据《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）及《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》
”）的有关规定，公司将于 2025 年 7 月 28 日支付“立中转债”第二年利息，现将相关情况公告如下：
一、“立中转债”基本情况
1、可转债简称：立中转债
2、可转债代码：123212
3、可转债发行量：89,980.00 万元（899.80 万张）
4、可转债上市量：89,980.00 万元（899.80 万张）
5、可转债上市地点：深圳证券交易所
6、可转债上市时间：2023 年 8 月 16 日
7、可转债存续的起止日期：本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 27 日至 2029 年 7 月 26
日。
8、可转债转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。
9、票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.50%。
10、还本付息的期限和方式：
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至
下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
4）本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
11、可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
13、可转债的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保
14、可转债信用级别及资信评估机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的相关评级报告及年度跟踪评级报告，本次可转
债主体信用评级及债券信用评级均为 AA-,评级展望为“稳定”。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》相关规定，本次付息为“立中转债”第二年付息，计息期间为 2024 年 7 月 27 日至 2025 年 7 月 26 日
，票面利率为 0.50%，本次付息每10 张“立中转债”（面值 1,000.00 元）派发利息人民币为 5.00 元（含税）。
1、对于持有“立中转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 4.00 元；
2、对于持有“立中转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值
税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）的规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 5.00 元；
3、对于持有“立中转债”的其他债券持有者，每 10 张派发利息 5.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不
代扣代缴所得税。
三、本次付息债券登记日、除息日及付息日
1、债券登记日：2025 年 7 月 25 日（星期五）。
2、除息日：2025 年 7 月 28 日（星期一）。
3、付息日：2025 年 7 月 28 日（星期一）。
四、债券付息对象
本次付息对象为截至 2025 年 7 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“立中转债”持
有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“立中转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中
国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地
入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财税 2021[34]号）等规定，自 2021 年 11 月
7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非
居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机
构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询方式
投资者如需了解“立中转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。投资者也可以通过以下联
系方式对本次付息事宜进行咨询：
咨询部门：证券事务部
咨询电话：0312-5806816
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/79204bc3-06e9-4d0d-91ad-b68d71de8ec1.PDF
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2025-07-02 18:28│立中集团（300428）：关于接待投资者调研活动的公告
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立中集团（300428）：关于接待投资者调研活动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/c15bb11e-b5e1-46be-ad1f-2cfe40302d28.PDF
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2025-07-01 17:12│立中集团（300428）：关于立中转债2025年第二季度转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：300428 证券简称：立中集团
2、债券代码：123212 债券简称：立中转债
3、转股价格：18.66 元/股
4、转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日
5、转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，立中四通轻合金集
团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“立中转债”）转股及公司股
份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监
许可〔2023〕1460 号)同意，公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 899.80 万张，每张面值为人民币 100
元，共计募集资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2
日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了容诚验字（2023）第 251Z000
9 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码
“123212”。
（三）可转债转股价格调整情况
1、“立中转债”的初始转股价格为 23.57 元/股。
2、2023 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年
限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规
定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由 23.57
元/股调整为 23.55 元/股，调整后的转股价格已于 2023 年 11 月 16 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨
潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-151 号）。
3、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年
限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次
）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司
2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予（第二批次）第一个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格
由 23.55 元/股调整为 23.42 元/股。调整后的转股价格已于 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年5 月 16
日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-067 号）。
4、因公司实施 2023 年度利润分配，“立中转债”的转股价格由 23.42 元/股调整为 23.30 元/股，调整后的转股价格自 2024
年 6 月 5 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-077 号）。
5、2024 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，
根据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“立中转债”的转股价格向下修正为 19.09
元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 5 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-091 号）。
6、2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022
年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关
规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属情况，“立中转债
”的转股价格由 19.09 元/股调整为 19.08 元/股。调整后的转股价格已于 2024 年 11 月12 日起生效。具体内容详见公司于 2024
年 11 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-125 号）。
7、2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第二
批次）第二个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合
公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予（第二批次）第二个归属期归属情况，“立中转债”的转股
价格由 19.08 元/股调整为 19.00 元/股。调整后的转股价格已于 2025 年 5 月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2025年 5 月
8 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-045 号）。
8、因公司实施 2024 年度利润分配，“立中转债”的转股价格由 19.00 元/股调整为 18.66 元/股，调整后的转股价格自 2025
年 6 月 23 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2025-050 号）。
截至本公告披露日，“立中转债”转股价格为 18.66 元/股。
二、可转债转股情况
2025 年第二季度，“立中转债”因转股减少 7 张（票面总金额 700 元人民币），转股数量为 36 股，截至 2025 年 6 月 30
日，“立中转债”剩余可转债数量 8,997,374 张，剩余可转债票面总金额为 899,737,400 元。
公司 2025 年第二季度因“立中转债”转股形成的股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 本次变动前 本次 其他变动 本次变动后
(2025 年 3 月 31 日） 转股 （股权激励） （2025 年 6 月 30 日）
股份数量 占总股 增加 股份数量 占总股
本比例 数量 本比例
一、有限售 81,943,684 12.94% 0 408,285 82,351,969 12.88%
条件流通股/
非流通股
高管锁定股 81,943,684 12.94% 0 408,285 82,351,969 12.88%
二、无限售 551,409,276 87.06% 36 5,735,509 557,144,821 87.12%
条件流通股
三、股份总 633,352,960 100.00% 36 6,143,794 639,496,790 100.00%
数
注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、其他事项
投资者如需了解“立中转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 7 月 25日在巨潮资讯网披露的《立中四通轻合金集团股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、发行人股本结构表（按股份性质统计）-立中集团；
2、发行人股本结构表（按股份性质统计）-立中转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/6e9623c4-b2af-4c56-ad66-54f5d6ebf670.PDF
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2025-06-25 16:30│立中集团（300428）：立中集团向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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立中集团（300428）：立中集团向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/376863b5-a559-4480-bdfa-cc562de006b1.PDF
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2025-06-23 17:08│立中集团（300428）：立中集团相关债券2025年跟踪评级报告
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立中集团（300428）：立中集团相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/b7ffe338-c948-46fe-8e68-1c4098a0b1d9.PDF
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2025-06-18 16:36│立中集团（300428）：关于立中转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123212 债券简称：立中转债
2、转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日
3、暂停转股时间：2025 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 20 日
4、恢复转股时间：2025 年 6 月 23 日
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024 年度权益分派（以下简称“本次权益分派”），根据《立
中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司可转换公司债券“立中转债”自 202
5 年 6 月 12 日至本次权益分派股权登记日（即 2025 年 6 月20 日）暂停转股，具体详见公司 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网
披露的《关于实施权益分派期间立中转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-048 号）。
“立中转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（2025 年 6 月23 日）起恢复转股，敬请“立中转债”债券持有
人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/9c3da658-1a90-4547-8050-986b993cc986.PDF
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2025-06-13 19:47│立中集团（300428）：立中集团向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告
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立中集团（300428）：立中集团向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/4d8fb530-9de9-4f1f-b89e-6f752464e9b6.PDF
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2025-06-13 18:32│立中集团（300428）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、自本次利润分配预案公布后至本公告披露期间，公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予（第
二批次）第二个归属期归属暨股份上市，合计归属数量为 6,143,794 股，上市流通日为 2025 年 5 月 13 日；公司可转换公司债券
共计转股 36 股。因上述原因致使公司总股本发生变动，公司总股本由 633,352,960 股变更为 639,496,790股。
截止本公告披露日，公司回购专户持有股份 2,688,558股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》的
相关规定，上述股份不享有本次 2024年度利润分配权利。故本次实际参与权益分派的股本为扣除回购专用证券账户中持有的 2,688,
558股后的 636,808,232股。
2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10 股=214,604,374.18元÷639,496,7
90股×10股=3.355831元。
3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价公式为：
除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红金额=除权除息前一交易日收盘价-
0.3355831元/股。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2024 年度利润分配预案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会通过，公司 2024 年度权益分派预案为
：以现有总股本 633,352,960 股扣除回购专户持有股份 2,688,558股后的股本 630,664,402股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 3.370000元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与
本次利润分配，以此测算拟派发的现金红利共计 212,533,903.47 元人民币（含税）。本次分配预案公布后至实施权益分派股权登记
日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司将以未来实施 2024 年
度利润分配方案时股权登记日的总股本（为扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，按照“分配比例不变”（即向全体股
东每 10 股派发现金红利 3.370000 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本）的原则，相应调整现金分配总额。
2、本次分配预案公布后至本公告披露期间，公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予（第二批次
）第二个归属期归属暨股份上市，合计归属数量为 6,143,794股，上市流通日为 2025年 5月 13 日。公司总股本由 633,352,960 股
变更为 639,496,75
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