公司公告☆ ◇300407 凯发电气 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 17:00 │凯发电气（300407）：关于开立理财产品专用结算账户的公告 │
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│2026-05-18 16:56 │凯发电气（300407）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案公告 │
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│2026-05-18 16:54 │凯发电气（300407）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2026-05-18 16:54 │凯发电气（300407）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 16:54 │凯发电气（300407）：关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告 │
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│2026-05-14 18:40 │凯发电气（300407）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:40 │凯发电气（300407）：凯发电气2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-14 18:40 │凯发电气（300407）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集凯发电气股东表决权的法律意见书│
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│2026-05-11 15:57 │凯发电气（300407）：关于选举第七届职工代表董事的公告 │
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│2026-05-07 15:42 │凯发电气（300407）：凯发电气关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的补充公告 │
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2026-05-20 17:00│凯发电气（300407）：关于开立理财产品专用结算账户的公告
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 21,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民
币 40,000万元的自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具
体内容详见公司于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网上发布的《天津凯发电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的公告》。
近日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，现将相关事项公告如下：
一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况
开立募集资金理财产品专用结算账户的情况：
账户名称 开户机构 银行账号/资金账号 用途
天津凯发电气股份有 兴业银行股份有限公 441280100200068934 募集资金理财
限公司 司天津分行
根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将
专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、审批程序
2026年 4月 22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
》，保荐机构出具了同意的核查意见。
三、投资风险分析及控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的理财产品等。
2、公司董事会审议通过后，公司总经理负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响
公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/977d5089-6703-40af-b808-50cd651c4973.PDF
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2026-05-18 16:56│凯发电气（300407）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案公告
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第一次会议（以下
简称“本次会议”），审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，现将相关事项公告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津凯发电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕497号
）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）26,246,719股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 11.43
元，募集资金总额为人民币 299,999,998.17元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 4,268,157.28 元，实际募集资金净额为人民
币295,731,840.89元。
上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2026年 4月 8日出具了〔2026〕京会兴验字
第 00120001号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。公司及公司全资子公司
北京南凯自动化系统工程有限公司已分别开立募集资金专户并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《天津凯发电气股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 基于全栈自主可控的供电自动化产品技术升级和产业化项目 23,251.60 15,621.04
2 轨道交通供电大模型研发平台建设项目 15,839.36 14,378.96
合计 39,090.96 30,000.00
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规
定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直
接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在使用自有资金支付募投项目部分
款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户进行置换的实际需求，具体情况如下：
公司募投项目在实施过程中需要支付项目人员工资、社会保险、住房公积金等费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管
理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不得通过募集资金专户直接支付。根据税务机关、社
会保险及住房公积金征收机关的要求，公司员工的社会保险、住房公积金及各项税费的缴纳均需通过公司基本存款账户或一般存款账
户统一划转。若采用募集资金专户直接支付，将造成公司操作不便且影响支付效率。
基于上述情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施和提高募集资金使用效率，公司计划在募投项目的实施期间内，根据实际需
要以自有资金先行垫付上述相关支出，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等
额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财
务部根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
2、财务部根据募投项目的实施情况，建立募投项目核算台账，按月度汇总以自有资金支付的募投项目资金明细，定期统计以自
有资金支付且尚未置换的募投项目款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将以自有资金支付的募投项目所使用的款项，从募集资
金专户中等额转入公司相关存款账户。
3、保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式
行使核查权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率和公
司整体运营管理效率，符合公司及股东利益。该事项不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 5月 18日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司
股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 5月 18 日召开了第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会审计委员会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，
履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，此事项的实施不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。审计委员会同意公司使用
自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已
经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，该事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安
排，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性
文件及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项
无异议。
八、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7c415365-f4bc-4196-89db-60636dea9385.PDF
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2026-05-18 16:54│凯发电气（300407）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯
发电气”或“公司”）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，对凯发电气使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核查意
见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津凯发电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕497号
）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）26,246,719股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币11.43元
，募集资金总额为人民币 299,999,998.17元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 4,268,157.28元，实际募集资金净额为人民币 2
95,731,840.89元。
上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2026年 4月 8日出具了〔2026〕京会兴验字
第 00120001号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。公司及公司全资子公司
北京南凯自动化系统工程有限公司已分别开立募集资金专户并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《天津凯发电气股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 基于全栈自主可控的供电自动化产品技术升级和产业化项目 23,251.60 15,621.04
2 轨道交通供电大模型研发平台建设项目 15,839.36 14,378.96
合计 39,090.96 30,000.00
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规
定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直
接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在使用自有资金支付募投项目部分
款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户进行置换的实际需求，具体情况如下：
公司募投项目在实施过程中需要支付项目人员工资、社会保险、住房公积金等费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管
理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不得通过募集资金专户直接支付。根据税务机关、社
会保险及住房公积金征收机关的要求，公司员工的社会保险、住房公积金及各项税费的缴纳均需通过公司基本存款账户或一般存款账
户统一划转。若采用募集资金专户直接支付，将造成公司操作不便且影响支付效率。
基于上述情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施和提高募集资金使用效率，公司计划在募投项目的实施期间内，根据实际需
要以自有资金先行垫付上述相关支出，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等
额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财
务部根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
2、财务部根据募投项目的实施情况，建立募投项目核算台账，按月度汇总以自有资金支付的募投项目资金明细，定期统计以自
有资金支付且尚未置换的募投项目款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将以自有资金支付的募投项目所使用的款项，从募集资
金专户中等额转入公司相关存款账户。
3、保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式
行使核查权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率和公
司整体运营管理效率，符合公司及股东利益。该事项不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 5月 18 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。本事项在董事会决策权限内，无需提交公
司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 5月 18日召开了第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会审计委员会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，
履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，此事项的实施不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。审计委员会同意公司使用
自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、董事会审计委员
会审议通过，履行了必要的审批程序，该事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不影响公司募投项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及公司《募集资金管理制度
》的规定。综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/af89249a-4d5d-41cc-b3e4-60ff8a743f2e.PDF
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2026-05-18 16:54│凯发电气（300407）：第七届董事会第一次会议决议公告
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5月 18日以现
场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2026年 5月 15日以邮件、短信等方式发出，应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人，本次
会议由全体董事共同推举董事孔祥洲先生主持，公司部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举孔祥洲先生为第七届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。简历详见附件。
具体情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和
相关人员的公告》。
本议案经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
议案通过。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
全体董事一致同意选举王伟先生、冯波先生为第七届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。简历详见附件。
具体情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和
相关人员的公告》。
本议案经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
议案通过。
三、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定，公司董事会各专门委员会成员组成如下：
委员会名称 委员会成员 主任委员（召集人）
战略委员会 孔祥洲、王伟、王传启、丁振华、冯波 孔祥洲
提名委员会 杜至刚、徐泓、王伟 杜至刚
审计委员会 徐泓、孔祥洲、丁振华 徐泓
薪酬与考核委员会 丁振华、杜至刚、王传启 丁振华
上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
议案通过。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任王传启先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历
详见附件。
具体情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和
相关人员的公告》。
本议案经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
议案通过。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据董事长的提名，经审核，董事会同意聘任苏光辉先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。简历详见附件。
具体情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和
相关人员的公告》。
本议案经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
议案通过。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理的提名，董事会同意聘任刘坤先生、杨翔先生、赵志锦先生、苏光辉先生、张志刚先生为公司副总经理，任期为
三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
具体情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和
相关人员的公告》。
本议案经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
议案通过。
七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会同意聘任赵军先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简
历详见附件。
具体情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和
相关人员的公告》。
本议案经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
议案通过。
八、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
公司董事会同意聘任宋
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