公司公告☆ ◇300398 飞凯材料 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 18:02 │飞凯材料（300398）：关于募集资金全部使用完毕及全部募集资金专户注销完成的公告 │
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│2026-03-27 19:22 │飞凯材料（300398）：关于全资子公司重大事项的进展公告 │
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│2026-03-27 18:22 │飞凯材料（300398）：关于全资子公司与关联方共同投资设立合伙企业暨对公司子公司增资的进展公告 │
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│2026-03-27 18:22 │飞凯材料（300398）：关于公司及控股子公司担保进展的公告 │
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│2026-03-26 15:52 │飞凯材料（300398）：关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的公告 │
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│2026-03-26 15:52 │飞凯材料（300398）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 │
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│2026-03-26 15:52 │飞凯材料（300398）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-03-26 15:52 │飞凯材料（300398）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-26 15:52 │飞凯材料（300398）：第五届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-03-24 16:56 │飞凯材料（300398）：关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 │
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2026-04-02 18:02│飞凯材料（300398）：关于募集资金全部使用完毕及全部募集资金专户注销完成的公告
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金于近期已全部使用完
毕，对应开立的所有募集资金专户亦于近日完成注销。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第11次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020
年 11月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00元，扣除发行费用人民币 16,04
2,529.29元，募集资金净额为人民币 808,957,470.71元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行
了验资，并出具了“天职业字[2020]40861号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资
金管理办法》的规定，结合募投项目的实际情况，公司及全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）、安徽晶凯
电子材料有限公司（以下简称“晶凯电子”）、控股子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）以及和成显示的全
资子公司江苏和成新材料有限公司（以下简称“和成新材料”）在相关商业银行开立了募集资金专项账户，并与开户银行及保荐机构
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专项储存与管理，具体内容详
见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告日：2020年 12月 11日，2021年 4月 23日，2022年 12
月 28日，2023年 7月 4日，2025年 6月 20日；公告编号：2020-125，2021-053，2022-145，2023-076，2025-102）以及于 2023年
6月 1日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-072）。
截至本公告披露之日，公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：
序号 账户名称 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态
1 公司 南京银行股份有 0301290000004448 年产 500公斤 OLED显 已于 2021 年
限公司上海分行 示材料项目 4月注销
安庆飞凯 南京银行股份有 0301280000004750 已于 2021 年
限公司上海分行 4月注销
2 公司 杭州银行股份有 3101040160001964987 年产150吨TFT-LCD合 已于 2021 年
限公司上海分行 成液晶显示材料项目 4月注销
安庆飞凯 杭州银行股份有 3101040160002005996 已于 2023 年
限公司上海分行 2月注销
3 公司 中国建设银行股 31050179360000003089 年产 2000吨新型光引 已于 2021 年
份有限公司上海 发剂项目 4月注销
嘉定支行
安庆飞凯 中国建设银行股 31050179360000003166 已于 2023 年
份有限公司上海 6月注销
嘉定支行
4 公司 星展银行（中国） 30017644688 10000t/a紫外固化光纤 已于 2021 年
有限公司上海分 涂覆材料扩建项目 4月注销
行
安庆飞凯 星展银行（中国） 30018146488 已于 2023 年
有限公司上海分 7月注销
行
5 公司 南洋商业银行（中 0434520000247429 补充流动资金 已于 2020 年
国）有限公司上海 12月注销
分行
6 公司 上海银行股份有 316191-03004329413 年产120吨TFT-LCD混 已于 2021 年
限公司浦东分行 合液晶显示材料项目 4月注销
晶凯电子 上海银行股份有 03004485636 已于 2024年
限公司浦东分行 12月注销
7 晶凯电子 南京银行股份有 0301200000004787 年产 15吨 OLED终端 已于 2025 年
限公司上海分行 显示材料升华提纯项目 7月注销
8 和成显示 杭州银行股份有 3101041060000240711 支付购买 JNC与 JNCP 已于 2025 年
限公司上海分行 相关专利权的部分现金 7月注销
对价
9 和成显示 杭州银行股份有 3101040160002255617 江苏和成年产 280吨新 本次注销
限公司上海分行 型液晶材料混配及研发
中心建设项目
10 安庆飞凯 中国建设银行股 31050179360000003763 丙烯酸酯类及光刻胶产 已于 2026 年
份有限公司上海 品升级改造建设项目 3月注销
嘉定支行
11 和成新材料 星展银行（中国） 30021573288 年产 50 吨高性能混合 本次注销
有限公司上海分 液晶及 200吨高纯电子
行 显示单体材料项目
三、本次募投项目资金使用及专户注销情况
1、年产 50吨高性能混合液晶及 200吨高纯电子显示单体材料项目
截至 2026年 3月 31日，该募投项目累计投入募集资金人民币 11,326.57 万元，募集资金已全部使用完毕，不存在节余资金。
公司对该项目募集资金的使用进行结项，后续将根据项目实际需要以自有资金继续投入项目建设。
2、江苏和成年产 280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目
截至 2026年 3月 31日，该募投项目累计投入募集资金人民币 20,160.72 万元，尚有募集资金余额人民币 276.75 万元。根据
公司于 2025 年 4月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2025-036），公司已对该募投项目结项，并同意将待支付合同款项结清后的节余募集资金约人民币 302.82万元（含存款利息及现金
管理收益，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。鉴于该募投项目已完成募集资金承诺投资，公司于近日
将上述节余募集资金全部转入公司自有资金账户。
考虑上述两个募投项目对应的募集资金专户中存放的募集资金已按规定用途使用完毕，专户不再使用，公司于近日对上述两个募
集资金专户办理了销户手续，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
四、其他说明
截至本公告披露之日，公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，对应开立的所有募集资金专户
已全部注销完毕。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后
，节余募集资金（包括利息收入）低于 500万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会审议程序，且无需保荐机构
或者独立财务顾问发表明确同意意见，其使用情况应当在年度报告中披露。公司将按规定在后续年度报告中披露前述节余募集资金的
使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/48dfcfc1-caab-47ad-9170-1e64114b03f3.PDF
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2026-03-27 19:22│飞凯材料（300398）：关于全资子公司重大事项的进展公告
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一、背景情况
2024年 3月 19日，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于全资
子公司被合同诈骗暨收到立案决定书的公告》（公告编号：2024-030），公司全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司（以下简称“晶
凯电子”）于 2024年 3月 15日收到安庆市公安局宜秀分局出具的《立案决定书》，决定对晶凯电子被合同诈骗案进行立案侦查。
二、进展情况
近期，晶凯电子从安徽省安庆市宜秀区人民法院获悉安徽省安庆市宜秀区人民法院出具了《刑事判决书》（（2024）皖 0811 刑
初 280 号），安徽省安庆市宜秀区人民法院审理安徽省安庆市宜秀区人民检察院指控被告人张某某犯合同诈骗罪一案，一审判处被
告人张某某犯合同诈骗罪，扣押、查封及冻结的在案财物等由公安机关依法处理。宣判后，被告人张某某向安徽省安庆市中级人民法
院提出上诉。
同时，晶凯电子从安徽省安庆市中级人民法院获悉安徽省安庆市中级人民法院出具了《刑事裁定书》（（2025）皖 08 刑终 181
号），安徽省安庆市中级人民法院经审理裁定，驳回上诉，维持原判。张某某犯合同诈骗罪已被判刑，相关涉案财物将依法予以处
理。
三、对公司的影响
1、对公司财务状况的影响
根据终审裁定，责令被告人退赔晶凯电子相关经济损失。公司已在前期对该事项计提了相应坏账准备，本次裁定对公司当期及未
来损益的具体影响将根据后续执行情况及审计结果确定。
2、对公司经营情况的影响
目前，公司生产经营正常，该事项不会对公司日常经营造成重大不利影响。
四、其他说明
公司将持续关注上述案件的执行情况，积极维护公司的合法权益。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司发布的信息均以在前述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/220318ee-e9d5-4da0-bde0-53d8de61d80f.PDF
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2026-03-27 18:22│飞凯材料（300398）：关于全资子公司与关联方共同投资设立合伙企业暨对公司子公司增资的进展公告
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一、关联交易概述
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于全资子公司拟与关联方共同投资设立合伙企业暨对公司子公司增资的议案》，为激发核心人员及团队的活力和凝聚力，同意公司全
资子公司苏州飞凯投资管理有限公司与关联方陆春先生、张娟女士共同投资设立合伙企业上海合绅益企业管理中心（有限合伙）（以
下简称“合伙企业”），并以合伙企业全部资产对公司子公司苏州娄绅电子材料科技有限公司（以下简称“苏州娄绅”）进行增资。
本次增资完成后，合伙企业将持有苏州娄绅 30.15%股权。具体内容详见公司于 2026年 3月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子
公司拟与关联方共同投资设立合伙企业暨对公司子公司增资的公告》（公告编号：2026-018）。
二、本次进展情况
近期，苏州娄绅已完成工商注册登记及变更注册资本的备案手续，并取得了江苏省张家港保税区市场监督管理局颁发的《营业执
照》。相关登记信息如下：
公司名称：苏州娄绅电子材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320592MAK86EKC71
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住所：张家港保税区科技创业园 A幢 352-29室
法定代表人：陆春
注册资本：300 万人民币
成立日期：2026年 03月 12日
经营范围：
一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；合成材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次增资完成后，苏州娄绅的股权结构如下：
单位：人民币万元
序号 股东名称 认缴注册资本 持股比例
1 上海飞凯材料科技股份有限公司 119.55 39.85%
2 上海合绅益企业管理中心（有限合伙） 90.45 30.15%
3 昕特投资股份有限公司 90.00 30.00%
合计 300.00 100.00%
三、其他事项说明
本次增资完成后，苏州娄绅仍为公司控股子公司，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。本次交易后续如有其他重大进展
，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《苏州娄绅电子材料科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9fb4e823-7c88-49f8-9a4d-e3f2d893ccf7.PDF
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2026-03-27 18:22│飞凯材料（300398）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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一、担保情况概述
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于 2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，2025年 4月 9日，
公司召开 2025年第二次临时股东会审议通过上述议案。根据公司 2025年度的经营规划，为支持公司及控股子公司生产经营和业务发
展的资金需要，公司及控股子公司计划 2025年度向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币 35亿元（或等值外币）（含，该额
度含 2025年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内
，授信额度可滚动循环使用。
针对上述申请的综合授信，公司及控股子公司将根据实际情况和金融机构及类金融企业要求，为相关债务人所产生的债务提供总
额度不超过人民币 35亿元（或等值外币）（含）的担保，实际担保金额和具体担保对象将根据公司及控股子公司业务需要与相关金
融机构协商确定。在未超过预计担保总额的前提下，公司及控股子公司之间的担保额度可以调剂使用，但资产负债率超过 70%的公司
与资产负债率未超过 70%的公司之间所获得的担保额度不得调剂。担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）
、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。具体内容详见公司于 2025年 3月 25日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年
度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2025-026）。
二、担保进展情况
近期，公司及控股子公司与金融机构及类金融企业发生的担保事项如下：公司控股子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称
“和成显示”）分别与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“建设银行”）、杭州银行股份有限公司上海分行（以下
简称“杭州银行”）签订相关保证合同，为公司申请的授信融资事项提供担保。具体情况如下：
1、和成显示与建设银行签订《本金最高额保证合同》（编号：HTU310790000FBWB2026N0006），为公司向建设银行申请办理的授
信额度提供连带责任保证担保，担保的最高债权本金为人民币 32,650 万元，保证期间为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务
人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
2 、 和 成 显 示 与 杭 州 银 行 签 订 《 最 高 额 保 证 合 同 》 （ 编 号 ：20260304202068420001），为公司在债权
确定期间内与杭州银行签订的所有银行融资合同提供最高额连带责任保证担保，最高额担保金额为不超过人民币 19,800万元，保证
期间为每笔债权的债务人履行期限届满之日起三年。
上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股
东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：上海飞凯材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：913100007381411253
企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：上海市宝山区潘泾路 2999号
法定代表人：ZHANG JINSHAN
注册资本：人民币 56,694.6450万
成立日期：2002年 04月 26日
经营范围：
一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂
料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；半导体器件专用设备
制造；半导体器件专用设备销售；有色金属压延加工；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；新
材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；电子
专用设备制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；国内贸易代理；企业管理咨询；光通信设备销售；供应链管理
服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：危险化学品经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
2、财务状况
单位：人民币万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产合计 452,526.33 570,372.62
负债合计 245,921.31 135,694.28
所有者权益合计 206,605.02 434,678.33
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-9月（未经审计）
营业收入 102,910.84 69,922.38
净利润 -12,518.55 175,598.74
注：以上财务数据为被担保人单体报表数据。
3、经查询，公司未被列入失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
1、《本金最高额保证合同》（编号：HTU310790000FBWB2026N0006）
（1）保证人：江苏和成显示科技有限公司；
（2）债权人：中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行；
（3）债务人：上海飞凯材料科技股份有限公司；
（4）被担保的主合同：债权人与债务人在债权期限内签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证
开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件；
（5）保证金额：主合同项下不超过人民币 32,650万元的本金，以及利息与其他应付款项之和；
（6）保证方式：连带责任保证；
（7）保证期间：按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同
项下的债务履行期限届满日后三年止。债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的
债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。若发生法律法规规定或主合同约定的事项
，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
2、《最高额保证合同》（编号：20260304202068420001）
（1）保证人：江苏和成显示科技有限公司；
（2）债权人：杭州银行股份有限公司上海分行；
（3）债务人：上海飞凯材料科技股份有限公司；
（4）被担保的主合同：债权人与债务人之间签署的《借款合同》（编号：113C110202500025）；
（5）担保金额：主合同项下债权人向债务人提供的债权本金以及利息等费用之和（最高额度为人民币 19,800万元）；
（6）保证方式：连带责任保证；
（7）保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如
因法律法规或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 2月 28日，公司为子公司提供的实际担保余额为人民币 73,372万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.24%；子
公司为公司提供的实际担保余额为人民币 53,985万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.42%。上述担保均为公司与全资子公司及
控股子公司之间的担保。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外提供担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保
被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、和成显示与建设银行签订的《本金最高额保证合同》（编号：HTU310790000FBWB2026N0006）；
2、和成显示与杭州银行签订的《最高额保证合同》（编号：20260304202068420001）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/27ba0aa0-9463-4c3c-bf20-35cd0f245c69.PDF
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2026-03-26 15:52│飞凯材料（300398）：关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的公告
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