公司公告☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:04 │天和防务（300397）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-13 19:38 │天和防务（300397）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-06-13 19:38 │天和防务（300397）：关于募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-06-13 19:38 │天和防务（300397）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-13 19:38 │天和防务（300397）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-03 17:56 │天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-13 18:12 │天和防务（300397）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告│
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│2025-05-12 17:56 │天和防务（300397）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分质押股份提前购回暨解除质押的公│
│ │告 │
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│2025-05-12 17:56 │天和防务（300397）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-08 17:22 │天和防务（300397）：关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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2025-06-16 18:04│天和防务（300397）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了
2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及子公司的日常经营和
业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产负债率
超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并
报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司
的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度
股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用，同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关
担保协议等法律文件。具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于调整2024年度对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-036）。
二、担保进展情况
2024年6月，公司控股子公司西安天和海防智能科技有限公司（以下简称“天和海防”）与兴业银行股份有限公司西安分行（以
下简称“兴业银行”）签订了《流动资金借款合同》（以下简称“《2024年借款合同》”），天和海防向兴业银行借款人民币1,000
万元。公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与兴业银行签订了《最高额保证合同》，为天和海防与兴业银行签
订的《2024年借款合同》项下天和海防所欠兴业银行的全部债务承担连带责任保证，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶
提供连带责任保证担保不收取任何担保费用，无需提供反担保。公司与天和海防其他自然人股东向亮、陈建峰签订了《反担保保证合
同（自然人反担保）》，天和海防的其他自然人股东向亮、陈建峰将按照其对天和海防的出资比例为公司承担的担保责任提供反担保
。具体内容详见公司于2024年6月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》
（公告编号：2024-025）。
近日，天和海防与兴业银行签订了《流动资金借款合同》（以下简称“《2025年借款合同》”），天和海防向兴业银行借款人民
币1,000万元，用于偿还《2024年借款合同》项下借款，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶签署了《担保人知悉
函》，承诺按照《最高额保证合同》的约定，对《2025年借款合同》继续承担担保责任。天和海防其他自然人股东向亮、陈建峰签署
了《反担保人知悉函》，承诺按照《反担保保证合同（自然人反担保）》的约定，按照其对天和海防的出资比例为公司在《2025年借
款合同》及《最高额保证合同》下承担的担保责任提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次提供担保前，公司为天
和海防提供的担保余额为2,250万元，本次提供担保后，公司对天和海防担保余额为2,250万元。
三、被担保人基本情况
1.名 称：西安天和海防智能科技有限公司
2.统一社会信用代码：91610131333745254Y
3.设立日期：2015 年 07 月 02 日
4.住 所：陕西省西安市高新区西部大道 158 号
5.法定代表人：贺增林
6.注册资本：3000 万
7.经营范围：一般经营项目：海洋工程装备的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件设计、开发和销售；机器人、声
纳设备海洋观测设备、海洋信息处理设备、水声通信设备、水下声成像设备、水下作战指挥控制系统、水下通信指挥控制系统、海洋
安全防护系统、水下安防系统、水下测量、勘察、探测设备的设计、开发、系统集成、加工制造、销售及售后服务；相关软件系统、
模拟器、交互式电子技术手册的开发、研制、销售、技术服务；雷达、光电设备及其集成系统；货物及技术进出口经营（国家限制的
货物与技术的进出口除外）（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
8.与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其 65%的股权）
9.信用等级状况：信用状况良好
10.被担保人是否为失信被执行人：否
11.股权结构：
序号 股东名称 出资额 股权比例
（人民币：万元） （%）
1 西安天和防务技术股份有限公司 1,950 65
2 向亮 750 25
3 陈建峰 300 10
合 计 3,000 100
12.最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
财务数据 截至2024年12月31日 截至2025年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 4,396.96 4,113.44
负债总额 3,089.16 2,973.40
其中：银行贷款总额 2,302.36 2,254.45
流动负债总额 2,389.16 2,322.72
净资产 1,307.80 1,140.05
财务数据 2024年1月-12月 2025年1月-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,509.14 0
利润总额 22.39 -167.27
净利润 26.56 -167.76
四、兴业银行最高额保证合同主要内容
1.保证范围：合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人
形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；
2.保证方式：连带责任保证；
3.保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下
债务履行期限届满之日起三年。
五、公司累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币137,000万元，占公司2024年度经审计归属于上市公
司股东净资产的90.05%，公司及其控股子公司实际贷款金额为人民币54,220.15万元，担保总余额为人民币54,220.15万元，占公司20
24年度经审计归属于上市公司股东净资产的35.64%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为1,000万元
，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.66%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1.公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与兴业银行签订的《最高额保证合同》；
2.《2024年借款合同》《2025年借款合同》；
3.《反担保保证合同（自然人反担保）》；
4.《担保人知悉函》；
5.《反担保人知悉函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/122bc1ac-3fa6-494c-8b05-af3cfcf6bc1b.PDF
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2025-06-13 19:38│天和防务（300397）：募集资金投资项目延期的核查意见
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方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“独立财务顾问”）作为西安天和防务技术股份有限公司（以下
简称“天和防务”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对天和防务募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况如下
：
一、募集资金基本情况
2020年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买
资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕3666号）。本次募集配套资金实际发行股份数量为38,587,311股，发行价格为
15.29元/股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2021〕第2-33号），发行人本次发行股份购买
资产并募集配套资金的募集资金总额为人民币589,999,985.19元，扣除与发行有关的费用人民币16,636,257.23元（不含税），募集
资金净额为人民币573,363,727.96元，其中，计入股本38,587,311.00元，计入资本公积（股本溢价）534,776,416.96元。公司已对
募集资金进行了专户存储并签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
1、募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募投项目资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 用途 投资总额 拟投入募集 累计投入募集
资金金额 资金金额
1 5G环形器扩产项目 29,600.00 22,566.10 18,096.54
2 旋磁铁氧体生产及 11,500.00 9,622.22 6,515.71
研发中心建设项目
3 补充流动资金 26,811.68 26,811.68 25,180.85
合计 67,911.68 59,000.00 49,793.10
2、募投项目历次延期情况
2022年4月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延
期的议案》，同意延长“5G环形器扩产项目”和“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”的建设期限，上述两个项目的建设预计可使
用状态日期从2021年6月延长至2023年6月。具体内容详见公司于2022年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《
关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-041）。
2023年4月21日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议
案》，同意延长“5G环形器扩产项目”和“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”的建设期限，上述两个项目的建设预计可使用状态
日期从2023年6月延长至2024年6月。具体内容详见公司于2023年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于募
集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-013）。
2024年4月23日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议
案》，同意延长“5G环形器扩产项目”和“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”的建设期限，上述两个项目的建设预计可使用状态
日期从2024年6月延长至2025年6月。具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于募
集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-013）。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
1、本次募投项目延期的具体情况
根据募投项目实际建设与投入情况，基于谨慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下
，公司计划将“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期进行调整，延期至2026年6
月。
具体情况如下：
序号 项目名称 调整前达到预计 调整后达到预计
可使用状态日期 可使用状态日期
1 5G环形器扩产项目 2025年6月 2026年6月
2 旋磁铁氧体生产及研发中 2025年6月 2026年6月
心建设项目
2、本次募投项目延期的原因
公司依据中长期发展战略，谨慎使用募集资金，由于前期项目建设计划与募集资金到账时间存在差异，公司“5G环形器扩产项目
”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”原计划于2020年7月开始施工，直至2021年8月募集资金才到位并转入公司募集资金专户，
项目建设在资金投入上出现了时间差。同时在项目建设过程中，项目用地考古发掘、全运会举办、季节气候条件限制、冬防期涉土作
业施工要求以及外部环境变化等诸多客观因素的制约，对公司募投项目建设所需的物资采购、物流运输以及施工人员流动等方面亦有
一定程度的影响，使项目工期延迟，实施进度有所放缓。此外，因公司“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目
”采购设备多为定制化设备，购置周期较长，受以上多重因素的影响，使募投项目整体实施进度有所放缓。
目前，“5G环形器扩产项目”和“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”建设工作仍在积极推进中，尚未完工交付。综合考虑上
述多种因素的影响，公司决定对“5G环形器扩产项目”和“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”进行延期。
未来，公司将持续统筹协调募投项目相关事项，稳步推进“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”的建设
进度，确保募投项目的建设工作有序推进，计划2026年6月前完成设备安装调试和验收工作。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，符合公司长期发展规划。项目的延期未改变项目的投资内容
、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对项目的实施和公司的正常经营产生不利影
响。公司将加强对项目建设进度的监督，积极协调人力物力等资源配置，使项目按照计划进行建设，以提高募集资金的使用效率，确
保募投项目的顺利实施。
五、本次募投项目延期的相关审批程序
2025年6月13日，本次募投项目延期事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议及第五届董事会第六
次独立董事专门会议审议通过，本次公司募投项目延期的议案无需提交股东大会审议。
1、董事会意见
董事会认为：本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而作出的审慎决定，不涉及募集资金用途及投资项目
规模的变更，不存在损害股东利益的情况，且本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金管理的相关规定。因此，同意公司将募集资金投资项目进行延期。
2、独立董事专门会议审议意见
独立董事认为：本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而作出的审慎决定，不涉及募集资金用途及投资项
目规模的变更，不存在损害股东利益的情况，且本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的相关规定。因此，同意公司将募集资金投资项目进行延期。
3、监事会意见
监事会认为：本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募
集资金投资项目的实质性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意对募集资金投资项目进行延期。
六、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：天和防务本次关于募集资金投资项目延期事项，已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事
会第十二次会议及第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。天和防务本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的程序，符
合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公
司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
综上所述，独立财务顾问对公司本次募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/a0bd188d-8a13-436b-a9a3-adbb324e9097.PDF
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2025-06-13 19:38│天和防务（300397）：关于募集资金投资项目延期的公告
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天和防务”）于2025年6月13日召开第五届董事会第十四次会议和第五
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司拟在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。现将具体情况
公告如下：
一、募集资金基本情况
2020年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买
资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕3666号）。本次募集配套资金实际发行股份数量为38,587,311股，发行价格为
15.29元/股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2021〕第2-33号），发行人本次发行股份购买
资产并募集配套资金的募集资金总额为人民币589,999,985.19元，扣除与发行有关的费用人民币16,636,257.23元（不含税），募集
资金净额为人民币573,363,727.96元，其中，计入股本38,587,311.00元，计入资本公积（股本溢价）534,776,416.96元。公司已对
募集资金进行了专户存储并签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
1.募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募投项目资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 用途 投资总额 拟投入募集 累计投入募集
资金金额 资金金额
1 5G环形器扩产项目 29,600.00 22,566.10 18,096.54
2 旋磁铁氧体生产及 11,500.00 9,622.22 6,515.71
研发中心建设项目
3 补充流动资金 26,811.68 26,811.68 25,180.85
合计 67,911.68 59,000.00 49,793.10
2.募投项目历次延期情况
2022年4月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延
期的议案》，同意延长“5G环形器扩产项目”和“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”的建设期限，上述两个项目的建设预计可使
用状态日期从2021年6月延长至2023年6月。具体内容详见公司于2022年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《
关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-041）。
2023年4月21日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议
案》，同意延长“5G环形器扩产项目”和“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”的建设期限，上述两个项目的建设预计可使用状态
日期从2023年6月延长至2024年6月。具体内容详见公司于2023年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于募
集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-013）。
2024年4月23日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议
案》，同意延长“5G环形器扩产项目”和“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”的建设期限，上述两个项目的建设预计可使用状态
日期从2024年6月延长至2025年6月。具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于募
集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-013）。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
1.本次募投项目延期的具体情况
根据募投项目实际建设与投入情况，基于谨慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下
，公司计划将“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期进行调整，延期至2026年6
月。
具体情况如下：
序号 项目名称 调整前达到预计 调整后达到预计
可使用状态日期 可使用状态日期
1 5G环形器扩产项目 2025年6月 2026年6月
2 旋磁铁氧体生产及研发中 2025年6月 2026年6月
心建设项目
2.本次募投项目延期的原因
公司依据中长期发展战略，谨慎使用募集资金，由于前期项目建设计划与募集资金到账时间存在差异，公司“5G环形器扩产项目
”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”原计划于2020年7月开始施工，直至2021年8月募集资金才到位并转入公司募集资金专户，
项目建设在资金投入上出现了时间差。同时在项目建设过程中，项目用地考古发掘、全运会举办、季节气候条件限制、冬防期涉土作
业施工要求以及外部环境变化等诸多客观因素的制约，对公司募投项目建设所需的物资采购、物流运输以及施工人员流动等方面亦有
一定程度的影响，使项目工期延迟，实施进度有所放缓。此外，因公司“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目
”采购设备多为定制化设备，购置周期较长，受以上多重因素的影响，使募投项目整体实施进度有所放缓。
目前，“5G环形器扩产项目”和“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”建设工作仍在积极推进中，尚未完工交付。综合考虑上
述多种因素的影响，公司决定对“5G环形器扩产项目”和“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”进行延期。
未来，公司将持续统筹协调募投项目相关事项，稳步推进“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”的建设
进度，确保募投项目的建设工作有序推进，计划2026年6月前完成设备安装调试和验收工作。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，符合公司长期发展规划。项目的延期未改变项目的投资内容
、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对项目的实施和公司的正常经营产生不利影
响。公司将加强对项目建设进度的监督，积极协调人力物力等资源配置，使项目按照计划进行建设，以提高募集资金的使用效率，确
保募投项目的顺利实施。
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