公司公告☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 20:45 │鼎捷数智（300378）：使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见│
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│2026-04-01 20:45 │鼎捷数智（300378）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-01 20:45 │鼎捷数智（300378）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-01 20:45 │鼎捷数智（300378）：关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告 │
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│2026-04-01 20:45 │鼎捷数智（300378）：关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的公告 │
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│2026-04-01 20:45 │鼎捷数智（300378）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-04-01 20:45 │鼎捷数智（300378）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-01 20:45 │鼎捷数智（300378）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-01 20:44 │鼎捷数智（300378）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-01 20:44 │鼎捷数智（300378）：2025年度独立董事述职报告（邹景文） │
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2026-04-01 20:45│鼎捷数智（300378）：使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”、“公司
”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进
行委托理财的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025
〕2297 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人
民币 827,664,200.00元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 827,664,200.00元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00元
（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 820,187,558.00元。另扣除募集资金到账前已支付的保荐费用、律师费用、会计
师费用、资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等其他发行费用合计人民币4,497,503.03 元（不
含增值税进项税金额）后，实际募集资金净额为人民币815,690,054.97元。上述募集资金已于 2025年 12月 19日划至公司指定账户
，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》[上会师报字（2025）第 1766
2号]。
公司及公司全资子公司湖州鼎捷软件有限公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用
后，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总金额 拟使用募集资金
投入金额
1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 101,121.30 68,766.42
2 补充流动资金 14,000.00 14,000.00
合计 115,121.30 82,766.42
注：上表所列投资金额为募集资金总额，未扣除发行费用。
截至本核查意见出具之日，公司募集资金到账后已使用人民币397,990,025.37 元，募集资金账户余额为人民币 422,280,820.96
元（含利息人民币 83,288.33元）。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，在募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，将分阶段逐步投入募集
资金，因此存在暂时闲置的募集资金。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设及公司主营业务发展的前提下，合
理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理和利用闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，保障
股东利益。
（二）投资品种
1、闲置募集资金投资产品品种：安全性高、流动性好、满足保本要求、产品期限最长不超过 12 个月的理财产品，包括但不限
于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等。
2、闲置自有资金投资产品品种：安全性高、流动性好的低风险理财产品。
（三）投资额度及期限
拟进行现金管理的闲置募集资金使用额度不超过人民币 4.5亿元；拟进行委托理财的闲置自有资金使用额度不超过人民币 6亿元
。使用期限自董事会审议通过之日起至 2026年年度董事会或股东会审议通过之日止。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
在投资期限及额度范围内，授权公司经营管理层或经营层授权人员行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负
责组织实施。
（五）资金来源
使用公司及子公司的闲置募集资金进行现金管理，闲置自有资金进行委托理财，资金来源合法合规、资金使用安排合理。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行
委托理财不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，做好信息披露工作。
（八）现金管理产品的收益分配方式
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集
资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、可能存在相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品时，将根据资金性质选择合适的投资产品。募集资金将选择安全性高、流动性好
、满足保本要求且产品期限不得超过 12 个月的理财产品；自有资金将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，并明确好理财产
品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
3、由公司内审部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行
委托理财，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金
投资项目的正常开展及公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形。通过适度的现金管理和委托理财，可以提高资金使用效
率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
2、公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对
闲置募集资金现金管理和自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
六、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年 3月 24日，公司召开第五届审计委员会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置
自有资金进行委托理财的议案》，审计委员会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财，不
会影响公司募投项目的正常开展及公司正常运营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财事项。
（二）董事会审议情况
2026年 3月 31日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自
有资金进行委托理财的议案》，同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财事项，并同意授权公
司经营管理层或经营层授权人员行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第五届审
计委员会第十五次会议和第五届董事会第二十四次会议审议通过，履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
及部分闲置自有资金进行委托理财事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行及公司正常运营。公司本次使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e82fba98-d81a-4ffd-bafd-0f02a5096d16.PDF
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2026-04-01 20:45│鼎捷数智（300378）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”或“公司
”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对鼎捷数智 2025年度
募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025
〕2297号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人
民币 827,664,200.00元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 827,664,200.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00
元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 820,187,558.00元。另扣除募集资金到账前已支付的保荐费用、律师费用、会
计师费用、资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等其他发行费用合计人民币4,497,503.03 元（
不含增值税进项税金额）后，实际募集资金净额为人民币815,690,054.97元。上述募集资金已于 2025年 12月 19日划至公司指定账
户，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》[上会师报字（2025）第 17
662号]。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 827,664,200.00
减：募集资金到账后支付的承销及保荐费用 7,476,642.00
收到的募集资金金额 820,187,558.00
减：支付及以募集资金置换的其他发行费用 --
减：累计投资募投项目 --
其中：以前年度累计投入 --
本年度累计投入 --
减：暂时补充流动资金 --
加：银行存款利息收入、理财收益扣除手续 2,278.30
费支出等净额
截至 2025 年 12月 31日募集资金专户金额 820,189,836.30
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护股东权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文
件及《鼎捷数智股份有限公司章程》规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用
、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募
集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司全资子公司湖州鼎捷软件有限
公司于 2025年 12 月 24日与募集资金开户银行兴业银行股份有限公司上海黄浦支行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2025年
12月 31 日，公司均严格按照协议约定存放和使用募集资金。
（二）募集资金的储存情况
截至 2025年 12月 31日募集资金专户存储情况如下:
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额
鼎捷数智股份有限 兴业银行股份有限 216320100100419558 820,189,836.30
公司 公司上海黄浦支行
鼎捷数智股份有限 兴业银行股份有限 216320100100419439 --
公司 公司上海黄浦支行
湖州鼎捷软件有限 兴业银行股份有限 216320100100419312 --
公司 公司上海黄浦支行
合计 820,189,836.30
注：期末余额含有存款利息收入 2,278.30元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/fd317e47-ea68-437f-a6fe-8181dd870e6f.PDF
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2026-04-01 20:45│鼎捷数智（300378）：2025年年度审计报告
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鼎捷数智（300378）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/455f9425-ded6-4764-8643-523bdf681cfc.PDF
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2026-04-01 20:45│鼎捷数智（300378）：关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
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鼎捷数智（300378）：关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/bd8b332f-2f10-4046-abd8-607cfccf0819.PDF
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2026-04-01 20:45│鼎捷数智（300378）：关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的公告
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鼎捷数智（300378）：关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f774624c-21aa-49a9-bfa9-5a7972290803.PDF
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2026-04-01 20:45│鼎捷数智（300378）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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鼎捷数智（300378）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/bbf64f74-0981-4c75-89bc-07157a68f74c.PDF
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2026-04-01 20:45│鼎捷数智（300378）：2025年度内部控制审计报告
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鼎捷数智（300378）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/50706963-ef7e-4d85-a84b-7b18f7fc9da0.PDF
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2026-04-01 20:45│鼎捷数智（300378）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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鼎捷数智（300378）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/28bcd81e-b1da-4cd7-b130-4fd964319f91.PDF
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2026-04-01 20:44│鼎捷数智（300378）：关于召开2025年年度股东会的通知
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议决定于 2026 年 4月 22 日下午 13:30 在上海市静
安区场中路 2016 号中建瑞贝庭公寓酒店 4 楼子由厅会议室召开 2025 年年度股东会。现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 22 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发
行有表决权股份的股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区场中路 2016 号中建瑞贝庭公寓酒店 4楼子由厅会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
4.01 选举叶子祯先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举张苑逸女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举刘波先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.04 选举沈道邦先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.05 选举揭晓小女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
5.00 逐项审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
5.01 选举刘焱女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.02 选举邹景文先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.03 选举钱荣泽先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于 2026 年度与南京鼎华智能系统有限公司及其关联方日 非累积投票提案 √
常关联交易预计的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 非累积投票提案 √
行股票的议案》
11.00 《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
12.00
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