公司公告☆ ◇300352 北信源 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 18:16 │北信源（300352）：关于公司股东股份减持期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-06-16 17:34 │北信源（300352）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-12 20:34 │北信源（300352）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 20:34 │北信源（300352）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 19:46 │北信源（300352）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:46 │北信源（300352）：第五届董事会第十八次临时会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:45 │北信源（300352）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-04-28 19:45 │北信源（300352）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-04-28 19:45 │北信源（300352）：第五届监事会第十六次临时会议决议公告 │
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│2025-04-20 16:00 │北信源（300352）：监事会关于公司2025年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 │
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2025-06-18 18:16│北信源（300352）：关于公司股东股份减持期限届满暨实施情况的公告
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公司股东徐自发先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2025年2月25日在巨潮资讯网发布了《关于持股5%以上股东
减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-012）,公司持股5%以上股东徐自发先生自前述减持预披露公告发布之日起十五个交
易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过43,494,723股公司股份，即不超过公司总股本的3.00%。
近日，公司收到徐自发先生出具的《股份减持期限届满暨实施情况的告知函》。徐自发先生于2025年3月19日至2025年4月3日期
间通过证券交易系统以集中竞价交易方式共计减持公司无限售条件流通股份14,498,240股，减持股份数量占公司总股本的1%。截至本
公告披露日，本次减持计划已期限届满。具体情况如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东姓名 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数（股） 减持占总股
（元/股） 本比例（%）
徐自发 集中竞价交易 2025年3月19日 5.82 188,800 0.01302%
2025年3月26日 5.33 1,391,200 0.09596%
2025年3月27日 5.29 6,734,500 0.46450%
2025年4月1日 5.10 2,610,600 0.18006%
2025年4月2日 5.09 2,400,000 0.16554%
2025年4月3日 5.05 1,173,140 0.08092%
合计 14,498,240 1.00000%
（二）股东本次减持前后持股情况
股东姓 股份性质 本次减持前持股数量、比例 本次减持后持股数量、比例
名 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本
（%） 比例（%）
徐自发 合计持有股份 72,680,000 5.01 58,181,760 4.01
其中：无限售条件 72,680,000 5.01 58,181,760 4.01
股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
（一）徐自发先生本次减持公司股份未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》等规定的情况。
（二）徐自发先生本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与预披露的减持计划、减持意向及相关承诺一致，
不存在违规情形，实际减持股份总数未超出计划减持数量。
（三）截至本公告披露日，徐自发先生本次减持计划期限届满并已实施完毕。
三、备查文件
徐自发先生出具的《股份减持期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/bb8ce5d4-2244-44c9-9dfc-602992793b76.PDF
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2025-06-16 17:34│北信源（300352）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于 2024年10月29日召开第五届董事会第十二次临时会议和第
五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及
全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用
额度不超过人民币 1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金适时地购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财
产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会
授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯
网发布的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
受托方 产品名称 现金管 产品 产品收益 产品到期 预期年 资金 关联
理金额 类型 起算日 日 化收益率 来源 关系
（万元）
招商银行 招商银行 800 保本浮动 2025年06 2025年07 1.00%或 部分 无关
股份有限 智汇系列 收益 月16日 月16日 1.85% 闲置 联关
公司南京 看涨两层 募集 系
新城科技 区间30天 资金
园支行 结构性存
款（产品
代码：
FNJ00733
）
二、主要风险揭示及风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、
流动性风险、通货膨胀风险、政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现
或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（二）公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计；
（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
三、相关批准程序及审核意见
《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十二次临时会议和第五届监
事会第十一次临时会议审议通过，公司董事会审计委员会、独立董事均发表了明确同意意见。保荐机构出具了专项核查意见。本次现
金管理的额度和期限在审批权限范围内，无须另行履行审批程序。
四、对公司日常经营的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和
主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提
高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 预期年化收 备注
益率
上海浦东 利多多公司稳 2,300 2024 年 7 月 2024年 8月 保本浮动 1.20％或 已到
发展银行 利24JG3384期 22 日 22 日 收益 2.25％或 期收
股份有限 （1个月早鸟 2.45％ 回
公司南京 款）人民币对
城中支行 公结构性存款
中信银行 共赢智信汇率 1,600 2024年09月 2024年9月 保本浮动 1.05%或 已到
北京枫丹 挂钩人民币结 15日 29日 收益 2.05% 期收
壹号支行 构性存款 回
17592期
招商银行 招商银行单位 1,500 2024年12月 2025年1月9 大额存单 1.35% 已到
股份有限 大额存单2024 9日 日 期收
公司南京 年第2354期 回
新城科技
园支行
六、备查文件
现金管理产品购买相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/77e459b8-357a-44e9-a6af-93000c228158.PDF
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2025-05-12 20:34│北信源（300352）：2024年年度股东大会的法律意见书
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北信源（300352）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/6899897d-11cf-4cf1-861f-05ffee3f5fe8.pdf
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2025-05-12 20:34│北信源（300352）：2024年年度股东大会决议公告
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北信源（300352）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/bfb2b036-c97d-46e1-abd7-2fba2bb4ad02.PDF
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2025-04-28 19:46│北信源（300352）：2025年一季度报告
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北信源（300352）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e7578ebf-dfc0-40b0-80d9-3bbd6a9e456a.PDF
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2025-04-28 19:46│北信源（300352）：第五届董事会第十八次临时会议决议公告
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北信源（300352）：第五届董事会第十八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/18246ce6-5fc2-44ed-af94-4f7de4020b22.PDF
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2025-04-28 19:45│北信源（300352）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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北信源（300352）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5a376cc7-b841-4325-aeea-278fe7204543.PDF
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2025-04-28 19:45│北信源（300352）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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北信源（300352）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/55b87715-a766-4a3a-bc2e-b51983a5e3b7.PDF
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2025-04-28 19:45│北信源（300352）：第五届监事会第十六次临时会议决议公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次临时会议于 2025年 4月 28日（星期一）下午 14：0
0以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料已于 2025年 4 月 25日以电子邮件、专人送达的形式通知全体监事。会议由
公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审
议和表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议
案：
一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
经审议，董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：本公司本次拟对部分募集资金投资项目进行延期，是公司根据“北信源（南京）研发运营基地项目”实施的实际情
况所做出的决定。本次延期的审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意部分募集资金投资项目
延期。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分募集资金投资项
目延期的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5b4228e9-0b41-49cb-bffa-388f478c564c.PDF
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2025-04-20 16:00│北信源（300352）：监事会关于公司2025年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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北信源（300352）：监事会关于公司2025年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3126fd26-9e50-46aa-a3e9-2df5b6c62e0c.PDF
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2025-04-20 15:58│北信源（300352）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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北信源（300352）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/44061aa1-8dcd-49f7-ac46-5d40b34a253f.PDF
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2025-04-20 15:57│北信源（300352）：关于2024年度利润分配预案的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2025年 4 月 18 日分别召开第五届董事会第六次会议和第
五届监事会第六次会议，审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交 2024年年度股东大会审议，现将具体
内容公告如下：
一、2024年度利润分配预案
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2024年度公司实现归属于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -144,784,573.6
5 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润-145,647,087.09 元。根据《公司章程》相关规定，按照 2024 年度母公司净利润的 10%提取法
定盈余公积金 0.00元。截至 2024年 12月 31日，合并报表未分配利润为-407,324,206.65 元，母公司报表未分配利润为-287,809,0
16.67 元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公
司2024年度经营情况及未来发展需要，2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2024年度利润分配预案说明
1.不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -144,784,573.65 6,586,076.58 -187,074,073.36
（元）
研发投入（元） 160,718,680.19 197,502,059.67 186,920,106.05
营业收入（元） 516,735,536.88 682,715,630.95 542,862,135.11
合并报表本年度末累计未分配利 -407,324,206.65
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 -287,809,016.67
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 -
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 -
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -108,424,190.14
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 -
及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 545,140,845.91
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 31.29%
总额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4 条第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
2.2024年度拟不进行利润分配的说明
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司可供分配利润为负数的
实际情况；同时，结合公司当前经营情况和未来发展战略规划，基于满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利
实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度计划不派发
现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、审议程序及相关意见
1. 董事会审议情况
2025 年 4 月 18 日，公司召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会
同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
2. 监事会审议情况
2025 年 4 月 18 日，公司召开的第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为
，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程
》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司监事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c98dfedc-9ae9-4e97-a1a9-9f9bae86b351.PDF
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2025-04-20 15:57│北信源（300352）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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北信源（300352）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8d0a7095-3ea3-408a-bfb7-dc0084958450.PDF
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2025-04-20 15:57│北信源（300352）：前次募集资金使用情况的专项报告
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北信源（300352）：前次募集资金使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/76ce77d1-813e-4c8b-9563-a5912a56c3c1.PDF
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2025-04-20 15:57│北信源（300352）：前次募集资金使用情况的鉴证报告
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