公司公告☆ ◇300352 北信源 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 17:24 │北信源（300352）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-30 18:00 │北信源（300352）：关于控股股东部分股份质押续期的公告 │
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│2025-10-28 18:45 │北信源（300352）：及其控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-28 18:44 │北信源（300352）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:42 │北信源（300352）：关于2025年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失公告 │
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│2025-10-28 18:42 │北信源（300352）：关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-28 18:41 │北信源（300352）：第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 │
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│2025-10-13 18:28 │北信源（300352）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-10 18:16 │北信源（300352）：关于公司放弃优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2025-10-10 18:16 │北信源（300352）：第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 │
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2025-11-04 17:24│北信源（300352）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十二次临时会议，审议通过
了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司北信源系统集成有限公司（以
下简称“控股子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000
万元）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等。上述额度使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期
和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
受托方 产品名称 现金管 产品 产品收益 产品到期 预期年 资金 关联
理金额 类型 起算日 日 化收益率 来源 关系
（万元）
招商银行 招商银行 800 保本浮动 2025年11 2025年11 1.0%或 部分 无关
股份有限 智汇系列 收益 月04日 月28日 1.5% 闲置 联关
公司南京 看涨两层 募集 系
新城科技 区间24天 资金
园支行 结构性存
款（产品
代码：
FNJ01144
）
二、主要风险揭示及风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、
流动性风险、通货膨胀风险、政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现
或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（二）公司内审部、独立董事、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计；
（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
三、相关批准程序及审核意见
《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过
，公司董事会审计委员会发表了明确同意意见。保荐机构出具了专项核查意见。本次现金管理的额度和期限在审批权限范围内，无须
另行履行审批程序。
四、对公司日常经营的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和
主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提
高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 预期年化收 备注
益率
招商银行 招商银行单位 1,500 2024年12月 2025年1月9 大额存单 1.35% 已到
股份有限 大额存单2024 9日 日 期收
公司南京 年第2354期 回
新城科技
园支行
招商银行 招商银行智汇 800 2025年06月 2025年07月 保本浮动 1.00%或 已到
股份有限 系列看涨两层 16日 16日 收益 1.85% 期收
公司南京 区间30天结构 回
新城科技 性存款（产品
园支行 代码：
FNJ00733）
招商银行 招商银行智汇 800 2025年08月 2025年08月 保本浮动 1.00%或 已到
股份有限 系列看涨两层 05日 29日 收益 1.59% 期收
公司南京 区间24天结构 回
新城科技 性存款（产品
园支行 代码：
FNJ00928）
招商银行 招商银行智汇 800 2025年09月 2025年09月 保本浮动 1.00%或 已到
股份有限 系列看跌两层 03日 30日 收益 1.58% 期收
公司南京 区间27天结构 回
新城科技 性存款
园支行 （产品代码：
FNJ01
招商银行 7天通知存款 800 2025年10月 2025年10月 存款 0.75% 已到
股份有限 11日 31日 期收
公司南京 回
新城科技
园支行
六、备查文件
现金管理产品购买相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/310b406a-9030-404b-bdda-1c2d5098e1aa.PDF
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2025-10-30 18:00│北信源（300352）：关于控股股东部分股份质押续期的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的
公司部分股份办理了质押续期的通知，具体事项如下：
一、股东部分股份质押续期的基本情况
股 是否为第 本次质押 占其所 占公司总 是否为 是否 质押起始 原质押到 续期后质 质 质
东 一 数 持 股 限售股 为 日 期日 押到期日 权 押
名 大股东及 量（股） 股份比 本比例 补充 人 用
称 一 例 质 途
致行动人 押
林 是 15,630,00 7.11% 1.08% 是(高 否 2025 年 1 2025 年 1 2026 年 1 上 融
皓 0 管 0 0 0 海 资
锁定股 月 30 日 月 31 日 月 27 日 徐
) 汇
大
众
小
额
贷
款
股
份
有
限
公
司
注：本次质押续期不涉及新增融资安排。
二、股东股份累计被质押基本情况
截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押续期 本次质押续 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
东 例 前质押股份数 期后质押股 持股份 司总 情况 情况
名 量 份数量 比例 股本 已质押股份 占已 未质押股份 占未质
称 比例 限售和冻 质押 限售和冻结 押股份
结、标记数 股份 数量 比例
量 比例
林 219,971,355 15.17% 68,780,000 68,780,000 31.27% 4.74% 68,780,000 100% 96,198,516 63.63%
皓
注：林皓先生持有公司股份中 164,978,516 股为高管锁定股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/31c1e2e7-b416-4fe1-bfc6-b77208889f76.PDF
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2025-10-28 18:45│北信源（300352）：及其控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“
保荐机构”）作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）非公开发行的保荐机构，就北信源及其控股子公
司北信源系统集成有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并发表如下核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准
，公司非公开发行股票 66,500,000股，发行价格为 18.98元/股，募集资金总额 1,262,170,000.00元，扣除承销费、保荐费、验资
费、律师费等发行费用人民币 25,299,060.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,236,870,940.00元，上述募集资金已于 2016年
10月 31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016年 11月 1日出具《验资报告》（中喜验
字〔2016〕第 0414号）。
二、募集资金存放使用情况
（一）募集资金投资项目情况
截至 2025年 9月 30日，本次非公开发行股票募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 募集资金承诺 调整后投资 截至2025年9 截至 项目实施主
金额 投资总额 总额 月30日累计 2025年9 体
投入金额 月30日
投资进
度
1 新一代互 76,986.00 63,481.16 34,312.64 37,526.53 109.37% 北京北信源
联网安全 软件股份有
聚合通道 限公司
项目
2 北信源（南 73,014.00 60,205.93 36,805.93 28,795.97 78.24% 北信源系统
京）研发运 集成有限公
营基地项 司
目
3 面向国产 -- -- 10,000.00 9,909.56 99.10% 北京北信源
化计算机 软件股份有
的终端安 限公司
全管理平
台
4 基于可信 -- -- 23,310.72 23,913.34 102.59% 北京北信源
终端的安 软件股份有
全管理平 限公司
台
5 永久补充 -- -- 19,257.80 19,421.10 100.85% 北京北信源
流动资金 软件股份有
限公司
合计 150,000.00 123,687.09 123,687.09 119,566.50 --
截至 2025年 9月 30 日，公司募集资金余额为 13,958.10 万元（含募集资金专户余额 958.10万元和本年使用闲置募集资金 13
,000.00万元暂时补流）。目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，部分募集资金将
会出现暂时闲置的情况。
（二）前次使用募集资金理财的情况
公司第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司使用额度不超过人民币 1.5亿元（含 1.5亿元）的
闲置募集资金适时地购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，上述资金额度在授权期限
内可以循环使用。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、规
范性文件的规定，结合公司实际情况，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度
自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 2,000万元（含 2,000 万元）的闲置募集资
金进行现金管理。上述资金额度在授权期限内可循环使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，将部分闲置的募集资金适时地购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、
理财产品、收益凭证等产品。上述现金管理产品不得用于质押。
（四）投资期限
单个现金管理产品期限不得超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
（五）决议有效期
决议有效期自第五届董事会第二十二次临时会议审议通过之日起 12个月内有效。
（六）资金来源
公司及控股子公司暂时部分闲置募集资金。
（七）实施方式
在有效期和额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关文件（权限包括但不限于选择合格的现金管理产
品发行主体、确定产品金额、选择产品类型、签署相关合同或协议等），由公司财务部负责具体实施。
四、对公司的影响
公司在不影响募集资金项目建设进度和确保资金安全的前提下，使用闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资
项目的建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、
流动性风险、通货膨胀风险、政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现
或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（二）公司内审部、独立董事、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计；
（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
六、相关审议及批准程序
公司第五届董事会第二十二次临时会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》。公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 2,000万元（含 2,000万元）的闲置募集资金适时地购买
安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等。上述额度使用期限自董事会审议通过之日起 12个
月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及
签署相关文件,由财务部负责具体实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司及其控股子公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过。
公司及其控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理审批程序符合相关法律、法规的规定。
公司及其控股子公司本次使用不超过人民币 2,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司自有资金使用效率
，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
综上，本保荐机构对北信源及其控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fba3f65d-1b2a-444c-b4ed-1e7c9db7bf39.PDF
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2025-10-28 18:44│北信源（300352）：2025年三季度报告
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北信源（300352）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/781dd057-6e0a-4116-adc9-df201663d5de.PDF
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2025-10-28 18:42│北信源（300352）：关于2025年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失公告
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
（一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因
依据《企业会计准则》等相关规定，北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)对合并报表范围内的2025年
9月30日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，
公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
（二）计提信用减值损失及资产减值损失明细表
单位：元
类别 项目 本期发生额
信用减值损失（损失以 应收票据减值损失 187,993.69
“-” 号填列） 应收账款减值损失 -25,849,690.52
其他应收款减值损失 -742,031.98
合计 -26,403,728.81
资产减值损失（损失以 合同资产减值损失 -17,436.00
“-” 号填列）
合计 -17,436.00
（三）本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法
1、信用减值损失的确认标准及方法
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等以摊余成本计量的金融资产，进行减值会计处理并确认损失
准备。
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