公司公告☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:50 │天壕能源（300332）：关于天壕转债2025年付息的公告 │
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│2025-12-16 18:04 │天壕能源（300332）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-16 18:04 │天壕能源（300332）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-10 15:58 │天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-04 17:02 │天壕能源（300332）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-12-04 17:02 │天壕能源（300332）：第五届董事会第二十五次会议决议的公告 │
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│2025-12-04 17:02 │天壕能源（300332）：关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告 │
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│2025-12-01 00:00 │天壕能源（300332）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-01 00:00 │天壕能源（300332）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 00:00 │天壕能源（300332）：会计师事务所选聘制度（2025年11月） │
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2025-12-17 18:50│天壕能源（300332）：关于天壕转债2025年付息的公告
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特别提示：
1、“天壕转债”（债券代码：123092）将于 2025 年 12 月 24 日按面值支付第五年利息，每 10 张“天壕转债”（面值 1,00
0 元）利息为 24.00 元（含税）。2、债权登记日：2025 年 12 月 23 日（星期二）
3、付息日：2025 年 12 月 24 日（星期三）
4、除息日：2025 年 12 月 24 日（星期三）
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 12 月 24 日至 2025 年 12月 23 日，票面利率为 2.40%。
6、“天壕转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 12 月 23 日，截至 2025年 12 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“天壕转债”持有人享有本次派发的利息
，在 2025 年 12 月 23 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券（以下简称“天壕转债”或“可转债”），公司不再
向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一年度的票面利率：2.80%
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕能源”）于 2020 年 12月24日公开发行的可转债将于2025年12月24日支付2
024年12月24日至2025年 12 月 23 日的利息。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：
一、天壕转债基本情况
1、可转债简称：天壕转债
2、可转债代码：123092
3、可转债发行量：42,300.00 万元（423 万张）
4、可转债上市量：42,300.00 万元（423 万张）
5、可转债上市地点：深圳证券交易所
6、可转债上市时间：2021 年 1月 15 日
7、可转债存续的起止日期：2020 年 12 月 24 日至 2026 年 12 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日
；顺延期间付息款项不另计息）
8、可转债转股的起止日期：2021 年 6月 30 日至 2026 年 12 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；
顺延期间付息款项不另计息）
9、可转债票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年1.80%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。
10、付息的期限和方式：
本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起
每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息
年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
11、可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
13、可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保
14、本次可转债的信用级别及资信评估机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的相关评级报告及跟踪评级报告，公司主
体信用评级及债券信用评级均为“A+”级，评级展望稳定。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本次付息为“天壕转债”第五年付息，计息期间为 2024 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日
，当期票面利率为 2.40%，本次付息每 10 张“天壕转债”（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 24.00 元（含税）。对于持有“
天壕转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代
缴所得税，实际每 10 张派发利息为 19.20 元；对于持有“天壕转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），暂免征收企业所得税
和增值税，实际每 10 张派发利息 24.00 元；对于持有“天壕转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代
缴所得税，实际每 10 张派发利息 24.00 元。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2025 年 12 月 23 日（星期二）
2、除息日：2025 年 12 月 24 日（星期三）
3、付息日：2025 年 12 月 24 日（星期三）
四、付息对象
本期债券付息的对象为：截至 2025 年 12 月 23 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公
司登记在册的本期债券全体持有人。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公
司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券
个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国
税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》
（财政部税务总局公告 2021年 34 号）等规定，自 2021 年 11 月 7日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市
场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券
利息暂免征企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系
的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询部门：天壕能源股份有限公司董事会办公室
咨询电话：010-62211992
通讯地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6号万通中心 B座 22A
邮政编码：100020
电子信箱：ir@thny.cc
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/9e48fdbe-bda7-4a94-9db3-2df7a2b16b3a.PDF
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2025-12-16 18:04│天壕能源（300332）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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天壕能源（300332）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a24d7f1e-c53d-4593-989b-a48357e9373f.PDF
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2025-12-16 18:04│天壕能源（300332）：2025年第三次临时股东会决议公告
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天壕能源（300332）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/206d9753-630f-446f-a4b5-27217fef4417.PDF
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2025-12-10 15:58│天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告
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天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/86080b08-08bd-4a27-bff6-70f305a896cf.PDF
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2025-12-04 17:02│天壕能源（300332）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议决定于2025年 12月16日（周二）15:00召开2025年第
三次临时股东会，股权登记日为2025年 12月 9日（周二），具体内容详见公司2025年 12月 1日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025
年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。2025 年 12月 4日，公司董事会接到控股股东天壕投资集团有限公司提交的
《关于天壕能源股份有限公司2025年第三次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请公司董事会将《关于拟为公司及董事、高级管
理人员购买责任保险的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东会审议，该议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审
议通过。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关规定：“单独或者合计持有公司1%以上股份的
股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经公司董事会核查，截至本公告日，天壕投资集团有限公司持有
公司股份130,951,823 股，占公司总股本的15.14%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于
股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第三次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年第三次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对
本次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月16日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025年 12月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于募投项目结项并将节余募集 非累积投票提案 √
资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于修订<会计师事务所选聘制 非累积投票提案 √
度>的议案》
4.00 《关于拟为公司及董事、高级管理 非累积投票提案 √
人员购买责任保险的议案》
2、以上议案已经公司 2025年 11月 28日召开的第五届董事会第二十四次会议及2025年 12月 4日召开的第五届董事会第二十五
次会议审议通过，具体内容详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo
.com.cn）刊登的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
(1)自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证和授权委托书（授权委托书样式请见附件2）
进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书
进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便登记确认，不接受电话
登记。
2、登记时间：2025年 12月16日上午11:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A天壕能源股份有限公司董事会办公室，邮编：100020。（如通过
信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样）。
4、现场会议联系方式：
地 址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A
邮 编：100020
电 话: 010-62211992
传 真：010-62213992
联系人：汪芳敏、边娜
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议
会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c5174c55-cf3f-4ebf-b51f-c625fe0f55bc.PDF
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2025-12-04 17:02│天壕能源（300332）：第五届董事会第二十五次会议决议的公告
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一、本次董事会会议的召开情况
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年 12月4日10:00在公司会议室
以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 12月 3日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6人，实到董事 6人。
会议由董事长陈作涛主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议并回避表决《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
为进一步完善公司合规与风险管理，降低公司运营风险，保障公司利益，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分
地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。保险费用
不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同约定为准）。
为了提高决策效率，董事会将提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授权人员办理购买责任保险的相关事宜（
包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处
理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保
等相关事宜。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议。
公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告
编号：2025-051）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/056e9273-d27f-4319-a22c-f273e8361bf0.PDF
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2025-12-04 17:02│天壕能源（300332）：关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告
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天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12月 4日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司合规与风险管理，降低公司运营风险，保障公司
利益，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司
拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本
议案将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：天壕能源股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同约定为准）
4、保险费用：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同约定为准）
5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
为了提高决策效率，董事会将提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授权人员办理购买责任保险的相关事宜（
包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处
理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保
等相关事宜。
二、审议程序
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第五届董事会第二十五次会议分别审议了《关于拟为公司及董事、高级管理人
员购买责任保险的议案》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决
，本议案将直接提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/41ef1ac3-c6f0-4086-9035-13532f2267ba.PDF
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2025-12-01 00:00│天壕能源（300332）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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天壕能源（300332）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/7a7501bc-e3cc-427c-b097-0990d58e0aea.PDF
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2025-12-01 00:00│天壕能源（300332）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届
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