公司公告☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-01 16:10 │天壕能源（300332）：关于高级管理人员退休离任的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 17:04 │天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 16:02 │天壕能源（300332）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 18:00 │天壕能源（300332）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 16:16 │天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 15:46 │天壕能源（300332）：2020年天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪│
│ │评级报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-11 16:52 │天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 19:08 │天壕能源（300332）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 19:08 │天壕能源（300332）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 16:14 │天壕能源（300332）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 16:10│天壕能源（300332）：关于高级管理人员退休离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李玉龙先生提交的书面辞职申请。李玉龙先生因已
达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，该辞职申请自送达董事会之日起生效。李玉龙先生退休离任后，将不再担任公司任
何职务。
截至本公告披露之日，李玉龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李玉龙先生原定任期至 2026年 4月
27日届满，其承诺将于原定任期内至任期届满后六个月内继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于董监高减持公司股份的限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其
所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的
其他规定。
李玉龙先生在担任公司副总经理期间恪守职责、勤勉尽责，公司及董事会对李玉龙先生在任职期间所做的工作及对公司发展做出
的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/f19192f7-1eb8-48fd-8c67-d00e0a2ee60b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 17:04│天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/6e3778f6-3b12-445a-9d11-e06cc19e88bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 16:02│天壕能源（300332）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计
划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000万元（含人民币 10,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2024年 7月 18日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-071）。
公司在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运
用情况良好。截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 10,000 万元全部归还至募集资金专户，同时将
归还情况通知了保荐机构。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/6d23d25e-09dd-4912-a8e7-c2c57dbee772.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 18:00│天壕能源（300332）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、“天壕转债”（债券代码：123092）转股期为 2021年 6月 30日至 2026年 12月 23日；最新有效的转股价格为 4.98 元/股
。
2、2025年第二季度，共有 70张“天壕转债”完成转股（票面金额共计 7,000元），合计转成 1,404 股“天壕能源”股票（股
票代码：300332）。
3、截至2025年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为 342,282,100元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“天壕转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准，公司于2020年 12月 24日向不特定对象发行了 423 万张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 42,300 万元。本次发行的可转债向股权登记日（即 2020 年 12
月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交
易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所同意，公司 42,300 万元可转债于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123
092”。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第二季度，天壕转债因转股减少 70张（因转股减少的可转债金额为7,000 元），转股数量为 1,404 股。截至 2025 年 6
月 30 日，公司可转债尚有3,422,821 张（剩余可转债金额为 342,282,100 元），未转换比例为 80.9178%。
公司 2025年第二季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次增减变动（+，-） 本次变动后
(2025年 3月 31 日) （2025年 6月 30日）
股份数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 股份数量 比例
（股） （%） 新股 转增股本 （股） （%）
一、限售条件 35,481,350 4.10 0 0 0 0 0 35,481,350 4.10
流通股
高管锁定股 35,481,350 4.10 0 0 0 0 0 35,481,350 4.10
二、无限售条 829,633,730 95.90 0 0 0 1,404 1,404 829,635,134 95.90
件流通股
三、总股本 865,115,080 100.00 0 0 0 1,404 1,404 865,116,484 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“010-62211992”进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕能源”股本结构表；
2、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/bed1f9c9-2535-4266-a119-a5f6c246c489.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 16:16│天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保事项概述
为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称“天壕能源”、“公司”或“本公司”）及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提
高融资效率，公司及子公司为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额度。2025年预计担保
额度总计不超过11.80亿元人民币，有效期为2025年2月14日至审议预计2026年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括
但不限于保证、质押、抵押。
公司于 2025年 2月 13日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年 度 担 保 额 度 预 计 的 议 案 》
。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025 年 1 月 21 日披露的《关于 2025 年度担保额度预计
的公告》（公告编号：2025-002）。
2025年 6月 26 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）签订了担保合同，为全资子公司
北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“北京赛诺膜”）向招商银行北京分行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保主债权最高
本金额度为人民币 1,000 万元。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为相应子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议
。
二、被担保人基本情况
北京赛诺膜技术有限公司
1、成立日期：2009 年 8 月 24 日
2、住所：北京市海淀区西直门北大街 32号院 2号楼 9层 906
3、法定代表人：张岩岗
4、注册资本：6,270 万元
5、经营范围：货物进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售机械
设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；生产膜材料和膜组件产品、膜产品的工业化生产设备（限分支机构经营）
。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股权关系：本公司持有北京赛诺膜 100%股权
7、主要财务指标：（个别报表）
单位：万元
项目 2024年 12 月 31 日 2025年 3月 31日
资产总额 22,131.71 23,859.24
负债总额 16,068.47 17,785.37
银行贷款额 9,200.00 9,500.00
流动负债总额 13,758.74 15,453.14
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
（包括担保、抵押、
诉讼与仲裁事项）
净资产 6,063.25 6,073.87
项目 2024年 2025年 1-3 月
营业收入 7,893.82 1,902.85
利润总额 4,629.33 13.60
净利润 4,794.12 10.62
注：2024 年度财务数据已经审计，2025 年一季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
8、被担保方北京赛诺膜非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司北京分行
2、融资额度：1,000万元
3、担保主债权金额：1,000万元
4、担保期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
5、担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息
、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
6、担保方式：公司提供连带责任保证担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总余额为 68,365.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.21%；公司及
其控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 12,029.01 万元，占公司最近一期经审计净资产的2.85%。公司无逾期的对外担
保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
五、备查文件
1、担保协议。
天壕能源股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/d08aa814-b51f-4034-9dba-8dade1a8e190.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 15:46│天壕能源（300332）：2020年天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级
│报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天壕能源（300332）：2020年天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/76088a8b-ca00-4703-b611-39244c34c0eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-11 16:52│天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保事项概述
为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称“天壕能源”、“公司”或“本公司”）及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提
高融资效率，公司及子公司为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额度。2025年预计担保
额度总计不超过11.80亿元人民币，有效期为2025年2月14日至审议预计2026年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括
但不限于保证、质押、抵押。
公司于 2025年 2月 13日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年 度 担 保 额 度 预 计 的 议 案 》
。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025 年 1 月 21 日披露的《关于 2025 年度担保额度预计
的公告》（公告编号：2025-002）。
2025年 6月 10 日，公司与南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行北京分行”）签订了担保合同，为全资子公司
北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“北京赛诺膜”）向南京银行北京分行申请的融资额度提供连带责任保证担保，担保主债权为人
民币 1,000万元。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为相应子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议
。
二、被担保人基本情况
北京赛诺膜技术有限公司
1、成立日期：2009 年 8 月 24 日
2、住所：北京市海淀区西直门北大街 32号院 2号楼 9层 906
3、法定代表人：张岩岗
4、注册资本：6,270 万元
5、经营范围：货物进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售机械
设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；生产膜材料和膜组件产品、膜产品的工业化生产设备（限分支机构经营）
。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股权关系：本公司持有北京赛诺膜 100%股权
7、主要财务指标：（个别报表）
单位：万元
项目 2024年 12 月 31 日 2025年 3月 31日
资产总额 22,131.71 23,859.24
负债总额 16,068.47 17,785.37
银行贷款额 9,200.00 9,500.00
流动负债总额 13,758.74 15,453.14
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
（包括担保、抵押、
诉讼与仲裁事项）
净资产 6,063.25 6,073.87
项目 2024年 2025年 1-3 月
营业收入 7,893.82 1,902.85
利润总额 4,629.33 13.60
净利润 4,794.12 10.62
注：2024 年度财务数据已经审计，2025 年一季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
8、被担保方北京赛诺膜非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：南京银行股份有限公司北京分行
2、融资额度：1,000万元
3、担保主债权金额：1,000万元
4、担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
5、担保范围：主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现
债权而发生的费用。
6、担保方式：公司提供连带责任保证担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总余额为 84,601.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.06%；公司及
其控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 13,564.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的3.22%。公司无逾期的对外担
保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
五、备查文件
1、担保协议。
天壕能源股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/6cbf3fa9-8b8b-4320-b23f-0b6323b060fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 19:08│天壕能源（300332）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天壕能源（300332）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/52f15796-aebd-4b34-bdc4-a567d850e297.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 19:08│天壕能源（300332）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 22日（周四）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B座 22A）。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共 129 人，代表有表决权股份180,780,190股，占公司有效表决权股份总数的 20.8966%。其
中，通过网络投票出席会议的股东共 125人，代表有表决权股份 5,019,900股，占公司有效表决权股份总数的 0.5803%。中小投资者
股东及股东代表 125 人，代表有表决权股份5,019,900股，占公司有效表决权股份总数的 0.5803%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 179,229,390 股，反对 1,458,700 股，弃权 92,100 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.
1422%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,469,100 股，反对 1,458,700 股，弃权 92,100股，赞成票占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 69.1070%。
2、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 179,229,390 股，反对 1,458,700 股，弃权 92,100 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.
1422%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,469,100 股，反对 1,458,700 股，弃权 92,100股，赞成票占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总
|