公司公告☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 19:50 │国瓷材料（300285）：第五届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-25 19:47 │国瓷材料（300285）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 19:47 │国瓷材料（300285）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 19:46 │国瓷材料（300285）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 19:46 │国瓷材料（300285）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-21 18:40 │国瓷材料（300285）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 18:40 │国瓷材料（300285）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 18:40 │国瓷材料（300285）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-21 18:40 │国瓷材料（300285）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-21 18:40 │国瓷材料（300285）：监事会决议公告 │
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2025-04-25 19:50│国瓷材料（300285）：第五届监事会第二十二次会议决议公告
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国瓷材料（300285）：第五届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c2ba0cd3-9d22-41c7-badf-aae47085d813.PDF
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2025-04-25 19:47│国瓷材料（300285）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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国瓷材料（300285）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 19:47│国瓷材料（300285）：关于会计政策变更的公告
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国瓷材料（300285）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/daf538df-30d8-4fd3-9d58-ef1ee29b33fc.PDF
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2025-04-25 19:46│国瓷材料（300285）：2025年一季度报告
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国瓷材料（300285）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8bc1689e-0db5-48bf-bbff-f11242a162a0.PDF
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2025-04-25 19:46│国瓷材料（300285）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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国瓷材料（300285）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 18:40│国瓷材料（300285）：2024年年度审计报告
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国瓷材料（300285）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 18:40│国瓷材料（300285）：2024年度内部控制审计报告
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国瓷材料（300285）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 18:40│国瓷材料（300285）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”“保荐人”）作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”“公
司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国瓷
材料 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945 号《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》文件批复，公司于 2020 年12 月向特定对象张曦发行股份 40,469,279 股，每股发行价格为 20.67 元，募集资金
总额为 836,499,996.93 元，根据有关规定扣除发行费用 14,196,669.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为 822,303,327.
81 元。该募集资金已于 2020 年 12 月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第ZC106
03 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
本报告期使用金额及当期余额：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金年初余额 65,291,556.67
减：本报告期募集项目投入金额 22,482,136.29
减：本报告期变更部分募集资金用途金额 9,037,906.74
加：本报告期利息收入 645,984.19
于2024年12月31日募集资金余额 34,417,497.83
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相
关格式指引等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 12 月，公司、保荐机构中天国富证券有限公司与齐商银行股份有限公司东营西城支行、招商银行股份有限公司东营分
行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
2022 年 4 月，公司、保荐机构中天国富证券有限公司与齐商银行股份有限公司东营西城支行签署了《募集资金三方监管协议》
。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 期末余额
齐商银行股份有限公司东营西城支行 801116701421006855 4,615.14
招商银行股份有限公司东营分行 531903272610904 5,806,764.69
齐商银行股份有限公司东营西城支行 801116701421007577 28,606,118.00
合计 34,417,497.83
(三)对闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 6,000.00 万元暂时闲置募集资金进行
现金管理，拟购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可
循环滚动使用。
公司严格按照法律法规及相关规定管理和使用募集资金。截至 2024 年 12 月 31日止公司募集资金项目专户余额 3,441.75 万
元，其中，期末经批准未到期的募集资金现金管理余额 2,850.61 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
不适用
(四)募投项目先期投入及置换情况
1、于 2021 年 7 月 27 日公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用银行
承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过银行承兑汇票(含自有票
据背书转让)和信用证的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。
截止 2024 年 12 月 31 日，本年度置换支付承兑汇票共 17,943,506.29 元，公司累计置换支付承兑汇票共 154,202,657.23
元。
2、于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付
部分变更用途的募集资金款项并等额置换的议案》，对公司使用自有资金提前支付的用于购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的
经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目的部分变更用途的募集资金款项进行等额置换，公司于 2024 年
7 月 18 日将该部分使用自有资金支付的差额 9,037,906.74 元进行了等额置换。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(六)节余募集资金使用情况
本报告期不存在节余募集资金使用情况
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截止 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金存放于指定专用账户
(九)募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
(二)变更募集资金投资项目的具体原因
于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的
议案》。将“年产 3000 吨高性能稀土功能材料产业化项目”剩余全部募集资金、“年产 10 万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业
化项目”部分募集资金共计 8,200.00 万元人民币，用于支付购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新
材料产业园的房产、土地及基础配套项目的部分款项，剩余部分公司将以自筹资金投入。
为利用功能陶瓷新材料产业园现成的厂房和产业集群效应，公司原租赁了山东银凯电子科技发展有限公司所属的房产、土地及基
础配套项目，进行募投项目“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”的建设。根据公司的发展战略和长远规划，进一步优化和统筹公司的生产经
营规划布局，购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目，降低
经营成本，提高募集资金使用效率。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益情况。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照法律法规、规范性文件的规定和要求，使用募集资金，并及时、真实、准确地披露募集资金的存放情况和使用情况，
不存在募集资金使用管理及披露违规的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字【2025】第 ZC10292 号），
认为，国瓷材料 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如
实反映了国瓷材料 2024 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：国瓷材料 2024 年度募集资金存放与使用符合《证券发行与上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/42892d4f-d599-46b7-b618-d54df5703732.PDF
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2025-04-21 18:40│国瓷材料（300285）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国瓷材料（300285）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/27f89a0a-ff84-439d-a513-46851745ae58.PDF
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2025-04-21 18:40│国瓷材料（300285）：监事会决议公告
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国瓷材料（300285）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0f067c35-4698-45ed-bde5-71c4b638de64.PDF
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2025-04-21 18:40│国瓷材料（300285）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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国瓷材料（300285）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b52fbe93-4218-467d-b57e-5b80b7ed3d4f.PDF
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2025-04-21 18:40│国瓷材料（300285）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保的公告
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国瓷材料（300285）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/03f429ff-f6f8-44d7-ac00-5ffd2261ac80.PDF
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2025-04-21 18:40│国瓷材料（300285）：关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告
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国瓷材料（300285）：关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8eb29685-a34b-41ab-a0d8-a6a5acbb5c6e.PDF
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2025-04-21 18:39│国瓷材料（300285）：独立董事2024年度述职报告（李济东）
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国瓷材料（300285）：独立董事2024年度述职报告（李济东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/565617f2-781a-4f39-8d0b-16ef49113a83.PDF
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2025-04-21 18:39│国瓷材料（300285）：独立董事2024年度述职报告（刘欣梅）
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国瓷材料（300285）：独立董事2024年度述职报告（刘欣梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f6a0cdd5-6999-4d2a-ae7b-7a0ca5c02d31.PDF
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2025-04-21 18:39│国瓷材料（300285）：独立董事2024年度述职报告（温学礼）
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国瓷材料（300285）：独立董事2024年度述职报告（温学礼）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/16a921e7-18a8-4411-8b88-bdd9cfab3e7b.PDF
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2025-04-21 18:38│国瓷材料（300285）：关于召开2024年年度股东会的通知
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国瓷材料（300285）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/099819f7-fd11-4084-b609-b5f472e61831.PDF
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2025-04-21 18:37│国瓷材料（300285）：关于公司2024年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告
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国瓷材料（300285）：关于公司2024年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c9292a6b-d169-47c9-b4b3-bfb104c2448c.PDF
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2025-04-21 18:37│国瓷材料（300285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”或“公司”）于2025年4月20日召开第五届董事会第二十一次会议、第
五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”）正常进行的前提下，使用不超过3,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流
动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。根据《公司章程》的
有关规定，该事项无须提交股东会审议批准。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945
号）同意，国瓷材料向特定对象发行A股人民币普通股股票 40,469,279 股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为20.67元/股，募
集资金总额为 836,499,996.93 元，扣除与发行有关的费用14,196,669.12元（不含税），公司实际募集资金净额为822,303,327.81
元。上述募集资金于2020年12月11日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了验证，并于2020
年12月14日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZC10603号）。
二、募集资金使用情况、当期余额及闲置原因
公司严格按照法律法规及相关规定管理和使用募集资金。截至2024年12月31日止公司募集资金项目专户余额3,441.75万元，其中
，期末经批准未到期的募集资金现金管理余额2,850.61万元。
由于募投项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因而产生部分募集资金短期闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、进行现金管理的目的
公司在不影响募集资金项目进度和公司正常生产经营的前提下，使用闲置募集资金购买投资产品，能够提高闲置资金使用效率、
增加投资收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。
2、投资产品品种
为控制风险，公司选择的投资产品品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）投资产品。
3、授权期限
本次董事会授权公司经营管理层负责使用公司暂时闲置募集资金进行现金管理的期限自董事会审议通过之日起一年内有效，公司
进行现金管理的投资起始日应在授权期限内。
4、投资额度
公司将使用不超过3,500.00万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的投资产品，在董
事会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。上述投资产品不得用于质押、产品专用结算账户（如适用），不得存放非募集资金或用
作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、
明确金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。
四、投资风险及风险控制
1、投资风险
(1) 公司现金管理投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
(1) 管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪投资产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
(2) 公司审计部对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计，并负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况
、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内投资产品的购买及
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