公司公告☆ ◇300230 永利股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 16:51 │永利股份（300230）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:50 │永利股份（300230）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-28 16:50 │永利股份（300230）：关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的公告 │
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│2025-10-28 16:49 │永利股份（300230）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:49 │永利股份（300230）：独立董事专门会议议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-28 16:49 │永利股份（300230）：内部审计管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 16:49 │永利股份（300230）：董事和高级管理人员持股管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 16:49 │永利股份（300230）：投资者关系管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 16:49 │永利股份（300230）：董事会秘书工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-09 16:46 │永利股份（300230）：关于签署项目投资协议暨对外投资的进展公告 │
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2025-10-28 16:51│永利股份（300230）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2025年 10月 28日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开第六届董事会第十三次会议。公司于 2025年 10月 21日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 7人
，其中独立董事 3人；实际参加表决的董事 7人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2025年第三季度报告》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）
公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2
025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
《2025年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于在 2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）
公司第六届董事会第九次会议及 2024年年度股东会审议通过了《关于公司及控股子公司 2025年度提供担保额度预计的议案》，
预计公司及其控股子公司2025年度提供的担保总额为不超过人民币 35亿元。根据业务发展需要，公司全资子公司上海柯泰克传动系
统有限公司（以下简称“上海柯泰克”）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 1,000万元的综合授信额度，并拟由公司提供连带责
任保证担保。本次公司拟提供的担保额度在 2024年年度股东会批准的担保额度内，2025年度担保总额度未发生变化，仅增加上海柯
泰克为被担保对象。
在控制公司及其控股子公司 2025年度担保总额度的前提下，增加上海柯泰克为被担保对象，有助于上海柯泰克进一步搭建和完
善业务平台，推动相关业务更好的发展。公司对上海柯泰克生产经营具有控制权，上海柯泰克经营情况正常，有能力偿还到期债务，
本次担保风险可控。本次担保是为了满足公司及其控股子公司经营发展的资金需求，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发
展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意在原批准的2025年度担保额度内，公司为上海柯泰克向银行
等金融机构申请综合授信提供担保。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
《关于在 2025年度担保额度内增加被担保对象的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于新增 2025年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）
公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联
交易预计的议案》，公司预计 2025年向关联方上海欣巴自动化科技股份有限公司（以下简称“欣巴科技”）及其子公司销售产品的
关联交易金额为 500万元，预计向欣巴科技及其子公司采购产品的日常关联交易金额为 100万元。基于正常生产经营的需要，公司拟
调整 2025年度日常关联交易预计，新增向关联人欣巴科技及其子公司销售产品的关联交易预计金额 300万元。新增后，公司预计 20
25年向关联方欣巴科技及其子公司销售产品的关联交易金额为 800万元，预计向欣巴科技及其子公司采购产品的日常关联交易金额为
100万元。
上述关联交易预计事项不涉及公司董事会成员回避事项，无需董事回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议
通过。
《关于新增 2025年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>等公司治理制度的议案》为了进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作
，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《投资者关系管理制度》等合计 5个治理制度。
公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
1、修订《投资者关系管理制度》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
2、修订《董事和高级管理人员持股管理制度》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
3、修订《内部审计管理制度》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
4、修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
5、修订《独立董事专门会议议事规则》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
本议案涉及的相关制度全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9034afe3-a8be-4cf2-82a2-e8e7091dff1c.PDF
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2025-10-28 16:50│永利股份（300230）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）公司已预计的 2025年日常关联交易情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议
，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025年向关联方上海欣巴自动
化科技股份有限公司（以下简称“欣巴科技”）及其子公司销售产品的关联交易金额为 500万元，预计向欣巴科技及其子公司采购产
品的日常关联交易金额为 100万元。具体内容详见公司 2025年 4月 28日发布于巨潮资讯网的《关于 2024年度日常关联交易确认及
2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-015）。
（二）本次预计新增日常关联交易情况
基于正常生产经营的需要，公司拟调整 2025年度日常关联交易预计，新增向关联人欣巴科技及其子公司销售产品的关联交易预
计金额 300万元。新增后，公司预计 2025年向关联方欣巴科技及其子公司销售产品的关联交易金额为 800万元，预计向欣巴科技及
其子公司采购产品的日常关联交易金额为 100万元。
2025年 10月 28日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增 2025年度日常关联交易预计的议案》，该关联交易
预计事项不涉及公司董事会成员回避事项，无需董事回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内
，无需提交股东会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（三）预计新增日常关联交易类别和金额
关联交 关联人 关联交易内 关联交 新增预计 2025年预计金额（万 本年年初至 2025 上年发生
易 容 易 金 元） 年 9 金
类别 定价原 额（万元 月 30日累计已发 额（万元
则 ） 调整前 调整 生的 ）
后 交易金额（万元）
向关联 欣巴科技 转弯输送机 市场价 — 100 100 8.99 41.40
人 及 、 格
采购产 其子公司 零部件
品
向关联 欣巴科技 轻型输送带 市场价 300 500 800 546.50 293.92
人 及 及相关产品 格
销售产 其子公司
品
合计 300 600 900 555.49 335.32
注：因公司预计会与关联人欣巴科技及其子公司发生交易，难以预计全部关联人子公司，且单一子公司预计金额未达到公司最近
一期经审计净资产的 0.5%，因此预计口径简化披露到母公司。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：上海欣巴自动化科技股份有限公司
统一社会信用代码：9131010733252699XQ
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：金卫平
注册资本：4156.8181万人民币
成立日期：2015年 3月 30日
营业期限：2015年 3月 30日至不约定期限
注册地址：上海市普陀区云岭西路 600弄 5号 5楼 508室
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；邮政基本服务（邮政企业及其委托企业）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售
；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业
机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统
集成；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件销售；软
件开发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；智能仓储装备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；
通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电
气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设
施销售；新能源汽车电附件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住
房地产租赁；工程管理服务；装卸搬运；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
控股股东、实际控制人：金卫平
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024年 12月 31日，欣巴科技经审计的总资产为 95,660.68万元，净资产为 33,451.4
4万元，2024年度实现营业收入 30,320.33万元，净利润-10,988.48万元。
2、与本公司的关联关系
欣巴科技为公司参股公司，依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，公司基于实
质重于形式原则，认定欣巴科技构成公司的关联方。
3、履约能力分析
欣巴科技依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司近年的关联交易中资信情况良好，违约风险较小。
三、关联交易主要内容
1、定价原则及定价依据
上述日常关联交易的价格根据市场价格确定，参考与无关联第三方发生同类交易的价格，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，经
双方协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司及子公司与欣巴科技及子公司的日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，公司董事会授权经营管理层根据业务开展需
要，在上述预计的 2025年度日常关联交易额度范围内，签订有关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次涉及的日常关联交易事项基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，
不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易
而对关联方产生重大依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过了《关于新增 2025年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立
董事表决通过，一致同意将该议案提交董事会审议。
独立董事认为：公司 2025年度拟新增的日常关联交易属于正常经营活动需要，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等
价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小
股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意公司新增 2025年度日常关联交易预
计事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第六次专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/01b58c43-527b-4bfd-8c21-84c2694de549.PDF
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2025-10-28 16:50│永利股份（300230）：关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的公告
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上海永利带业股份有限公司
关于在 2025年度担保额度内增加被担保对象的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第六届董事会第九次会议及 2024年年度股东会
审议通过了《关于公司及控股子公司 2025年度提供担保额度预计的议案》，预计公司及其控股子公司 2025年度提供的担保总额为不
超过人民币 35亿元，担保情形包括：本公司为控股子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保
；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际经营情况的需要，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间
进行担保额度的调整。上述担保额度的有效期限自 2024年年度股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止。详情请见公
司 2025年 4月 28日发布于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2025年度提供担保额度预计的公告》（公告编号 2025-017）。
根据业务发展需要，公司全资子公司上海柯泰克传动系统有限公司（以下简称“上海柯泰克”）拟向银行等金融机构申请不超过
人民币 1,000万元的综合授信额度，并拟由公司提供连带责任保证担保。本次公司拟提供的担保额度在 2024年年度股东会批准的担
保额度内，2025年度担保总额度未发生变化，仅增加上海柯泰克为被担保对象。
公司于 2025年 10月 28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在 2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》
，同意在原批准的 2025年度担保额度内增加上海柯泰克为被担保对象。
二、新增被担保方基本情况
1、基本信息
公司名称：上海柯泰克传动系统有限公司
统一社会信用代码：91310118MADMLQF361
法定代表人：李凡
注册地址：上海市青浦区崧复路 1598号 1幢 2层
注册资本：2,000万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2024年 6月 3日
营业期限：2024年 6月 3日至 2044年 6月 2日
经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）；电机制造；微特电机及组件制造；工业控制计算机及系统制造；机械电气设备制造；金属工具制造；金属结构制造；机械零
件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要财务数据（未经审计的单体报表数据）
单位：人民币元
项目 2025年 9月 30日 2024年 12月 31日
资产总额 19,246,249.81 20,319,580.22
负债总额 3,073,159.95 1,011,012.73
净资产 16,173,089.86 19,308,567.49
资产负债率 15.97% 4.98%
项目 2025年 1-9月 2024年 6-12月
营业收入 2,690,870.83 146,813.30
利润总额 -3,136,547.82 -692,598.16
净利润 -3,135,477.63 -691,432.51
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海柯泰克不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
4、公司与被担保方之间的关系
三、担保的主要内容
1、担保金额：1,000万人民币；
2、担保方式：公司拟为上海柯泰克提供连带责任保证担保；
3、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年（实际期限以合同为准）；
4、担保协议的签订情况：尚未签署。
四、董事会意见
董事会认为：在控制公司及其控股子公司 2025年度担保总额度的前提下，增加上海柯泰克为被担保对象，有助于上海柯泰克进
一步搭建和完善业务平台，推动相关业务更好的发展。公司对上海柯泰克生产经营具有控制权，上海柯泰克经营情况正常，有能力偿
还到期债务，本次担保风险可控。本次担保是为了满足公司及其控股子公司经营发展的资金需求，财务风险可控，不会对公司的正常
运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意在原批准的 2025年度担保额度内，公司为上海柯泰
克向银行等金融机构申请综合授信提供担保。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
经公司第六届董事会第九次会议及 2024年年度股东会审议通过，公司及其控股子公司（含母公司对控股子公司提供的担保、控
股子公司对母公司提供的担保及控股子公司之间的相互担保）预计 2025年度提供担保额度合计不超过人民币 35亿元。公司第六届董
事会第十三次会议审议通过了《关于在 2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准额度内增加上海柯泰克为被担
保对象。上述担保事项生效后，已审批的公司及其控股子公司担保总额（含母公司对控股子公司提供的担保、控股子公司对母公司提
供的担保及控股子公司之间的相互担保）仍为人民币 35亿元，占公司最近一期经审计总资产的 81.82%，占公司最近一期经审计归属
于母公司所有者权益的 111.64%。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 122,845.11万元（担保额以外币为单位
的，按 2025年 10月 28日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 28.72%，占公司最近一期经审计归属于母公司所
有者权益的 39.19%。
不存在本公司及其控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而
应承担损失或责任等情况。
六、董事会审计委员会审核意见
经认真审阅相关资料后，审计委员会认为：公司对上海柯泰克具有控制权，能对其业务发展及经营进行有效监控与管理，本次担
保风险可控。该担保有助于上海柯泰克获得经营发展所需资金，可进一步搭建和完善其业务平台，不会对公司的正常运作和业务发展
造成不良影响。该担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意在原批准的 2025
年度担保额度内，公司为上海柯泰克向银行等金融机构申请综合授信提供担保。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ce14f5ba-ab6d-4c8c-84af-b4732011da41.PDF
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2025-10-28 16:49│永利股份（300230）：2025年三季度报告
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永利股份（300230）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3b454704-c4a7-48f9-ae96-991f64d5903e.PDF
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2025-10-28 16:49│永利股份（300230）：独立董事专门会议议事规则（2025年10月）
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第一条 为进一步完善上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东
、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规及规范性文件的要求，以及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立独立董事
专门会议，并制定本规则。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系
，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事专门会议由公司全体独立董事组成，会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不
履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第二章 职责权限
第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独
立董事专门会议审议，并
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