公司公告☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 18:28 │正海磁材（300224）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-06-11 16:30 │正海磁材（300224）：2022年正海磁材向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-05-30 17:50 │正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-29 17:26 │正海磁材（300224）：关于正海转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-05-22 19:31 │正海磁材（300224）：关于调整正海转债转股价格的公告 │
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│2025-05-22 19:27 │正海磁材（300224）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 17:32 │正海磁材（300224）：关于实施权益分派期间正海转债暂停转股的提示性公告 │
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│2025-05-19 17:12 │正海磁材（300224）：关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2025-05-13 18:24 │正海磁材（300224）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-13 18:24 │正海磁材（300224）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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2025-06-12 18:28│正海磁材（300224）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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正海磁材（300224）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/70ec8c77-3e79-4696-ab9a-f9cd327c3a13.PDF
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2025-06-11 16:30│正海磁材（300224）：2022年正海磁材向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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正海磁材（300224）：2022年正海磁材向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/501b27c0-d3a3-40f6-b5aa-9dcf97f55dee.PDF
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2025-05-30 17:50│正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 18日召开的五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用
额度不超过人民币 4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性
存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动
使用。详细内容见公司于 2024年 12月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
近日，公司注销了部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户，现就相关事宜公告如下：
一、注销募集资金现金管理专用结算账户情况
开户行名称 户名 账号 账户状态
江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000383629 已注销
限公司如皋支行
二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
签约对象 产品名称 金额 产品 投资起始日 投资到期日 预期/ 是否
(万元) 类型 实际年 赎回
化收益
率
江苏银行 对公人民币结 50,000 保本浮 2024-04-18 2024-07-18 2.79% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2024 年第 16 型
支行 期 3个月 M款
江苏银行 对公人民币结 1,500 保本浮 2024-07-24 2024-08-24 2.39% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2024 年第 30 型
支行 期 1个月 A款
江苏银行 对公人民币结 47,500 保本浮 2024-07-19 2024-10-19 2.31% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2024 年第 30 型
支行 期 3个月 B款
江苏银行 对公人民币结 2,000 保本浮 2024-10-23 2024-11-23 1.79% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2024 年第 42 型
支行 期 1个月 A款
江苏银行 对公人民币结 5,000 保本浮 2024-10-22 2024-12-22 1.67% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2024 年第 42 型
支行 期 2个月 B款
江苏银行 对公人民币结 35,000 保本浮 2024-10-23 2025-01-23 1.77% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2024 年第 42 型
支行 期 3个月 A款
江苏银行 对公人民币结 5,000 保本浮 2025-01-24 2025-03-24 1.82% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025年第 4期 型
支行 2 个月 A款
江苏银行 对公人民币结 25,000 保本浮 2025-01-24 2025-04-24 1.69% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025年第 4期 型
支行 3 个月 S款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-04-29 2025-05-29 1.88% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 17 型
支行 期 1个月 V款
江苏银行 对公人民币结 2,000 保本浮 2025-04-29 2025-06-29 1.40%- 否
股份有限 构 性 存 款 动收益 1.84%
公司如皋 2025 年第 17 型
支行 期 2个月 B款
江苏银行 对公人民币结 20,000 保本浮 2025-04-29 2025-07-29 1.40%- 否
股份有限 构 性 存 款 动收益 1.90%
公司如皋 2025 年第 18 型
支行 期 3个月 D款
截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 22,000万元，未超
过董事会审议批准的额度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/283d0f0a-6f0b-4654-9175-2dcc62f15ad7.PDF
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2025-05-29 17:26│正海磁材（300224）：关于正海转债恢复转股的提示性公告
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重要内容提示：
1、债券代码：123169 债券简称：正海转债
2、转股起止日期：2023年 5月 29日至 2028年 11月 22日
3、暂停转股日期：2025年 5月 22日至 2025年 5月 29日
4、恢复转股日期：2025年 5月 30日
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024年年度权益分派，根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创
业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关
规定，自 2025 年 5 月 22 日至本次权益分派股权登记日（2025年 5月 29日）止，公司可转换公司债券（债券代码：123169；债券
简称：正海转债）暂停转股。具体内容详见公司 2025年 5月 21日在巨潮资讯网上披露的《关于实施权益分派期间正海转债暂停转股
的提示性公告》（公告编号：2025-18-03）。
根据规定，“正海转债”将于公司 2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 2025 年 5月 30日（星期五）起恢
复转股，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/387bdf9f-dd26-4261-b564-a725f8cf0f15.PDF
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2025-05-22 19:31│正海磁材（300224）：关于调整正海转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123169 债券简称：正海转债
2、调整前转股价格：12.83元/股
3、调整后转股价格：12.63元/股
4、转股价格调整生效日期：2025年 5 月 30日
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号）核准，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 11 月 23日向不特定对象发行了 1,40
0.00 万张可转换公司债券（以下简称“正海转债”），每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。公司本次发行的可转债转股
期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年 5月 29日至 2028年 11月 22日止。
正海转债的初始转股价格为 13.23元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自 2023 年4月 26 日（除权除息日）起由 13.23元/股调整为
13.03元/股。
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自 2024 年4月 26 日（除权除息日）起由 13.03元/股调整为
12.83元/股。
二、可转换公司债券转股价格调整依据
根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方
式”规定：
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该
次每股派发现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告
，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或
之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则
调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
2025年 5月 13 日，公司召开 2024年度股东大会，审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年年度权
益分派方案为：以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每 10股派发现金红利 2.
00 元(含税)向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。分配方案披露日至实施期间,公司总股本由于可转
换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化时，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
本次权益分派实施的股权登记日为 2025 年 5 月 29 日，除权除息日为 2025年5月30日，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-06-03）。
本次权益分派期间，正海转债已暂停转股。截至本公告披露日，公司总股本为 837,714,453股，因公司通过回购专用证券账户持
有的 5,391,586 股公司股份不享有利润分配权利，公司 2024 年度权益分派股本基数为 832,322,867 股，实际现金分红总额为人民
币 166,464,573.40 元（含税）。
根据股票市值不变原则，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10股现金分红=实际现金分红总额/总
股本*10=166,464,573.40元/837,714,453*10=1.987127 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
根据《募集说明书》的约定，正海转债的转股价格本次调整如下：
P1=P0－D=12.83－0.1987127=12.63元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；D为每股派送现金股利。
本次调整后的正海转债转股价格为 12.63元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 30日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/8945b53c-a2af-4b77-b944-85221959f5cf.PDF
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2025-05-22 19:27│正海磁材（300224）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的 5,391,586 股公司股份不参与本次权益分派。
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 5,391,586 股后的 832,322,867 股为基数，向全体股东每 1
0 股派 2.000000 元人民币，实际现金分红总额为人民币166,464,573.40元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10股现金 分 红 = 实 际 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本
*10=166,464,573.40 元/837,714,453*10=1.987127 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的
除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1987127元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，本次权益分派实施方案与公司
2024 年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案审议及其他情况
1、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股东大会审议通过：以实施 2024 年度利润分配
方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)向全体股东分配，本次不进行
资本公积转增股本，亦不派发股票股利。分配方案披露日至实施期间,公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因发生变化时，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、公司可转债（债券代码：123169，债券简称：正海转债）自 2023 年 5月29日进入转股期，本次权益分派期间，正海转债已
暂停转股。
截至本公告披露日，公司总股本为 837,714,453 股，公司回购专用证券账户中股份数量为 5,391,586 股，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司 2024 年度权益
分派股本基数为 832,322,867 股，实际现金分红总额为人民币 166,464,573.40 元（含税）。
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案实施时间距离股东大会审议通过时间未超过 2个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,391,586股后的 832,322,867股为基数，向全体股东每
10股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 29日；
除权除息日为：2025年 5月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 08*****188 正海集团有限公司
2 08*****613 山东省国有资产投资控股有限公司
3 08*****990 烟台正海置业有限公司
4 08*****801 烟台正海电子网板股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 22日至登记日：2025年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司可转债转股价格将由 12.83元/股调整为 12.63元/股，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整正海转债转股价格的公告》（公告编号：2025-18-04）。
2、因公司通过回购专用证券账户持有的 5,391,586 股公司股份不享有利润分配权利，根据股票市值不变原则，本次权益分派实
施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现金分红 =实际现金分红总额 /总股本*10=166,464,573.40 元/837,714,453*
10=1.987127 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1987127 元/股。
七、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：山东省烟台市经济技术开发区汕头大街 9号
咨询联系人：高波、于在海、孙伟南
咨询电话：0535-6397287
传真电话：0535-6397287
八、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议；
2、公司六届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/a4b368e5-f848-4fa7-92ae-2d8c1eb44c5f.PDF
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2025-05-21 17:32│正海磁材（300224）：关于实施权益分派期间正海转债暂停转股的提示性公告
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重要内容提示：
1、债券代码：123169 债券简称：正海转债
2、转股起止日期：2023年 5月 29日至 2028年 11月 22日
3、暂停转股日期：2025年 5月 22日至 2024年度权益分派股权登记日
4、恢复转股日期：2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
鉴于烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 5 月 13日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司将根据相关规定实施 2024年度权益分派。根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整及计算方式”条款（详见附件）及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，自 2025年 5月 22日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债
券代码：123169；债券简称：正海转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述暂停转股期间，“正海转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/40a9c1f6-4a45-4d50-b153-a9be68c81c52.PDF
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2025-05-19 17:12│正海磁材（300224）：关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 30 日召开四届董事会第十二次会议及 2020 年 10 月
26 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第一期
员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见公
司分别于2020年 10月 9日和 2020年 10月 26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
鉴于公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于 2025 年 11 月 19 日届满，根据《关于上市公司
实施员工持股计划
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