公司公告☆ ◇300129 泰胜风能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-15 18:27 │泰胜风能（300129）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:26 │泰胜风能（300129）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:25 │泰胜风能（300129）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:25 │泰胜风能（300129）：关于购买资产暨与关联人共同投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:25 │泰胜风能（300129）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 16:11 │泰胜风能（300129）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 16:10 │泰胜风能（300129）：关于向全资子公司提供财务资助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:30 │泰胜风能（300129）：关于与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议之补 │
│ │充协议》暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:29 │泰胜风能（300129）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:27 │泰胜风能（300129）：关于冲回资产减值准备的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:27│泰胜风能（300129）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为降低汇率波动造成的不利影响，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务
，包括但不限于远期结售汇、远期购汇等业务，合约价值总额不超过 3 亿美元或等值其他货币，预计动用的交易保证金和权利金上
限为 1,250 万美元，有效期为 2026年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
一、 投资情况概述
1. 开展远期结售汇业务的目的
公司日常进出口业务规模较大；一方面，公司正在逐步拓展海外市场，海外市场业务逐步发展壮大；另一方面，公司根据生产经
营需要可能采购进口设备或原材料。公司进出口业务采用美元、欧元等外币结算，外汇收支规模较大。同时，受到国际政治、经济局
势的影响，外汇市场风险增大。为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅
波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司拟与银行等金融机构开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。
公司会根据业务合同合理安排相关投资计划，不会影响公司主营业务的发展。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，公司通过与银行等金融机构签订远期结售汇合约，约定未来结汇或售汇
的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照合约约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定相关业务外币金额的远期结
售汇价格。
公司开展远期结售汇业务是围绕主营业务展开的，是以套期保值为目的的风险对冲交易，不是以盈利为目的的投机性套利交易。
本次拟开展的远期结售汇业务交易品种为与公司生产经营相关的合同结算货币，锁定部分合同对价的当期汇率，可以降低汇率波动对
公司经营成果造成的影响。2. 投资金额和期限
公司以自有资金开展远期结售汇业务，预计动用的交易保证金和权利金上限为 1,250 万美元，合约价值总额不超过 3 亿美元或
等值其他货币，有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过 3 亿美元或等值其他货币。
3. 投资方式
为了满足项目投资和正常生产经营需要，只限于与公司实际生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且
金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。交易对手方仅限于经国家外汇管理局、中国人民银行批准，具有外汇远期锁定业务经
营资格且信用等级较高的金融机构。
4. 资金来源
本次开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5. 业务授权
在额度范围内，董事会授权董事长签署有关法律文件，授权公司财务管理中心根据业务情况和实际需要开展远期结售汇业务。
二、 交易风险分析及风险控制措施
1. 远期结售汇业务的风险分析
公司拟开展的远期结售汇业务以套期保值为目的，遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作
仍存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（2）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（3）收付款预测风险：业务部门根据在手订单和预计订单进行收付款预测，实际执行过程中，交易双方可能会调整收付款具体
时间，造成公司收付款预测不准，导致远期结售汇交易的交割风险。
（4）客户信用风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇交易延期交割导致公司损失。
（5）交易对手信用风险：相关业务存在因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规的规定，造成合约无法正常执行
，或合约到期无法履约而给公司带来的履约风险。
2. 公司采取的风险控制措施
（1）公司业务部门相关人员在开展远期结售汇业务时，控制外汇币种、金额、时间与业务合同实际情况相匹配，仅用于对冲汇
率变动对外币结算合同的交易金额带来的风险。
（2）公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，制定了《衍生品投资管理制度》，对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施
、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。根据该制度，公司建立了严格的授权审批体系，明确了各管理结
构的职责，成立了衍生品投资工作小组，同时又通过建立异常情况及时报告制度，设计高效的风险处理程序，形成了一整套较为完善
的衍生品管理机制。公司董事会将持续跟踪开展远期结售汇业务的执行进展和交易安全状况，如发生较大损失等异常情况，应当立即
采取措施并按规定履行披露义务。
（3）公司进行远期结售汇业务须严格按照公司的外币收付款预测进行，远期结售汇金额不得超过实际进出口业务外汇收付金额
，任一时点的交易金额不得超过决策程序审批的交易总额度，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
（4）为防止远期结售汇业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；同
时公司已为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
（5）公司选择开展远期结售汇业务的交易对手均为信用良好且与公司建立长期业务往来的银行等金融机构，并审慎审查与金融
机构签订的相关合约条款，严格执行相关风险管理制度，以防范法律风险。
三、 交易相关会计处理及对公司的影响
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的远期结售汇业务进行相应的核算和列报。公司以套期保值为目的开展远期结
售汇业务，经判断不符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期会计适用条件，最终会计处理以公司年度审计机构审计
确认的会计报表为准。
公司开展远期结售汇业务是以日常生产经营为基础、以稳健为原则，不做投机性交易，有利于公司对冲汇率波动的风险，尽可能
降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳定性，符合公司经营发展需要。
四、 可行性分析结论
公司开展远期结售汇业务是为了充分运用套期保值工具对冲汇率波动风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司开
展远期结售汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，不做投机性、套利性的交易操作，能够有效锁定交易成本和收益，对冲外汇波
动风险，增强公司财务稳定性，符合公司稳健经营的要求。
同时，公司采取了一系列的措施应对相关投资业务带来的汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险、信用风险等，遵循合
法、审慎、安全、有效的原则，并建立了《衍生品投资管理制度》，能够应对远期结售汇业务的投资风险。
综上，公司开展远期结售汇业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b1d4b6f1-a61f-455d-8c91-8fb101aae7a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:26│泰胜风能（300129）：第六届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于 2025年 12月 10
日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025年 12月 15日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席本次董
事会会议的董事 7人，亲自出席的董事 7人，其中独立董事 3人；董事邹涛先生、独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通
讯的方式参加了会议。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方
式表决，审议通过了如下决议：一、 审议通过《关于购买资产暨与关联人共同投资的议案》
董事会同意全资孙公司广东泰胜能源有限公司与公司控股股东广州凯得投资控股有限公司共同投资，向郑州新风新能源有限公司
收购其持有的舞阳县新阳新能源有限公司（以下简称“舞阳新能源”）的股权；其中广东泰胜能源有限公司以自有资金出资收购舞阳
新能源 51%的股权，收购价格为 110,135,286.12元；广州凯得投资控股有限公司收购舞阳新能源 49%的股权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
此项议案以 4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事黎伟涛先生、唐庆荣先生、廖子华先生对该议案回避表决。
具体内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于购买资产暨与关联人共同投资的公告》（2025-058）。
二、 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司（包括下属的全资、控股子公司）在不超过人民币 10亿元（或等额外币）的额度内使用闲置自有资金购买银行
等金融机构的中低风险理财产品，有效期为 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时
授权董事长签署有关法律文件，授权公司财务管理中心组织实施具体投资活动。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2025-059）。
三、 审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》
董事会同意公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，合约价值总额不超过 3亿美元或等值其他货币，预计动用的交易保证
金和权利金上限为 1,250 万美元，有效期为 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。本
议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（2025-060
）和《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》。
备查文件：
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e553f890-f4fb-4444-8170-d4487316389b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:25│泰胜风能（300129）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1．投资种类：中低风险理财产品。
2．投资额度：人民币 10亿元（或等额外币）。
3．特别风险提示：公司在购买理财产品的交易过程中可能产生利率风险、政策风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
为提高资金使用效率、合理利用自有资金、获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，泰胜风能集团
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 15日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》，公司（包括下属的各全资、控股子公司）在不超过人民币 10亿元（或等额外币）额度内使用闲置自有资金购买
银行等金融机构的中低风险理财产品，有效期自 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
具体情况如下：
一、 投资情况概述
（一） 投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营发展以及合理安排资金使用的情况下，公司决定使用闲置自有资金购买理
财产品，增加公司收益。
（二） 投资金额
本次购买理财产品的额度为不超过人民币 10亿元（或等额外币），在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用，在决
议有效期间使用闲置自有资金购买理财产品的最高余额不超过 10亿元（或等额外币）。
（三） 投资方式
在不影响公司及子公司正常经营且可以有效控制风险的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的品种为安全性高
、流动性好的中低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、中低风险理财产品等品种，但不包括高风险投资品种，不得
直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品或无担保债券为投资标的信托产品。单个投资产品的投资期限不超过 12
个月。
在额度范围内，董事会授权董事长签署有关法律文件，授权公司财务管理中心组织实施具体投资活动。
（四） 决议有效期
决议有效期为 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日。
（五） 资金来源
本次购买理财产品的资金来源为公司或子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六） 交易对手方及关联关系说明
公司购买理财产品的对手方为银行或其他金融机构。如购买理财产品涉及关联交易，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》等有关规定，履行关联交易相关的审议程序和信息披露义务。
二、 审议程序
1．2025年 12月 15日，公司第六届董事会第七次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》。
2．2025年 12月 11日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》。
3．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交
公司股东会审议。
三、 投资风险分析及风险控制措施
（一） 投资风险
1．由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险。
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3．由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险。
4．相关工作人员的操作风险。
（二） 针对投资风险采取的措施
1．公司董事会审议通过后，公司董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，或就相关事项进行决策。公司财务部
门相关人员将根据公司《对外投资管理制度》等公司内部投资内控制度，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2．公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3．独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4．公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
5．截至目前，公司历次理财投资及收益情况良好。
四、 投资对公司的影响
1．公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的相关规定
及其指南，对购买理财产品的业务进行相应的核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
2．公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，是在
确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
3．通过进行适度的安全性高、流动性好的中低风险型投资产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提
升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、 备查文件
1. 第六届董事会第七次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
3. 泰胜风能集团股份有限公司对外投资管理制度；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/4ad2fad4-46b5-4903-a15f-5bd926d312cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:25│泰胜风能（300129）：关于购买资产暨与关联人共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能（300129）：关于购买资产暨与关联人共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1b7854fd-0794-426e-9d9b-cef7abfefbc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:25│泰胜风能（300129）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能（300129）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c5dff521-e14c-4467-a388-ca5b0a00c71a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 16:11│泰胜风能（300129）：第六届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于 2025年 11月 21
日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025年 11月 26日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的董
事 7人，亲自出席的董事 7人，其中独立董事 3人；独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由
公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议
：
一、 审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
董事会同意以自有资金向全资子公司广东泰胜投资控股有限公司提供最高额度不超过 12,000万元人民币财务资助的事项，资助
期限 12年，资金占用费年化 3.5%；同意授权董事长签署相关借款协议。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2025-056）。
二、 审议通过《关于开设募集资金专户的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕226号批复同意，公司向特定对象广州凯得投资控股有限公司发行股票数量为不超
过 173,954,013股（含本数），每股面值 1元，发行价格为 6.76元/股，募集资金总额不超过 1,175,929,127.88元（含本数）。为
规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定，董事会同意公司在中国工
商银行股份有限公司广州科学城支行开设募集资金存管专户，用于上述募集资金的专项存储与使用。公司将在募集资金到位后一个月
内，按规定与中国工商银行股份有限公司广州科学城支行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
备查文件：
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/185d244d-d2a2-4eb3-ac0f-a821fe4ad937.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 16:10│泰胜风能（300129）：关于向全资子公司提供财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向全
资子公司提供财务资助的议案》，决定以自有资金向全资子公司广东泰胜投资控股有限公司（以下简称“泰胜投控”）提供财务资助
，资助方式为借款，财务资助最高额度为 12,000万元人民币，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12年，资金占用费根据实际借
款金额按年化 3.5%收取。本次财务资助事项在公司董事会审议权限范围内，无需经公司股东会审议。具体情况如下：
一、 财务资助事项概述
1. 财务资助的原因
作为公司零碳业务和创新业务战略实施的重要载体，泰胜投控在新能源投资开发和运营、产业投资并购、风电装备智造等领域持
续发力，通过投资向产业更多领域拓展业务布局。目前泰胜投控处于业务快速发展阶段，积极推动公司战略规划布局，其日常经营的
维持和业务的开拓需要大量的资金支持。公司对其进行财务资助，旨在支持其对公司战略规划的进一步实施，驱动当期经营规模的提
升，支撑远期创新业务的布局。本次财务资助事项不会影响公司其他业务的正常开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
2. 财务资助的对象
本次财务资助的对象为泰胜投控，系公司全资子公司。
3. 财务资助的来源、金额、期限、方式及用途
本次财务资助的资金来源为公司自有资金，最高额度不超过 12,000万元人民币。财务资助方式为借款，有效期为自本次董事会
审议通过之日起 12年。在有效期内，上述财务资助额度可以循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，借款归还以
后额度即时恢复。本次财务资助用途包括但不限于泰胜投控及其下属子公司日常经营流动资金以及投资项目资金。
4. 财务资助的资金占用费
本次公司向泰胜投控提供的财务资助资金占用费根据实际借款金额按年化 3.5%收取。
5. 财务资助的审批情况
本次财务资助事项经公司第六届董事会第六次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，无需经公司股东会审议或有关部门
批准。
二、 被资助对象的基本情况
1. 基本情况
名称 广东泰胜投资控股有限公司
住所 广州市黄埔区科学大道 60号 2604房
法定代表人 王山东
注册资本 19,400万元
企业类型 有限责任公司（法人独资）
成立日期 202
|