公司公告☆ ◇002998 优彩资源 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 11:54 │优彩资源（002998）：优彩资源主体及优彩转债2025年度跟踪评级报告 │
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│2025-06-16 19:06 │优彩资源（002998）：关于优彩转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-06-11 20:21 │优彩资源（002998）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2025-06-11 20:17 │优彩资源（002998）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-03 21:36 │优彩资源（002998）：关于实施权益分派期间优彩转债暂停转股的公告 │
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│2025-05-30 11:43 │优彩资源（002998）：关于与全资子公司签订租赁合同的公告 │
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│2025-05-27 16:16 │优彩资源（002998）：优彩资源公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-05-21 15:46 │优彩资源（002998）：优彩资源公开发行可转换公司债券2025年度临时受托管理事务报告 │
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│2025-05-16 20:29 │优彩资源（002998）：2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-16 20:25 │优彩资源（002998）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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2025-06-18 11:54│优彩资源（002998）：优彩资源主体及优彩转债2025年度跟踪评级报告
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优彩资源（002998）：优彩资源主体及优彩转债2025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/6a675c99-f676-4245-9189-c0e9a45a6c7e.PDF
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2025-06-16 19:06│优彩资源（002998）：关于优彩转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
转股起止时间：2023年6月20日至2028年12月13日
暂停转股时间：2025年6月5日至2025年6月18日
恢复转股时间：2025年6月19日
恢复转股后的转股价格：6.60元/股
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2024年度权益分派，根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发
行公司转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券（债券代码
：127078 ；债券简称：优彩转债）自2025年6月5日起至本次权益分派股权登记日止暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个
交易日起恢复转股。
根据相关规定，优彩转债将在2024年度权益分派股权登记日（即2025年6月18日）后的第一个交易日（即2025年6月19日）起恢复
转股。
敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/a7838a98-3761-4e7b-affe-33fd1666aa02.PDF
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2025-06-11 20:21│优彩资源（002998）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：127078 债券简称：优彩转债
2、调整前转股价格：人民币7.00元/股
3、调整后转股价格：人民币6.60元/股
4、转股价格调整生效日期：2025年6月19日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券（
债券简称“优彩转债”，债券代码“127078”），根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行公司转换公司债券募集说明书》及
中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或
配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的
调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派
送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公
司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、本次转股价格调整情况
根据2025年5月16日召开的2024年度股东大会决议，公司2024年度利润分配方案为：以实施分配方案股权登记日的总股本减去公
司回购专户持有的股份数量1,371,553股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
。
根据上述约定，本次权益分派实施后，优彩转债的转股价格由7.00元/股调整为6.60元/股，具体计算过程如下：P1=P0-D=7.00-0
.3983192≈6.60元/股。
调整后的转股价格自2025年6月19日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/123ff4c1-b919-4205-a4ce-90df3d1774c8.PDF
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2025-06-11 20:17│优彩资源（002998）：2024年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份1,371,553股不参与本次权益分派。公司本
次实际现金分红总额=（326,408,979-1,371,553）/10*4= 130,014,970.40元（含税）。
2、按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每10股现金分红（含税）=实际现金分红总额 /本次权益分派股权
登记日的总股本*10=130,014,970.40/326,408,979*10=3.983192元 (保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分
派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一交易日收
盘价0.398319元/股。
公司2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》
。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2024年度利润分配方案为：以实施分配方案股权登记日的总股本（截止公告日，公司总股本为326,408,979股）减去公司
回购专户持有的股份数量1,371,553股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，
公司剩余未分配利润结转下一年度。
2、本次利润分配方案实施前，公司总股本若发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
3、本次利润分配实施方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,371,553.00股后的325,037,426.00股为基数，向全体股
东每10股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.600000元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.800000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2025年6月18日
除权除息日：2025年6月19日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年6月19日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
1、公司地址：江阴市祝塘镇环西路29号
2、咨询部门：优彩环保资源科技股份有限公司证券部
3、咨询联系人：戴梦茜
4、咨询电话：0510-68836881
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司2024年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/661248d3-1a23-4659-bea5-fc66e3239fc9.PDF
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2025-06-03 21:36│优彩资源（002998）：关于实施权益分派期间优彩转债暂停转股的公告
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特别提示：
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
转股起止时间：2024年6月20日至2028年12月13日
暂停转股时间：2025年6月5日至2024年度权益分派股权登记日
恢复转股时间：公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
鉴于优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024
年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》，公司将实施2024年度权益分派，根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的规定，2025年6月5日起至本次权益分派
股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：127078 ；债券简称：优彩转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一
个交易日起恢复转股。
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/c3abd934-e35f-4913-bcb9-cc181d143752.PDF
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2025-05-30 11:43│优彩资源（002998）：关于与全资子公司签订租赁合同的公告
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一、交易概述
根据优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优彩资源”）整体经营发展规划及全资子公司江苏恒泽复合材料科
技有限公司（以下简称“恒泽科技”）业务定位，公司与恒泽科技于近日签订了《租赁合同》，恒泽科技将坐落在江阴市祝塘镇环西
路 28 号的“年产 8 万吨功能性复合型特种纤维”项目（2022年可转债募集资金投资项目）车间出租给优彩资源使用，出租范围包
括房屋建筑及生产设备，租赁期限自 2025 年 6 月 1 日至 2028 年 5 月 31 日止，房屋建筑年租金为人民币 800 万元，生产设备
年租金为 4200 万元。叁年租金总额为人民币15000 万元（含税），租金的付款方式为转账支付。
恒泽科技为优彩资源合并报表范围内的控股子公司，根据现行《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易可以免于履行相应程
序，本次租赁不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方情况介绍
1、公司名称：优彩环保资源科技股份有限公司
注册资本：32639.84 万元
成立日期：2003 年 08 月 12 日
法定代表人：戴泽新
住所：江阴市祝塘镇环西路 29 号
经营范围：环保技术、合成纤维材料的研究、开发；智能设备的研究、开发、设计、技术服务；环境环保专用设备、纺织专用设
备、涤纶纤维、服装、针织品、纺织品、橡胶制品、塑料制品的制造、加工、销售；电子商务的技术服务；纺织原料的销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动） 一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（依法须经批准的
项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、公司名称：江苏恒泽复合材料科技有限公司
注册资本：30580 万元
成立日期：2011 年 04 月 13 日
法定代表人：戴泽新
住所：江阴市祝塘镇富庄路 22 号
经营范围：合成纤维材料的研究、开发；汽车用纺织品的研究、开发、制造、加工、销售；棉、化纤纺织品加工、销售；PET 塑
料粒子的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、租赁合同的主要内容
1、签署方
甲方(出租方)：江苏恒泽复合材料科技有限公司
乙方(承租方)：优彩环保资源科技股份有限公司
2、租赁标的物
租赁标的物包括坐落在江阴市祝塘镇环西路 28号的“年产 8万吨功能性复合型特种纤维”车间出租给乙方使用，出租范围为：
房屋建筑【面积为 39704.57 平方米】及生产设备【生产线 2 条和试验线（后纺）2 条及相关配套辅助设备设施】。
3、租赁期限
租赁期限自 2025 年 6 月 1 日至 2028 年 5 月 31 日止。如需继续承租上述房屋,应提前 3 个月与甲方协商,双方另签订合同
。
4、租金及缴纳方式
房屋建筑年租金为人民币 800 万元，生产设备年租金为 4200 万元。叁年租金总额为人民币 15,000 万元（含税）（大写人民
币壹亿伍仟万元），租金的付款方式为转账支付。
5、其他约定
甲方保证上述房屋及设备权属清楚,若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担民事诉讼责任,因此给乙
方造成的经济损失,甲方负责赔偿。乙方保证,在租赁期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门审批而未核准前,不擅自改变
上述房屋的使用用途。
合同在履行中若发生争议,甲乙双方应采取协商办法解决。协商不成时,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
上述房屋建筑及设备在租赁期内所需缴纳的税费,有甲乙双方按规定各自承担。
四、交易目的以及对公司的影响
根据优彩资源整体经营发展规划及子公司恒泽科技业务定位，本次交易有利于提高“年产 8 万吨功能性复合型特种纤维”项目
的使用效率，不会对公司财务状况造成不利影响，能充分发挥公司现有资源优势、品牌效应，有利于公司的整体规划和布局。公司将
加强租后风险管理和监控，保障公司及全体股东的利益，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/229f9c03-a6c3-43b2-9492-9b048b40d597.PDF
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2025-05-27 16:16│优彩资源（002998）：优彩资源公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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优彩资源（002998）：优彩资源公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/37d212aa-439e-4c79-bf22-0778428b3d80.PDF
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2025-05-21 15:46│优彩资源（002998）：优彩资源公开发行可转换公司债券2025年度临时受托管理事务报告
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中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
二 〇 二 五 年 五 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《优彩环保资源科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销
保荐有限公司（作为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露
文件、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”“优彩资源”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等
，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。
一、本期债券核准文件和核准规模
本次公开发行可转换公司债券发行方案经优彩环保资源科技股份有限公司2022 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议、
2022 年 6 月 29 日召开的 2022年第一次临时股东大会审议通过及 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。
经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957
号）核准，公司于 2022 年 12 月14 日公开发行 600.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为60,000.00 万
元，扣除相关的发行费用人民币 1,083.09 万元后，实际募集资金净额58,916.91 万元。
经深圳证券交易所《关于优彩环保资源科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2023〕4 号）同意，公司
本次公开发行的可转换公司债券于 2023 年 1 月 9 日起在深圳证券交易所上市交易。
二、优彩转债的主要条款
（一）债券简称及代码
债券简称：优彩转债，债券代码：127078.SZ。
（二）发行规模
本次可转债的发行总额为人民币 60,000.00 万元，发行数量为 600.00 万张。
（三）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 12 月 14日至 2028 年 12 月 13 日（如遇法定节假日或
休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）票面利率
第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。到期赎回价为 115 元（含最后一期利
息）。
（五）还本付息方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
1.年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2.付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。（六）转股期限
2023 年 6 月 20 日至 2028 年 12 月 13 日。
（七）担保情况
本次发行的可转债不提供担保。
（八）信用级别
经东方金诚国际信用评估有限公司评级，公司主体信用等级为 A+，评级展望稳定，本次可转换公司债券的信用等级为 A+。
2023 年 5 月 16 日，东方金诚国际信用评估有限公司出具债券跟踪评级报告（东方金诚债跟踪评字【2023】0016 号），维持
公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，维持“优彩转债”的信用等级为 A+。
（九）最新转股价格
本次可转债初始转股价格 7.35 元/股，最新转股价格为 7.20 元/股。
三、重大事项
长江保荐作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债
券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本次债券《募集说明书》《受托管理协议》的约定，现
将本次债券重大事
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