公司公告☆ ◇002761 浙江建投 更新日期:2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │浙江建投(002761):关于浙建转债2025年付息的公告 │
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│2025-12-17 17:42 │浙江建投(002761):中金公司关于浙江建投变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2025-12-17 17:42 │浙江建投(002761):招商证券关于浙江建投变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2025-12-15 19:55 │浙江建投(002761):发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿) │
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│2025-12-15 19:55 │浙江建投(002761):浙江建投关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订│
│ │稿)修订说明的公告 │
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│2025-12-15 19:55 │浙江建投(002761):浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)│
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│2025-12-11 19:35 │浙江建投(002761):深交所《关于浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员│
│ │会审议意见的... │
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│2025-12-11 19:32 │浙江建投(002761)::浙江建投关于深交所《关于浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金申请的并│
│ │购重组审核委... │
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│2025-12-11 19:32 │浙江建投(002761):关于深交所并购重组审核委员会审核意见落实函的回复公告 │
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│2025-12-11 19:32 │浙江建投(002761)::关于浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议│
│ │意见的落实函... │
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2025-12-20 00:00│浙江建投(002761):关于浙建转债2025年付息的公告
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浙江建投(002761):关于浙建转债2025年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/6f4b0d5b-ec14-43c1-9e2c-f7e6685e7d3e.PDF
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2025-12-17 17:42│浙江建投(002761):中金公司关于浙江建投变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的临时受托管理
│事务报告
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(住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层)
签署日期:2025 年 12 月
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定,根据浙江省建设投资集团股
份有限公司(以下简称“浙江建投”、“发行人”)公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供相关资料等,由“浙江省建设
投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”)的债券受托管理人中国国
际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“受托管理人”)编制。
本公告仅对公司债券受托的有关事项进行说明,不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断,而不
应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。
中国国际金融股份有限公司作为浙江省建设投资集团股份有限公司发行的“23 浙建 02”之债券受托管理人,持续密切关注对债
券持有人权益有重大影响的事项,现就发行人相关重大事项报告如下:
一、相关重大事项情况
浙江省建设投资集团股份有限公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第五十六次会议、第四届监事会第四十次会议,审
议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》,于同日披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司关于变更
注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》(以下简称“公告”)。
根据公告,因可转换公司债券转股,发行人注册资本及已发生股份数由原章程的 1,081,340,098 元(股)更新为 1,081,788,148
元(股),《浙江建设投资集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)已进行对应修订。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》等有关要求,发行人拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,并依据相关规则对《
公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订,《浙江建设投资集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
发行人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规的规定,结合发行人
实际情况,对《公司章程》部分条款进行了修订,具体详见发行人公告。
二、影响分析和应对措施
发行人注册资本变更、取消监事会及修订《公司章程》事项预计对发行人生产经营无重大不利影响。公司具有完善的组织结构和
规范的治理体系,截至发行人公告披露之日,各项生产经营活动一切正常。
中金公司作为本期债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中金公司
就有关事项与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定出具本受托管理事务临
时报告。
中金公司后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司
债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/33657359-0209-4275-aec2-9896b43bdf64.PDF
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2025-12-17 17:42│浙江建投(002761):招商证券关于浙江建投变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的临时受托管理
│事务报告
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浙江建投(002761):招商证券关于浙江建投变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/a7fbddaa-5c09-4d21-a58d-4243a7eedb9d.PDF
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2025-12-15 19:55│浙江建投(002761):发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿)
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浙江建投(002761):发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1fe6dec8-5069-4f2d-9d16-d21fe1f9323a.PDF
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2025-12-15 19:55│浙江建投(002761):浙江建投关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
│修订说明的公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“浙江建投”、“上市公司”)拟通过发行股份的方式,购买国新建源股权投资基
金(成都)合伙企业(有限合伙)持有的浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江
省三建建设集团有限公司24.78%股权,同时向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年11月27日召开2025年第11次并购重组审核委员会审议会议,对本次交易的申请进行
了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第11次审议会议结果公告》,
本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。
公司结合实际情况,对2025年11月20日披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书(草案)(上会稿)》(以下简称“重组报告书”)的部分内容进行了补充和修订。
相较上市公司于2025年11月20日披露的重组报告书,本次对重组报告书修订的主要内容如下:
重组报告书章节 修订内容
重大事项提示 更新本次交易决策过程和审批情况
重组报告书章节 修订内容
第一节 本次交易概况 更新本次交易决策过程和审批情况
除上述补充和修订之外,上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查,完善了少许表述,对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/86166bdc-cd0b-42a3-a949-0bb8e4c91505.PDF
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2025-12-15 19:55│浙江建投(002761):浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)
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浙江建投(002761):浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3e43c79b-3e00-465a-a148-cc926b897781.PDF
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2025-12-11 19:35│浙江建投(002761):深交所《关于浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审
│议意见的...
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浙江建投(002761):深交所《关于浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/1715617f-1a3e-483e-bb93-229f95f51987.PDF
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2025-12-11 19:32│浙江建投(002761)::浙江建投关于深交所《关于浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重
│组审核委...
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浙江建投(002761)::浙江建投关于深交所《关于浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ec4548e0-15e3-4d42-9837-6530540bea23.PDF
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2025-12-11 19:32│浙江建投(002761):关于深交所并购重组审核委员会审核意见落实函的回复公告
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浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月28日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的
《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的落实函》(审核函
〔2025〕130025号)(以下简称“《重组委意见落实函》”)。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及深交所有关规定,深交所并购重组审
核委员会2025年第11次审议会议对公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了审议,并形成了审议意见。
公司收到《重组委意见落实函》后,会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究,并逐项进行了说明和回复,同
时根据重组委委员提出的进一步意见完成相应修改。现根据相关要求对《重组委意见落实函》中所涉及的有关问题回复进行公开披露
,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于深圳证券交
易所<关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的落实函>的回复
》及其他相关文件。
本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复,最终能否取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及最终取得
时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/9398d3bc-7273-4610-a849-9a09d7c4c476.PDF
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2025-12-11 19:32│浙江建投(002761)::关于浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见
│的落实函...
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浙江建投(002761)::关于浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金申请的并购重组审核委员会审议意见的落实函...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ffb31918-e54a-4105-8acf-0567947b5425.PDF
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2025-12-10 20:20│浙江建投(002761):第四届监事会第四十次会议决议公告
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2025 年 12 月 10 日,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第四十次会议在浙江省杭州市西湖
区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以专人通知、电子邮件方式送达各
位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人,实际参加本次会议表决的监事 3 人,会议由监事会主席叶秀昭先生主持。本次会议的召
集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:
一、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》为进一步提升公司规范运作能力,完善公司治理水
平,根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订。公司不再设置监事会,由
董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权,相应废止《公司监事会议事规则》。因可转换公司债券转股,公司注册资本及已
发生股份数由原章程的 1,081,340,098 元(股)更新为 1,081,788,148 元(股)。具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/9de0acae-aff8-465c-b470-aa6af532abef.PDF
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2025-12-10 20:19│浙江建投(002761):财务资助管理制度(2025年12月)
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第一条 为规范浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)提供财务资助行为,防范财务风险,根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程
》”)相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条 公司及控股子公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为,适用本制度,但下列情形除外:
(一)公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务;
(二)资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、
实际控制人及其关联人;
(三)中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。第三条 公司提供财务资助应当遵循平等自愿、防范风险的原则,充分保
护股东的合法权益,必要时可采取由被资助对象提供担保或抵押等防范措施。
第四条 公司存在下列情形之一的,应比照本制度的规定执行:
(一)在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助;
(二)为他人承担费用;
(三)无偿提供资产使用权或收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平;
(四)支付预付款比例明显高于同行业一般水平;
(五)深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。
第五条 公司不得为《上市规则》规定的关联法人(或者其他组织)和关联自然人提供财务资助,但向关联参股公司(不包括由
公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体)提供财务资助,且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情
形除外。
公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的,除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的非
关联董事的三分之二以上董事审议通过,并提交股东会审议。
本制度所称关联参股公司,是指由公司参股且属于《上市规则》规定的公司的关联法人(或者其他组织)。
第六条 公司为其持股比例不超过 50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的,该控股子公司、参股公司(除关联参股
公司外)的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或
者参股公司提供财务资助的,应当说明原因并披露公司已要求上述股东采取的反担保等措施。
第二章 审批权限及程序
第七条 公司提供财务资助应经董事会或股东会审议通过。董事会审议财务资助事项,除应当经全体董事的过半数审议通过外,
还应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议,并及时履行信息披露义务。
第八条 公司提供财务资助属于下列情形之一的,还需提交股东会审议通过:
(一)单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%;
(二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%;
(三)最近十二个月内财务资助金额累计计算超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%;
(四)法律法规、深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。
公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股
股东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用前两款规定。
第九条 公司董事会审议财务资助事项时,应当充分关注提供财务资助的原因,在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前
景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上,披露该财务资助事项的风险和公允性,以及董事会
对被资助对象偿还债务能力的判断。
保荐人或独立财务顾问(如有)应对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表意见。
第三章 内部执行程序
第十条 财务资助需由被资助单位在议案中明确财务资助金额、利率、期限、用途、其他股东同比例资助或担保情况、还款计划
等相关内容,经公司有权决策机构审议通过后,财务部门按照相关程序具体执行。
第十一条 提供财务资助之前,财务部门应对被资助对象的行业前景、经营情况、偿债能力、信用状况、风险预测等事宜进行评
估审查。内部审计机构应对财务部门提供的风险评估结果进行审核。
第十二条 董事在审议提供财务资助议案前,应当对提供财务资助的合规性、合理性、被资助对象偿还能力以及防范措施是否有
效等作出审慎判断。
第十三条 董事在审议公司提供财务资助议案时,应当关注该事项是否存在直接或间接损害公司利益的情形,以及公司是否按规
定履行审批程序和信息披露义务。
第十四条 财务资助事项在经公司董事会或股东会审议通过后,财务部门应做好财务资助的手续办理工作;综合办公室(董事会
办公室)应做好信息披露工作;内部审计机构负责协同财务部门做好对被资助对象的跟踪、监督等工作。
公司提供财务资助,应当与被资助对象等有关方签署协议,约定被资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等
内容。
第十五条 财务资助对象如在约定资助期间到期后未能及时清偿,或出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重
影响还款能力情形的,公司应及时制定补救及追偿措施,并及时上报董事会。
第四章 信息披露义务
第十六条 公司应当严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件的要求进行信息披露工作,充分披露提供财务资助所采取的风险防范措施,包括被资助对象或者其他第三方是否就财务资助事项
提供担保等。由第三方就财务资助事项提供担保的,应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况。
第十七条 对于已披露的财务资助事项,公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的补救措施,并充分说明
董事会关于被资助对象偿债能力和该项财务资助收回风险的判断:
(一)被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的;
(二)被资助对象或为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能力情形
的;
(三)深圳证券交易所认定的其他情形。
第五章 责任追究
第十八条 违反本制度提供财务资助,给公司造成损失或不良影响的,公司将追究相关人员的经济责任和法律责任。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜,按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、 法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定不一致的,以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度所称“以上”“内”含本数,“超过”“低于”不含本数。
第二十一条 公司控股子公司提供财务资助,适用本制度的规定。
第二十二条 本制度经公司股东会审议通过后生效并实施。
第二十三条 本制度由公司股东会授权董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ed53fa2e-f1fd-4014-9598-1adcb7de6a25.PDF
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2025-12-10 20:19│浙江建投(002761):审计委员会工作制度(2025年12月)
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浙江建投(002761):审计委员会工作制度(2025年12月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/83833340-0f57-4a31-bdfb-b4c5c19b0c30.PDF
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2025-12-10 20:19│浙江建投(002761):会计师事务所选聘制度(2025年12月)
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浙江建投(002761):会计师事务所选聘制度(2025年12月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/847e6076-89e2-4bd7-a8f3-d76ae071fe63.PDF
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2025-12-10 20:19│浙江建投(002761):对外投资管理制度(2025年12月)
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第一条 为了加强浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资活动的内部控制,规范对外投资行为,防范
对外投资风险,保障对外投资安全,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的规则、《深圳证券交易
所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和
《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,制定本制度。
第二条 本制度所称投资是指公司以取得收益为目的而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法
律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产,对外进行各种形式的投资活动,包括但不限于股权投资、证券投资、新建或技改项目
投资、委托理财、委托贷款及法律、法规允许的其他投资。
投资项目涉及对外担保和关联交易的,应遵守公司《对外担保管理制度》及《关联交易决策制度》的相关规定。
第三条 投资的原则:
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