公司公告☆ ◇002761 浙江建投 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 18:08 │浙江建投（002761）：浙江建投关于“23浙建02”不行使赎回选择权、行使票面利率调整选择权和回售实│
│ │施办法第三次提示性公告 │
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│2025-04-30 16:56 │浙江建投（002761）：浙江建投关于“23浙建02”不行使赎回选择权、行使票面利率调整选择权和回售实│
│ │施办法第二次提示性公告 │
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│2025-04-29 02:46 │浙江建投（002761）：本次重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产的专项核查意见 │
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│2025-04-29 02:46 │浙江建投（002761）：深交所《关于对浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金的问询函》的回复之专│
│ │项核查意见 │
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│2025-04-29 02:46 │浙江建投（002761）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的│
│ │自查报告之专项核查意见 │
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│2025-04-29 02:46 │浙江建投（002761）：浙江省二建建设集团有限公司补充审计报告（最近2年） │
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│2025-04-29 02:46 │浙江建投（002761）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-29 02:46 │浙江建投（002761）：中金公司关于浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之房地产业务│
│ │专项核查报告 │
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│2025-04-29 02:46 │浙江建投（002761）：财通证券关于浙江建投2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-29 02:46 │浙江建投（002761）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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2025-05-07 18:08│浙江建投（002761）：浙江建投关于“23浙建02”不行使赎回选择权、行使票面利率调整选择权和回售实施办
│法第三次提示性公告
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赎回选择权、行使票面利率调整选择权和回售实施办法第
三次提示性公告
重要提示：
1、发行人赎回选择权：根据《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“23浙建 02”（债券代码：148337）的发行人，有权决定在本期债券存续
期的第 2年末行使本期债券赎回选择权。根据公司的实际情况以及当前的市场环境,公司决定不行使赎回选择权。
2、利率调整：根据《募集说明书》的约定，公司作为“23浙建 02”（债券代码：148337）的发行人，有权决定在存续期的第2
年末调整本期债券存续期后1年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定将本期债券后1年的票面利率下调155个基点，即“23浙
建 02”债券存续期后1年的票面利率为 2.15%。
3、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将
持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
4、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债
券。
5、回售价格：人民币 100元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“23浙建 02
”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
6、回售登记期：2025年 5月 8日 至 2025年 5月 12日 （仅限交易日）。
7、回售资金到账日：2025年 6月 20日。
8、本次回售申报可以撤销，回售撤销期：2025年 5月 9日 至 2025年 6月6日（仅限交易日）。
9、发行人拟对本次回售债券进行转售。最终是否转售，以回售结果公告说明为准。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 2年（2023年 6月 20日至 2025年 6月 19日）票面利率为 3.70%；在本期债券的第 2年末，发行人选择
下调本期债券票面利率，在本期债券存续期第 3年（2025年 6月 20日至 2026年 6月 19日）的票面利率为2.15%。本期债券采用单利
按年计息，不计复利。
调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：
序号 类型 起息日 派息/兑付 年利率 计划面 每张兑 每张派 每张派
日 （%） 值（元） 付本金 息金额 息/兑付
额（元） （元） 额（元）
1 派息 2023 年 6 2024 年 6 3.70 100 0 3.70 3.70
月 20 日 月 20 日
2 派息 2024 年 6 2025 年 6 3.70 100 0 3.70 3.70
月 20 日 月 20 日
3 全部兑付 2025 年 6 2026 年 6 3.70 100 100 3.70 103.70
月 20 日 月 20 日
调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：
序号 业务类型 起息日 派息/兑付 年利率 计划面 每张兑 每张派 每张派
日 （%） 值（元） 付本金 息金额 息/兑付
额（元） （元） 额（元）
1 全部兑付 2025 年 6 2026 年 6 2.15 100 100 2.15 102.15
月 20 日 月 20 日
二、本期债券回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、回售登记期：2025年 5月 8日 至 2025年 5月 12日 （仅限交易日）。
3、回售价格：人民币 100元/张（不含利息）。以面额 100 元为一个回售单位，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100
元。
4、回售申报安排：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行
回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报
的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情
形，债券持有人本次回售申报业务失效。
5、回售撤销安排（如有）：本次回售撤销期为 2025 年 5 月 9 日 至 2025年 6月 6日 （仅限交易日）。持有人通过系统申报
回售撤销后，有效的申请撤销份额将在回售撤销申报确认后次一交易日恢复可交易状态。回售相关指令处理顺序依次为：撤销回售申
报指令、回售申报指令。请投资者知悉存在相关风险。
6、回售部分债券兑付日：2025年 6月 20日。公司委托中国结算深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。
7、选择回售的债券持有人须于回售申报日进行登记、逾期未办理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期
债券。
8、发行人拟对本次回售债券进行转售。最终是否转售，以回售结果公告说明为准。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2025年 6月 20日。
2、回售部分债券享有 2024年 6月 20日至 2025年 6月 19日期间利息，利率为3.70%，每 10张“23浙建 02”派发利息为人民币
37.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10张派发利息为人民币29.60元；非居民企业（包含 QFII、RQFII
）取得的实际每 10张派发利息为37.00元。
3、付款方式：本公司将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回
售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公
司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、本期债券回售的相关机构
1、发行人：浙江省建设投资集团股份有限公司
地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52号
联系人：陈琦、顾恺平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/36617466-a7e2-49cd-bd19-4bfdf476c58c.PDF
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2025-04-30 16:56│浙江建投（002761）：浙江建投关于“23浙建02”不行使赎回选择权、行使票面利率调整选择权和回售实施办
│法第二次提示性公告
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浙江建投（002761）：浙江建投关于“23浙建02”不行使赎回选择权、行使票面利率调整选择权和回售实施办法第二次提示性公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c72a5079-e37a-43c2-ab07-c1a4c7cef228.PDF
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2025-04-29 02:46│浙江建投（002761）：本次重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产的专项核查意见
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浙江建投（002761）：本次重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/954818c4-6f34-45b8-9d1c-e7d47c5fddd2.PDF
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2025-04-29 02:46│浙江建投（002761）：深交所《关于对浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金的问询函》的回复之专项核
│查意见
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浙江建投（002761）：深交所《关于对浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金的问询函》的回复之专项核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/97e9eb53-640d-4c82-8fdf-1c76645ceba5.PDF
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2025-04-29 02:46│浙江建投（002761）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查
│报告之专项核查意见
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浙江建投（002761）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意
见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/91248fb6-c2ca-4bba-8ccb-22b1c90cbe8e.PDF
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2025-04-29 02:46│浙江建投（002761）：浙江省二建建设集团有限公司补充审计报告（最近2年）
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浙江建投（002761）：浙江省二建建设集团有限公司补充审计报告（最近2年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9873afdc-e144-469d-bf3f-ce545e2e68a2.PDF
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2025-04-29 02:46│浙江建投（002761）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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浙江建投（002761）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f974204d-599b-4ba9-bd78-be67788e3129.PDF
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2025-04-29 02:46│浙江建投（002761）：中金公司关于浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之房地产业务专项
│核查报告
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浙江建投（002761）：中金公司关于浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之房地产业务专项核查报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cac9aeba-4639-4149-b5a7-9b61303e8fe3.PDF
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2025-04-29 02:46│浙江建投（002761）：财通证券关于浙江建投2024年度保荐工作报告
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浙江建投（002761）：财通证券关于浙江建投2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/446cd6f2-1cf6-4ffb-ba2c-18b0763e2b1a.PDF
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2025-04-29 02:46│浙江建投（002761）：年度募集资金使用鉴证报告
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浙江建投（002761）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5f5ace8b-adc5-4ad1-aef4-792881754a75.PDF
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2025-04-29 02:46│浙江建投（002761）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕8344 号
浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简
称浙江建投公司）2024 年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是浙江建投公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，浙江建投公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇二五年四月二十五日
本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健审〔2025〕8344 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙
）合法经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健审〔2025〕8344 号报告后附之用，证
明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020855463270 11000010 2020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 914401010827260072 44010079 2020/11/02
10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 913701000611889323 37010001 2020/11/02
12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 911101050805090096 11000154 2020/11/02
14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 911201160796417077 12010023 2020/11/02
16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02
17 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 913100000609134343 31000007 2020/11/02
18 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020854927874 11010032 2020/11/02
19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02
20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02
21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02
22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02
23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02
24 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） 911302035795687109 13020011 2020/11/02
25 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 913200000831585821 32000010 2020/11/02
26 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 913300005793421213 33000001 2020/11/02
27 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 11000374 2020/11/02
28 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2020/11/02
29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 2020/11/02
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html本复印件仅供浙江省建设投资集团股份
有限公司天健审〔2025〕8344 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备
，他用无效且不得擅自外传。
是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2085d27b-ab2c-4a8c-a2d8-e47fef07ccae.PDF
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2025-04-29 02:46│浙江建投（002761）：年度关联方资金占用专项审计报告
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浙江建投（002761）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ca50f676-aa34-44d6-8a36-cee94115259e.PDF
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2025-04-29 02:46│浙江建投（002761）：浙江建投关于深交所《关于对浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金的问询函》的
│回复
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浙江建投（002761）：浙江建投关于深交所《关于对浙江建投发行股份购买资产并募集配套资金的问询函》的回复。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8cded210-b9b3-4152-bcb5-a1f2825fc2f3.PDF
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2025-04-29 02:46│浙江建投（002761）：2024年度内部控制评价的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投
”或者“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及相关规定，对浙江建投《2024年
度内部控制有效性自我评价报告》进行了核查，核查情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位
纳入评价范围的主要单位包括：浙江建投，包括浙江建投本级和下属 2家事业部（金融发展部、工程研究总院）、下属 18家子
公司（浙江省建工集团有限责任公司、浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司
、新疆塔建三五九建工有限责任公司、中国浙江建设国际集团有限公司、浙江省工业设备安装集团有限公司、浙江省建投交通基础建
设集团有限公司、浙江省建材集团有限公司、浙江省建设工程机械集团有限公司、浙江浙建产投发展有限公司、浙江省建设装饰集团
有限公司、浙江浙建工程设计有限公司、浙江建投工程物资设备公司、浙江建设商贸物流有限公司、浙江建投环保工程有限公司、浙
江浙建实业发展有限公司、浙江浙建云采科技有限公司）。
2、纳入评价范围的单位占比
纳入评价范围的单位占比情况如下：
指标 占比
纳入评价范围单位的资产总额占公司财务报表资产总额之比 93.24%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司财务报表营业收入总额之比 93.17%
3、纳入评价范围的主要业务和事项
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、人力资源管理、财务管理、资金管理、资产管理、投资管理、担保
管理、关联交易、合同管理、项目管理、采购与分包管理、法务管理、信息化管理等。
4、重点关注的高风险领域
重点关注的高风险领域主要包括：合同与成本管理、收入与成本核算、资金管理、资产管理、物资采购管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度、内控审计通知要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保
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