公司公告☆ ◇002596 海南瑞泽 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │海南瑞泽（002596）：关于公司为子公司担保贷款逾期的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │海南瑞泽（002596）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │海南瑞泽（002596）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │海南瑞泽（002596）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-17 16:35 │海南瑞泽（002596）：融资担保进展公告 │
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│2025-10-08 15:35 │海南瑞泽（002596）：关于公司向关联方借款展期的公告 │
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│2025-10-08 15:31 │海南瑞泽（002596）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-24 18:25 │海南瑞泽（002596）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-24 18:24 │海南瑞泽（002596）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-18 16:45 │海南瑞泽（002596）：融资担保进展公告 │
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2025-11-01 00:00│海南瑞泽（002596）：关于公司为子公司担保贷款逾期的公告
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一、贷款及担保情况概述
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 5月27 日、2019 年 6月 12日召开第四届董事会第三十一
次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司申请借款暨公司为其借款提供担保的议案》，为满足贵州省六枝
特区关寨镇农村人居环境整治扶贫 PPP项目（以下简称“六枝 PPP项目”）建设的资金需求，同意公司控股子公司六枝特区民兴环境
投资发展有限公司（六枝 PPP 项目公司，由公司子公司三亚新大兴园林生态有限公司与政府方六枝特区水务有限责任公司等共同成
立，以下简称“六枝民兴环境”）向中国农业发展银行六枝特区支行申请借款 48,000 万元，借款期限 20年，借款用于建设六枝 PP
P项目；同意公司为上述借款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过 48,000 万元。具体内容见公司于 2019 年 5 月 28 日在
巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-064）。
2019 年 6月，六枝民兴环境与中国农业发展银行六枝特区支行签订了《固定资产借款合同》，借款合同金额 48,000 万元，借
款期限 240 个月，按还款计划还款。截至目前，上述融资余额为 33,950.00万元。
二、担保贷款逾期情况
截至目前，上述担保部分贷款本金已到期，六枝民兴环境未能按照还款计划偿还到期贷款本金 543.75万元，公司担保贷款逾期
。2025 年 10 月 31 日，公司收到中国农业发展银行六枝特区支行发来的《履行担保责任通知书》，要求公司按照担保合同约定履
行担保责任，或督促债务人履行还款义务。
三、逾期原因及影响
受 PPP项目政策调整等因素影响，截至本公告披露日，六枝 PPP项目未能顺利进入运营期，项目公司六枝民兴环境未收到政府缺
口性补助资金，导致六枝民兴环境资金紧张，无法按照贷款合同约定偿还到期贷款本金。公司将督促六枝民兴环境积极与债权人协调
沟通还款或展期方案，并与六枝 PPP项目甲方六枝特区住房和城乡建设局积极沟通缺口性补助的解决方案，同时依托财政部《关于规
范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见》的政策支撑，积极采取法律手段妥善处理上述 PPP项目投入运营及贷款逾期
事项。
截至本公告披露日，公司生产经营正常。公司及子公司六枝民兴环境可能会面临诉讼、支付罚息和违约金等情况，进而可能导致
公司财务费用增加；债务逾期可能导致公司融资能力下降，进而加剧资金紧张状况。公司将持续关注和重视该事项的进展，并及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/2852980b-4739-4a41-a254-705077bbe23d.PDF
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2025-10-30 00:00│海南瑞泽（002596）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。根据本次修订的《公司章程》，公司董事会由 9
名董事组成，其中由职工代表担任的董事 1名。
为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规
定，并结合《公司章程》修订的实际情况，公司于 2025年 10月 29日在公司会议室召开了 2025年第一次职工代表大会，经与会职工
代表认真审议，选举李岷泽先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自职工代表大会决议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。
李岷泽先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定中有关职工代表董事任职资格和条件的规定。
李岷泽先生担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第六届董事会及各专门委员会成员不变。本次选举通过后，
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/196ce797-5cad-4f2c-90bf-f6e76f902151.PDF
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2025-10-30 00:00│海南瑞泽（002596）：2025年三季度报告
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海南瑞泽（002596）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4ff2b37b-2402-4041-af92-33573b3bdd6d.PDF
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2025-10-30 00:00│海南瑞泽（002596）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议召开通知于 2025年 10月 24日以通讯方式送
达各位董事及其他相关出席人员，并于 2025年 10月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生
召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席会议董事9人，其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议
，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案
》
《公司 2025年第三季度报告》的编制符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所等有关规定。公司2025 年第三季度报告编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够公允地反映公司 2025年第
三季度实际经营成果和财务状况。
《公司 2025年第三季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1e708605-b147-445b-afbd-b2af57dd5482.PDF
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2025-10-17 16:35│海南瑞泽（002596）：融资担保进展公告
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特别提示：
本次担保对象为公司全资子公司，本次担保事项在公司 2024 年年度股东大会审议额度内，公司为其提供担保的财务风险处于可
控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资
产的 100%，请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）公司为子公司瑞泽双林建材提供担保
近日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）与海南省中小企业融资担保有限公司（以下简称“融资担保公司”
）签署了《最高额抵押担保合同》，同时向其出具了《担保函》。为缓解资金压力，公司子公司海南瑞泽双林建材有限公司（以下简
称“瑞泽双林建材”）拟向公司及子公司的供应商开具商业承兑汇票（以下简称“商票”），用于支付原材料采购款；公司及子公司
指定的持票供应商向金融机构申请贷款，融资担保公司为该笔贷款提供保证担保。为保障融资担保公司权益，融资担保公司要求供应
商以其持有的、瑞泽双林建材开具的商票总金额不超过 5,000万元（滚动质押）作为质押反担保。同时，公司同意提供位于海南省儋
州市木棠工业园区振兴大道北侧 A-01-06地块（权证号：琼〔2024〕儋州市不动产权第 0017916号）为前述供应商质押给融资担保公
司作为反担保措施的由瑞泽双林建材开具的商票的按期兑付提供抵押担保；公司、公司子公司三亚瑞泽双林混凝土有限公司、三亚瑞
泽双林建材有限公司、三亚瑞泽再生资源利用有限公司以及公司股东张海林先生、张艺林先生、董事长张灏铿先生为前述商票的按期
兑付提供连带责任保证担保。
（二）公司为子公司琼海瑞泽提供担保
近日，公司与中国工商银行股份有限公司琼海支行（以下简称“工商银行琼海支行”）签署了《最高额保证合同》，公司为子公
司琼海瑞泽混凝土配送有限公司（以下简称“琼海瑞泽”）向工商银行琼海支行申请人民币 158万元借款提供连带责任保证担保。
二、担保额度审批情况
2025年 5月 9日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司
之间新增担保额度不超过6.50亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。其中，公司为瑞泽双林建材、琼海瑞泽提供的担保额
度分别为 10,000万元、3,000万元，有效期自公司 2024年年度股东大会审议通过本额度之日起 12个月内。
本次担保前，公司对瑞泽双林建材、琼海瑞泽的担保余额分别为 3,240万元、1,000万元，对瑞泽双林建材、琼海瑞泽的剩余可
用担保额度分别为 10,000万元、1,800万元。
综上，公司本次为瑞泽双林建材、琼海瑞泽提供担保的金额在上述额度内，因此无需再提交公司董事会或公司股东会审议。根据
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易。
三、被担保人基本情况
（一）海南瑞泽双林建材有限公司
1、成立时间：2017年 08月 18日
2、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道 488号
3、法定代表人：陈宏哲
4、注册资本：5,000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：建筑材料销售、混凝土、混凝土制品生产与销售，水泥生产与销售，道路货物运输，交通运输技术咨询、技术服
务。
7、与本公司的关系：本公司持有其 100%股权，其属于公司全资子公司。
8、瑞泽双林建材主要财务情况：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 91,203.10 98,400.97
负债总额 39,139.97 45,861.14
净资产 52,063.13 52,539.83
资产负债率 42.92% 46.61%
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度
营业收入 7,302.97 26,676.51
利润总额 -533.24 -2,230.40
净利润 -476.70 -1,993.56
9、其他说明
经查询，瑞泽双林建材不属于失信被执行人。瑞泽双林建材目前整体生产经营正常，业务发展较为稳定，资信状况良好，具备正
常履约能力。
（二）琼海瑞泽混凝土配送有限公司
1、成立时间：2007年 08月 06日
2、注册地址：琼海市嘉积镇上埇派出所旁
3、法定代表人：康秀晗
4、注册资本：1,500万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：许可经营项目：道路货物运输（不含危险货物）（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：水泥制品制造
；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用石加工；非金属废料和碎屑加工处理；总质量 4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除
网络货运和危险货物）。
7、与本公司的关系：本公司持有其 100%股权，其属于公司全资子公司。
8、琼海瑞泽主要财务情况：
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 15,149.78 13,503.88
负债总额 8,138.71 7,030.54
净资产 7,011.07 6,473.34
资产负债率 53.72% 52.06%
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度
营业收入 5,438.74 7,939.62
利润总额 633.18 404.95
净利润 537.73 342.66
9、其他说明
经查询，琼海瑞泽不属于失信被执行人。琼海瑞泽目前整体生产经营正常，业务发展较为稳定，资信状况良好，具备正常履约能
力。
四、担保的主要内容
（一）公司为子公司瑞泽双林建材提供担保
1、担保方：公司、公司子公司三亚瑞泽双林混凝土有限公司、三亚瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽再生资源利用有限公司以
及公司股东张海林先生、张艺林先生、董事长张灏铿先生；
2、被担保方：瑞泽双林建材；
3、担保金额 ：不超过 5,000万元；
4、担保方式：抵押担保、连带责任保证担保；
5、担保期间：2025年 9月 23日至 2028年 9月 22日；
6、本次担保无反担保。
（二）公司为子公司琼海瑞泽提供担保
1、债权人：中国工商银行股份有限公司琼海支行
2、保证人：海南瑞泽新型建材股份有限公司；
3、被担保人：琼海瑞泽；
4、担保金额 ：158万元；
5、担保方式：连带责任保证担保；
6、担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款
提前到期日之次日起三年；
7、本次担保无反担保。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度为人民币 173,980.90万元（含本次新增担保额度）。公司及控股子公司
实际累计对外担保余额为124,289.30万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 165.84%。公司及控股子公司未对合并报表外的单
位提供担保。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露融资、担保事项其他进展或变化情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/ee2d5b34-ac6a-4813-a265-0a46aa55b2d6.PDF
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2025-10-08 15:35│海南瑞泽（002596）：关于公司向关联方借款展期的公告
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2025年 9月 30日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司向关联方借款展期的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司于 2024年 12月 26 日与副总经理赵立新先生签订了《借款协议》，公司向赵立新先生借款人民币 1,500万元，借款期限为
3个月，自借款发放日（2024年 12月 30 日）起计算，借款年利率为 3.1%。具体内容见公司于 2024 年 12月27日披露的《关于公
司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-108）。公司分别于 2025年 3月 26日、2025年 6月 30日与赵立新先生签署
了《〈借款协议〉之补充协议》《〈借款协议〉之补充协议（一）》，上述借款的期限延长至 2025年 9月 30日，借款金额、利率保
持不变。具体内容见公司分别于 2025年 3月 27日、2025年 7月 1日披露的《关于公司向关联方借款展期的公告》（公告编号：2025
-006、2025-034）。截至目前，公司已归还借款本金 1,000 万元，公司尚欠本金 500万元及自借款发放日起算的利息。
现为满足公司日常经营管理及业务发展的需要，经双方友好协商，公司于2025年 9月 30日与赵立新先生签署了《〈借款协议〉
之补充协议（二）》，同意将上述剩余 500万元借款的期限延长至 2025年 12月 31 日，借款利率保持不变。
（二）关联交易事项
赵立新先生为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，赵立新先生属于公司关联自然人，本次借
款展期事项构成关联交易。
（三）审议情况
2025年 9月 30日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款展期的议案》，该议案经全体董
事审议通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等的规定，本次关联交易在公司董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
赵立新先生：男，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权。赵立新先生系公司副总经理，未直接或者间接持有公司股份。
经网络查询，赵立新先生诚信状况良好，非失信被执行人。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则，借款利率依据市场化确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。
四、补充协议的主要内容
甲方：赵立新
乙方：海南瑞泽新型建材股份有限公司
经双方友好协商，就延长 500万元借款期限事宜达成如下补充协议：
1、延长后的借款期限：双方一致同意将补充协议（一）中的借款期限延长三个月，新的借款期限自 2025年 10月 1日起至 2025
年 12月 31日止。
2、借款利率：借款利率保持不变，按照原协议约定的 3.1%/年执行。
3、还款方式：乙方最迟应在新的借款期限届满之日归还全部借款本金，利随本清。结清利息前，甲方按税收法规提供利息发票
，乙方按税收法规代扣代缴税金。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次公司向关联方借款展期，满足公司日常经营管理及业务发展的需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响。本次交
易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本公告所述借款及展期外，年初至本公告披露日，公司未与赵立新先生及其关联方发生其他关联交易。
七、独立董事同意意见
本次关联交易事项已经公司 2025年第四次独立董事专门会议全体独立董事审议通过。具体意见如下：
经审核，公司向关联方借款展期能够满足公司日常经营管理及业务发展的需要，本次借款展期发生的金额，遵循客观、公平、公
允的原则，借款利率不变，依据市场化确定，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等的有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董
事会审议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司 2025年第四次独立董事专门会议决议；
3、《借款协议》之补充协议（二）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/3430c42a-f23b-467b-8b71-e42bf43d2fdd.PDF
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2025-10-08 15:31│海南瑞泽（002596）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议召开通知于 2025年 9月 28日以通讯方式送达
各位董事及其他相关出席人员，并于 2025年 9月 30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并
主持，会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人，其中陈健富先生、郭会英女士、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出
席会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：审议通过《关于公司向关联方借款展期的议案》
2024年 12月 30日，公司向副总经理赵立新先生借款人民币 1,500万元，借款期限为 3个月，借款年利率为 3.1%；公司分别于
2025年 3月 26日、2025年6月 30 日与赵立新先生签署了《〈借款协议〉之补充协议》《〈借款协议〉之补充协议（一）》，上述借
款的期限延长至 2025
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