公司公告☆ ◇002568 百润股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 17:21 │百润股份（002568）：关于百润转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-05-30 00:00 │百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 │
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│2025-05-26 17:27 │百润股份（002568）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-26 17:26 │百润股份（002568）：关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告 │
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│2025-05-21 16:20 │百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 │
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│2025-05-20 17:06 │百润股份（002568）：关于实施权益分派期间百润转债暂停转股的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │百润股份（002568）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │百润股份（002568）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │百润股份（002568）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告 │
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│2025-05-08 16:17 │百润股份（002568）：关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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2025-06-03 17:21│百润股份（002568）：关于百润转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
● 证券代码：002568 证券简称：百润股份
● 债券代码：127046 证券简称：百润转债
● 转股期起止日期：2022 年 4 月 12 日至 2027 年 9 月 28 日
● 暂停转股时间：2025 年 5 月 22 日至 2025 年 6 月 4 日
● 恢复转股时间：2025 年 6 月 5 日
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024 年年度权益分派，根据《上海百润投资控股集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定，自 2025年 5 月 22 日起至本次权
益分派股权登记日止暂停转股。详见公司于 2025 年 5月 21 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间百润转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-022）。
根据相关规定，“百润转债”将于 2024 年度权益分派股权登记日（即 2025年 6 月 4 日）后的第一个交易日（即 2025 年 6
月 5 日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/2b310fff-f561-4212-a1b0-af76bd759f84.PDF
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2025-05-30 00:00│百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
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一、解除担保情况
（一）担保情况概述
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海农村商业银行股份有限公司宝山支行（以下简称“上海农商银
行宝山支行”）签订了《保证合同》（编号：31065244070364），为公司之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司（以下简称“巴
克斯营销”）承担最高限额为 1 亿元的连带责任保证，详见 2024 年 5 月 18 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》（公告编
号：2024-034）。
（二）解除担保情况
近日，公司接到巴克斯营销、上海农商银行宝山支行通知，巴克斯营销已足额偿还全部本息，根据《保证合同》（编号：310652
44070364）相关条款，公司对巴克斯营销的连带责任保证已解除。
二、新增担保情况
（一）担保情况概述
公司之全资子公司巴克斯营销因业务开展需要，与中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“中行自贸区分行”）
签署《授信额度协议》。鉴于上述情形，公司与中行自贸区分行签订了《最高额保证合同》[编号：B012025ZM（KJ）17]，为巴克斯
营销承担最高限额为 1 亿元的连带责任保证。
（二）担保审议情况
公司经 2025 年 4 月 25 日第六届董事会第三次会议及 2025 年 5 月 19 日 2024年度股东大会审议通过了《关于公司未来十
二个月对外担保额度的议案》，拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 23 亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股
东大会审议通过之日起十二个月内。其中预计为全资子公司巴克斯营销金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 10 亿元
。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格
遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相
关合同及文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）被担保人基本情况
上海巴克斯酒业营销有限公司
2013 年 1 月 8 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500 万元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其 10
0%的股权。经营范围：食品流通，日用百货、五金交电、文教用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2024 年 12 月 31 日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产2,236,986,999.38 元，总负债 2,338,889,754.02 元，净资
产-101,902,754.64 元，2024年度实现净利润-25,296,650.96 元。
（四）担保协议的主要内容
1. 担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
2. 被担保人：上海巴克斯酒业营销有限公司
3. 债权人：中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行
4. 担保额度：壹亿元整
5. 担保方式：连带责任保证
6. 担保期间：主合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 145,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.87%；无逾期
担保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/4c63afc4-5018-4239-b8b0-ff3d54844fac.PDF
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2025-05-26 17:27│百润股份（002568）：2024年度权益分派实施公告
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特别提示：
1．根据《公司法》等相关法律法规的规定，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户
持有的公司股份 11,593,704股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司股权登记日总股本1,049,368,955股扣除回购
专户上已回购股份 11,593,704股后的股本1,037,775,251股为分配基数。
2．本次 2024 年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价－0.2966855 元/股。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。详见公司 2025 年 5 月 20 日刊
登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海百润投资控股集团股
份有限公司 2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-020）。
本次利润分配预案分配原则为以派发现金红利比例每 10 股派 3.00 元不变进行分配，如在利润分配预案披露至实施期间，分配
基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调
整分配总金额。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，分配基数未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配
方案及其调整原则一致；本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,049,368,955 股剔除已回购股份 11,593,704 股后的 1,037,775,251
股为基数，向全体股东每 10 股派3.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII
、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.70 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 4 日，除权除息日为：2025 年 6月 5 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 5 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2．以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3．以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****783 刘晓东
2 01*****065 刘晓俊
3 08*****635 上海旌德投资合伙企业（有限合伙）
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-024债券代码：127046 债券
简称：百润转债
序号 股东账号 股东名称
4 08*****638 上海民勤投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 23 日至登记日：2025 年 6月 4 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
七、调整相关参数
1．鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年度权益分派，公司本次权益分派实际现金分红总额=实际参与现金分红的
股本×分配比例，即1,037,775,251 股×0.30 元/股=311,332,575.30 元。因公司回购专用证券账户中的股份不参与权益分派，本次
权益分派实施后，根据股票市值不变原则，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股
权登记日的总股本，即 311,332,575.30 元÷1,049,368,955 股=0.2966855 元/股。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价格－0.2966855 元/股。
2．本次权益分派实施完毕后，“百润转债”的转股价格将作相应调整：调整前“百润转债”转股价格为 46.96 元/股，调整后
“百润转债”转股价格为 46.66元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见公司同日披露的《关于可转
换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-025）
七、咨询机构：
咨询地址：上海市浦东新区康桥东路 799 号
咨询联系人：唐佳杰
咨询电话：021-58160073
传真电话：021-58160073
八、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
2．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
3．《上海百润投资控股集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议》
4．深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/95f3cbc4-eb13-429b-b1cf-2d7ce73c610c.PDF
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2025-05-26 17:26│百润股份（002568）：关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告
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特别提示：
1．调整前转股价格：46.96 元/股
2．调整后转股价格：46.66 元/股
3．本次转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 5 日。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2021]2939 号）核准，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日公
开发行了 1,128 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 112,800 万元。
经深交所“深证上[2021]1056 号”文同意，公司 112,800 万元可转换公司债券于 2021 年 11 月 3 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“百润转债”，债券代码“127046”。
根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换
公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股
利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司
信息披露媒体上刊登董事会决议公告，于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次
发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股权激励、回购股份、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响
本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次
发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管
部门的相关规定来制订。
二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
“百润转债”的初始转股价格为 66.89 元/股。
1．2022 年 1 月 24 日，公司 2021 年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款
，“百润转债”转股价格调整为66.83 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 1 月 24 日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价
格调整的提示性公告》（公告编号：2022-006）。
2．2022 年 6 月 16 日，公司 2021 年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债
”转股价格调整为 47.44 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2022-041）。
3．2022 年 8 月 9 日，公司回购注销部分限制性股票完成，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经
计算，“百润转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 47.44 元/股。详见《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格
的公告》（公告编号：2022-055）。
4．2023 年 7 月 19 日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债
”转股价格调整为 47.45 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 19 日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2023-036）。
5．2023 年 8 月 25 日，公司 2023 年半年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，根据公
司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为 46.95 元/股，调整后的转股价格自2023 年 8 月 25 日
起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045）。
6．2024 年 7 月 30 日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债
”转股价格调整为 46.96 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 30 日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-044）。
相关公告刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，公司本次权益分派方案为：以公
司现有总股本 1,049,368,955 股剔除已回购股份 11,593,704 股后的 1,037,775,251 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人
民币现金（按股权登记日的总股本折算每股现金红利 0.2966855 元/股）。
由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“百润转债”的转股价格将作相应调整：
P1=P0－D=46.96－0.2966855=46.66 元/股
综上，调整前“百润转债”转股价格为 46.96 元/股，调整后转股价格为 46.66元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 5
日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/cedd9d54-f250-44a4-b1e3-448a9af59dd4.PDF
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2025-05-21 16:20│百润股份（002568）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
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一、解除担保情况
（一）担保情况概述
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海农村商业银行股份有限公司宝山支行（以下简称“上海农商银
行宝山支行”）签订了《保证合同》（编号：31065244070362），为公司之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司（以下简称“锐澳
营销”）承担最高限额为 1 亿元的连带责任保证，详见2024 年 5 月 18 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》（公告编号：
2024-034）。
（二）解除担保情况
近日，公司接到锐澳营销、上海农商银行宝山支行通知，锐澳营销已足额偿还全部本息，根据《保证合同》（编号：3106524407
0362）相关条款，公司对锐澳营销的连带责任保证已解除。
二、新增担保情况
（一）担保情况概述
公司之全资子公司锐澳营销因业务开展需要，与上海农商银行宝山支行签署《国内信用证开证合同》。鉴于上述情形，公司与上
海农商银行宝山支行签订了《保证合同》（编号：31065254070304），为锐澳营销承担最高限额为 2 亿元的连带责任保证。
（二）担保审议情况
公司经 2025 年 4 月 25 日第六届董事会第三次会议及 2025 年 5 月 19 日 2024年度股东大会审议通过了《关于公司未来十
二个月对外担保额度的议案》，拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 23 亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股
东大会审议通过之日起十二个月内。其中预计为全资子公司锐澳营销金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 7.5 亿元
。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格
遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相
关合同及文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）被担保人基本情况
上海锐澳酒业营销有限公司
2014 年 7 月 18 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限
公司持有其 100%的股权。经营范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品），餐饮企业管理，餐饮服务（仅限分支机构经营）
，电子商务（不得从事金融业务），日用百货、五金交电、文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日，上海锐澳酒业营销有限公司总资产 880,377,131.56元，总负债 868,818,447.49 元，净资产 11,5
58,684.07 元，2024 年度实现净利润-44,042,392.23 元。
（四）担保协议的主要内容
1. 担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
2. 被担保人：上海锐澳酒业营销有限公司
3. 债权人：上海农村商业银行股份有限公司宝山支行
4. 担保额度：贰亿元整
5. 担保方式：连带责任保证
6. 担保期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 145,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.87%；无逾期
担保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/fcddebe5-a125-4d27-af48-e4e59a903f76.PDF
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2025-05-20 17:06│百润股份（002568）：关于实施权益分派期间百润转债暂停转股的公告
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特别提示：
● 证券代码：002
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