公司公告☆ ◇002521 齐峰新材 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 19:40 │齐峰新材（002521）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-11 19:40 │齐峰新材（002521）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-11 19:40 │齐峰新材（002521）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-11 19:40 │齐峰新材（002521）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-11 19:40 │齐峰新材（002521）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-11 19:40 │齐峰新材（002521）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-11 19:40 │齐峰新材（002521）：关于公司及子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-11 19:40 │齐峰新材（002521）：监事会决议公告 │
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│2025-04-11 19:40 │齐峰新材（002521）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-11 19:40 │齐峰新材（002521）：2025年开展金融衍生品交易的核查意见 │
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2025-04-11 19:40│齐峰新材（002521）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称“齐峰新材”或
“公司”）2023年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规
范性文件的要求，对齐峰新材使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金安全性的前提下，公司及子公司拟利用闲置资金
进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行或证券机构发行的短期（不超过一年）理财产品，包括但不限于
中低风险理财、结构性存款、收益凭证等产品。
（三）投资额度
拟使用的自有资金额度不超过人民币12亿元。在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用。
（四）决议有效期
自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人组织实施，公司财务部具体操作
。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司购买的理财产品主要属于较低风险投资品种，但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变
化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
（二）风险控制措施
1、财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，报请总经理批准。
2、财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司内控审计部门负责对
中低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司投资中低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。
公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
四、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月10日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月10日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律
程序，该事项尚需提交股东大会审议，相关审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》以及《公司章程》等规定，有利于提高公司自有资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用闲置自有资金进
行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/15860da3-3822-41c4-b9ab-39382b07156f.PDF
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2025-04-11 19:40│齐峰新材（002521）：2024年年度审计报告
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齐峰新材（002521）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/d5c72776-b4f1-410d-bf4f-8e281ea961ba.PDF
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2025-04-11 19:40│齐峰新材（002521）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称“齐峰新材”或
“公司”）2023年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—
—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对齐峰新材2024年度募集资
金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金实际到位及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕254号）
核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票65,375,231股，每股价格4.20元，募集资金总额为人民币27
4,575,970.20元，扣除发行费用（不含增值税）人民币4,165,010.98元，实际募集资金净额为人民币270,410,959.22元。上述资金到
位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具上会师报字（2024）第14261号《验资报告》。公司对募集资金采取了
专户存储制度。
（二）募集资金使用及专户余额情况
截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为0元，公司已于2024年12月27日完成募集资金专户的注销手续。2024年度公司募
集资金使用具体明细如下：
项目 金额
募集资金总额 274,575,970.20
加：银行利息收入扣除银行手续费净额 111,902.83
减：直接用募集资金支付的发行费用 3,561,237.39
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额 270,410,959.22
以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金金额 283,018.87
节余募集资金永久性补充流动资金 432,657.55
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的
规定，公司在中国银行淄博临淄支行开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并会同保荐人，与中国银行股份有限公司淄博
临淄支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
截至2024年12月31日，本次向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：
开户银行名称 银行账号 余额 账户状态
中国银行股份有限公司淄博临淄支行 211752306386 - 注销
注：公司已于2024年12月27日完成募集资金专户的注销手续。
三、募集资金具体使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/84b8863f-c0dc-4ee6-a171-dea71ea07db5.PDF
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2025-04-11 19:40│齐峰新材（002521）：年度关联方资金占用专项审计报告
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2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
上会师报字（2025）第 2679 号齐峰新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了齐峰新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024 年度的财务报
表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字（2025）第 2676
号）。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的“齐峰新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表”(以下简称“汇总表”)。
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》
（深证上〔2023〕1203 号）的规定，编制后附的汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》（深
证上〔2023〕1203 号）的规定，如实反映了齐峰新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附
汇总表所载资料与贵公司 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。
为了更好的理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的 2024 年度财务报表一并
阅读。
本专项审核报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送 2024 年度年报披露之用，不得用作其他
目的。
附件：齐峰新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 上海 二〇二五年四月十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/f9c5a828-a177-4409-b38f-2273bd647182.PDF
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2025-04-11 19:40│齐峰新材（002521）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 10日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自
有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并在有效控制风险的前提下，公
司及子公司使用不超过 12 亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品,具体情况公
告如下：
一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金安全性的前提下，公司及子公司拟利用闲置资金
进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行或证券机构发行的短期（不超过一年）理财产品，包括但不限于
中低风险理财、结构性存款、收益凭证等产品。
（三）投资额度
拟使用的自有资金额度不超过人民币 12 亿元。在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用。
（四）决议有效期
自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人组织实施，公司财务部具体操作
。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司购买的理财产品主要属于较低风险投资品种，但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变
化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
（二）风险控制措施
1.财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，报请总经理批准。
2.财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应的保全措施，控制投资风险。
3.财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司内控审计部门负责对中
低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司投资中低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。
公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
四、监事会意见
公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，监事会经审核后认为：公司使用自有闲
置资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提
下，使用自有闲置资金购买中低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过 12 亿元人民币购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限
为 2025 年度至召开 2025 年度股东大会期间,并授权公司管理层具体实施。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/66e7b9f3-63da-4d14-b014-4d3a8e5110a6.PDF
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2025-04-11 19:40│齐峰新材（002521）：年度募集资金使用鉴证报告
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齐峰新材（002521）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/8427c049-9b1b-455d-8538-d74e8396651f.PDF
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2025-04-11 19:40│齐峰新材（002521）：关于公司及子公司提供担保的公告
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记载二、、误 导 性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2025 年 4月 10日，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“齐峰新材”）召开了第六届董事会第十二次会议，会议以
同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审
议。
为保证公司及子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）、广西齐峰新材料有限公司（以下简称“广西齐峰”
）的生产经营，公司与子公司淄博欧木拟相互提供担保，在 2025 年度至 2025 年度股东大会召开期间提供总额不超过 30亿元的担
保。公司为子公司广西齐峰提供担保，在 2025年度至 2025年度股东大会召开期间提供总额不超过 5亿元的担保。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保 被担 担保方 被担保方最近 截至目前担 本次新增担 担保额度占上市 是否
方 保方 持股比 一期资产负债 保余额 保额度 公司最近一期净 关联
例 率 资产比例 担保
齐峰 淄博 100% 29.17% 69609.58 200,000.00 17.32% 否
新材 欧木
淄博 齐峰 全资子 0.88% 3883.87 100,000.00 0.97% 否
欧木 新材 公司
齐峰 广西 100% 29.99% 8283.23 50,000.00 2.06% 否
新材 齐峰
三、被担保人基本情况
1、齐峰新材料股份有限公司
（1）基本情况：
公司类型：股份有限公司（上市）
成立日期：2001年06月25日
公司住所：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号
法定代表人：李学峰
注册资本：伍亿陆仟零陆万壹仟零伍拾元整
经营范围：研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无
纺布材料、食品用包装材料、电器用纸、高性能芳纶纤维及制品（生产限子公司经营），货物进出口（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（2）主要财务数据
截止 2024年 12月 31日，公司资产总额 3,472,425,507.03元，负债总额30,728,736.41元，或有事项涉及的总额0.00元，净资
产3,441,696,770.62元；2024年 实 现营 业收 入 324,721,420.53 元 ，利润 总 额 161,455,316.55 元 ，净 利 润160,182,791.
76元。
（3）信用情况
公司不属于失信被执行人。
2、淄博欧木特种纸业有限公司
（1）基本情况：
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：1990年2月12日
公司住所：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号
法定代表人：李安东
注册资本：贰亿捌仟万元整
经营范围：纸张、电力、热力、非织造新材料的生产、销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
股权结构、与本公司关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。
（2）主要财务数据
截止2024年12月31日，淄博欧木资产总额4,347,353,001.09元，负债总额1,268,083,905.92元，或有事项涉及的总额0.00元，净
资产3,079,269,095.17元；2024年实现营业收入 3,286,605,784.07元，利润总额 127,283,869.77元，净利润123,151,259.88元。
（3）信用情况
淄博欧木不属于失信被执行人。
3、广西齐峰新材料有限公司
（1）基本情况
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2022年7月5日
公司住所：广西壮族自治区贵港市港北区贵港市产业园区粤桂循环产业园华电路与港城三路交汇处西北角
法定代表人：李安东
注册资本：壹亿元整
经营范围：一般项目:新材料技术研发;纸浆制造;纸制造;纸制品制造;纸浆销售;纸制品销售;货物进出口(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构、与本公司关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。
（2）主要财务数据
截止 2024 年 12 月 31 日，广西齐峰资产总额 785,133,685.85 元，负债总额235,458,935.38元，或有事项涉及的总额 0.00
元，净资产 549,674,
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