公司公告☆ ◇002416 爱施德 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │爱施德（002416）：关于公司股东股份解除质押的公告 │
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│2025-12-08 19:14 │爱施德（002416）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-08 19:12 │爱施德（002416）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2025-12-08 19:12 │爱施德（002416）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 │
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│2025-12-08 19:11 │爱施德（002416）：第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:10 │爱施德（002416）：关于2026年开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-12-08 19:10 │爱施德（002416）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-08 19:10 │爱施德（002416）：关于向供应商申请赊销额度提供担保的公告 │
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│2025-12-08 19:10 │爱施德（002416）：关于2026年向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-08 19:10 │爱施德（002416）：关于2026年预计为子公司融资额度提供担保的公告 │
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2025-12-20 00:00│爱施德（002416）：关于公司股东股份解除质押的公告
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爱施德（002416）：关于公司股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/66343c13-88ad-4ed0-962c-086483c06c0b.PDF
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2025-12-08 19:14│爱施德（002416）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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爱施德（002416）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/fe4f2cf2-49da-4f27-b7b3-2e93e28a4232.PDF
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2025-12-08 19:12│爱施德（002416）：关于开展票据池业务的公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过
了《关于开展票据池业务的议案》，公司及子公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾伍亿元整
（25 亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾伍亿元整（2
5 亿元），业务期限内该额度可滚动使用，上述议案尚须提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起有效期为二年，现将有关情况
公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收
、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的
合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自经公司股东会审议通过之日起二年。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过人民币贰拾伍亿元整（25 亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押
的票据累计即期余额不超过人民币贰拾伍亿元整（25 亿元），业务期限内，该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等
多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承
兑汇票、信用证等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算
。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可
以减少公司对各类有价票证管理的成本。
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等
有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账
户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影
响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，
办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到
期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/9ccae7db-8ea0-4d44-a564-3a16bce255f8.PDF
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2025-12-08 19:12│爱施德（002416）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的必要性
随着公司海外业务的不断扩展，海外外币结算量越来越大，当汇率出现较大波动时，公司会承担一定的经营风险。为规避外汇市
场风险，防范汇率波动对公司经营的影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值以正常经营为基础，以规避和防范汇率
风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有
必要性。
二、拟开展外汇套期保值业务的概述
自股东大会批准起一年内，公司拟开展不超过 3 亿美元或等值外币的外汇套期保值业务，在该额度内资金可以循环滚动使用。
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。通过远期购汇或其他外汇衍生产品等方式办理外汇套期保值业务，交易场所与本公司不
存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市场汇率波动风险，提高财务管理效率为目的，不
做投机性、套利性的交易操作，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率走势与金融机构判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、外汇套期保值业务应急处置预案
1、经批准的外汇套期保值业务，如遇国家政策、市场发生重大变化等原因，导致继续进行该业务，风险有显著增加并可能引发
重大损失时，应及时主动报告。
2、若遇地震、水灾、火灾等不可抗力原因导致的损失按国家相关法律法规或合同约定处理。
3、遇到国家政策、市场发生重大变化等原因，导致继续进行该业务风险有显著增加并可能引发重大损失时，财务部门应严格执
行内部相关规定。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司外汇套期保值业务须严格按照公司的外币持有额度预测进行，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
2、公司外汇套期保值均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以远期锁汇为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进
行单纯以盈利为目的的外汇交易。
3、公司法律部门将对外汇套期保值业务相关合同、协议等文本进行法律审查。
4、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略，最大限度
的避免汇兑损失。
六、结论
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以
远期锁汇为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标。因此，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
深圳市爱施德股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/b655df12-68bd-40b4-bfb3-5dc11b58e78f.PDF
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2025-12-08 19:11│爱施德（002416）：第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
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深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2025 年 12月 4日以电子邮件
及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于 2025 年 12月 8 日上午在公司深圳总部 18 层 A会议室及北京总部 2层大会议室召
开了本次会议。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事黄文辉先生、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、
独立董事吕良彪先生、葛俊先生、林斌先生以通讯方式参会并进行表决，周友盟女士因公出差无法出席会议，授权委托黄文辉先生代
为出席并表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：一、审议通过了《关于 2026 年向银行申请综
合授信额度的议案》
由于公司主营业务为现金高度密集型产业，为了保障公司有足够的营运资金来拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴
业务，2026年拟向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰贰拾捌亿（228亿）元整。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交股东会审议。
《关于 2026年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、审议通过了《关于 2026 年对公司自有资金进行综合管理的议案》
随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大
限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，2026年公司将在总额不超过公司最近一
期经审计总资产的 50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）
进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交股东会审议。
《关于 2026年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于 2026 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》
随着各项业务的顺利推进，公司及各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足资金需求，公司将为子公
司提供融资提供担保合计预计 61.5亿元人民币，担保期限为自股东会审议通过之日起十二个月内。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交股东会以特别决议审议。
《关于 2026年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。四、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。
关联董事黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生和喻子达先生回避表决。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交股东会审议。
《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于 2026 年开展外汇套期保值业务的议案》
为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总额不超过 3亿美元（或
等值外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）不超过授权额度。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交股东会审议。
《关于 2026年开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
公司及子公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾伍亿元整（25亿元）的票据池额度，即用
于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾伍亿元整（25亿元），业务期限内该额度可滚
动使用。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交股东会审议。
《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
七、审议通过了《关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
公司及全资子公司西藏酷爱通信有限公司、深圳市酷动数码有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、
深圳市酷果星创数码有限公司、深圳市乐爱时代科技有限公司、控股子公司深圳市酷优数科有限公司拟向供应商苹果电脑贸易（上海
）有限公司申请赊销额度人民币伍拾亿元整（50亿元），上述公司将为赊销事项提供交叉担保，担保总额共计人民币伍拾亿元整（50
亿元）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交股东会以特别决议审议。
《关于向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。八、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司将于 2025年 12月 24日（周三）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会，现场
会议召开地址为：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦 18层深圳总部 A会议室。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/2e244e40-9e5e-412f-a8fd-12439f787a4b.PDF
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2025-12-08 19:10│爱施德（002416）：关于2026年开展外汇套期保值业务的公告
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重要提示：
1、目的及业务总额度：深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期
保值业务，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。开展上述业务总额不超过 3亿美元（或等值
外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
2、交易对方：具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
3、审议程序：公司于 2025年 12月 8日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务
的议案》，根据相关规定尚需提交股东会审议。
4、风险提示：在投资过程中存在汇率波动、履约等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、外汇套期保值业务目的
随着公司海外业务的不断扩展，日常经营中涉及的外汇收集规模日益增长，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩
造成一定影响。受国际政治、经济等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为规避外汇市场风险，防范
汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率风险为目的，不
进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
2、业务总额度及资金来源
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总额不超过 3亿美元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。
外汇套期保值资金来源为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金，遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易。
3、交易对方
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易对方限定为具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构，不得与前述金融机
构之外的其他组织和个人进行交易。
4、期限及授权
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，股东会授权公
司董事长行使该项业务决策权，并由财务负责人负责具体事宜。
二、审议程序
本次开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易，根据相关规定尚需提交股东会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市场汇率波动风险，提高财务管理效率
为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率走势与金融机构判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，造成汇兑损失。
2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、其他风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。因
相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，将可能面临的法律风险。
（二）风险管控措施
1、外汇套期保值业务以公司及控股子公司的正常经营业务为基础、以规避和防范汇率风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇
套期保值业务产品。严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测
金额进行交易。
2、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失，当外汇市场发生
重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
3、开展外汇套期保值业务时，公司及控股子公司审慎审核与具有合法资格金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，
密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险，并加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
4、公司搭建外汇套期保值风险管理体系，制订相应的管理制度，明确具体内部操作流程和风险控制措施，并严格执行。
5、公司内部审计部门定期或不定期对外汇套期保值业务的决策、管理、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，核
查交易是否根据相关内部控制制度执行。
四、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企
业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表
及损益表相关项目，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。
五、外汇套期保值业务对公司的影响
公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利外汇交易，而是以
具体经营业务为依托，以远期锁汇和优化为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于增强公司财务稳健性，符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议》
2、《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/cc379ba7-9086-4330-af26-17bfa836bcd5.PDF
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2025-12-08 19:10│爱施德（002416）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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爱施德（002416）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/56b618c7-18c7-472e-bb8a-b0c1009ec5d8.PDF
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2025-12-08 19:10│爱施德（002416）：关于向供应商申请赊销额度提供担保的公告
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爱施德（002416）：关于向供应商申请赊销额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.
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