公司公告☆ ◇002224 三 力 士 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 01:04 │三 力 士（002224）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:02 │三 力 士（002224）：关于2023年员工持股计划第一个锁定期及额外锁定期届满暨解锁条件成就的提示性│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:02 │三 力 士（002224）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:02 │三 力 士（002224）：年度募集资金使用情况专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:02 │三 力 士（002224）：关于浙江集乘网络科技有限公司业绩承诺完成情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:02 │三 力 士（002224）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:02 │三 力 士（002224）：关于2024年度计提减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:02 │三 力 士（002224）：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:02 │三 力 士（002224）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:02 │三 力 士（002224）：内部控制自我评价报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:04│三 力 士（002224）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三 力 士（002224）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eeaa3f74-04ba-47a9-a7ca-b1869a24ee18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:02│三 力 士（002224）：关于2023年员工持股计划第一个锁定期及额外锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三 力 士（002224）：关于2023年员工持股计划第一个锁定期及额外锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8433352a-279f-4620-9d60-2669ff8c69c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:02│三 力 士（002224）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 20
24 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》：
公司 2024 年年初未分配利润为 1,178,946,130.30 元，2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 33,106,580.89 元，按
照母公司 2024 年度实现净利润70,023,356.06 元的 10%提取法定盈余公积金 7,002,335.61 元，再减去报告期内实施的利润分配 2
7,083,062.66 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,177,986,885.86 元。
根据《公司法》《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》中有关公司利润分配政策的相关规定，在兼顾
股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，现提出 2024 年度利润分配预案：公司拟以 2024 年权益分派实施时股权登记
日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份），每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税），剩余未分配利润结转
下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。本次利
润分配方案公告后至实施前，如因股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则进行权益分
派。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案触及其他风险警示情况
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 27,063,489.72 27,063,489.72 35,568,292.70
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 33,106,580.89 69,089,650.14 64,799,883.33
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,177,986,885.86
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,488,881,318.53
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 89,695,272.14
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 55,665,371.12
净利润（元）
最近三个会计年度累计 89,695,272.14
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为
正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低
于人民币 5000 万元，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警
示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营现金流状况、未来发展规划与股东回报，有效保证了利润分配政策的
连续性和稳定性。公司本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的
相关规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、2024 年度审计报告；
2、第八届董事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d816b48c-be03-4aa2-b494-fafb30f1c412.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:02│三 力 士（002224）：年度募集资金使用情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
1．实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1456 号《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，核准公
司采用向特定对象非公开发行的方式发行不超过发行前公司总股本的 30%的股票数量，本次发行主承销商为浙商证券股份有限公司。
截止 2024 年 2 月 7 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）172,209,026 股，每股面值 1.00 元，发行价格 4
.21 元/股，募集资金总额为人民币724,999,999.46 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 18,007,749.99 元，减除其他与发行权益
性证券直接相关的不含税发行费用人民币 3,609,561.57 元，募集资金净额为人民币 703,382,687.90 元。本次发行的联席承销商国
元证券股份有限公司已将扣除其不含税保荐承销费人民币 17,007,749.99 元后的募集资金金额人民币707,992,249.47 元于 2024 年
2 月 8 日汇入公司开立的募集资金专用账户：温州银行股份有限公司杭州临平支行 903030120190009888。上述资金到位情况业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF10057号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制
度。
2．募集资金使用及节余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额情况为：
单位：元
明细 金额
2024 年 2 月 8 日募集资金金额 707,992,249.47
减：支付/置换与发行权益性证券直接相关的发行费用 4,609,561.57
减：2024 年 2 月 8 日-2024 年 12 月 31 日使用 692,509,281.34
减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 0.00
加：2024 年 2 月 8 日-2024 年 12 月 31 日存款利息收入减支付的银 7,913,476.85
行手续费
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 18,786,883.41
二、募集资金存放和管理情况
1．监管协议的签署及执行情况
公司与温州银行股份有限公司杭州临平支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与交通银
行股份有限公司绍兴分行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与宁波银行股份有限公司绍兴柯
桥支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与子公司浙江三力士智能传动科技有限公司、招商
银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。
2．募集资金专户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《三
力士股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了温州银行股份有限公司杭州临平支行专项账户、交通
银行股份有限公司绍兴分行专项账户、宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户
，对募集资金实行专户存储制度。
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行 账户名称 账号 账户性 期末余额
名称 质 （元）
交通银行股份有限 三力士股份有 293016405013000154177 专用存 498,851.43
公司绍兴中国轻纺 限公司 款账户
城北区支行
宁波银行股份有限 三力士股份有 86031110000088814 一般存 4,121.11
公司绍兴柯桥支行 限公司 款账户
温州银行股份有限 三力士股份有 903030120190009888 专用存 18,156,793.23
公司杭州临平支行 限公司 款账户
招商银行股份有限 浙江三力士智 575904151410000 专用存 127,117.64
公司绍兴柯桥支行 能传动科技有 款账户
限公司
合计 18,786,883.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
1．募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度，公司募集资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/822c49a6-e2c1-4a7c-bc78-b393ec8b29fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:02│三 力 士（002224）：关于浙江集乘网络科技有限公司业绩承诺完成情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司收购集乘网络的基本情况
公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购浙江集乘网络科技有限公司 100%股
权暨关联交易的议案》，同意以自有资金 450 万元收购浙江集乘网络科技有限公司 100%股权。本次收购完成后，集乘网络将成为公
司的全资子公司。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 25 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于收购浙江集乘网络科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-075）。
二、业绩承诺情况
（一）业绩承诺及考核
甲方：三力士股份有限公司
乙方：吴琼瑛
丙方：浙江集乘网络科技有限公司
1.1 乙方承诺，集乘网络于 2024 年度-2029 年度（以下统称为“业绩承诺期”）实现的净利润（以下简称“承诺净利润”）应
分别不低于下列约定：
业绩承诺期 承诺净利润（万元）
2024 年度 -8.31
2025 年度 80.81
2026 年度 168.22
2027 年度 197.61
2028 年度 180.11
2029 年度 189.37
累计承诺净利润 807.81
业绩承诺期内的每个会计年度结束时，如果目标公司截至当期期末累计实现的净利润低于截至当期期末累计承诺净利润的，乙方
自愿按本协议之约定承担和履行相应的补偿义务。
1.2 前述所称净利润以集乘网络按照中国会计准则编制并经由中国证监会备案的会计师事务所审计的合并报表口径下扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润为准。在业绩承诺期内，在每个会计年度结束后，由甲方委托审计机构就目标公司当期期末实现
的净利润与当期期末累计承诺净利润的差异情况进行专项审计，并在上市公司每一会计年度审计报告出具时出具专项报告；当期期末
累计净利润与当期期末累计承诺净利润的差额应以专项报告为准。
（二）业绩补偿
2.1 业绩承诺期内，如目标公司截至当期期末累计实现净利润低于截至当期期末累计承诺净利润的，除本协议另有约定外，甲方
有权要求乙方对甲方进行现金补偿。
其中，“截至当期期末累计实现净利润”，指业绩承诺期内截至当期期末目标公司各年度实际完成的净利润之和，即截至 2024
年末累计完成的净利润为 2024年度完成的净利润；截至 2025 年末累计实现净利润，为 2024 年度和 2025 年度完成的净利润之和
，以此类推。
2.2 补偿金额的计算
乙方截至当期期末应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润—截至当期期末累计实现净利润）÷累计承诺净利润（即 807.81
万元）×交易对价－累计已补偿金额。
在计算补偿金额为负值时，按 0 取值。
三、业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江集乘网络科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况专项审核报告》
显示，2024 年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，集乘网络实现净利润为 36.84 万元，其中：归属于母公司所有者的
净利润为 45.38 万元，归属于母公司的非经常性损益为18.46万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 2024年度净利润为
26.91万元，超出承诺金额，集乘网络当期无需进行补偿。
四、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江集乘网络科技有限公司 2024年度业绩承诺完成情况专项审核报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d02b92c4-53ea-4b2c-92e7-0ad40cc17617.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:02│三 力 士（002224）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三 力 士（002224）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e4354187-eade-4f8c-870d-878f5e065566.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:02│三 力 士（002224）：关于2024年度计提减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定
，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产拟计提减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产
价值及经营情况，对合并报表范围内的各类资产进行了核查和减值测试，拟对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计
提信用减值损失及资产减值损失。
（二）计提减值准备的范围和总金额
经对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收款项融资、其他应收款、存
货、固定资产、合同资产等进行核查和减值测试后，报告期内，公司拟计提的信用减值损失及资产减值损失合计 38,086,272.65 元
，具体情况如下：
项目 金额（元）
一、资产减值准备 40,259,956.53
其中：存货跌价准备 4,832,954.01
固定资产减值准备 1,053,577.95
在建工程减值准备 3,306,573.77
长期股权投资减值准备 31,066,850.80
二、信用减值准备 -2,173,683.88
其中：应收票据信用减值准备 9,270.00
应收账款信用减值准备 -1,045,857.00
其他应收款信用减值准备 -1,137,096.88
合计 38,086,272.65
二、本次计提减值准备的具体说明
本次计提减值准备依据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够
客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，相关确认标准及依据详见公司《2024 年度报告》全文及 2024 年
度《审计报告》相关内容。
三、本次计提减值准备的合理性说明及对公司的影响
（一）合理性说明
本次计提减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断；本次计提减值准备后的财务报表能更加公允地反映公司的财
务状况、资产价值及经营情况，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。
（二）对公司的影响
本次计提信用减值损失及资产减值损失共计减少公司 2024 年度利润总额38,086,272.65 元。本次计提减值准备及核销坏账能够
更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7722462e-46b1-4b84-9564-b19c78000bc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:02│三 力 士（002224）：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三 力 士（002224）：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5258ccb1-c594-4f5e-9b66-f4ad980cc7d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:02│三 力 士（002224）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三 力 士（002224）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/327dcffd-85e7-49c0-8785-5db8261ccb78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:02│三 力 士（002224）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三 力 士（002224）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/55d60083-b4e6-4f68-a34a-92681b932b97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:02│三 力 士（002224）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三 力 士（002224）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/92a91380-819a-400e-905c-0652a3c1e775.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04
|