公司公告☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-28 16:32 │中国海诚（002116）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2025-10-27 18:30 │中国海诚（002116）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-27 18:30 │中国海诚（002116）：第七届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:29 │中国海诚（002116）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:29 │中国海诚（002116）：中国海诚市值管理制度 │
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│2025-10-27 18:29 │中国海诚（002116）：中国海诚总裁工作细则 │
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│2025-10-27 18:29 │中国海诚（002116）：中国海诚董事会授权管理办法 │
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│2025-10-27 18:29 │中国海诚（002116）：中国海诚股东会议事规则 │
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│2025-10-27 18:29 │中国海诚（002116）：中国海诚募集资金管理制度 │
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2025-10-30 00:00│中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议
通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关
文件。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
公司于近日使用部分闲置募集资金购买了以下产品：
序 受托方 产品名 认购金额 产品类型 预期年化 起息日 资金来源
号 称 （万元） 收益率
1 交通银行上海徐 定期存 6,000 保本固定 1.20% 2025-10-28 闲置募集资金
汇科技支行 款 收益
2 交通银行上海徐 定期存 2,000 保本固定 1.20% 2025-10-28 闲置募集资金
汇科技支行 款 收益
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的的产品等；
2.公司财务资金管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3.独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提
高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适时、适度
进行现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东获得更好的投资回报。
四、本公告前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
序 受托方 产 认购金 产品 预期 产品期限 是否到期 收益（万 资金来源
号 品 额（万 类型 年化 元）
名 元） 收益
称 率
1 交通银行 定 10,000 保本 1.75% 2024-10-25 是 87.50 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至 资金
支行 存 收益 2025-4-25
款
2 交通银行 定 2,000 保本 1.75% 2024-10-25 是 17.50 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至 资金
支行 存 收益 2025-4-25
款
3 交通银行 定 10,000 保本 1.30% 2025-4-25 是 32.50 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至 资金
支行 存 收益 2025-7-25
款
4 交通银行 定 2,000 保本 1.30% 2025-4-25 是 6.50 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至 资金
支行 存 收益 2025-7-25
款
5 交通银行 七 10,000 保本 0.75% 2025-7-25 是 18.33 闲置募集
上海徐汇 天 浮动 至 资金
科技支行 通 收益 2025-10-21
知
存
款
6 交通银行 七 2,000 保本 0.75% 2025-7-25 是 3.67 闲置募集
上海徐汇 天 浮动 至 资金
科技支行 通 收益 2025-10-21
知
存
款
7 交通银行 定 6,000 保本 1.20% 2025-10-28 否 - 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至 资金
科技支行 存 收益 2026-4-28
款
8 交通银行 定 2,000 保本 1.20% 2025-10-28 否 - 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至 资金
科技支行 存 收益 2026-4-28
款
注1：原交通银行上海徐汇支行现更名为交通银行上海徐汇科技支行。
注2：公司于2024年10月23日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月。
五、备查文件
本次现金管理产品相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2be9a798-432e-46d6-bc7d-59cd56934a42.PDF
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2025-10-28 16:32│中国海诚（002116）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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中国海诚（002116）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ad551762-b289-475d-a470-fe46eb984482.PDF
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2025-10-27 18:30│中国海诚（002116）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“中国海诚
”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国海诚关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理
相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕1077号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)37,086,127股，发行价格为每股人民币 11.1
3元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含税发行费用人民币 5,259,447.33元后，实际募集资金净额为 407,509,1
46.18元。上述募集资金于 2023年 8月 9日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了 XYZH/2023BJAA11B0485
号《验资报告》予以确认。
二、募集资金投资项目情况及闲置的原因
公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金拟投入金额 截至2025年第三季度
号 末累计投入金额
1 数字化转型升级建设项目 36,368.43 22,903.31
2 “双碳”科创中心项目 4,382.48 983.03
合 计 40,750.91 23,886.33
注：合计数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入导致。
公司募集资金投资项目在实施过程中项目建设需要一定的周期，募集资金需要逐步进行投入，根据项目建设进度，募集资金存在
暂时闲置的情况，为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用以及有效控制风险的前提下，公司
拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024年 10月 23 日召开第七届董事会第十五次审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过 1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日
起 12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。根
据该决议，公司使用 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，截至 2025 年 10 月 21日，使用闲置募集资金购买的产品已赎回并归还
至募集资金专户。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置
的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度及使用期限
公司拟使用不超过 8,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度内
的资金可在使用期限内循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12个月的保本型
产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以
证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）现金管理实施方式
在上述额度及期限范围内，授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机
构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（六）收益分配方式
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的理财产品等；
2、公司财务资金管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募
集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适时、适度进行
现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东获得更好的投资回报。
七、审议程序情况
公司独立董事召开独立董事专门会议，针对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项发表了同意的审议意见并提交董
事会审议。2025年 10月 27日，公司召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意本次交易相关事项。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过，履行了必要的
审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上所述，保荐人对中国海诚本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1cc119a9-45c9-459f-887c-1a5780352771.PDF
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2025-10-27 18:30│中国海诚（002116）：第七届监事会第十三次会议决议公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2025年10月17日以电子邮件形式发出，
会议于2025年10月27日（星期一）下午3:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以视频方式召开。会议由公司监事会主席宁
静女士主持，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有
效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常投入。
2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年第三季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dd27fb39-f033-467f-bc53-b7e859340a7a.PDF
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2025-10-27 18:29│中国海诚（002116）：2025年三季度报告
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中国海诚（002116）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/805df0f7-4cce-482b-b65a-39f22b605b47.PDF
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2025-10-27 18:29│中国海诚（002116）：中国海诚市值管理制度
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1.0.1 为加强中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理，推动提升公司投资价值，维护公司、投资者及其
他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场
高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范
性文件和《中国海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，并结合公司实际情况，制定本制度。1.0.
2 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
2 市值管理的目的与基本原则
2.0.1 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范
运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要
时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司发展。
2.0.2 市值管理基本原则包括：
1 合规性原则。应当在严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作；
2 科学性原则。上市公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升
公司质量为基础开展市值管理工作；
3 系统性原则。应当按照系统谋划、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作；
4 常态化原则。市值成长是持续的、动态的过程，应持续的、常态化的跟进开展市值管理工作。
3 市值管理的机构与人员
3.0.1 市值管理工作由董事会领导，管理层深度协同负责，董事会秘书具体组织执行。公司董事会办公室是市值管理工作的执行
部门，公司其他职能部门及各经营单位应当积极支持与配合市值管理相关工作。
3.0.2 董事会应重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司市值管理制定长期目标，在公司治理、日常经营、并
购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。董事会密切关
注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公
司质量。
3.0.3 董事长应积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取
措施促进公司投资价值合理反映公司质量。3.0.4 董事、高级管理人员及公司各级管理人员，应当积极参与提升公司投资价值的各项
工作，参与制定和实施市值管理计划，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。
3.0.5 董事会秘书应做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司
投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
3.0.6 公司舆情领导小组就公司各类舆情工作进行决策和部署，舆情管理部门负责舆情信息收集、分析与核实，密切关注各类媒
体报道和市场传闻，董事会秘书协同舆情管理部门进行研判和评估，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，
及时向董事会报告。公司应根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。
3.0.7 董事会办公室协助董事会秘书做好投资者关系管理、信息披露和监测分析等具体管理工作。
公司其他职能部门及各经营单位应共同参与市值管理体系建设，落实市值管理具体工作，对相关生产经营、研发、财务、市场信
息归集等工作提供支持。
4 市值管理的主要方式
4.0.1 公司质量是投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情
况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：
1 并购重组。积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的路径，结合公司实际需求，适时开展并购业务，强化主业核心
竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质量和价值。
2 股权激励、员工持股计划。积极建立长效激励机制，适时运用股权激励、员工持股计划等工具，强化管理层、员工与公司长期
利益的一致性，激发管理层、员工的主动性和积极性，提升盈利能力和风险管理能力，创造企业内在价值。
3 现金分红。积极践行“以投资者为本”指导思想，结合公司业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，为投资者提供长期、
稳定、可持续的现金分红，增强广大投资者的获得感。
4 投资者关系管理。强化投资者关系管理，建立与资本市场的有效沟通机制，持续提升投资者沟通效率，深化投资者对公司的价
值认同，积极听取投资者的意见和建议，实现双向互动。
5 信息披露。严格遵守相关法规要求，坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量，突出信息披露的重要性、针对性，为
投资者价值判断和投资决策提供充分信息。
6 股份回购。在符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等规定的前提下，可以根据资本市场环境变化，结合公司
实际情况，适时开展股份回购等，促进市值稳定。7 其他合法合规的方式。除以上方式外，公司还可以在符合相关法律、行政法规、
规范性文件等要求的前提下，以其他方式开展市值管理工作。
公司在必要时可以使用相关资本市场工具如股份增持、回购等方式，稳定公司股价，提振市场信心。
4.0.2 公司应当对市值、市盈率、市净率等关键指标及公司所处行业平均水平进行具体监测预警，董事会办公室应监控前述关键
指标情况，如相关指标
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