公司公告☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:54 │威海广泰（002111）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 16:52 │威海广泰（002111）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-30 16:51 │威海广泰（002111）：第八届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:50 │威海广泰（002111）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见-披露版 │
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│2025-10-30 00:00 │威海广泰（002111）：关于归还用于现金管理的闲置募集资金的公告 │
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│2025-10-23 16:47 │威海广泰（002111）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-10-21 16:22 │威海广泰（002111）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
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│2025-10-14 11:39 │威海广泰（002111）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-14 11:39 │威海广泰（002111）：关于调整2025年员工持股计划受让价格的公告 │
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│2025-10-14 11:39 │威海广泰（002111）：调整2025年员工持股计划受让价格之法律意见书 │
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2025-10-30 16:54│威海广泰（002111）：2025年三季度报告
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威海广泰（002111）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f1ce0e2e-551f-40e9-93bb-0bed2fc56941.PDF
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2025-10-30 16:52│威海广泰（002111）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 10月 30 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 1亿元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，该额度可滚动使用，自公
司第八届董事会第五次会议审议通过之日起 12个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事
项由公司财务主管部门负责组织实施。保荐机构发表了明确的同意意见，具体内容详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2023］1972 号”文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债
券，每张面值为 100元，募集资金总额为 70,000.00万元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用 600.00万元（不含税）后，
余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计 806.84 万元后，募集资金净额为人民币 69,193.16万元。中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于 2023年 10月 25日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第 030034号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设
专户存储上述募集资金。
二、募集资金项目投资计划及使用情况
1、募集资金项目投资计划
根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》中关于募集资金使用计划的安排，具体情
况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
号
1 应急救援保障装备生产基地项目（一期） 56,783.92 44,879.39
2 羊亭基地智能化改造项目 12,152.13 9,371.06
3 补充流动资金 15,749.55 15,749.55
合计 84,685.60 70,000.00
2、募集资金使用情况
截至 2025 年 10 月 29 日，募集资金专用账户的募集资金余额合计为107,255,772.70元，余额明细如下：
开户银行 募集资金专户银行账号 存储余额（元） 备注
中信银行股份有限公司 8110601012601677361 92,587,752.24 应急救援保障装备生
威海分行营业部 产基地项目（一期）
威海银行股份有限公司 817810401421006621 14,634,667.63 羊亭基地智能化改造
青岛路支行 项目
威海银行股份有限公司 817810401421006614 33,352.83 补充流动资金
青岛路支行
合计 107,255,772.70 -
【注】开户行威海市商业银行股份有限公司鲸园支行迁址并改名为威海银行股份有限公司青岛路支行。
3、募投项目实际资金需求情况及形成闲置的原因
公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金
投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生
产经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司威海广泰应急救援保障装备制造有限公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提
高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置的募集资金购买安全性高、流动
性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金购买安全
性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议
有效期内循环滚动使用。闲置募集资金授权现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构
化存款、银行理财产品等）的投资产品。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进
行；（3）投资品种不违反中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》的规定，也不涉及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。
上述产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报送深
圳证券交易所备案并公告。
4、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、决策程序
本事项已经公司董事会审议通过，公司审计委员会亦对该事项进行审议并通过。
6、实施方式
在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。
7、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
要求及时披露进行现金管理的具体情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买现金管理产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过12个月的产品，明确投资产品的金
额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设
的正常进行。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好（包括
但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使
用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
2025年10月30日，经公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，包括购买安全性
高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，以上资金额度在自董事会审议通过之日起12个
月内有效，可以滚动使用，并授权公司董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。
（二）审计委员会意见
审计委员会认为，公司拟定的使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案合法、合规，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性
好的投资产品，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多
的回报。同意该预案，并提请董事会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要
的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f2bac816-5ad2-49d3-9743-b836ca1d4f93.PDF
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2025-10-30 16:51│威海广泰（002111）：第八届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2025年 10月 27日以电子邮件、电话、微
信等方式发出通知。
2、会议于 2025年 10月 30日在山东省威海市环翠区黄河街 16号三楼会议室召开。
3、会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议由董事长李文轩先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》。
根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2025年第三季度报告
》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2025年 10月 31日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-073）。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用
不超过 1亿元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定
期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起 12个月，在决议有效期内该资金额度可
滚动使用，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度，但在有效期终止前全部收回。具体内容详见 2025年 10月 31日刊登在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-074）。
三、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0b808abf-1883-4427-95c1-520527a3a871.PDF
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2025-10-30 16:50│威海广泰（002111）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见-披露版
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威海广泰（002111）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见-披露版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/35a3bdbb-07c8-4c39-a3b0-e1bfe99ac2f5.PDF
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2025-10-30 00:00│威海广泰（002111）：关于归还用于现金管理的闲置募集资金的公告
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威海广泰（002111）：关于归还用于现金管理的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/077c47a5-0892-4dce-a1f3-3629f72b5b89.PDF
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2025-10-23 16:47│威海广泰（002111）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025年 10月 23日以现场加通
讯会议的形式召开，出席本次会议的持有人共 135人，代表员工持股计划份额 1022.574万份，占公司 2025年员工持股计划总份额 1
022.574万份的 100%。
本次会议由鞠衍巍先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司《2025年员工持股计划》和公司《2025年员工持股计划管理
办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划》和《2025 年员工持股计划管理办
法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权
利。管理委员会由 5名委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会委员的任期与公司 2025年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 1022.574万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对 0份，弃权 0份。
（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举徐明君、赵英材、王金山、王海波、鞠衍巍为公司 2025年员工持股计划管理委员会委员。同日，公司召开 2025年员工持股
计划管理委员会第一次会议，选举鞠衍巍为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2025 年员工持股计划存续期间
一致。
表决结果：同意 1022.574万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对 0份，弃权 0份。
（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025年员工持股计划事宜的顺利进行，员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具
体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有
人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、办理员工持股计划份额继承登记；
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、根据本员工持股计划的规定出售标的股票；
11、持有人会议授权的其他职责；
12、相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 1022.574万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对 0份，弃权 0份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/4e47669f-27f6-434e-ab3a-0d87d610f773.PDF
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2025-10-21 16:22│威海广泰（002111）：关于控股股东股份解除质押的公告
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“
广泰投资”）的通知，获悉其持有本公司的部分股份进行了解除质押登记，具体情况如下：
一、股东解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司 质押起 质押到 质权人
名称 股东或第一 押数量（股） 股份比例 总股本 始日 期日
大股东及其 （%） 比例
一致行动人 （%）
广泰 控股股东 18,000,000 12.37 3.38 2022年 2025年 招商银行
投资 10月 12 10月 20 股份有限
日 日 公司威海
分行
合计 - 18,000,000 12.37 3.38 - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份不存在质押情况。
三、其他说明
本次股份解除质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次解除质押的股份不涉及业绩补偿义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/a726f32d-b223-42de-8dbb-253817144812.PDF
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2025-10-14 11:39│威海广泰（002111）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2025年 10月 8日以电子邮件、电话、微
信等方式发出通知。
2、会议于 2025年 10月 13日在山东省威海市环翠区黄河街 16号三楼会议室召开。
3、会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议由董事长李文轩先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划受让价格的议案》。
鉴于公司 2025年中期权益分派已实施完毕，根据公司《2025年员工持股计划》受让价格的相关规定及 2025年第三次临时股东会
的授权，董事会同意公司对 2025年员工持股计划的受让价格进行调整。
董事于洪林先生、李建军先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。
具体内容详见 2025年 10月 14日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整 2025 年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2025-068）。
三、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/a3b2ab79-8066-47f0-a6e8-c93d69f4b48f.PDF
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2025-10-14 11:39│威海广泰（002111）：关于调整2025年员工持股计划受让价格的公告
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 13日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调整 2025年员工持股计划受让价格的议案》，具体情况如下：
一、公司 2025 年员工持股计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 8月 27日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及摘要的
议案》等相关议案。
（二）2025 年 9月 29日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及摘要
的议案》等相关
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