公司公告☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 17:05 │威海广泰（002111）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-08 17:01 │威海广泰（002111）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-08 16:59 │威海广泰（002111）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 19:48 │威海广泰（002111）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:48 │威海广泰（002111）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:47 │威海广泰（002111）：关于2025年中期权益分派方案的公告 │
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│2025-08-27 19:47 │威海广泰（002111）：威海广泰2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-08-27 19:47 │威海广泰（002111）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-27 19:47 │威海广泰（002111）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:47 │威海广泰（002111）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-08 17:05│威海广泰（002111）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保审议情况概述
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月19日召开第七届董事会第三十次会议、2025年5月13日召
开2024年度股东大会，审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》，其中同意公司为全资子公司北京中卓时代消防装备
科技有限公司（以下简称“中卓时代”）向金融机构申请的不超过10亿元的授信提供连带保证责任，担保期限自股东大会审议通过之
日起不超过1年。具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年5月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称“建设银行顺义支行”）签署了《最高额保证合同》，就全资
子公司中卓时代在建设银行顺义支行的综合授信业务提供最高额为12600万元的连带责任保证。
三、被担保人基本情况
企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司
成立日期：2005年1月21日
注册地点：北京市顺义区马坡镇聚源中路18号
法定代表人：李建军
注册资本：10,000万元
主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；
消防器材销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；消防技术服务；电气设备修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；道路机动车辆生产；第三类医疗
器械经营等。
与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。
主要财务状况（2024年度数据已经审计，2025年半年度数据未经审计）：
单位：人民币元
项目 截至2025年6月30日 截至2024年12月31日
资产总额 1,558,585,353.39 1,505,993,557.44
负债总额 1,008,597,888.10 947,123,514.57
银行贷款总额 215,725,700.00 190,090,828.62
流动负债总额 966,226,160.19 905,369,786.68
净资产 549,987,465.29 558,870,042.87
资产负债率 64.71% 62.89%
项目 2025年半年度 2024年度
营业收入 552,560,692.66 1,192,997,094.76
营业利润 25,023,310.98 70,346,306.57
净利润 20,467,480.26 61,165,691.67
经查询，中卓时代未被列为失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
1、保证人：威海广泰空港设备股份有限公司
2、债权人：中国建设银行股份有限公司北京顺义支行
3、债务人：北京中卓时代消防装备科技有限公司
4、保证金额：12600万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期限：2025年7月21日至2026年7月20日。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为37700万元，占最近一期经审计净资产的12.10%，其中，为控股子公司提供担保的
余额为25700万元，子公司为母公司提供担保的余额为12000万元，对外担保余额为0万元。
不存在逾期担保、违规担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/409c48be-f2c1-41fe-b00c-5f0c1d4c5e50.PDF
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2025-09-08 17:01│威海广泰（002111）：第八届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2025年 9月 4日以电子邮件、电话、微信
等方式发出通知。
2、会议于 2025年 9月 8日在山东省威海市环翠区黄河街 16号三楼会议室召开。
3、会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议由董事长李文轩先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2025 年 9 月 29日下午 14：30在公司三楼会议室召开 2025年第三
次临时股东会。
具体内容详见 2025年 9月 9日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告
（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/b1e66f1b-74e4-44fe-bcea-d21afa476a5c.PDF
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2025-09-08 16:59│威海广泰（002111）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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根据公司第八届董事会第三次会议决议，公司决定于 2025 年 9 月 29 日下午14:30在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东
会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。2025年 9月 8日公司第八届董事会第三次会议，以 9票同意决议召开股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2025年 9月 29日（星期一）下午 14:30网络投票时间为：2025年 9月 29日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月 29日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2025年9月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2025年员工持股计划（草案） √
及摘要的议案
2.00 关于公司《2025 年员工持股计划管理办 √
法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 √
2025年员工持股计划相关事宜的议案
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详细内容请参见公司2025年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2025-051）。
（三）特别说明：
1、上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
2、上述议案关联股东即拟参与本次员工持股计划的人员应当回避表决，并且不可接受其他股东委托投票；上述议案应当由出席
股东大会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月25日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
2、登记时间：2025年9月25日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：
会议联系人：鞠衍巍
电话号码：0631-3953335
传真号码：0631-3953503
电子邮箱：002111@guangtai.com.cn
地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
邮编：264200
相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的第八届董事会第三次会议决议；
2、第八届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/9daa2821-04b6-41b3-8e70-1b3bfe6c73f8.PDF
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2025-08-27 19:48│威海广泰（002111）：2025年半年度报告
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威海广泰（002111）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fbe876c0-e210-4b2d-97b5-ec513b7856ed.PDF
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2025-08-27 19:48│威海广泰（002111）：2025年半年度报告摘要
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威海广泰（002111）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/11a98949-eb32-4e18-a7f2-f4b8cebb69cb.PDF
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2025-08-27 19:47│威海广泰（002111）：关于2025年中期权益分派方案的公告
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于2025年8月27日召开第八届董事会第二次会议，审议通
过了《2025年中期权益分派方案》。该事项已经公司股东会授权，无需提交股东会审议，现将该权益分派方案的基本情况公告如下：
一、本次权益分派方案的基本情况
1、本次权益分派方案的具体内容
经公司财务管理中心核算， 2025 年半年度母公司实现的净利润139,444,531.68元，加年初未分配利润 785,375,458.78元，减
已付 2024年度普通股股利 51,565,046.80元，期末未分配利润为 873,254,943.66元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司
章程》等规定，结合公司经营业绩持续稳定增长的情况，综合考虑公司发展规划和股东长期利益，经 2024年度股东会授权，董事会
决议的 2025年中期权益分派方案为：以公司未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为
基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.8元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，将剩余未分配利润暂用于公司滚动发
展。
在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生
变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额。
截至 2025年 6月 30 日，公司总股本为 532,005,970 股，回购专用证券账户持股 16,355,393股，以总股本扣减回购专用证券
账户中股份后的股本 515,650,577股为基数进行测算，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），拟派发现金红利 41,252
,046.16元。公司在报告期已经使用 3,838,088.00元回购股份，按照规定计入其他方式的现金分红，因此本次利润分配合计拟派发现
金红利45,090,134.16 元，占 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为54.11%。
2、本次权益分派的合法性、合规性
以上权益分派方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》及《公司章程》中的相关规定，符合公司权益分派政策、权益分派计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。公司 2025年中
期权益分派方案合法、合规，不影响公司资金运转需求和公司正常经营。
二、本次权益分派方案的审批程序
1、股东会审议和授权情况
公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于 2025年中期分红安排的议案》，同意公司董事会在公司
股东会授权的范围内，制定公司 2025年中期分红方案。本次利润分配预案在公司 2024年度股东会决议授权范围内，故无需再次提交
股东会审议。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第二次会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年中期权益分派方案》。
3、独立董事专门会议审核意见
公司拟定的 2025年中期权益分派方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指
引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司股东会审议通过的授权内容，
符合公司实际情况，兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第八届董事会第二次会议审议。
三、其他说明
1、在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而
发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额。请投资者注意分配方案存在由于股本基数变化而进行调整的风
险。
2、本次权益分派方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
四、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/06b449bb-528d-4733-8e75-5f671fe39b35.PDF
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2025-08-27 19:47│威海广泰（002111）：威海广泰2025年员工持股计划（草案）
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威海广泰（002111）：威海广泰2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/90584d1f-7f29-44cc-b109-e1be28fedbed.PDF
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2025-08-27 19:47│威海广泰（002111）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次资产减值计提情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更
加真实、准确地反映公司截至 2025年 6月 30日的资产状况和财务状况，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）及下
属子公司于 2025年 6月末对各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值
准备。2025年半年度公司计提资产减值准备 2666.91万元，具体情况如下表：
单位：万元
类别 项目 2025 年半年度计 占公司 2025 年半
提减值准备金额 年度净利润的比例
信用减值 应收账款坏账损失 1,898.18 23.31%
准备 其他应收款坏账损失 -65.58 -0.81%
应收票据坏账损失 -57.63 -0.71%
资产减值 存货跌价损失 894.23 10.98%
准备 合同资产减值损失 -2.29 -0.03%
合计 2,666.91 32.75%
注 ：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
①应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合：
项 目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票 根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同
②应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
应收账款
应收账款组合 1：空港装备客户及其他
应收账款组合 2：消防救援装备客户
应收账款组合 3：消防报警装备客户
合同资产组合
合同资产组合 1：空港装备客户及其他
合同资产组合 2：消防救援装备客户
合同资产组合 3：消防报警装备客户
③其他应收款
本公司依据其
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