公司公告☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 17:31 │东华软件（002065）：第八届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2025-08-28 17:30 │东华软件（002065）：关于控股子公司对外投资设立子公司的公告 │
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│2025-08-28 17:30 │东华软件（002065）：关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告 │
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│2025-08-26 16:13 │东华软件（002065）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:13 │东华软件（002065）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:12 │东华软件（002065）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 16:12 │东华软件（002065）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-26 16:11 │东华软件（002065）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:10 │东华软件（002065）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:07 │东华软件（002065）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-08-28 17:31│东华软件（002065）：第八届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于 2025年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，会议于 2025 年 8 月28 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东主持。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
同意公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行现有的人民币 5 亿授信额度内，追加国内保理业务额度，并同意承担保理预付
款利息，期限不超过三年，具体以签订的《保理业务合作协议》、《买方付息承诺函》等相关协议或文件为准。
同意公司向中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行申请综合授信人民币 3亿元，期限一年，担保方式为信用。
同意公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度 4亿元，均为敞口授信额度，额度有效期为 2025 年 8 月 21
日至 2026 年 8 月 20 日，公司在使用敞口授信额度时担保方式为信用。具体业务品种为短期流动资金贷款额度和贸易融资额度。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》；
同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请本金金额不超过人民币 4亿元贷款，期限不超过一年，并签署相关法律性文件，
并以公司应收账款为上述债权提供质押担保。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的议案》；
详见 2025 年 8月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2025-048）
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》。
详见 2025 年 8月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于控股子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-049）。
三、备查文件
第八届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5e0c7983-8b35-45cd-b199-89162203506b.PDF
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2025-08-28 17:30│东华软件（002065）：关于控股子公司对外投资设立子公司的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）拟以自有资金出资人民币
20,000 万元对外投资设立“西藏东华雪域云都科技有限公司”（以下简称“雪域云都”），占注册资本100%。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第四十次会议于2025年 8月28日上午10:00以通讯的表决方式进行，以 9票同意、0票反对、0票弃权，一致通
过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准
。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立新公司的基本情况
1、公司名称：西藏东华雪域云都科技有限公司
2、地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区海亮天城 6栋 2单元 402
3、法定代表人：陈玉峰
4、注册资本：人民币 20,000 万元
5、业务范围：一般项目:信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；物联网技术
服务；企业征信业务；国内货物运输代理；计算机系统服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；农业机械服务；工
业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能公共数据平台
；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫星遥感数据处理；互联网数据服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；货物进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
6、股权结构：东华云都持有雪域云都 100%的股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为控股子公司出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的
为深入践行“数字西藏”与“东数西算”战略，抢抓自治区信息化建设机遇，公司控股子公司拟通过在西藏设立子公司，拓展本
地业务并提供优质的本地化服务，提升公司在西部地区的业务能力，加强对西部地区的客户支持服务，培育新的业务增长点，有利于
公司完善业务布局，符合整体战略发展。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资
金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化
等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。
六、备查文件
第八届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/afddae31-21f4-43ab-b857-16c1a004e450.PDF
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2025-08-28 17:30│东华软件（002065）：关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告
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东华软件（002065）：关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3e39f065-b0c5-459c-ac83-5bddc3ec2476.PDF
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2025-08-26 16:13│东华软件（002065）：2025年半年度报告摘要
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东华软件（002065）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/324fd4b5-68dc-400b-9cb8-c596b29bd8e1.PDF
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2025-08-26 16:13│东华软件（002065）：2025年半年度报告
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东华软件（002065）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7ac37503-de86-4439-bfe1-f2ca85b2033c.PDF
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2025-08-26 16:12│东华软件（002065）：2025年半年度财务报告
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东华软件（002065）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/60fae629-3380-4452-9302-ac735e63d0d2.PDF
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2025-08-26 16:12│东华软件（002065）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将东华软件股份公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况
作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司非公
开发行人民币普通股（A股）90,000,000股，发行价格为每股人民币 6.82 元，募集资金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用
（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元，实际募集资金净额为人民币605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9月 28 日出具了《验资报告大华验字》（[2021]000672 号）予以确认。公司已对
上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：
项目名称 金额（万元）
1.募集资金总额 61,380.00
减：保荐及承销费用（含税） 806.90
2.实际银行到账余额 60,573.10
减：累计已使用募投项目支出 51,524.21
其中：以前年度已使用募集资金 43,442.35
本报告期内已使用募集资金 8,081.86
减：已使用闲置资金补充流动资金 9,353.00
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 431.65
3.截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 127.54
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定
，结合公司经营需要，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金采取了专户存储和使用，不用作其他用途。
2021 年 10 月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国民生银行股份有限公司北京中关村支
行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份有限公司北
京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分
行亦庄支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司 2021 年 10 月 23 日于
巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-094）。
2021 年 11 月 30 日，公司召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募
集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“信创鹏霄项目—东华鹏霄（青岛）生产基地”的实施主体由公司
控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限公司的控股孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司。公司及子公司、中信证券
分别与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行、中信银行股份有限公司北京中信城
支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行、广发银行股份有限公司北京奥运
村支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2024 年 12 月 17 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立
募集资金专项账户的议案》，因变更部分项目实施主体，山东曹州云都大数据科技有限公司及三亚东华云信数据服务有限公司在广发
银行股份有限公司北京分行设立了募集资金专项账户用于存放和使用“东华云都项目”的相关募集资金，并与公司和保荐机构中信证
券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司 2025 年 1月 24 日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投
项目实施主体后签订<募集资金四方监管协议>的公告》（公告编号：2025-005）。
公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6月 30 日，募集资金的存储情况如下：
序 开户银行 专户账号 专户余额
号 （万元）
1 中国民生银行股份有限公司北京中关村支行 633427068 0.49
2 中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行 37150198691000002676 0
3 中信银行股份有限公司北京中信城支行 8110701013502187674 2.29
4 平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行 15000107605968 0.02
5 中国民生银行股份有限公司北京中关村支行 633825737 6.97
6 上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行 91350078801000000900 0.10
7 广发银行股份有限公司北京奥运村支行 9550880230497300133 17.65
8 广发银行股份有限公司北京分行 9550889900005931382 50.01
9 广发银行股份有限公司北京分行 9550889900005925113 50.01
合计 127.54
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2025年 1月9日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于归还部分闲置募集资
金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金投
资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.7 亿元进行暂时补充
流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 6月 30 日，已归还 6,247 万元，公司在规定使用期限到
期前归还剩余 9,353 万元至募集资金专用账户。
（七）节余募集资金使用情况说明
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放
于募集资金专户管理，实行专款专用。
（十）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规及公司制定的《募集资金管理及使用制度》的相关规定进行。公司已披露的募集资金使用相关信息及
时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2025 年 8月 26日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0a540217-3e73-495d-ad5a-15c33dd1c231.PDF
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2025-08-26 16:11│东华软件（002065）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2025 年 8月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知和
会议议案，会议于 2025 年 8月 26 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到9人，监事及高级管理
人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年半年度报告》全文详见 2025 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-045）。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-046）。
三、备查文件
第八届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a84c4e9b-4fde-4cc5-8950-280a97cc5638.PDF
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2025-08-26 16:10│东华软件（002065）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2025 年 8月 15日以电子邮件方式发出会议通知和会议
议案，会议于 2025年 8月 26日上午 10:30以现场的方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席 3人。会议由监事会召集人李泽先生
主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 3 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要，并出具核查意见如下：
监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文详见2025年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-045）。
2、会议以 3 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规、中国证监
会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 8月 27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-046)。
三、备查文件
第八届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0efd4720-d694-4497-b845-0dd9d48ec796.PDF
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2025-08-26 16:07│东华软件（002065）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东华软件（002065）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e22ad591-0d16-4b82-bcb1-0d25a528feeb.PDF
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2025-08-08 20:30│东华软件（002065）：关于全资子公司对外投资设立子公司的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）与全资子公司北京东华合
创科技有限
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