公司公告☆ ◇002057 中钢天源 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 16:27 │中钢天源（002057）：关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-12 16:26 │中钢天源（002057）：第八届董事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-26 16:42 │中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-11 18:59 │中钢天源（002057）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-11 18:59 │中钢天源（002057）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │中钢天源（002057）：关于与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-10-26 16:29 │中钢天源（002057）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-26 16:29 │中钢天源（002057）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │中钢天源（002057）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-26 16:27 │中钢天源（002057）：关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 │
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2025-12-12 16:27│中钢天源（002057）：关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事长退休辞职的情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长毛海波先生的书面辞职报告，因即将达到法定退休年龄，
毛海波先生向公司董事会辞去公司董事长、董事及董事会战略发展与科技委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞
职报告自送达董事会之日起生效。
毛海波先生原定任期为 2024 年 10 月 15 日至 2027 年 10 月 14 日。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，毛海波先生
辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。
截至本公告披露日，毛海波先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其持有公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股
票 175,560 股，占公司总股本的 0.02%。辞职后，毛海波先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
毛海波先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，带领董事会和公司攻坚克难、阔步前进，不断提升产业竞争力，积极
推进改革创新，努力实现公司的高质量发展。公司董事会对其任职期间为公司所做出的杰出贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢！
二、选举新任董事长暨变更法定代表人的情况
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长的议案
》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举吴刚先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第八届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》相关规定，吴刚先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人
。公司将按照市场监督管理局的要求及时办理相关工商变更登记事项。
三、高级管理人员辞职及聘任总经理、副总经理的情况
因工作调整，吴刚先生申请辞去公司总经理职务、余进先生申请辞去公司副总经理职务，公司董事会于近日收到上述两人的书面
辞职报告。辞职后，吴刚先生、余进先生均继续在公司任职，其辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。公司及公司董事会对吴刚
先生担任总经理和余进先生担任副总经理期间所做的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于高级管理人员辞职及聘任总经理、副总经
理的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董
事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任余进先生（简历附后）为公司总经理；同意聘任杨永红先生（简历附后）为公司副总经理
，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日为止。
四、董事会专门委员会调整情况
鉴于毛海波先生即将达到法定退休年龄，向公司董事会辞去公司董事长、董事及董事会战略发展与科技委员会主任委员职务，根
据《公司章程》和《董事会战略发展与科技委员会议事规则》的有关规定，董事会同意由吴刚先生担任公司第八届董事会战略发展与
科技委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日为止。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会
薪酬与考核委员会的正常运行，公司董事会同意补选孙其国先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第八届董事会任期届满之日为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/48c17360-7c9c-4202-9a5e-8d44fbc297b6.PDF
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2025-12-12 16:26│中钢天源（002057）：第八届董事会第九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次（临时）会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）以通讯方式
召开。会议通知已于 2025 年12 月 10 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议
由董事吴刚先生主持，公司部分高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举吴刚先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
八届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》相关规定，吴刚先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。
具体详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整第八届董事会战略发展与科技委员会主任委员的议案》
根据《公司章程》《董事会战略发展与科技委员会议事规则》的有关规定，董事会同意由吴刚先生担任公司第八届董事会战略发
展与科技委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日为止。
具体详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会
薪酬与考核委员会的正常运行，公司董事会同意补选孙其国先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第八届董事会任期届满之日为止。
具体详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于高级管理人员辞职及聘任总经理、副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名
委员会审查通过，董事会同意聘任余进先生为公司总经理；同意聘任杨永红先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日为止。
具体详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次（临时）会议决议；
2、提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/78da5c6f-8dc4-401a-aed3-381d4b70ebbd.PDF
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2025-11-26 16:42│中钢天源（002057）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于 2025 年 4月 24 日审议通
过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 50,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、到期期限最长不超过 12 个月的银行定期存款和大额存单。额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体详见公司
于 2025 年 4月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次现金管理基本情况
1、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 受托 产品 产品类 存款 起息日 到期日 预期 关联
号 方 名称 型 金额 年化 关系
（万 收益
元） 率
1 浦发 定期 固定利 15,00 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 无
银行 存款 率型 0
2 招商 定期 固定利 15,00 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 无
银行 存款 率型 0
3 交通 定期 固定利 15,00 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 无
银行 存款 率型 0
2、风险提示
1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险；
2）相关工作人员的操作风险。
3、风险控制措施
1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2）及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施
，控制投资风险；3）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度对投资产品进行全面检查并向审计委
员会报告。
4）财务部建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用
效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
三、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 45,000 万元，未到期余额未超过董
事会授权进行现金管理的额度范围。具体情况如下：
序 受托 产品 产品类 存款金 起息日 到期日 预期 收益金
号 方 名称 型 额（万 年化 额（万
元） 收益 元）
率
1 浦发 定期 固定利 22,500 2025/05/20 2025/11/20 1.5% 168.75
银行 存款 率型
2 招商 定期 固定利 22,500 2025/05/20 2025/11/20 1.5% 168.75
银行 存款 率型
3 浦发 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 未到期
银行 存款 率型
4 招商 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 未到期
银行 存款 率型
5 交通 定期 固定利 15,000 2025/11/25 2026/2/25 1.0% 未到期
银行 存款 率型
四、备查文件
1、浦发银行业务回单；
2、招商银行业务回单；
3、交通银行业务回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ff1cbd6a-a4a0-424e-8e42-b867be5c1801.PDF
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2025-11-11 18:59│中钢天源（002057）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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中钢天源（002057）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/9ecf7a68-7d16-4552-9213-ccb7a6d805c9.PDF
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2025-11-11 18:59│中钢天源（002057）：2025年第三次临时股东会决议公告
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中钢天源（002057）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/72abbef5-5200-4872-844e-c625fa9fcbf5.PDF
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2025-10-26 16:30│中钢天源（002057）：关于与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）签署《金融服务
协议》。
2.宝武财务公司是本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）下属子公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》之规定，本次交易属于关联交易。
3.经公司第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过，同意提交董事会审议，公司于2025年10月24日召开第八届董事
会第八次（临时）会议、审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关
联交易的议案》，公司关联董事对该议案进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
公司名称 宝武集团财务有限责任公司
统一社会信用代码 913100001322009015
注册地址 上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1 号楼九楼
法定代表人 陈海涛
注册资本 68.40 亿元
成立日期 1992 年 10 月 06 日
经营范围 许可项目：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准)
控股股东 中国宝武钢铁集团有限公司
宝武财务公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
资产总额 839.66 亿元 804.94 亿元
其中：信贷余额 260.18 亿元 191.05 亿元
负债总额 739.48 亿元 700.75 亿元
其中：吸收成员单位存款 737.26 亿元 699.02 亿元
所有者权益总额 100.18 亿元 104.19 亿元
2024 年度 2025 年前三季度
营业收入 18.52 亿元 11.92 亿元
利润总额 2.04 亿元 5.75 亿元
宝武财务公司是本公司间接控股股东宝武集团下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，宝武财务公司是本公
司的关联方。
宝武财务公司不是失信被执行人。宝武财务公司历年来均未发生违约、挤兑等情况，经营状况良好。根据经验和合理判断，宝武
财务公司具备履约能力。
三、《金融服务协议》的主要内容
宝武集团财务有限责任公司（甲方）拟与中钢天源股份有限公司（乙方）签署《金融服务协议》，其主要内容如下：
（一）甲方提供的服务内容
1.结算服务
（1）乙方在甲方开立结算账户，甲方根据乙方指令为其提供收款服务和付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
（2）甲方向乙方提供各项结算服务收取的费用，按照中国人民银行的收费价格指导要求，按市场化原则由双方自行协商。
2.存款服务
（1）乙方在甲方开立结算账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在甲方开立的存款账户。
（2）甲方为乙方提供存款服务，存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，参照中国国内主要商业银行
同期同类存款利率厘定。
（3）本协议有效期内，乙方在甲方的每日最高存款余额原则上不高于人民币 4 亿元，由于结算等原因导致乙方在甲方存款超出
最高存款限额的，乙方应在
3个工作日内将导致存款超额的款项划转至乙方银行账户。
3.其他金融服务
（1）甲方可在经营范围内为乙方提供其他金融服务，甲方向乙方提供其他金融服务前，甲、乙双方需进行磋商并另行签署独立
的协议。
（2）甲方为乙方提供其他金融服务的收费标准，应遵循公平合理的原则，由甲、乙双方按市场化原则协商确定。
（二） 双方的承诺
甲、乙双方应加强沟通联系、密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项，尽职尽责履行义务
。
1.甲方承诺
（1）甲方承诺向乙方提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定。
（2）甲方应按照本协议约定为乙方提供优质、高效的金融服务，并确保资金网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险
，满足乙方支付需求。
（3）甲方在出现违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的任何一种情形时，应及时启动风险应急处置预案，确保乙方作为
上市公司资金的安全性、流动性不受影响。
（4）如因甲方过错发生资金损失，甲方应全额赔偿乙方的损失，且乙方有权利单方终止本协议。
2.乙方承诺
（1）乙方按照本协议在甲方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明。
（2）乙方对甲方提供的上述服务给予积极支持，包括但不限于配合甲方做好贷款管理工作，积极配合甲方开展信贷业务调查、
评审工作以及提供财务报表等信息。
（3）在安全、高效且不高于同行业收费水平的前提下，乙方将重点考虑把甲方有资质经营的金融服务项目交由甲方办理。
（四）保密条款
甲、乙双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务，除根据监管规定应当披露的信息
或因内部管理需要向一方股东/管理机构/财务或法律顾问披露外，未经对方同意，不得向第三方进行透露或进行不正当使用。
（五） 协议生效、变更和解除
本协议需经甲、乙双方签字盖章后成立，经各方就本协议履行各自必要的内部决策程序后生效，本协议有效期为6个月。
四、本次关联交易预计类别及金额
本次关联交易的交易对方宝武财务公司为公司间接控股股东宝武集团的子公司。除本公告所述关联交易事项外，《金融服务协议
》生效后预计2025年公司在宝武财务公司存款等关联交易额如下：
交易内容 定价 2025 年预计金额（万
原则 元）
存款 日均存款 30,000
年末余额 30,000
利息收入 按市场利率确定 42.50
五、关联交易的目的及对公司的影响
宝武财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准设立的为企业集团成员单位提供金融服务的非银
行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。宝武财务
公司为公司提供存款、信贷等金融服务，有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，双方有较好的商业互
信和合作基础，可较好地满足公司的金融服务需求。
上述关联交易属于公司的正常经营需要，定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构
成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联方形成依赖或被其控制。
六、独立董事专门会议意见
公司于2025年10月24日召开第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
了《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，并同意公司将该议案提交第八届董事会第八次（
临时）会议审议。
七、备查文件
1.第八届董事会第八次（临时）会议决议；
2.独立董事2025年
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