公司公告☆ ◇001979 招商蛇口 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-01 19:31 │招商蛇口（001979）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 17:19 │招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深交所上市的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-17 18:47 │招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 19:35 │招商蛇口（001979）：关于子公司为佛山招商宝华提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 19:14 │招商蛇口（001979）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年付息公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 20:10 │招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 19:09 │招商蛇口（001979）：关于延长招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 18:42 │招商蛇口（001979）：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 16:27 │招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 16:27 │招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）更名公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 19:31│招商蛇口（001979）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会 2024 年
第十二次临时会议，于 2024 年11月 1 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并
减少注册资本，回购价格不超过 15.68元/股。回购的资金总额不低于人民币 3.51亿元且不超过人民币 7.02 亿元，回购实施期限为
自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。
上述内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日在巨潮资讯网分别披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的公告》（公告编号：【CMSK】2024-098）、《回购报告书》（公告编号：【CMSK】2024-114）。公司已与招商银行股份有
限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》，公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股份有限公司深圳分行提供的股
票回购贷款。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2025年 7 月 31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 44,804,006股，占公司总股本的
比例为 0.494%，最高成交价为 10.78 元/股，最低成交价为 8.48 元/股，支付的资金总额为人民币430,266,583.09元（含印花税、
交易佣金等交易费用），本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/e1fb9a16-b0b9-42c1-b92e-a8e7b0240a87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 17:19│招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深交所上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025年 7月 22日起上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹
配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）
债券简称 25蛇口 01
债券代码 524367
信用评级 主体 AAA，无债项
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 8
债券期限 3年期
票面年利率（％） 1.70
利率形式 固定利率
付息频率 每年付息一次
发行日 2025年 7月 16日-2025年 7月 17日
起息日 2025年 7月 17日
上市日 2025年 7月 22日
到期日 2028年 7月 17日
债券面值 100元
开盘参考价 100元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/9892c2eb-b7c3-4e3f-a623-13a6f2167aff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-17 18:47│招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担
责任。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 129.30 亿元公司债券已获得中国证券监督
管理委员会证监许可[2025]1210 号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）发行规模为不超过 8亿元（含），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券为 3
年期固定利率债券。
本期债券发行时间自 2025 年 7 月 16 日至 2025 年 7 月 17 日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 8亿元；最终网下实际发行数量为 8亿元，占本期债券发
行规模的 100%；本期债券的票面利率为 1.70%，认购倍数为 4.5625倍。
2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%以上的股东及其他关联方存在参与本期债券认购的情况。发行人的其
他关联方招商局集团财务有限公司参与认购，最终获配 2亿元。
3、本期债券的主承销商招商证券股份有限公司及其关联方参与认购，最终合计获配 3.90亿元；主承销商中国国际金融股份有限
公司及其关联方参与认购，最终合计获配 0.10亿元；报价公允，程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》，《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/0da3c1e4-062a-40f7-8057-31565c6f172a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 19:35│招商蛇口（001979）：关于子公司为佛山招商宝华提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：关于子公司为佛山招商宝华提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/3d0c3fe5-0abb-47fd-bfe8-698f3e542c34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 19:14│招商蛇口（001979）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（有两个品种：品种一
“23 蛇口 01”、品种二“23 蛇口 02”，债券代码分别为 148382、148383）；
2、债权登记日：2025年 7月 17日；
3、债券付息日：2025年 7月 18日；
4、本次付息对象为截至 2025 年 7 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“23蛇口 01”、“23蛇口 02”持有人。
公司在 2023 年 7 月 18 日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
将于 2025年 7月 18日支付自 2024年 7月 18日到 2025年 7月 17日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取
利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
2、债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
3、债券简称及代码：本期债券分两个品种，品种一简称为“23 蛇口 01”（代码：148382）：品种二简称为“23蛇口 02”（代
码：148383）。
4、发行总额：人民币 50.00 亿元。其中品种一发行总额为人民币 25.00 亿元，品种二发行总额为人民币 25.00亿元。
5、发行价格（每张）：人民币 100元。
6、债券期限：品种一期限为 3年，品种二期限为 5年。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2023]1326号文。
8、债券利率：品种一票面利率为 2.79%；品种二票面利率为 3.15%。
9、每张派息额：品种一每张派息额为人民币 2.79元；品种二每张派息额为人民币3.15元。
10、起息日：品种一、品种二起息日均为 2023年 7月 18日。
11、付息日：本期公司债券品种一付息日为 2024年至 2026年每年的 7月 18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日
，顺延期间付息款项不另计利息）。品种二付息日为 2024 年至 2028 年每年的 7 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1
个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
12、兑付日：本期公司债券品种一兑付日为 2026年 7月 18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款
项不另计利息）。品种二兑付日为 2028年7 月 18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息
）。
13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评估，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评
级为 AAA。联合资信将在本期债券存续期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
14、担保方式：本期债券无担保。
15、上市时间和地点：本期债券于 2023年 7月 25日起在深圳证券交易所上市。
16、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
“23 蛇口 01”的票面利率为 2.79%，每 1手“23蛇口 01”（面值 1,000元）派发利息为人民币 27.90元（含税，扣税后个人
、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 22.32 元；自 2018 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日止，本期债券
对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手
派发利息为：人民币 27.90元）。“23 蛇口 02”的票面利率为 3.15%，每 1手“23蛇口 02”（面值 1,000元）派发利息为人民币
31.50元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币 25.20 元；自 2018 年 11 月 7 日至 2025
年 12 月 31 日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业（包含 Q
FII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币 31.50元）。
三、本期债券登记日、除息日、付息日
1、本期债券债权登记日：2025年 7月 17 日。
2、本期债券除息日：2025年 7月 18日。
3、本期债券付息日：2025年 7月 18日。
四、本期债券兑息对象
本次付息对象为截至 2025年 7月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“23蛇口 01”、“2
3蛇口 02”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企
业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函［2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持
有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关
于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11
月 6 日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。2021 年 10 月 27 日，国务
院常务会议决定将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限延长至 2025 年 1
2 月31日。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑息相关机构
1、发行人：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1号新时代广场
办公地址：中国广东省深圳南山区蛇口兴华路 6号南海意库 3号楼
法定代表人：蒋铁峰
联系人：徐念龙
联系方式：0755-26805307
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：王宏峰、陈天涯、冯源、冯诗洋
联系方式：0755-23835062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/42bcaf49-0a31-40d5-805a-1aa015bd1d4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 20:10│招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/0aa324e5-90f8-41b9-b190-274d1e60c100.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 19:09│招商蛇口（001979）：关于延长招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过 129.30 亿元的公司债券已获
得中国证券监督管理委员会证监许可[2025] 1210号文注册。
根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人、簿记管
理人将于 2025年 7月 15日15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间
内确定本期债券的最终票面利率。
因部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及投资者协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 7 月 15 日 18:0
0 延长至 2025 年 7 月 15 日19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/c7c33db8-03e8-457a-844d-006ebf19ab0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 18:42│招商蛇口（001979）：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15.00亿元（含15.00亿元）闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算）,具体内容详见公司于2024年10月31日
披露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告
编号：【CMSK】2024-109）。
根据资金安排，公司已于2025年7月15日提前归还人民币10,000万元至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了
独立财务顾问中信证券股份有限公司及主办人。剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到期前足额归还，届时公司将及时履行信
息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/7a7b0cd3-8b3d-4cff-83e0-5f797d31c8ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 16:27│招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/38968de9-ea4c-428c-a038-cd5570fc574d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 16:27│招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）更名公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公开发行公司债券（第一期）更名公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 129.30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2025]1210 号文注册。招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 8亿元（含 8亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司
债券”变更为“招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。本期债券名称变更不
改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文
件包括但不限于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《招商局蛇口工
业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》等文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/bbaba209-7d42-4dbc-8bc2-eff49e8453f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 16:27│招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/78ab30c5-2a67-4982-9f2c-dd689420006e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 16:27│招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商蛇口（001979）：招商蛇口2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/6b7e89b3-e763-4598-a9b2-51fbbe72158b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 20:07│招商蛇口（001979）：2024年度利润分配方案实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度股东大会审议通过的2024年度利润分配
方案为：以2025年3月17日的公司总股本9,060,836,177股扣除公司回购专用证券账户上的股份18,668,958股后的股本总额9,042,167,
219股为
|