公司公告☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 18:56 │招商公路（001965）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-02 18:56 │招商公路（001965）：2025年年度报告 │
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│2026-04-02 18:56 │招商公路（001965）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-02 18:55 │招商公路（001965）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-02 18:55 │招商公路（001965）：关于公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说│
│ │明 │
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│2026-04-02 18:55 │招商公路（001965）：关于控股子公司招商中铁控股有限公司为其下属子公司云南富砚高速公路有限公司│
│ │提供融资担保的公告 │
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│2026-04-02 18:55 │招商公路（001965）：关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 │
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│2026-04-02 18:55 │招商公路（001965）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-02 18:54 │招商公路（001965）：董事会对独立董事2025年度独立性情况评估的专项意见 │
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│2026-04-02 18:54 │招商公路（001965）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-02 18:56│招商公路（001965）：第四届董事会第二次会议决议公告
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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第四届董事会第二次会议通知于2026年3月24日以
电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年 4月1日上午10:00在公司 1101会议室，以现场及通讯表决的方式
召开。本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名。其中，董事张华先生、王永磊先生、赵晶晶女士以通讯表决的方式
出席会议。高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长宋嵘先生主持，会
议审议通过了如下议案：
一、审议公司《2025 年度董事会工作报告》。
具体详情请参见《招商公路 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
二、审议公司《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、审议公司《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
四、审议公司《2026 年度财务预算报告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
五、审议公司《2025 年度利润分配预案》。
具体详情请参见《招商公路关于 2025 年利润分配预案的公告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
六、审议公司《2025 年年度报告》全文及其摘要。
具体详情请参见《招商公路 2025 年年度报告》《招商公路 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
七、审议公司《2025 年度可持续发展报告》。
具体详情请参见《招商公路 2025 年度可持续发展报告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
八、审议公司《2025 年度内部控制评价报告》。
具体详情请参见《招商公路 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
九、审议《招商局集团财务有限公司风险持续评估报告（2025 年 12 月 31日）》。
具体详情请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告（2025 年 12 月 31 日）》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十、审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
具体详情请参见《招商公路董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十一、审议《独立董事 2025 年度独立性自查情况报告》。
具体详情请参见《招商公路董事会对独立董事 2025 年度独立性情况评估的专项意见》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十二、审议《关于控股子公司招商中铁控股有限公司为其控股子公司云南富砚高速公路有限公司提供融资担保的议案》。
具体详情请参见《招商公路关于控股子公司招商中铁控股有限公司为其控股子公司云南富砚高速公路有限公司提供融资担保的公
告》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
十三、审议《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。具体详情请参见《招商公路未来三年（2025 年-2027 年
）股东回报规划》。表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
十四、审议《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。
具体详情请参见《招商公路关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：12 名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/333b4ee5-7cf7-4d90-b561-393e693ca515.PDF
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2026-04-02 18:56│招商公路（001965）：2025年年度报告
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招商公路（001965）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a30d911e-bf69-41b0-9c12-084823541e07.PDF
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2026-04-02 18:56│招商公路（001965）：2025年年度报告摘要
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招商公路（001965）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f4ca0bc2-81ed-413c-9d6f-d335ec10ba34.PDF
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2026-04-02 18:55│招商公路（001965）：2025年度内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1 号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2607557号招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商局公路网络科技控股股份有限公司（以
下简称“招商公路公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是招商公路公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1页，共 2页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制
会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisation
of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited, a pr
ivate English company
limited by guarantee.
内部控制审计报告（续）
毕马威华振审字第 2607557号
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，招商公路公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
雷江
刘庆宏
中国 北京 2026年 4月 1日
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2026-04-02 18:55│招商公路（001965）：关于公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
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8thFloor,KPMGTower (特殊普通合伙)
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关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
毕马威华振专字第 2601958号招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）2025年度
的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026年 4月 1日签发了无保留意见的审计报告。根据深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，招商公路编制了本专项说明所附的招商公路 2025
年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是招商公路的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们
审计招商公路 2025年度财务报表时招商公路提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。除对招商公路 2025年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计招商公路 2025年度财务
报表时招商公路提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序
。为了更好地理解招商公路 2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
- 1 -KPMGHuazhenLLP,aPeople'sRepublicofChinapartnershipa 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计nda
memberfirmoftheKPMGglobalorganisationofindependent 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公memberfirmsaff
iliatedwithKPMGInternationalLimited, 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明（续）
毕马威华振专字第 2601958号
本专项说明仅供招商公路为 2025年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
雷江
刘庆宏
中国北京
2026年 4月 1日
附件：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
附件招商局公路网络科技控股股份有限公司
2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表招商局财务公司与本公司同受招商局集团公司控制，为与本公
司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了 2025年度本公司及下属子公司与招商局财务公司之间的存款、贷款等金融业务的
发生额及余额情况。
1.存款及贷款
单位：人民币元
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取或支付
利息、手续费
一、存放于招商局财务公司 4,307,363,486 58,567,510,670 55,442,045,794 7,432,828,362 利息收入：
存款 .92 .97 .90 .99 71,483,136.8
二、向招商局财务公司借款 1
1.短期借款 138,609,455.6 256,215,203.68 191,190,800.01 203,633,859.2 元
2 9 利息支出：
2.长期借款 3,009,385,772 952,453,034.68 330,888,376.00 3,630,950,430 81,130,507.9
.26 .94 0
减：一年内到期的长期借款 279,654,959.5 — —— 184,051,522.2 元
0 5 金融手续费：
一年后到期的长期借款 2,729,730,812 — —— 3,446,898,908 458,461.68元
.76 .69
三、其他金融业务 - - - -
注：上述“存放于招商局财务公司存款”、“短期借款”和”一年内到期的长期借款”包括“未逾期利息”
附件2.授信或其他金融业务
关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额
招商局集团财务有限公司 受同一控股股东控制的其 授信 10,000,000,000.00 3,831,732,723.35
他企业
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5e06a3d8-494f-4cb6-a6fa-418c2362e575.PDF
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2026-04-02 18:55│招商公路（001965）：关于控股子公司招商中铁控股有限公司为其下属子公司云南富砚高速公路有限公司提供
│融资担保的公告
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一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2026 年 4月 1日召开第四届董事会第二次会议
，会议审议通过了《关于控股子公司招商中铁控股有限公司为其控股子公司云南富砚高速公路有限公司提供融资担保的议案》。公司
控股子公司招商中铁控股有限公司（以下简称“招商中铁”）的下属公司云南富砚高速公路有限公司（以下简称“富砚高速”）向招
商银行股份有限公司及招商局融资租赁有限公司开展融资业务，拟由招商中铁为富砚高速申请的融资提供不超过持有其股权比例的人
民币 100,000 万元连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人情况
云南富砚高速公路有限公司
1.基本情况
公司类型：有限责任公司
住所：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
法定代表人：苟海波
注册资本：40,000 万元
成立日期：2004 年 09 月 16 日
营业期限：2004 年 09 月 16 日至 2034 年 9月 16 日
营业范围：富宁至广南、广南至砚山高速公路及附属设施的建设、经营和管理;国家法律、行政法规禁止的不得经营,应经审批的
未审批前不得经营,国家法律、行政法规未规定的企业自主选择经营项目,开展经营活动（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
股权结构：招商中铁持股 90%，云南省公路局持股 10%。
与公司的关系：公司间接持有富砚高速 45.90%股权。
2.主要财务指标（单位：万元）
指标名称 2025 年 12 月 31 日 2026 年 2 月 28 日
资产总额 563,363.51 565,037.03
负债总额 575,840.90 577,230.64
其中:银行贷款总额 320,000.00 320,000.00
流动负债总额 25,531.33 27,003.80
或有事项涉及的总额 — —
净资产 -12,477.39 -12,193.61
指标名称 2025 年 1-12 月 2026 年 1-2 月
营业收入 45,930.54 8,909.98
营业利润 -7,087.88 289.58
净利润 -6,778.68 297.27
注：数据来源于经审计的2025年财务报告及未经审计2026年2月财务报表。
3.是否为失信被执行人：否
4.由于富砚高速 2026 年 2 月报告期末的资产负债率超过 70%，该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年
担保金额：最高额不超过人民币100,000万元（招商银行股份有限公司不超过人民币84,200万元，招商局融资租赁有限公司不超
过人民币15,800万元）
担保用途：固定资产贷款、融资租赁
反担保情况：无
四、董事会意见
1.提供担保的原因
富砚高速为降低财务费用置换前期股东借款，本次申请融资业务，按金融机构要求需要对融资提供担保，符合公司整体经营需要
。
2.董事会意见
公司董事会认为：富砚高速本次申请融资，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商中铁对富砚高速的担保符合公司
整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商中铁为富砚高速提供融资担保。由于富砚高速 2026 年 2 月报告期末的资产负债率
超过 70%，该议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
3.股权比例说明
公司间接持有富砚高速45.90%股权，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 573,608.20 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 7.72%。
本次会议审议的担保提供后，公司对外担保总额为人民币 673,608.20 万元，占公司最近一期经审计净资产的9.07%。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8bc887bd-6ecc-41c8-a3b1-e9f37fd995db.PDF
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2026-04-02 18:55│招商公路（001965）：关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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招商公路（001965）：关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/eaf481e1-c416-45b0-b27d-b1731afa089a.PDF
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2026-04-02 18:55│招商公路（001965）：2025年年度审计报告
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