公司公告☆ ◇001389 广合科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-28 00:30 │广合科技（001389）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
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│2026-03-27 21:02 │广合科技（001389）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 21:02 │广合科技（001389）：关于开展汇率套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-27 21:02 │广合科技（001389）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-03-27 21:02 │广合科技（001389）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-03-27 21:02 │广合科技（001389）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-27 21:02 │广合科技（001389）：关于对会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职│
│ │责情况的报告 │
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│2026-03-27 21:02 │广合科技（001389）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-27 21:02 │广合科技（001389）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-27 21:02 │广合科技（001389）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-03-28 00:30│广合科技（001389）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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广合科技（001389）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0be9b9ae-3547-4de6-a28c-249607598a51.PDF
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2026-03-27 21:02│广合科技（001389）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表中归属于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 1,015,789,038
.65 元 ， 母 公 司 净 利 润 为912,271,575.36 元。根据《公司法》《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利
润的 10%列入法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
因此 2025 年度母公司提取法定公积金 49,238,823.39 元后，公司法定公积金累计额将达到公司注册资本 50%以上部分不再提
取，加上母公司年初未分配利润 1,366,764,723.42 元，扣除实施 2024 年度利润分配 204,112,800.00 元，加上其他影响 98,759.
04 元，截至报告期末，母公司 2025 年末可供股东分配的利润为 2,025,783,434.43 元。
根据《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司结合实际经营情况和发展规划，在保证正常经
营和长远发展的前提下，公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10股派现金人民币 6.46
元（含税），合计拟派发现金红利人民币 305,200,472.37元，本年度现金分红占 2025 年归属于母公司股东的净利润约为 30.05%。
不以资本公积金转增股本，不送红股。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化，公司拟维持分红总额不变，
相应调整每股分配比例。本次现金分红以人民币计值和宣布，其中 A股股息以人民币支付，H股股息以港币支付。H 股股息以港币分
派的实际金额按照公司 2025 年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价计算。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 305,200,472.37 204,112,800.00 105,575,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 1,015,789,038.65 676,100,402.24 414,685,735.07
东的净利润（元）
合并报表本年度末 1,973,919,239.86
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 2,025,783,434.43
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 否
整会计年度
最近三个会计年度 614,888,272.37
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 702,191,725.32
平均净利润（元）
最近三个会计年度 614,888,272.37
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 否
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定
的可能被实施其他
风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度拟派发现金分红总额为 305,200,472.37 元，2023-2025 年度累计现金分红金额为 614,888,272.37 元，占 202
3-2025 年度平均净利润的87.57%，最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市
公司现金分红》《公司章程》和《公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，是综合考虑公
司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公司
经营成果。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的5.12%、2.78%，未达到公司总资产的 50%以上。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/93b4ac72-cc8b-4339-b607-02968d414b87.PDF
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2026-03-27 21:02│广合科技（001389）：关于开展汇率套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务概况
（一）外汇套期保值目的
鉴于国际政治、金融市场波动频繁等多重因素的影响，且公司出口业务占主营业务的比重超过七成，主要采用美元进行结算，外
币汇率波动不确定性变强，外汇市场风险显著增加。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公
司财务稳健性，公司及子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，从而达到风险对冲并实现套期保值的目的，减少汇率
波动对公司及子公司业绩的影响。
（二）外汇套期保值业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇期权、
利率互换、利率掉期、利率期权等，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司主营业务在品种、规模
、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合法、谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。
（三）外汇套期保值业务额度、期限及授权
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过 50,000 万美元，额度可循环滚动使用，自本次股东会审议通过之日起 12
个月内有效。公司董事会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相关协议并具体实施外汇套期保值业务。
（四）外汇套期保值业务资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
二、公司开展外汇套期保值的必要性和可行性
公司出口业务占主营业务的比重超过七成，主要采用美元进行结算，随着公司国际业务规模增长，面临的汇率敞口风险也随之增
加。为有效规避外汇市场波动风险，防范汇率大幅变动对公司经营业绩造成的不利影响，合理控制外汇敞口规模，公司有必要结合实
际经营情况，适度开展外汇套期保值业务。通过运用外汇套期保值工具，可有效降低汇率波动带来的汇兑损失，控制经营风险，提升
公司应对外汇风险的能力，增强财务稳健性，开展外汇套期保值业务具有必要性。
公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动
对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展外汇衍生品交易。
公司制定了《外汇套期保值管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性，不存在
损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、预测风险：公司根据销售订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结
售汇延期交割风险。
5、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
（二）风险控制措施
1、在进行外汇套期保值交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控
的外汇套期保值产品开展业务。
2、审慎选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。
3、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。
4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
四、交易相关会计处理
公司及子公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相
应的财务核算处理，反映在资产负债表及利润表相关项目。
五、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司出口业务占主营业务的比重超过七成，主要采用美元进行结算，随着公司国际业务规模增长，公司海外业务采用美元等外币
结算产生的外汇收支极易受到汇率波动影响。公司及子公司通过开展适当的外汇套期保值业务，能使其持有的一定数量的外汇资产及
外汇负债一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时能适当提高外汇资金使用效率，合理降
低财务费用，增强财务稳健性。
六、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以防范和规避外汇风险为目的，不以投机为导向，有
利于公司稳健经营。公司制定了《外汇套期保值管理制度》，建立了较为完善的相关内控流程，为外汇套期保值业务配备了专业人员
，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展外汇套期保值业务，可以在一定程度上对冲汇率的波动风险，防范汇率波动对
公司经营业绩造成的不利影响。
综上所述，公司及子公司开展外汇套期保值业务具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/35283a04-74dc-4309-8846-80bf25d2c4d7.PDF
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2026-03-27 21:02│广合科技（001389）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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广合科技（001389）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/30433798-aef3-4b66-bcb1-98faa8d921b9.PDF
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2026-03-27 21:02│广合科技（001389）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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广合科技（001389）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/20b9f795-12c5-4653-90a6-880949f5c37e.PDF
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2026-03-27 21:02│广合科技（001389）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广合科技（001389）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d7c210b1-82dc-43e2-875f-889613f266f2.PDF
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2026-03-27 21:02│广合科技（001389）：关于对会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司
”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将公司2025年度对会计师事务所履职情况的评估报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期
从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年11月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案于2025年12月
15日经公司2025年第五次临时股东会审议通过。
二、公司对会计师事务所履职情况的评估
容诚会计师事务所根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司2025年度财务报告及20
25年12月31日财务报告内部控制的有效性进行审计，并对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
等进行核查并出具了专项报告。
容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、
审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通
。
经评估，公司认为容诚会计师事务所作为公司2025年度的审计机构，具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性和良好的诚信状况，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关
于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会
审议。
（二）审计委员会、管理层与容诚会计师事务所年审会计师召开沟通会，审议2025年度财务报表和内部控制审计计划。审计委员
会听取了容诚会计师事务所关于审计策略、审计重点领域、审计方法及流程等事项的汇报，与容诚会计师事务所协商确定了2025年度
财务报告审计工作的时间安排。
（三）容诚会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会、管理层与年审会计师再次召开沟通会，容诚会计师事务所就审计工
作进度、初步审计结果、关键审计事项等向审计委员会进行了汇报。审计委员会听取了年审会计师及公司管理层对主要财务数据及相
关重大事项的情况说明后，认为公司2025年年度财务报表数据基本反映了公司截至2025年12月31日的资产负债情况和2025年的生产经
营成果，同意以此财务报表为基础制作公司2025年年度报告及摘要。同时，审计委员会要求容诚会计师事务所在约定期限内提交正式
的审计报告。
（四）2026年3月17日，公司审计委员会审议通过公司2025年年度报告、财务报告、董事会审计委员会对会计师事务所2025年度
履职情况评估及履行监督职责情况的报告并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在担任公司2025年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则及执业
规范要求，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，切实
履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2e136f53-e6f4-4a18-a686-fb69d2739aa9.PDF
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2026-03-27 21:02│广合科技（001389）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10,000万元（含本数）的暂
时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号
）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239 号）同意
，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票4,230.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,830,482.69 元后，
实际募集资金净额为人民币653,458,517.31 元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2024）第 441C00
0092 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，以及公司第二届
董事会第六次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 项目投资 原计划拟投入 调整后拟投入
号 总额 募集资金 募集资金
1 黄石广合精密电路有限公司 66,810.52 66,810.52 47,552.18
广合电路多高层精密线路板
项目一期第二阶段工程
2 广州广合科技股份有限公司 25,000.00 25,000.00 17,793.67
补充流动资金及偿还银行贷
款
合计 91,810.52 91,810.52 65,345.85
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况
。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，在确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金进行
现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司及子公司拟通过商业银行、证券公司等稳健型金融机构投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品（
包括但不限于银行
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