公司公告☆ ◇001379 腾达科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:45 │腾达科技（001379）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-27 20:07 │腾达科技（001379）：2025年中期权益分派实施公告 │
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│2025-10-23 20:53 │腾达科技（001379）：关于公司及控股子公司2026年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的公告│
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│2025-10-23 20:52 │腾达科技（001379）：关于公司2025年中期现金分红方案的公告 │
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│2025-10-23 20:52 │腾达科技（001379）：2025年第三次独立董事专门会议决议 │
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│2025-10-23 20:52 │腾达科技（001379）：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-10-23 20:51 │腾达科技（001379）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-23 20:50 │腾达科技（001379）：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2025-10-23 20:50 │腾达科技（001379）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-23 20:50 │腾达科技（001379）：关于2026年度为控股子公司提供融资担保额度预计的公告 │
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2025-11-03 16:45│腾达科技（001379）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”“保证人”）于 2024年 11月 19日召开了第三届董事会第十九次会议、第
三届监事会第十五次会议，2024 年 12月 5日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司提供
融资担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称“腾龙进出口”）、腾达紧固科技（江苏）
有限公司及山东腾达紧固件技术开发有限公司提供预计总额度合计不超过人民币 100,000 万元（含）的担保。担保额度及有效期限
自 2025 年 1 月 1 日起至 2025年 12月 31日止；2025年 6月 30日召开了第四届董事会第四次会议，2025年 7月 16日召开了 2025
年第一次临时股东会，审议通过了《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司腾达晋元（安徽）紧
固件有限公司（以下简称“腾达晋元”）拟申请的银行融资提供不超过人民币 5,000 万元（含）的连带责任保证担保。担保额度及
有效期限自 2025年 7月 16日起至 2026 年 7月 15 日止。上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露
媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告》（公告编号
：2024-080）、《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的公告》（公告编号：2025-034）。
一、担保进展情况概述
近日，公司就全资子公司腾龙进出口、控股子公司腾达晋元的授信业务、借款业务，分别与招商银行股份有限公司济宁分行、中
国银行股份有限公司天长支行签订相关合同如下：（一）公司与招商银行股份有限公司济宁分行签署了《最高额不可撤销担保书》，
为公司全资子公司腾龙进出口与该银行签订的《授信协议》项下债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 2,000万
元。
（二）公司与中国银行股份有限公司天长支行签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司腾达晋元与该银行签订的《授信额
度协议》项下债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 51万元。
（三）公司与中国银行股份有限公司天长支行分别签署了《保证合同》，为公司控股子公司腾达晋元与该银行签订的《借款合同
》项下债务的履行提供连带责任保证担保，累计最高担保金额为人民币 459万元。
上述担保额度在公司股东会批准的担保额度范围内。
二、担保协议的主要内容
（一）公司与招商银行股份有限公司济宁分行于 2025年 10月 31日签订的《最高额不可撤销担保书》的主要内容为：
1.担保的最高主债权余额：不超过人民币 2,000万元整。
2.债权发生期间：2025年 10月 31日-2026年 10月 30日。
3.保证担保的范围：保证担保的范围为招商银行股份有限公司济宁分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款
及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）贰仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用
、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
4.保证方式：连带责任保证。
5.保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款
债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（二）公司与中国银行股份有限公司天长支行于 2025年 10月 31日签订的《最高额保证合同》的主要内容为：
1.担保的最高主债权余额：不超过人民币 51万元整。
2.债权发生期间：2025年 10月 31日-2026年 10月 20日。
3.保证担保的范围：主合同项下的债权本金余额的 51%；以及基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损
失和其他所有应付费用等，其具体金额在其被清偿时确定。
4.保证方式：连带责任保证。
5.保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
（三）公司与中国银行股份有限公司天长支行于 2025年 10月 31日分别签订的《保证合同》的主要内容为：
1.担保的最高主债权余额：累计不超过人民币 459万元整。
2.债权发生期间：2025年 10月 31日-2026年 10月 20日。
3.保证担保的范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金的 51%及相应的利息（包括利息、复利、罚息）、违
约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损
失和其他所有应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担保证责任。
4.保证方式：连带责任保证。
5.保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最
后一期债务履行期届满之日后三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额合计为 28,963.16万元人民币（其中人民币 23,275万元、美金 800万元；
含本次担保金额），占最近一期经审计净资产的 19.83%，均为公司对控股子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提
供担保的情况。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1.公司与招商银行股份有限公司济宁分行签署的《最高额不可撤销担保书》；
2.公司与中国银行股份有限公司天长支行签署的《最高额保证合同》；
3.公司与中国银行股份有限公司天长支行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/21aa04d4-71e9-4e00-965c-8104426e90a1.PDF
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2025-10-27 20:07│腾达科技（001379）：2025年中期权益分派实施公告
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一、审议通过本次权益分派实施方案的情况
1、山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年中期现金分红事项已获 2025年 5月 19日召开的 2024年年度股
东大会审议通过，授权董事会制定并实施具体的现金分红方案，2025年 10月 23日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《
关于公司 2025年中期现金分红方案的议案》。2025年中期利润分配方案为：以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利 20,000,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以
公积金转增股本。
2、自公司 2025年中期现金分红事项方案披露之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与董事会审议通过的分派方案一致，按照现金分红总额固定不变的方式分配。
4、本次实施权益分派方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年中期权益分派方案为：以公司现有总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0
.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 11月 3日，除权除息日为：2025年 11月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 11月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 11月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****274 陈佩君
2 03*****176 黄德胜
3 08*****267 宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）
4 08*****260 宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）
5 08*****159 宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 10 月 24 日至登记日：2025 年 11 月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中作出股份减持承诺，所持有的公司股份在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于公司的发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）。本次权益分派实施完成后，将对上述最
低减持价格做相应的调整，调整后上述相关股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 16.60元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999号董事会办公室
咨询联系人：孙艳
咨询电话：0632-5619228
传真电话：0632-5985566
八、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司 2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f9b14836-9538-4c2b-846e-5559dff92c1b.PDF
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2025-10-23 20:53│腾达科技（001379）：关于公司及控股子公司2026年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的公告
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司及控股子公司 2026年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下
：
一、申请融资额度概述
为满足公司生产经营的需要，公司及控股子公司 2026年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过 30亿元（含）的借款和授信额
度（以下统称“融资额度”），包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务。实际融资金额将视公司和控股子公司
经营需求确定，并在上述融资额度内以金融机构与公司及控股子公司实际发生的金额为准。在授信期限内，上述授信额度可循环使用
。同时，提请股东会授权公司及控股子公司的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权
与签署相关法律文件。上述额度及授权的有效期限自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止。授信期限内，公司及控股子公司在
上述融资额度内可混合使用，授信额度可循环使用。
二、申请授信的必要性及对公司的影响
公司本次申请融资额度是为了满足公司及控股子公司正常的业务发展和生产经营所需，在风险可控的前提下为公司发展提供充分
的资金支持，促进公司业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情况。
三、备查文件
1.公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
2.公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/86abcfbe-ea04-4306-963c-58dce778cafd.PDF
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2025-10-23 20:52│腾达科技（001379）：关于公司2025年中期现金分红方案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每 10股派发现金红利 1.00元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，并相应调整每股分配
比例，并将另行公告具体调整情况。 本次 2025年中期现金分红事项已经 2024年年度股东大会审议通过，授权董事会制定并实施具
体的现金分红方案。
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司 2025年中期现金分红方案的议案》，该事项已经公司 2024年年度股东大会授权，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下
：
一、利润分配方案的基本情况
公司 2025 年 1-9 月份合并报表中（未经审计）归属于上市公司股东的净利润为63,223,460.55元，母公司实现净利润为 53,86
6,584.99元。根据《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，截至 2025年 9月 30 日，公司
按 10%提取法定盈余公积金后，合并报表累计未分配利润为 384,655,564.14 元，母公司累计未分配利润为 333,813,956.81元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025年 9月 30日
，公司可供股东分配利润为 333,813,956.81元。为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，
公司董事会决议拟于 2025年第三季度后进行利润分配，方案如下：
以公司总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利 20,000,000元（
含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法、合规、合理性
2025年中期现金分红方案与公司实际经营情况、未来发展相匹配，充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，兼顾了全
体股东的合法权益，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金
分红》等法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，同时考虑到股东回报等需求，该方案有
利于全体股东共享公司的经营成果，不会影响公司正常经营和长期发展。
三、公司履行的决策程序
1. 股东会审议和授权情况
根据公司 2024年年度股东大会审议通过的《关于 2024年度利润分配预案及 2025年中期现金分红事项的议案》，经股东会批准
授权，公司董事会制定的 2025年中期现金分红方案派发现金红利总金额未超过当期净利润，未超过股东会的授权范围，故本次利润
分配方案无需提交股东会审议。
2.董事会审计委员会审议情况
2025年 10月 20日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司 2025年中期现金分红方案的议案》。公司
董事会审计委员会认为公司 2025年中期现金分红方案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相
关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2025年中期现金分红方案。
3.董事会审议情况
2025年 10 月 23 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025年中期现金分红方案的议案》。董事会认为公
司 2025年中期现金分红方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司运营的实际情况，该方案已经充分考虑到全体股东
的利益和公司发展情况，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。综合考虑公司未来的资金需求和长远发展
等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大影响，有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护。
四、其他说明及风险提示
在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，分配方案将按
现金分红总额固定不变的原则相应调整分配比例。请投资者注意分配方案存在由于股本基数变化而进行调整的风险。
利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务。
五、备查文件
1.公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
2.公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/c736405f-208d-49c5-b307-d517a20fbcb2.PDF
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2025-10-23 20:52│腾达科技（001379）：2025年第三次独立董事专门会议决议
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山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次独立董事专门会议的通知于 2025 年 10 月 17 日发出，
会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举竺
浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第四届董事会第七次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意
见如下：
一、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，我们认为公司 2026 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、
经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，
以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/3a7398ac-7d71-4c59-8fdb-bbdebe69d412.PDF
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2025-10-23 20:52│腾达科技（001379）：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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为提高公司（含合并报表范围内的子公司，下同）应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公
司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。公司预计 2026 年度开展外汇衍生品交易业务累计
金额不得超过人民币 20 亿元（或等值的其他货币）。公司拟开展外汇衍生品交易的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互换、外
汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。现将相关情况报告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的
具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
二、拟开展外汇衍生品业务基本情况
（一）外汇衍生品交易业务品种
公司拟开展外汇衍生品交易的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结算货
币。
（二）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况。
（三）业务期间和业务规模
公司董事会提请股东会授权公司管理层自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12月 31 日止开展外汇衍生品交易业务并签署相关
合同文件，外汇衍生品交易金额不得超过人民币 20 亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司
财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。
（四）交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易经营资格的金融机构。
（五）流动性安排
所有外汇衍生品交易业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司存在境外销售业务，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展外汇衍生品交易业
务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经
营发展需要，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司已制定《外汇衍生品交易制度》，并经公司董事会审议通过。《外汇衍生品交易制度》对外汇衍生品交易业务审批权限、内
部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等作出明确规定，公司具备开展外汇衍生品交易业务的可行性。
四、开展外汇衍生品交易的风险与风险控制措施
（一）外汇衍生品交易的风险
公司进行的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇衍生品交易合约时
会进行严格的风险控制。
外汇衍生品交易可降低汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持稳定的利润
水平，但同时外汇衍生品交易也存在一定风险。
1、汇率波动风险：在市场行情变动较大的情况下，银行外汇远期报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户
报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇远期延期交割，导致公司损失。
4、回款预测风险：
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