公司公告☆ ◇001285 瑞立科密 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:27 │瑞立科密（001285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-27 18:27 │瑞立科密（001285）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2025-10-27 18:26 │瑞立科密（001285）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:25 │瑞立科密（001285）：使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2025-10-27 18:25 │瑞立科密（001285）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-27 18:25 │瑞立科密（001285）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-27 18:25 │瑞立科密（001285）：关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换│
│ │的公告 │
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│2025-10-27 18:25 │瑞立科密（001285）：：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于瑞立科密以自筹资金预先投入募集资金投│
│ │资项目和支... │
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│2025-10-27 18:25 │瑞立科密（001285）：使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核│
│ │查意见 │
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│2025-10-27 18:25 │瑞立科密（001285）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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2025-10-27 18:27│瑞立科密（001285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事
会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，拟使用不超过人民币 100,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到
期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]11
70号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,504.4546万股，每股面值 1元，每股发行价 42.28 元，募集资金总额为
人民币 190,448.34 万元，扣除相关发行费用14,850.39万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 175,597.95万元。上述
募集资金已于 2025年 9月 25日全部到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验
[2025]10935号验资报告。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放
银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金净
额
1 瑞立科密大湾区汽车智能电 88,077.86 88,077.86
控系统研发智造总部
2 研发中心建设项目 30,805.10 30,805.10
3 信息化建设项目 8,278.62 8,278.62
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 152,161.58 152,161.58
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金（包括超募资金）在短期内存在部分闲置的情况。
在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金（包括超募资金）进行现金管理，以提高募集
资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置的募集资金（含
超募资金）进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）投资期限不超过 12个
月的安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目
的的投资行为。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 100,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审
议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户。
（四）实施方式
公司授权公司董事长或总经理在上述额度及期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，开立相关专户，并由计划财务部负
责具体办理事项。该授权自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪现金管理
资金的运作情况，加强风险控制和监督；
3、公司内部审计部将对资金的使用与保管情况进行日常监督与审计；
4、公司独立董事、审计委员会有权对现金管理的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金的前提下进行的，不
会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，将部分闲置募集资金用于现金管理可以
提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、相关审议程序及专项意见
（一）独立董事专门会议审议情况
2025年 10月 27日，公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，是在确保公司募投项目所需资金以
及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况
，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币 100,0
00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 100,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理
到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长或总经理在上述额度及期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，
开立相关专户，公司财务部负责组织实施。
（三）监事会审议情况
公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司及子公司在不
影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符
合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 100,000万元（
含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律
程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项
目建设和募集资金的正常使用，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
七、备查文件
1、公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
2、公司第四届董事会第十四次会议决议；
3、公司第四届监事会第九次会议决议；
4、保荐机构出具的《中信证券股份有限公司关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核
查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/02881d34-a730-4219-9fc8-d8aabff6146a.PDF
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2025-10-27 18:27│瑞立科密（001285）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事
会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 16,834.05万元和已支付发行费用 188.68万元，置换资金总额
17,022.73万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]11
70号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,504.4546万股，每股面值 1元，每股发行价 42.28元，募集资金总额为
人民币 190,448.34万元，扣除相关发行费用 14,850.39万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 175,597.95万元。上述
募集资金已于 2025年 9月 25日全部到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验
[2025]10935 号验资报告。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放
银行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下
：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
净额
1 瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研 88,077.86 88,077.86
发智造总部
2 研发中心建设项目 30,805.10 30,805.10
3 信息化建设项目 8,278.62 8,278.62
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 152,161.58 152,161.58
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会鉴[2025]11190号”鉴证报告，截至 2025年 9月 30日，公司以自筹资金预先投
入募投项目的实际金额为 16,834.05 万元，本次拟使用募集资金置换的金额为 16,834.05万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集 自筹资金预 本次拟置换金
资金净额 先投入金额 额
1 瑞立科密大湾区汽车 88,077.86 88,077.86 16,834.05 16,834.05
智能电控系统研发智
造总部
合计 88,077.86 88,077.86 16,834.05 16,834.05
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会鉴[2025]11190号”鉴证报告，公司本次募集资金发行费用共计人民币
14,850.39万元（不含税），截至 2025年 9月 30日，公司以自有资金支付发行费用的金额及本次拟使用募集资金置换的金额明细如
下：
单位：万元
序号 类别 已预先支付金额 本次拟置换金额
1 保荐费、承销费 188.68 188.68
合计 188.68 188.68
三、募集资金置换先期投入的实施
公司在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“若本次公开发行股票募集资金
扣除发行费用后的募集资金净额，相对于项目所需资金存在不足，不足部分将由公司通过自筹资金解决。在募集资金实际到位前，公
司将根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过自筹资金支付上述项目款项。募集资金到位后，按公司有关募集资金使用管理的
相关规定以及根据监管机构的要求履行相关程序后置换本次发行前已投入使用的自筹资金。如果募集资金超过了项目资金需求量，超
过部分将根据中国证监会及深交所的有关规定用于公司主营业务的发展。”
公司本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响
募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件的规定。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
2025 年 10 月 27 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金的议案》。独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金和已支付发行费用事宜，履行了必要
的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规
定要求。本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害上市公司及股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。因此，独立董事同意本次使用募集资金置换
预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目以及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币 17,022.73万元
。
（三）监事会审议情况
2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。同意公
司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了审核，出具了《关于广州瑞立科密
汽车电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2025]11190号），中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）认为：瑞立科密公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》
在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作（2025年修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了瑞立科密公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和
支付发行费用的实际情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，
且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司
及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
2、公司第四届董事会第十四次会议决议；
3、公司第四届监事会第九次会议决议；
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目和支付发行费用的鉴证报告》；
5、保荐机构出具的《中信证券股份有限公司关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支
付发行费用的自筹资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/77197729-3c1a-4fe7-a6a3-e8e6f6363f4b.PDF
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2025-10-27 18:26│瑞立科密（001285）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 10月 27日以现场结合通讯方
式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025年 10月 22日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。
本次会议由董事长张晓平先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2025 年第三季度报告》。公司董事会认真
审核了公司《2025年第三季度报告》，认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报
告》（公告编号：2025-005）。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 16,834.05 万元和已支付发行费用 188.68
万元，置换资金总额 17,022.73万元。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
保荐机构对此事项出具了核查意见，会计师事务所对此事项出具了鉴证报告。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28
日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
公告》（公告编号：2025-006）。
（三）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项，
并从募集资金专项账户等额置换。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
保荐机构对此事项出具了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金
、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-007）。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 100,000 万
元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范
围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
保荐机构对此事项出具了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。
（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司
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