公司公告☆ ◇001239 永达股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 15:45 │永达股份（001239）：永达股份关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后│
│ │的进展公告 │
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│2026-01-21 15:52 │永达股份（001239）：永达股份关于变更审计机构项目合伙人的公告 │
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│2026-01-21 15:52 │永达股份（001239）：永达股份关于签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-01-08 11:42 │永达股份（001239）：永达股份关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后│
│ │的进展公告 │
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│2026-01-06 17:50 │永达股份（001239）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-06 17:46 │永达股份（001239）：永达股份第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-06 17:45 │永达股份（001239）：永达股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-06 17:45 │永达股份（001239）：永达股份关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的公告 │
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│2025-12-22 15:47 │永达股份（001239）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2025-12-08 18:29 │永达股份（001239）：永达股份第二届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 │
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2026-02-05 15:45│永达股份（001239）：永达股份关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进
│展公告
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永达股份（001239）：永达股份关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/29e63053-18fd-4824-a3b4-b5238963911e.PDF
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2026-01-21 15:52│永达股份（001239）：永达股份关于变更审计机构项目合伙人的公告
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 4月18日召开了第二届董事会第四次会议，于2025 年 5月12日
召开2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025 年度审计机构。具体内容详见公司于2025 年 4月21日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于续聘2025 年度审计机构的公告》（公告编号2025-017）。
公司于近日收到天职国际出具的《关于变更项目合伙人的告知函》，现将相关变更情况公告如下：
天际国际作为公司2025年度的审计机构，原委派康代安先生为项目合伙人，为公司提供审计服务。鉴于天职国际内部工作调整，
原委派的项目合伙人由康代安先生变更为刘智清先生。变更后的项目合伙人为刘智清先生、签字注册会计师为吴亚先生、项目质量复
核人为史志强先生。
刘智清先生，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计
服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家。
刘智清先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
本次变更的项目合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影
响独立性的其他情形。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度审计工作产生影响。
1、天职国际出具的《关于变更项目合伙人的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/21fa6278-a6a1-45bb-a1b8-e4c79a98fe9a.PDF
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2026-01-21 15:52│永达股份（001239）：永达股份关于签署募集资金三方监管协议的公告
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经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854号），并经深圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人
民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]1126号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面
值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.05元，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币86,
805,438.47元后，实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月6日对公
司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字【2023】51912号”《湘潭永达机械制造股份有限公司验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协
议。
公司于2026年1月6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议
的议案》，同意公司新增募集资金专用账户，且授权公司管理层办理此次新增募集资金专用账户并签订三方监管协议相关事宜。具体
内容详见公司于2026年1月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于新增募集资
金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的公告》（公告编号2026-002）。
近日，公司同保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）与广发银行长沙分行湘潭支行签署了《募集资金三方监
管协议》，本次开立的募集资金专项账户的具体情况如下：
湘潭永达机械制造 广发银行长沙分行 9550889900018441161 0 暂时闲置募集资
股份有限公司 湘潭支行 金现金管理的存
储和使用
根据协议，《募集资金三方监管协议》中公司为甲方，广发银行长沙分行湘潭支行为“乙方”，保荐人为丙方。协议主要内容如
下：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方暂时闲置募集资金现金管理的存储和使用
，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规
章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的
存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人杨皓月、张贵阳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者12个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以电话或
电子邮件或传真方式通知丙方，并同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协
议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或
者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户之日起失效。
丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日解除。
（十）本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留甲方备用。
《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/c8dbed87-a9cc-43cb-8a32-6b9058839203.PDF
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2026-01-08 11:42│永达股份（001239）：永达股份关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进
│展公告
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永达股份（001239）：永达股份关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/8b9bc057-423c-46fa-ab6f-d5febb3f9391.PDF
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2026-01-06 17:50│永达股份（001239）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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永达股份（001239）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/657279e6-e69e-42ab-a50c-3340734a98c7.PDF
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2026-01-06 17:46│永达股份（001239）：永达股份第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年1月6日（星期二）在公司三楼会议室
以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年1月4日以微信或电子邮件方式送达全体董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一
致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良先生主持，高级管理
人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
全体董事一致同意公司使用不超过人民币 3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额
度可循环使用。上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用，公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由
财务部负责具体组织实施。
保荐人国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2026-001）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》
全体董事一致同意在广发银行股份有限公司湘潭支行新增一个募集资金专用账户，并授权管理层办理此次新增募集资金专用账户
开立、三方监管协议签订等相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管
协议的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/88f81d16-aba4-48b0-a70e-5e3b148789b5.PDF
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2026-01-06 17:45│永达股份（001239）：永达股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“永达股份”）于 2026年 1月 6日召开第二届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，拟使
用最高不超过人民币 3.5亿元（含本数）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品
或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自本议案经董事会审议通过
之日起 12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述投资额度、期限范围内签署
相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854号），并经深圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人
民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]1126号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面
值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.05元，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币86,
805,438.47元后，实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月6日对公
司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字【2023】51912号”《湘潭永达机械制造股份有限公司验资报告》。上述募集
资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2026年1月6日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
序号 项目名称 调整前拟投资 调整后投资 累计投入金额 累计投入
总额 总额 进度
1 智能制造基地 653,337,900.00 350,000,000.00 - -
建设项目
2 生产基地自动 113,085,000.00 110,000,000.00 110,003,962.79 100%
化改造项目
3 补充流动资金 300,000,000.00 176,194,561.53 176,194,561.53 100%
合计 1,066,422,900.00 636,194,561.53 286,198,524.32 44.99%
三、募集资金闲置情况及原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂
时闲置情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金
使用效率。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，
有利于提高闲置募集资金使用效益，获得一定投资收益，增加股东的投资回报。
（二）资金来源
公司暂时闲置的募集资金。
（三）投资额度
公司拟使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度自董事会审议
通过后12个月内可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求；
（2）流动性好，投资产品期限不超过12个月，不影响募集资金投资项目的进行。
投资品种的保本要求遵循《上市公司募集资金监管规则》，投资的产品包括但不限于保本型理财产品或存款类产品（包括但不限
于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。
（五）投资有效期
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）具体实施方式
在上述有效期和额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理
财产品发行主体、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由财务部负责具体组织实施。该授权自本
议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
要求，及时履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险
、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确投资
产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司董事会通过后，公司管理层及财务部将持续跟踪投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取
相应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。
六、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资
金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更
多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
七、审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 1月 6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。上述
额度自董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026年 1月 6日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，董事会审计委员会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3.5亿元的闲置募
集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东的利益的情形。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、审计委员会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的
程序。
2、本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司生产经营及募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资
金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常运行。公司本次使用暂时闲置募集资金
进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
保荐人对公司本次使用总额不超过人民币 3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/e502815f-ded7-45ad-9078-1e1f84cb21d1.PDF
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2026-01-06 17:45│永达股份（001239）：永达股份关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的公告
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 1月 6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》，同意公司新增募集资金专用账户，且授权公司管理层办理此次
新增募集资金专用账户并签订三方监管协议相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854
号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6,000.00万股，本次发行价格为每股人民币 12.05元，募集资金总额
为人民币 72,300.00 万元，扣除不含税发行费用 8,680.54 万元后，募集资金净额为 63,619.46 万元。上述募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023年 12月 6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设
了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述募集资金已按规定全部存放于公司募集资金专户。
截至 2026年 1月 6日，公司募集资金专用账户的开立情况如下：
1 湘潭永达 湖南银行股份有限公司湘潭九华支行 88060211000000500 存续
2 机械制造 广发银行股份有限公司湘潭支行 9550880023861600340 存续
3 股份有限 华夏银行股份有限公司湘潭分行营业 13460000000050615 存续
公司 部
4 兴业银行股份有限公司湘潭雨湖支行 368230100100054396 存续
营业部
5 招商银行股份有限公司湘潭分行 732902029910009 存续
6 中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖 43050163600800000941 存续
支行
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