公司公告☆ ◇000987 越秀资本 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:34 │越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）在深交所│
│ │上市的公告 │
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│2025-06-16 18:34 │越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）在深交所│
│ │上市的公告 │
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│2025-06-12 18:39 │越秀资本（000987）：越秀资本关于“22越控01”付息、赎回结果暨摘牌的公告 │
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│2025-06-10 18:23 │越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告 │
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│2025-06-10 00:00 │越秀资本（000987）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-06-06 18:16 │越秀资本（000987）：关于延长越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
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│2025-06-05 18:42 │越秀资本（000987）：越秀资本2023年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 │
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│2025-06-05 18:42 │越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告 │
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│2025-06-05 18:42 │越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 │
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│2025-06-05 18:42 │越秀资本（000987）：2024年度越秀资本信用评级报告 │
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2025-06-16 18:34│越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）在深交所上市
│的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）（品种二）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 6 月 17 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者
交易，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025年面向专业
投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
债券简称 25 越资 04
债券代码 524298
信用评级 AAA/AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额 7亿元
债券期限 10 年期
票面年利率 2.37%
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最
后一期利息随本金一起支付
发行日 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 10 日
起息日 2025 年 6 月 10 日
上市日 2025 年 6 月 17 日
到期日 2035 年 6 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/94db8637-648b-4bfe-ba5e-9a8727bd58b6.PDF
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2025-06-16 18:34│越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）在深交所上市
│的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 6 月 17 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者
交易，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025年面向专业
投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
债券简称 25 越资 03
债券代码 524297
信用评级 AAA/AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额 3亿元
债券期限 3年期
票面年利率 1.80%
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最
后一期利息随本金一起支付
发行日 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 10 日
起息日 2025 年 6 月 10 日
上市日 2025 年 6 月 17 日
到期日 2028 年 6 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/57a6834a-668c-48e0-a938-e6892df855b7.PDF
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2025-06-12 18:39│越秀资本（000987）：越秀资本关于“22越控01”付息、赎回结果暨摘牌的公告
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重要提示：
1．债券代码：149944。
2．债券简称：22 越控 01。
3．赎回登记日：2025 年 6 月 13 日。
4．赎回资金到账日：2025 年 6 月 16 日（2025 年 6 月 14 日为休息日，顺延至其后的第 1 个交易日，下同）。
5．赎回价格：人民币 102.80 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
6．债券赎回比例：100%。
7．摘牌日：2025 年 6 月 16 日。
一、“22 越控 01”公司债券的基本情况
1．发行人：广州越秀资本控股集团股份有限公司（曾用名：广州越秀金融控股集团股份有限公司）。
2．债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。
3．债券简称：22 越控 01。
4．债券代码：149944。
5．债券余额：10 亿元。
6．期限：5 年（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权）。
7．当前票面利率：2.80%。
8．还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支
付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
9．选择权条款：
发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。
发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期
债券的票面利率以及调整幅度的公告。
发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率
以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。
发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 2 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发
行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售申报起始日前披露三次，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及
相关事项。
发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。
发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末赎回本期债券全部或部分未偿份额。
发行人决定行使赎回选择权的，承诺履行如下义务：
（1）积极筹备赎回资金，确保按照募集说明书和相关文件的约定，按时偿付本期债券未偿本息。
（2）发行人承诺不晚于赎回资金发放日前 5 个交易日披露关于是否行使赎回选择权的公告，明确赎回债券基本情况、赎回实施
办法、兑付日、本金兑付比例及金额、利息计算方法、部分赎回后面值计算方法及开盘参考价（如有）等安排。
（3）发行人承诺按照深交所、登记结算机构的规定和相关约定及时启动债券赎回流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时
划付款项，确保债券赎回的顺利实施。
发行人按面值部分赎回并按约定完成赎回资金划付的，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值自部分赎回
资金发放日起相应减少，债券应计利息以调整后的债券面值为基准计算。
发行人全部赎回并按约定完成赎回资金划付的，发行人与本期债券持有人之间的债权债务关系终止，本期债券予以注销并摘牌。
投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。
为确保投资者回售选择权的顺利实施，发行人承诺履行如下义务:
（1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。
（2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关
安排。
（3）发行人承诺回售申报期原则上不少于 3 个交易日。
（4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、深交所、登记结算机构等积极沟通
协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。
（5）发行人承诺按照深交所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时
划付款项。
（6）如本期债券持有人选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满(如有)后，及时办理未转售债券的注销等手
续。
为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务：
（1）本期债券持有人承诺于发行人披露的回售申报期或回售撤销期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时
符合深交所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券
。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。
（2）发行人按约定完成回售资金支付后，本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销等相关工作。
为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售申报期，或者新增回售申
报期。
发行人承诺将于原有回售申报期结束日前 3 个交易日，或者新增回售申报期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售申
报期的公告，并于变更后的回售申报期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售申报期至少为 1 个交易日。
如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售申报期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款
约定及时披露相关公告。
10．担保方式：本期债券无担保。
11．受托管理人：华福证券有限责任公司。
12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本期债券赎回的实施情况
公司已于 2025 年 4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 7 日分别在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露了三次“22 越控 01”
赎回业务提示性公告，通知“22 越控 01”持有人有关本次赎回的事项。
截至本公告日，公司已完成本期债券的赎回工作，已将应支付的本金和利息足额划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，并将
在资金发放日划至投资者资金账户中。
本期债券将于 2025 年 6 月 16 日摘牌。
三、咨询联系方式
1．发行人：广州越秀资本控股集团股份有限公司
地址：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元
联系人：厉韧
电话：020-66611888
2．受托管理人：华福证券有限责任公司
地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
联系人：李世博、李丹丹、韩如梦
电话：010-89926921
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/597a7c19-7347-40e3-bbc0-d6a33270c4b6.PDF
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2025-06-10 18:23│越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
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广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 70亿元公司债券已获得中国证券监督管理
委员会证监许可〔2024〕1007号文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本
期债券”）发行规模为不超过 10亿元（含 10亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2025年 6月 9日至 2025年 6月 10日，本期债券的发行工作已于 2025年 6月 10日结束，具体发行情况如
下：
最终“25 越资 03”发行规模为 3亿元，票面利率为 1.80%，全场认购倍数为 5.30倍；“25越资 04”发行规模为 7亿元，票面
利率为 2.37%，全场认购倍数为 2.60倍。
本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购 2.60亿元，其中发行人关联方暨承销机构中信证券股份有限公司认购 1.00
亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与本次认购，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理
办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及
《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/901cec92-3e07-4c67-96db-53649477c461.PDF
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2025-06-10 00:00│越秀资本（000987）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的议案》，同意选举蒋海先生为公司第十届董事会独立董事，任期自 2
025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
截至 2025 年第一次临时股东大会发出通知之日，蒋海先生尚未取得深圳证券交易所认可的培训证明材料。根据《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，蒋海先生已书面承诺参加最
近一次深圳证券交易所认可的独立董事培训。
近日，公司收到独立董事蒋海先生通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得由
深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/a8b82d94-de4e-49cb-ad0c-16f47493973e.PDF
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2025-06-06 18:16│越秀资本（000987）：关于延长越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的
│公告
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者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 70亿元公司债券已获得中国证券监督管理
委员会证监许可〔2024〕1007号文注册通过。广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10亿元（含 10亿元）。
根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人、簿记管
理人将于 2025年 6月 6日15:00至 18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确
定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 2025年 6月 6
日 18:00延长至 2025年 6月6日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/0df886e5-732b-47d8-a46e-a43e2a8272f9.PDF
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2025-06-05 18:42│越秀资本（000987）：越秀资本2023年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2024〕1007 号文注册通过。广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期
）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券”变更为“广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”。本期债券名称变更不
改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文
件包括但不限于《广州越秀资本控股集团股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债
券受托管理协议》等文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/353bbddb-6906-4d8c-b345-4ac650728f93.PDF
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2025-06-05 18:42│越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告
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越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/231d04de-50f6-4e9e-bb98-8d9295db3f6c.PDF
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2025-06-05 18:42│越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书
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越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/bea1dfff-c4e2-4dd3-b791-fc27dcb4466e.PDF
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2025-06-05 18:42│越秀资本（000987）：2024年度越秀资本信用评级报告
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越秀资本（000987）：2024年度越秀资本信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/9190776a-1ac8-48cf-af5c-cc617f2ddfd1.PDF
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2025-06-05 18:42│越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告
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越秀资本（000987）：越秀资本2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/2a1a2b2e-8ad9-419d-981e-4f3c354ec436.PDF
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2025-05-30 17:00│越秀资本（000987）：越秀资本2025年度公开发行公司债券跟踪评级报告
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越秀资本（000987）：越秀资本2025年度公开发行公司债券跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/89319009-78e5-46ca-a3a6-150a37b30a94.PDF
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2025-05-09 18:11│越秀资本（000987）：：华福证券有限责任公司关于越秀资本副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总
│经理职责...
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越秀资本（000987）：：华福证券有限责任公司关于越秀资本副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/bc774b4a-f26f-4ee8-817e-b9837694cb79.PDF
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2025-05-09 18:11│越秀资本（000987）：兴业证券关于越秀资本副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的受托
│管理事务临时报告
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越秀资本（000987）：兴业证券关于越秀资本副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的受托管理事务临时报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/2c587b00-3a4f-4c6b-ac1f-0a54f878ede8.PDF
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