公司公告☆ ◇000951 中国重汽 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 18:31 │中国重汽（000951）：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-23 18:30 │中国重汽（000951）：关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告 │
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│2026-01-23 18:29 │中国重汽（000951）：公司委托理财管理制度 │
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│2026-01-23 18:29 │中国重汽（000951）：公司募集资金管理制度 │
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│2026-01-23 18:29 │中国重汽（000951）：公司舆情管理制度 │
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│2026-01-23 18:29 │中国重汽（000951）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 18:06 │中国重汽（000951）：第九届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-30 18:06 │中国重汽（000951）：使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-30 18:05 │中国重汽（000951）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-30 18:02 │中国重汽（000951）：关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告 │
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2026-01-23 18:31│中国重汽（000951）：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通
知于 2026年 1 月 17日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 1 月 23 日以通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的
召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-02）
刊登于 2026年 1月 24日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
2、关于完善公司部分管理制度的议案；
①关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
中国重汽集团济南卡车股份有限公司《募集资金管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
②关于修订公司《委托理财管理制度》的议案；
中国重汽集团济南卡车股份有限公司《委托理财管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
③关于制订公司《舆情管理制度》的议案；
中国重汽集团济南卡车股份有限公司《舆情管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
3、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于 2026 年 2 月 10 日（星期二）在公司未来科技大厦会议
室召开2026年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》（编号：2026-03）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/3544b9fd-e580-47e1-98cb-66fe9368daa1.PDF
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2026-01-23 18:30│中国重汽（000951）：关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的产品。
2、投资金额：在授权期限内使用自有闲置资金进行现金管理，额度由不超过人民币650,000万元（含本数）增加至不超过人民币
1,000,000万元（含本数），此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资产品属于低风险现金管理产品，但不排除该项投资会受到宏观市场波动的影响，投资收益具有不确定性
。敬请广大投资者注意投资风险。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开公司第九届董事会第十二次会议，会议审议并
通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意公司自2026年1
月1日起，使用不超过人民币650,000万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，期限不超过12个月。在上述期限和额度内，资金
可以滚动使用。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-65）。
为提高公司的资金使用效率，进一步增加资金投资收益，结合公司经营情况和资金使用安排，公司于2026年1月23日召开第九届
董事会2026年第一次临时会议，审议并通过了《关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。在不影响经营资金
需求和确保资金安全的前提下，同意公司自2026年1月1日起，使用自有闲置资金进行现金管理，额度由不超过人民币650,000万元（
含本数）增加至不超过人民币1,000,000万元（含本数），此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限，期限不超过12个月。在上
述期限和额度内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关规定，该事项需提交公司最近一次股东会予以审议。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，提高公司的资金使
用效率，进一步增加公司资金投资收益。
2、投资金额及期限：使用不超过人民币1,000,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理业务。自2026年1月1日起，使用
期限不超过12个月，此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限购买风险低、本金安全且收益稳定的产品（包括但不限于结构性存款、
国债逆回购、质押式回购等金融机构发行的保本型理财产品及国债等固定收益类产品）。同时，确保与提供现金管理产品的金融机构
不存在关联关系。在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，
具体事项由公司财务部门负责组织实施。
4、资金来源：公司进行现金管理的资金为自有闲置资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金。
二、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2026年1月23日召开了第九届董事会2026年第一次临时会议，审议并通过了《关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现
金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理。
三、投资风险分析及风控措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动
性风险等投资风险。针对可能发生的投资风险，公司制定如下风险控制措施：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严
格控制投资风险。
2、公司将严格按照相关法律法规、规章制度对现金管理所涉及的产品事项进行决策、管理；独立董事有权对资金使用情况进行
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，严格控制资金的安全性。
3、公司财务部门定期将现金管理情况向董事会汇报，公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司使用部分自有闲置资金进行现金管理是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常开展，公司资金使用安排合理。目前，公司财务状况稳健，通过适度的现金管理产品投资，能获得一定的投资收
益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。
五、备查文件
公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f8c0619b-64cf-4904-a8c2-421a3fc4c4e7.PDF
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2026-01-23 18:29│中国重汽（000951）：公司委托理财管理制度
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为规范中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务管理，保障公司资金安全，有效控制资金风险，
提高资金收益，维护公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号－交易与关联交易》和《中国重汽集
团济南卡车股份有限公司章程》等要求制定本制度。
第三条 公司委托理财业务应当遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，不得影响公司正常经营和主营业务
的运行。公司委托理财，应当严格按照本制度规定的审批程序、报告制度和风险控制措施履行，并根据公司的风险承受能力选择流动
性好，安全性高的理财产品。
第四条 委托理财资金应为公司闲置资金。利用暂时闲置的募集资金开展理财业务的，应按照证券监管部门关于募集资金有关监
管规定及公司募集资金管理制度要求开展。
第五条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人
提供财务资助。
第三章 审批权限和决策程序
第六条 公司单次或连续 12 个月内的委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民币的
，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。公司单次或连续 12 个月内的委托理财额度占公司最近一期经审计净
资产 50%以上且绝对金额超过 5,000 万元人民币的，在董事会审议通过后，还应提交公司股东会审议通过。
第七条 公司及控股子公司进行委托理财，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可
对未来 12 个月内委托理财范围、额度及期限等进行合理预计，以额度计算占净资产的比例，适用《深圳证券交易所股票上市规则》
审议程序和信息披露义务的相关规定。相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
第八条 公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规中对关联交易的相关规定。
第四章 委托理财的管理及程序
第九条 公司董事会和股东会是公司委托理财的主要决策机构。公司管理层在董事会或股东会授权范围内签署委托理财相关的协
议、合同。
第十条 董事会在审议委托理财事项时，董事应当充分关注是否将委托理财的审批权授予董事或者高级管理人员个人行使，相关
风险控制制度和措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好。
第十一条 公司财务部是公司委托理财的日常管理部门，主要职责包括委托理财询价、拟定委托理财方案、委托理财资金调拨与
安排、理财业务执行、日常核算及管理等。
第十二条 公司审计部负责对委托理财业务进行审计与监督，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况。
第十三条 公司董事会秘书和董事会办公室负责并履行委托理财业务的信息披露等事项。
第五章 风险控制、报告制度与信息披露
第十四条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方
签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十五条 当公司委托理财出现重大风险或可能出现重大风险，财务部应及时向财务总监提交分析报告和解决方案，并同时向公
司董事会秘书报告，采取相应的措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
第十六条 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对委托理财事项履行相关信息披露义务。
第十七条 公司进行委托理财发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形。第十八条 公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息
公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行；如本制度日后与国家颁布的
有关法律、法规、规范性文件或经修订的《公司章程》相抵触时，以国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准
。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过后实施，并由董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/144954b5-b43b-4087-b22c-035d841d2878.PDF
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2026-01-23 18:29│中国重汽（000951）：公司募集资金管理制度
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中国重汽（000951）：公司募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/71013eaf-d20c-4569-8e0b-9d86e7cecf9a.PDF
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2026-01-23 18:29│中国重汽（000951）：公司舆情管理制度
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中国重汽（000951）：公司舆情管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-01-23 18:29│中国重汽（000951）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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中国重汽（000951）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c2786b21-32e5-415a-9654-a0d7ba286a80.PDF
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2025-12-30 18:06│中国重汽（000951）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025
年 12月 18日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年 12月 29日下午 4：00以现场表决的方式在公司未来科技大厦会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开
及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（编号：2025-64）具体内容
详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号：2025-65）具体内容详见刊登
于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ba119399-0381-4d59-af40-60a7f5e28267.PDF
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2025-12-30 18:06│中国重汽（000951）：使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见
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中国重汽（000951）：使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6d9c7214-e291-41bb-a329-3db820515ee5.PDF
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2025-12-30 18:05│中国重汽（000951）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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中国重汽（000951）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/5d21aad8-0e10-430c-9aad-118c62305e10.PDF
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2025-12-30 18:02│中国重汽（000951）：关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告
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中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开公司第九届董事会第十二次会议，审议并通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币60,000万元（含
本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，
用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实
施。保荐人华泰联合证券有限责任公司对此事项出具了核查意见。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3382号文核准，公司于2021年2月非公开发行普通股（A股）168,111,600股，每股发
行价为29.82元，募集资金总额为人民币501,308.79万元。根据有关规定扣除保荐承销费、审计及验资费用等发行费用人民币1,170.4
6万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为人民币500,138.33万元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第61617056_J02号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与
保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
上述文件的具体内容详见公司指定信披媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至2025年11月30日，公司募投项目累计已置换及使用资金净额422,867.91万元（其中以前年度募投项目累计使用资金净额406,
659.71万元）；募集资金余额为92,202.78万元。（上述金额未经审计）
公司在募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段部分募集资金短期内会有出
现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况
公司根据2025年8月15日召开的第九届董事会2025年第五次临时会议审议并通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现
金管理的议案》，于2025年9月分别与中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司签订《结构性存款协议》，购买了相应的结构
性存款产品。该等产品于2025年12月到期，本金和收益已在到期后全额存入募集资金账户。
根据募集资金投资项目建设进度安排，公司对现阶段部分暂时闲置的募集资金继续进行现金管理。具体情况如下：
1、投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资
金用途的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
2、现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的投资产
品（包括但不限于结构性存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
3、投资额度及期限
公司计划使用不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金继续进行现金管理，使用期限自2026年1月1日起至2026年
12月31日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
4、实施方式
在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公
司财务部门负责组织实施。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；不会变相改变募集资金用途。
6、现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金
，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募
集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影
响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，闲置的募集资金适时进行现
金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司制
定如下风险控制措施：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采
取相应措施，严格控制投资风险。
2、公司将
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