公司公告☆ ◇000923 河钢资源 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │河钢资源（000923）：关于参加 2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说 │
│ │明会的公告 │
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│2025-08-28 21:11 │河钢资源（000923）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:10 │河钢资源（000923）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:09 │河钢资源（000923）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度 │
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│2025-08-28 21:08 │河钢资源（000923）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 21:08 │河钢资源（000923）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:07 │河钢资源（000923）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 21:07 │河钢资源（000923）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 21:07 │河钢资源（000923）：河钢集团财务公司2025年半年度风险评估报告 │
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│2025-08-28 21:07 │河钢资源（000923）：关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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2025-09-10 00:00│河钢资源（000923）：关于参加 2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明会
│的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，河钢资源股份有限公司有限公司(以下简称 “公司”)将参加由河北上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2025 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年半年报业绩说明会活动”，现将相关
事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 15 日(周一)15:00-17:00。
届时公司董事、总经理魏广民，董事、副总经理兼董事会秘书赵青松，财务负责人于超，独立董事王汀汀将在线就公司业绩、公
司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/a6ae22ca-a458-43e5-b0ec-0cb94c68d56e.PDF
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2025-08-28 21:11│河钢资源（000923）：半年报董事会决议公告
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一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 28 日下午2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室
以通讯方式召开，2025 年 8 月24 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事 9人，实到董事 9
人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025 年半年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）：《2025 年半年度报告摘要》（2025-23）。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：
《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-24）。
3、审议通过《河钢集团财务公司 2025 年半年度风险评估报告》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经独立董事专门会议全票审议通过。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢集团财务公司2024 年半年度风险评估报告》。
4、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
三、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/dccad84e-6612-4d93-839c-c2f768a5f777.PDF
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2025-08-28 21:10│河钢资源（000923）：半年报监事会决议公告
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一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 日下午4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室
以通讯方式召开，2025 年 8 月24 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 3人，实到监事 3
人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025 年半年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）：《2025 年半年度报告摘要》（2025-23）。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放和
使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公
司募集资金管理制度等的相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-24
）
三、备查文件
1、第八届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/bc85ce25-d5b2-4589-9c39-1f2d69fcd2b2.PDF
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2025-08-28 21:09│河钢资源（000923）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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第一条 为了规范河钢资源股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法
合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳
证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务
管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务
规则中规定的暂缓、豁免情形，履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保
持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下简称“国家秘密”），可以按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定豁免披露。第六条 公司和其他信
息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以
信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下简称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品的交易未发生异常波动。
第九条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十一条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十二条 公司和其他信息
披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密
的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司依照本制度对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，相关业务具体负责人应将项目资料、拟申请暂缓、豁免披露的
事由、有关内幕知情人信息及时提交董事会办公室，董事会办公室负责对相关事项进行登记，经公司董事长确认后，将相关文件妥善
归档保存。
公司董事会办公室负责登记的事项包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
第十六条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送浙江证监局和深圳证券交易所。
第十七条 对于公司信息披露负责人及其他相关工作人员将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者暂缓、豁
免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/544ae1bc-3359-454d-ab7b-77c48c2c39a7.PDF
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2025-08-28 21:08│河钢资源（000923）：2025年半年度报告
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河钢资源（000923）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/aacc3a43-7330-4878-b264-718e10da0089.PDF
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2025-08-28 21:08│河钢资源（000923）：2025年半年度报告摘要
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河钢资源（000923）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d0db657c-a070-4820-9b73-e71d50fd8ac4.PDF
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2025-08-28 21:07│河钢资源（000923）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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河钢资源（000923）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/bbb7c498-4346-4863-9791-7be3b25f9b45.PDF
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2025-08-28 21:07│河钢资源（000923）：2025年半年度财务报告
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河钢资源（000923）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7711c3f9-281a-4753-a41c-88c37c6c0499.PDF
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2025-08-28 21:07│河钢资源（000923）：河钢集团财务公司2025年半年度风险评估报告
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一、公司基本情况
河钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）成立于2012年8月31日，由河钢集团有限公司和河钢股份有限公司共同出资成
立。财务公司于2012年8月28日取得中国银行业监督管理委员会河北监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》，统一社会信用代
码为9113000005269231XW 。
截止2025年6月30日，财务公司注册资本为66.6亿元，其中河钢集团有限公司出资33.966亿元，持股比例为51%；河钢股份有限公
司出资32.634亿元，持股比例为49%。公司注册地：石家庄市体育南大街385号10层；法定代表人：王陇刚；经营范围：吸收成员单位
存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保
函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有
价证券投资；银保监会批准的其他业务。
二、公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
根据有关法人治理结构的监管要求，财务公司建立了股东会、董事会、监事会和高级管理层。董事会下设战略与投资委员会、风
险管理委员会、信息科技管理委员会和审计委员会。董事会成员5名，监事会成员5名。并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层
和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，明确了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡
的公司治理结构。
财务公司执行国家有关金融法律法规、方针政策和中国银行保险监督管理委员颁布的《企业集团财务公司管理办法》。财务公司
的存、贷款利率及各项手续费率严格执行中国人民银行的规定。财务公司在人民银行开立人民币账户，按规定缴纳存款准备金。财务
公司设置了完善的组织机构，建立了存款、贷款、投资、结算、财务、劳动和人事管理等管理制度和风险管理制度。财务公司建立对
各项业务的稽核、检查制度，并设立独立于经营管理层的专职稽核部门，直接向董事会负责。
（二）风险的识别与评估
财务公司制定了风险管理、内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规程。公司按照内部牵制原则设置业务部门，明确职责与
岗位，并设立独立的风险合规部和稽核审计部内部控制部门，风险合规部作为合规管理部门，负责事中控制，稽核审计部负责内控监
督评价，并负责对违规行为考核问责。公司构建起董事会、高级管理层、职能部室 “三层三道防线”风险管理组织架构，明确了董
事会、高级管理层、职能部室三个层次风险管理职责。董事会是公司风险管理的最高决策机构，对风险管理的有效性向股东会负责；
高级管理层对风险管理工作的有效性向董事会负责，风险管理部负责风险管理日常工作，各业务部门是风险管理的一线部门，稽核审
计部对公司重大风险事项的管控情况，以及公司风险管理体系的完整性、有效性进行审计评价、报告并跟踪整改，直接对董事会负责
。在业务开展过程中实行三道防线控制，第一道防线为业务部门风险自我控制；第二道防线为风险合规部在主要业务环节操作风险提
示；第三道防线为稽核审计事中、事后监督、检查。实现全员、全过程风险控制。三道防线互为补充，发挥业务流程中三道防线合力
作用，有效防范风险，保证公司稳健运行。各部门在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点
制定各自不同的风险控制制度、操作流程和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对各种风险进行预测、评估和控制。
财务公司从提高制度执行力和推进标准化管理两个管理目标出发，以公司战略、治理结构为前提，以制度为基础，以流程控制为
手段，以内控评价和监督为保证，以风险管控为导向，编制《内控手册》。
（三）控制活动
1、资金管理
财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《资产负债管理办法》、《货币资金管理制度》、《资金头
寸管理办法》、《人民币利率管理规定》、《同业拆借业务管理办法》、《信贷资产转让管理办法》等业务管理办法，有效地控制了
业务风险。
（1）在资金计划管理方面，财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》对资产负债的管理要求，通过制定和实
施资金计划管理、风险控制管理、同业资金拆借管理等制度，保证财务公司资金的安全性、效益性和流动性。
（2）在成员单位存款业务方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事
人的合法权益。
（3）资金集中管理和结算业务方面，成员单位在公司开设结算账户，财务公司采取银行账户二级联动模式，通过银企直联方式
实现资金归集、下拨结算，财务公司严格保障结算的安全、快捷，同时具有较高的数据安全性。其内部网络如下：财务公司结算业务
处理系统通过专用防火墙核心服务器、数据库、前置器等连接至各家银行，结算业务部负责归集成员公司存款，每日终了业务核心系
统将结算数据传输到财务核算系统中，完成财务记账。
财务公司严格执行货币资金内部控制规范，严格执行账务处理二级复核，对外付款采用经办人制单申请、计划财务部经理复核、
主管领导审核、总经理审批制度，保证账务处理及时、准确，发现问题及时反馈。支票、预留银行财务专用章和预留银行名章由不同
人员分管，并严格执行财务预留印鉴带出申请审批制度和带章外出制约机制。
2、信贷业务控制
财务公司贷款的对象主要限于河钢集团的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《贷款审查委员会工作规程》、《
信贷业务操作规程》、《客户信用评级管理办法》、《综合授信管理办法》、《流动资金贷款管理办法》、《担保业务管理办法》、
《商业汇票贴现、转贴现、再贴现业务管理办法》、《银行承兑汇票承兑业务管理办法》等制度。
三、经营管理及风险管理情况
1、经营情况
截止2025年6月30日，财务公司总资产3,427,289.32万元，存放同业款项1,837,592.84万元，存放中央银行款项48,030.72万元，
吸收存款2,496,009.04万元。2025年6月实现营业收入39,895.40万元，利润总额29,574.60万元，净利润22,180.95万元。
2、管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》
、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为，加强内部管理，
制定了《全面风险管理办法》、《资产风险五级分类管理办法》、《流动性风险应急预案》、《操作风险管理办法》、《风险识别与
评估管理规程》、《风险防范控制管理办法》、《风险指标监控与预警办法》、《反洗钱工作管理办法》、《反洗钱客户风险等级划
分管理办法》、《大额交易和可疑交易报告制度》、《客户身份识别制度》、《客户身份资料和交易记录保存管理制度》、《合规风
险管理办法》、《授权管理办法》、《与河钢集团及成员单位之间的风险隔离制度》等28项风险管理办法。公司从未发生过挤提存款
、到期债务不能支付、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项，也从未受到过中国银行业监督管理
委员会行政处罚和责令整顿，对上市公司存放资金也未带来过任何安全隐患。
3、监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司的各项监管指标均符合规定要求：
（1）资本充足率不低于10%：
本公司的资本充足率=资本净额/(风险加权资产+12.5*市场风险资产+12.5*操作风险资本要求)= 32.33%
（2）拆入资金余额不得高于资本总额：
公司拆入资金余额为0，不高于资本总额。
（3）短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%
公司短期证券投资比例为0，低于40%。
（4）担保余额不得高于资本总额：
公司担保余额为36.28亿，不高于资本总额。
（5）长期投资与资本总额的比例不得高于30%：
公司长期投资比例为0，低于30%。
（6）自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%：
公司自有固定资产与资本总额的比率为0.05%，不高于资本总额的20%。
综上，我们认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，能较好
地控制风险，未发现财务公司与会计报表编制有关的风险控制体系存在重大缺陷；2025年上半年财务公司严格按照《企业集团财务公
司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定的要求，不存在违反规定的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8efbe979-af3d-46fa-aeb1-3c2ec6057b08.PDF
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