公司公告☆ ◇000906 浙商中拓 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 18:13 │浙商中拓（000906）：关于2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告 │
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│2025-12-15 18:46 │浙商中拓（000906）：第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:45 │浙商中拓（000906）：关于2026年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的公告 │
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│2025-12-15 18:44 │浙商中拓（000906）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 18:42 │浙商中拓（000906）：关于2026年拟继续开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-12-15 18:42 │浙商中拓（000906）：关于2026年度拟继续开展商品套期保值期现结合业务的公告 │
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│2025-12-15 18:42 │浙商中拓（000906）：独立董事候选人声明与承诺（韩洪灵） │
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│2025-12-15 18:42 │浙商中拓（000906）：独立董事提名人声明与承诺（韩洪灵） │
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│2025-12-15 18:42 │浙商中拓（000906）：独立董事提名人声明与承诺（童列春） │
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│2025-12-15 18:42 │浙商中拓（000906）：独立董事候选人声明与承诺（张旭亮） │
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2025-12-18 18:13│浙商中拓（000906）：关于2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告
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浙商中拓（000906）：关于2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/e4779ea9-f743-450d-9a67-464487f6c5b3.PDF
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2025-12-15 18:46│浙商中拓（000906）：第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告
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浙商中拓（000906）：第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1d6ed143-b53d-4fba-9c54-9aa0f30ba390.PDF
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2025-12-15 18:45│浙商中拓（000906）：关于2026年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟授权管理层购买的投资品种为低风险的银行理财产品，
不包括以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。
2、投资金额：本次授权公司管理层购买低风险银行理财产品的金额不超过人民币 4.8 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额），在不超过前述额度内，资金可滚动使用。
3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影
响，理财产品的实际收益无法明确评估。敬请投资者充分关注投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
本次授权公司管理层购买低风险银行理财产品，目的在于在保障公司及下属子公司正常运营和资金安全的基础上，最大限度提高
公司自有资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。该投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）投资金额
本次授权公司管理层购买低风险银行理财产品的金额不超过人民币 4.8 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在
不超过前述额度内，资金可滚动使用。
（三）投资方式
在授权范围内，公司管理层行使投资决策权，公司资金运营部负责产品的具体购买事项，并分析和跟踪银行理财产品的资金投向
、项目进展情况。
投资品种为低风险的银行理财产品，上述品种不含以股票及其衍生品为投资标的银行理财产品。该产品灵活度高，可随时转出，
资金安全性有保障，风险等级较低，收益率预计高于同期银行存款利率。
（四）投资期限
购买的单个投资产品期限不得超过 12 个月。
（五）资金来源
公司以自有阶段性闲置资金作为购买银行理财产品的资金来源。根据生产经营的安排、阶段性闲置资金情况以及银行理财产品的
市场状况，择机购买。
二、审议程序
本次继续授权管理层购买低风险银行理财产品事项已经公司第八届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过，有效期自2026 年
1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。公司将根据购买低风险银行理财产品的实际收益情况定期披露相关信息。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司使用阶段性闲置资金购买低风险银行理财产品，风险较低，收益预计高于同期银行活期存款利率，是公司在风险可控的前提
下提高闲置资金使用效率的有效方式。但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风控措施：
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等要求购买理财产品。公司购买标的为低风险的银行理财
产品，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财产品。
2、公司管理层根据自有资金状况和银行理财产品的市场情况，审慎行使投资决策权，公司资金运营部负责产品的具体购买事项
，并分析和跟踪银行理财产品的资金投向、项目进展情况，一旦发现有不利情况，及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查、评估
。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品购买以及相应的收益情况。
四、投资对公司的影响
本次继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的资金仅限于公司闲置自有资金，在保证公司日常经营性资金需求和资金安全
的前提下进行适当配置，灵活度高，可随时转出，不会影响公司正常经营运作。通过进行适度的投资理财，有利于提高公司阶段性闲
置自有资金的使用效率，提高资金收益，符合公司及全体股东利益。
公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理。
五、备查文件
第八届董事会 2025 年第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/049f093f-737c-4362-ab04-ce5cf22188c6.PDF
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2025-12-15 18:44│浙商中拓（000906）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知
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浙商中拓（000906）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f16f91f9-c95a-4087-af93-002027fed0b0.PDF
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2025-12-15 18:42│浙商中拓（000906）：关于2026年拟继续开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为降低外汇市场风险，防范汇率、利率大幅波动对公司生产经
营、成本控制造成不良影响，减少汇兑损失，降低财务费用，2026 年拟继续开展外汇套期保值业务。
2、交易品种：公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为境内外金融机构，采用的均为市场标准的金融机构合约。公司及相关
控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币币种及人民币汇率变动相关的币种，主要外币币种
有美元、欧元、英镑、日元、澳元、加元、新币、韩币、港币、印尼盾等。
3、交易工具：公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇，外汇、利率掉期，外汇、利率期货，外汇、利率期权，国债期货
及相关组合产品等业务。
4、交易场所：公司开展外汇风险对冲交易仅允许通过银行、有资质期货经纪公司或证券公司参与交易，市场公开、透明，成交
活跃。
5、交易金额：外汇年度套保规模不超过公司及各控股子公司国际收支总规模的两倍；对公司外币负债、资产利率敞口进行套保
的规模不超过公司外币负债、资产规模；公司及各控股子公司开展外汇套期保值业务，任一时点最高外汇净持仓总金额不超过等值 6
5 亿美元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
6、已履行及拟履行的审议程序：本次公司 2026 年拟继续开展外汇套期保值业务事项已经公司第八届董事会审计委员会2025 年
第五次会议、第八届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
7、风险提示：公司及相关控股子公司开展外汇套期保值业务是为降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不
良影响，但也可能存在汇率波动风险、内部控制风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风
险。
一、交易情况概述
1、交易目的
随着公司国际业务的不断增加，外币结算日益频繁。为降低外汇市场风险，防范汇率、利率大幅波动对公司生产经营、成本控制
造成不良影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司及相关控股子公司拟于 2026 年根据公司《外汇风险管理实施办法》继续开展外
汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以盈利为目的的投机行为，资金使用安排
合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
公司及相关控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币币种及人民币汇率变动相关的币种
，主要外币币种有美元、欧元、英镑、日元、澳元、加元、新币、韩币、港币、印尼盾等。
2、交易金额
外汇年度套保规模不超过公司及各控股子公司国际收支总规模的两倍；对公司外币负债、资产利率敞口进行套保的规模不超过公
司外币负债、资产规模。
缴纳的保证金比例或占用的金融机构授信额度比例根据与不同外汇交易经纪机构签订的具体协议确定，预估范围在0%-10%，外汇
、利率套保持仓保证金金额任一时点不超过 5 亿元人民币。公司及各控股子公司开展外汇套期保值业务，任一时点最高外汇净持仓
总金额不超过等值 65 亿美元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）；对公司外币负债、资产利率敞口进行套保的任一时点最
高持仓总金额不超过公司外币负债、资产规模。
3、交易方式
公司开展外汇套期保值交易（包括场外交易和境外交易），仅允许通过银行、有资质期货经纪公司或证券公司参与交易。为管理
因开展国际业务而产生多币种、多地域的外汇风险敞口，提升外汇套期保值的精准性、有效性，有必要通过境外市场或场外衍生品开
展套期保值业务。
公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为境内外金融机构，采用的均为市场标准的金融机构合约。
公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇，外汇、利率掉期，外汇、利率期货，外汇、利率期权，国债期货及相关组合产品
等业务。
（1）外汇远期：与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易
。
（2）外汇掉期：与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量
的货币买卖。
（3）外汇期权：向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。
（4）结构性远期：对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特
定的保值需求。
（5）利率掉期：与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。
（6）货币互换：与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据
锁定的汇率及利率进行交割。
4、交易期限
自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
5、资金来源
公司及相关控股子公司开展外汇套期保值业务，将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及相
关控股子公司的自有资金或占用金融机构对公司及相关控股子公司的授信额度。
二、审议程序
本次公司 2026 年拟继续开展外汇套期保值业务事项已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第八届董事会2025
年第六次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析：
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司与银行及其他机构签订的远期结售汇汇率价格可能与到期时的实际结售
汇汇率有一定差距，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度、流程不完善而造成风险。
（二）风控措施：
1、公司及相关控股子公司开展外汇套期保值业务时，坚持风险中性原则，聚焦主业，以保值为目标，不进行投机交易。
2、公司制定了《外汇风险管理实施办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、交易程序、风险控制、内部报告等进行了
规范。审计部门根据公司管理需要，对外汇套期保值业务的执行情况进行稽核。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司已配备专业团队进行外汇交易和风险管理，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境
变化，对不同品种的交易策略进行分类授权，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。
4、公司及相关控股子公司拟开展外汇套期保值业务的境外地为政治、经济和法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟的地区，
并选择国际与属地实力较强的结算行，保障境外结算与交易的便捷稳定执行。
5、严格把控交易对手准入与额度管理，与境内外持有外汇及衍生品经营牌照的正规金融机构开展外汇衍生品交易，降低履约风
险。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号－套期会计》、《企业会计准则第 37号
—金融工具列报》相关规定对拟开展的外汇套期保值业务进行核算处理。
五、备查文件
1、第八届董事会 2025 年第六次临时会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3、公司出具的《关于公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》；
4、公司《外汇风险管理实施办法》；
5、公司期货和衍生品资金账户情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6cc87d1c-fd1c-4638-9933-5621955642fd.PDF
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2025-12-15 18:42│浙商中拓（000906）：关于2026年度拟继续开展商品套期保值期现结合业务的公告
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浙商中拓（000906）：关于2026年度拟继续开展商品套期保值期现结合业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3a48b632-b90e-4a2c-9857-748d9adce720.PDF
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2025-12-15 18:42│浙商中拓（000906）：独立董事候选人声明与承诺（韩洪灵）
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声明人韩洪灵作为浙商中拓集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙商中拓集团股份有限
公司董事会提名为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√是
□否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。√是 □否
□不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。√是
□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
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