公司公告☆ ◇000701 厦门信达 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:14 │厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二五年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告│
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│2025-12-17 18:12 │厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二六年度开展外汇期货和衍生品交易业务的公告 │
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│2025-12-17 18:12 │厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二六年度开展外汇期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-17 18:11 │厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告 │
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│2025-12-17 18:10 │厦门信达（000701）：厦门信达关于参与破产重整暨对外投资的公告 │
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│2025-12-17 18:10 │厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二六年度担保额度预计的公告 │
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│2025-12-12 20:13 │厦门信达（000701）：厦门信达关于召开二〇二五年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 20:12 │厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二六年度开展商品期货和衍生品交易业务暨关联交易的可行性分│
│ │析报告 │
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│2025-12-12 20:12 │厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二六年度开展黄金租赁业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-12 20:11 │厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告 │
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2025-12-17 18:14│厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二五年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年12月29日召开二〇二五年第四次临时股东会。具体内容详见《厦门信达
股份有限公司关于召开二〇二五年第四次临时股东会的通知》，刊载于2025年12月13日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2025年12月17日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）提交的《厦门国贸控股集
团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二五年第四次临时股东会临时提案的函》。因公司第十二届董事会二〇二五年度第十
五次会议审议通过《关于公司二〇二六年度开展外汇期货和衍生品交易业务的议案》《关于公司二〇二六年度开展外汇期货和衍生品
交易业务的可行性分析报告》《关于公司二〇二六年度担保额度预计的议案》，为提高决策效率，国贸控股提议将上述议案作为临时
提案，提请公司二〇二五年第四次临时股东会审议。
上述议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，刊载于2025年12月18日的《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召
集人。
截至2025年12月17日，国贸控股持有公司269,867,236股，持股比例为39.93%。上述临时提案在股东会召开十日前提出并送达股
东会召集人公司董事会。经董事会审核，国贸控股具有提出临时提案的资格，临时提案属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决
议事项，提案程序和内容符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案，提请公司
二〇二五年第四次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司二〇二五年第四次临时股东会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后，公
司关于召开二〇二五年第四次临时股东会的补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二五年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》
的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 22 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司及控股子公司申请二〇二六年 非累积投票提案 √
度银行金融机构综合授信额度的议案》
3.00 《关于二〇二六年度公司及控股子公司以 非累积投票提案 √
自有资产抵质押向金融机构申请授信额度
的议案》
4.00 《关于二〇二六年度公司及控股子公司向 非累积投票提案 √
非银行金融机构融资的议案》
5.00 《关于公司二〇二六年度进行委托理财的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于公司二〇二六年度开展商品期货和 非累积投票提案 √
衍生品交易业务暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司二〇二六年度开展商品期货和 非累积投票提案 √
衍生品交易业务暨关联交易的可行性分析
报告》
8.00 《关于公司二〇二六年度开展黄金租赁业 非累积投票提案 √
务的议案》
9.00 《关于公司二〇二六年度开展黄金租赁业 非累积投票提案 √
务的可行性分析报告》
10.00 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司 非累积投票提案 √
及其下属公司二〇二六年度日常关联交易
预计的议案》
11.00 《关于公司与厦门国际银行股份有限公司 非累积投票提案 √
二〇二六年度开展业务合作暨关联交易的
议案》
12.00 《关于公司二〇二六年度开展外汇期货和 非累积投票提案 √
衍生品交易业务的议案》
13.00 《关于公司二〇二六年度开展外汇期货和 非累积投票提案 √
衍生品交易业务的可行性分析报告》
14.00 《关于公司二〇二六年度担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案》
2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二五
年度第十三次、第十四次、第十五次会议审议通过，事项合法、完备。
以上提案已分别于 2025 年 12 月 6 日、2025 年 12 月 13 日、2025 年12 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
3、特别强调事项
上述第 1、6、7、10、11 项提案为关联交易事项，需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案
进行投票。
上述第 14 项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人
身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（
但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
3、登记时间：2025 年 12 月 23 日上午 9:00 至下午 5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
邮编：361016
联系人：蔡韵玲
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第十三次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第十四次会议决议；
3、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第十五次会议决议；
4、厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二五年第四次临时股东会临时提案的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d33a642f-c38a-46b2-9f7d-5e5475946e99.PDF
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2025-12-17 18:12│厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二六年度开展外汇期货和衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、为防范汇率风险，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（包括二〇二六年度新增的控股子公司）将于
二〇二六年度与境内外金融机构签订外汇期货和衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率
掉期、货币互换等，预计占用保证金和权利金任意时点不超过等值 5,000 万美元，任一交易日持有的外汇期货和衍生品最高合约价
值不超过等值 5亿美元额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），额度内可循环使用，签署期限为 2026 年 1月 1日至 202
6 年 12 月 31 日。若单笔外汇期货和衍生品交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
2、公司第十二届董事会二〇二五年度第十五次会议审议通过《关于公司二〇二六年度开展外汇期货和衍生品交易业务的议案》
，该议案尚需提交股东会审议。
3、风险提示：公司及控股子公司开展外汇期货和衍生品交易遵循防范风险原则，所有外汇期货和衍生品交易均有正常的贸易及
业务背景。但外汇期货和衍生品交易开展过程中仍存在一定的汇率及利率波动风险、收汇预测风险、保证金或权利金风险、境外及场
外交易风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、履行合法表决程序说明
公司第十二届董事会二〇二五年度第十五次会议于2025年12月17日召开，会议审议通过《关于公司二〇二六年度开展外汇期货和
衍生品交易业务的议案》。为防范汇率风险，公司及控股子公司（包括二〇二六年度新增的控股子公司）将于二〇二六年度与境内外
金融机构签订外汇期货和衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，预
计占用保证金和权利金任意时点不超过等值 5,000 万美元，任一交易日持有的外汇期货和衍生品最高合约价值不超过等值 5亿美元
额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），额度内可循环使用，签署期限为 2026 年 1月 1日至 2026 年12 月 31 日。若
单笔外汇期货和衍生品交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
为规范公司以套期保值为目的的外汇期货和衍生品交易业务管理，强化风险管控，指定公司董事长作为外汇期货和衍生品交易业
务总负责人。公司董事会授权由总负责人在限额内审批外汇期货和衍生品交易业务，并对公司及控股子公司的外汇期货和衍生品交易
业务的具体负责人进行授权。
公司董事会以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果一致通过上述议案。上述议案不构成关联交易，经董事会审议通过后，
尚需提交股东会审议。
二、外汇期货和衍生品交易业务概述
公司及控股子公司二〇二六年度开展的外汇期货和衍生品交易业务与日常经营紧密联系，有利于缓释汇率波动带来的经营风险。
（一）外汇期货和衍生品交易品种
1、外汇远期：拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件
完成交割的外汇交易。
2、外汇掉期：拟开展外汇掉期业务将与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期
进行反向的同等数量的货币买卖。
3、外汇期权：拟开展外汇期权业务将与金融机构签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定
条件，买入或卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。
4、结构性远期：拟开展结构性远期业务对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的
外汇产品，以满足特定的保值需求。
5、利率掉期：拟开展利率掉期业务与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成
利息交割。
6、货币互换：拟开展货币互换业务与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，
并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。
（二）外汇期货和衍生品交易期间和金额
公司及控股子公司二〇二六年度开展的外汇期货和衍生品交易业务，预计占用保证金和权利金任意时点不超过等值 5,000 万美
元，任一交易日持有的外汇期货和衍生品最高合约价值不超过等值 5亿美元额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），额度
内可循环使用，签署期限为 2026 年 1月 1日至 2026 年 12月 31 日。若单笔外汇期货和衍生品交易的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司及控股子公司根据外汇市场走势、进出口业务规模及收付汇时间，与境内外金
融机构分批签订外汇期货和衍生品交易合同。
（三）资金来源
开展外汇期货和衍生品交易业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金或权利金，该保证金或
权利金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。资金来源合法合规，不涉及使用募集资
金、银行信贷资金的情况。
三、开展外汇期货和衍生品交易业务的必要性
公司进出口业务主要结售汇币种是美元，也有部分欧元、港币、日元等其他币种的交易。公司及控股子公司开展的外汇期货和衍
生品交易业务是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降
低财务费用，有利于公司进出口业务的开展。公司开展外汇期货和衍生品交易业务具有必要性。
四、开展外汇期货和衍生品交易业务的前期准备
1、公司已制定《厦门信达股份有限公司期货和衍生品投资管理制度》，对进行期货和衍生品交易业务的风险控制、审批程序、
实务操作管理、信息披露、档案管理与信息保密等环节作出了明确规定。公司及控股子公司开展外汇期货和衍生品交易业务的风险总
体可控。
2、公司成立了专门工作小组，负责具体外汇期货和衍生品交易业务。
3、公司及控股子公司参与外汇期货和衍生品交易业务的人员都已充分理解其业务特点及风险，认真执行外汇期货和衍生品交易
业务的操作和风险管理制度。
五、开展外汇期货和衍生品交易业务的风险分析
1、汇率及利率波动风险：对于结汇业务如果到期日即期汇率大于远期结售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务
如果到期日即期汇率小于远期结售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是美元、欧元、日元利率的变动情况。
2、收汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化
，将会导致公司对业务规模、回款期的预测有偏差，产生延期交割风险。
3、保证金或权利金风险：外汇期货和衍生品交易实行保证金或权利金交易，公司主要交易的金融机构对公司的外汇期货和衍生
品交易业务采取用授信额度抵减保证金或权利金的方式，避免占用公司大量资金进而影响正常业务发展。
4、境外及场外交易风险：因境外政治、经济和法律等变动带来的结算与交易风险；或因场外产品流动性缺乏、交易对手方违约
等带来的风险。
六、开展外汇期货和衍生品交易业务的风险管理策略
公司及控股子公司开展外汇期货和衍生品交易业务遵循防范风险原则，在签订合约时认真按照公司预测的收汇期、付汇期和金额
进行交易，所有外汇期货和衍生品交易业务均有正常的贸易及业务背景。
公司及控股子公司预计的二〇二六年度外汇期货和衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制
度的要求，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
公司及控股子公司将关注境外交易风险，选择国际上交易所属地所在的结算行和清算行，建立信息化结算通道与资金备付渠道，
充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，保障境外结算与交易的便捷稳定执行。
七、开展外汇期货和衍生品交易业务的公允价值分析
公司及控股子公司开展外汇期货和衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。
八、开展外汇期货和衍生品交易业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南
，对外汇期货和衍生品交易业务进行相应核算和披露。
九、公司开展外汇期货和衍生品交易业务的可行性分析
公司及控股子公司开展外汇期货和衍生品交易与日常经营紧密相关。适度地开展外汇期货和衍生品交易业务，能够有效锁定未来
时点的交易成本、收益，从而应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
十、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第十五次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会审计与风险控制委员会二〇二五年度第十次会议审核意见；
3、厦门信达股份有限公司关于二〇二六年度开展外汇期货和衍生品交易业务的可行性分析报告；
4、厦门信达股份有限公司期货和衍生品投资管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/4493fcc8-8398-4c50-b650-fb3e0fb02c92.PDF
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2025-12-17 18:12│厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二六年度开展外汇期货和衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇期货和衍生品交易业务的背景
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司进出口业务的开展需要大量的外汇交易。在国际政治、经济形势等因
素影响下，汇率波动幅度日益增大，外汇市场风险显著增加。为有效管理进出口业务，缓释汇率波动带来的经营风险，同时提高应对
外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及控股子公司开展基于套期保值原则的外汇期货和衍生品交易业务。
二、开展外汇期货和衍生品交易业务的基本情况
公司及控股子公司开展的外汇期货和衍生品交易业务与日常经营紧密联系，有利于缓释汇率波动带来的经营风险。
（一）外汇期货和衍生品交易品种
1、外汇远期：拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件
完成交割的外汇交易。
2、外汇掉期：拟开展外汇掉期业务将与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期
进行反向的同等数量的货币买卖。
3、外汇期权：拟开展外汇期权业务将与金融机构签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定
条件，买入或卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。
4、结构性远期：拟开展结构性远期业务对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的
外汇产品，以满足特定的保值需求。
5、利率掉期：拟开展利率掉期业务与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成
利息交割。
6、货币互换：拟开展货币互换业务与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，
并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。
（二）外汇期货和衍生品交易期间和金额
公司及控股子公司二〇二六年度开展的外汇期货和衍生品交易业务，预计占用保证金和权利金任意时点不超过等值 5,000 万美
元，任一交易日持有的外汇期货和衍生品最高合约价值不超过等值 5亿美元额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），额度
内可循环使用，签署期限为 2026 年 1月 1日至 2026 年12 月 31 日。若单笔外汇期货和衍生品交易的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司及控股子公司根据外汇市场走势、进出口业务规模及收付汇时间，与境内外金
融机构分批签订外汇期货和衍生品交易合同。
（三）资金来源
开展外汇期货和衍生品交易业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金或权利金，该保证金或
权利金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。资金来源合法合规，不涉及使用募集资
金、银行信贷资金的情况。
三、开展外汇期货和衍生品交易业务的必要性
公司进出口业务主要结售汇币种是美元，也有部分欧元、港币、日元等其他币种的交易。公司及控股子公司开展的外汇期货和衍
生品交易业务是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降
低财务费用，有利于公司进出口业务的开展。公司开展外汇期货和衍生品交易业务具有必要性。
四、开展外汇期货和衍生
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