公司公告☆ ◇000564 供销大集 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 17:10 │供销大集（000564）：关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 │
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│2026-01-30 17:23 │供销大集（000564）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 18:35 │供销大集（000564）：关于向控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-13 17:12 │供销大集（000564）：关于股东股份解除冻结的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │供销大集（000564）：关于公司与控股子公司互保的进展公告 │
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│2025-12-30 17:55 │供销大集（000564）：威海集采集配商贸物流有限责任公司审计报告 │
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│2025-12-30 17:55 │供销大集（000564）：公安县供销商贸物流有限公司审计报告 │
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│2025-12-30 17:55 │供销大集（000564）：：中国供销商贸流通集团有限公司拟对公安县供销商贸物流有限公司增资扩股涉及│
│ │的公安县供销... │
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│2025-12-30 17:55 │供销大集（000564）：：中国供销商贸流通集团有限公司拟对威海集采集配商贸物流有限责任公司增资扩│
│ │股所涉及的威... │
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│2025-12-30 17:55 │供销大集（000564）：关于子公司增资放弃优先认缴出资权的公告 │
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2026-02-04 17:10│供销大集（000564）：关于向控股子公司提供财务资助的进展公告
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供销大集（000564）：关于向控股子公司提供财务资助的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/36503e9f-91ad-40ff-9bd1-25cb59cf5acd.PDF
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2026-01-30 17:23│供销大集（000564）：2025年度业绩预告
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供销大集（000564）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/63a5fd36-cee6-478f-8814-efd3e99c453e.PDF
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2026-01-28 18:35│供销大集（000564）：关于向控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十一届董事会第十五次会议、2025 年第三次临时股东会审
议通过《关于申请调整与控股子公司互保额度的议案》，股东会批准公司在年度互保额度 43亿元（包括现有互保、原有互保的展期
或者续保及新增互保）范围内将公司对子公司担保由 9.9 亿元调整为 2.1亿元，子公司对公司担保由 5亿元调整为 2.7亿元，子公
司对子公司担保由 28.1亿元调整为 38.2 亿元。股东会同意授权由供销大集及控股子公司法定代表人签署办理前述担保业务涉及的
互保及互保调剂具体相关合同及文件等，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自 2025
年第三次临时股东会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。详见公司 2025 年 9 月26 日《第十一届董事会第十
五次会议决议公告》《关于申请调整与控股子公司互保额度的公告》、2025年 10月 16日《2025年第三次临时股东大会决议公告》
根据业务需要，公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司（以下简称“北京新合作”）为其子公司贵阳星悦茂商业有限公司
（以下简称“贵阳星悦茂”）的银行借款提供担保并签署了相关担保合同，详见 2025年 9月 3日《关于向供销商贸物流（怀化）有
限公司与贵阳星悦茂商业有限公司提供担保的公告》。
近日，贵阳星悦茂借款提款 5,000万元，本次借款提款后，贵阳星悦茂在中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行的借款本金余
额为 10,950.00万元，北京新合作为贵阳星悦茂提供的实际担保金额为 10,950.00万元。
二、相关意见
本次实际担保金额增加系履行已签署的借款合同及担保合同，不涉及新签署借款合同及担保合同。贵阳星悦茂为公司控股子公司
北京新合作的全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，并对其债务偿还能力有充分的了解，担保额度的风险处于可控范围之内
。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.2021年自查发现存在的股东及关联方未披露担保，截至 2022年 4月 24日，已按照《供销大集集团股份有限公司及其二十四家
子公司重整计划》《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》在相关重整程序中依法得到解决，或是由主债
务人通过置换抵押资产的方式解决完毕，对供销大集的风险隐患已经消除。2.截至 2026年 1月 27日，供销大集及控股子公司的担保
业务情况如下：
担保分类 担保协议情况 实际发生担保情况
协议金额 占公司 2024年经审 担保金额 占公司 2024年经审
（万元） 计归属于上市公司股 （万元） 计归属于上市公司股
东的净资产的比例 东的净资产的比例
公司对控股子公司的担保 800.00 0.05% 0 0
控股子公司之间的担保 265,040.00 17.19% 103,036.76 6.68%
控股子公司对公司的担保 9,000.00 0.58% 2,000.00 0.13%
合计 274,840.00 17.83% 105,036.76 6.81%
3.截至 2025年 9月 30日，公司控股子公司的商业开发项目按行业经营惯例为项目客户办理按揭贷款提供担保合计 4,726.17万
元。
4.除上述担保之外，公司及控股子公司无其他担保和逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/01ea8440-679a-4581-a1b6-86190d350dd1.PDF
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2026-01-13 17:12│供销大集（000564）：关于股东股份解除冻结的公告
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供销大集（000564）：关于股东股份解除冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/bf9e37bf-870f-4515-9729-414d75cb835f.PDF
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2026-01-10 00:00│供销大集（000564）：关于公司与控股子公司互保的进展公告
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供销大集（000564）：关于公司与控股子公司互保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/509ff305-90e2-4f45-9d85-c08ccdd9f090.PDF
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2025-12-30 17:55│供销大集（000564）：威海集采集配商贸物流有限责任公司审计报告
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供销大集（000564）：威海集采集配商贸物流有限责任公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/75f69c10-5b28-4728-add5-6af1e74feb62.PDF
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2025-12-30 17:55│供销大集（000564）：公安县供销商贸物流有限公司审计报告
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供销大集（000564）：公安县供销商贸物流有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/f59dd4c3-bf38-4f89-bf1e-fbb7af20431d.PDF
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2025-12-30 17:55│供销大集（000564）：：中国供销商贸流通集团有限公司拟对公安县供销商贸物流有限公司增资扩股涉及的公
│安县供销...
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供销大集（000564）：：中国供销商贸流通集团有限公司拟对公安县供销商贸物流有限公司增资扩股涉及的公安县供销...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/09ba50fb-5559-4061-a534-b0af5a4f55c9.PDF
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2025-12-30 17:55│供销大集（000564）：：中国供销商贸流通集团有限公司拟对威海集采集配商贸物流有限责任公司增资扩股所
│涉及的威...
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供销大集（000564）：：中国供销商贸流通集团有限公司拟对威海集采集配商贸物流有限责任公司增资扩股所涉及的威...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ef8187f7-85e7-4b02-bada-e2bf18ff3144.PDF
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2025-12-30 17:55│供销大集（000564）：关于子公司增资放弃优先认缴出资权的公告
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供销大集（000564）：关于子公司增资放弃优先认缴出资权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/003b22ee-0eb3-471b-9c39-8364d8754c18.PDF
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2025-12-30 17:51│供销大集（000564）：第十一届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2025年 12月 30日召开。会议通知于 2025年
12月 27日以电子邮件的方式通知各董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由公司董事
长朱延东主持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于子公司增资放弃优先认缴出资权的议案》。
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意公司子公司公安县供销商贸物流有限公司、威海集采集配商贸物流有限责任公司增资，子公司股东北京新合作商业发展
有限公司放弃优先认缴出资权，由关联方中国供销商贸流通集团有限公司分别向其进行增资。此议案涉及关联交易，公司独立董事专
门会议审议了《关于子公司增资放弃优先认缴出资权的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。详见
公司今日《关于子公司增资放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2025-069）。
三、备查文件
1.第十一届董事会第十八次会议决议；
2.独立董事专门会议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d2c5b804-9bdb-41b0-98c9-b6539652580e.PDF
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2025-12-15 17:37│供销大集（000564）：关于股东股份被冻结的公告
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供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉公司股东
北京方圆小额贷款有限公司（以下简称“方圆小贷”）持有的公司股份被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
1.本次股份被冻结的基本情况
股东名称 是否为控股股 冻结股份 占其所 占公司 是否为 起始日 到期日 冻结执 类 原
东 数量（股 持 总 限 行 型 因
或第一大股东 ） 股份比 股本比 售股及 人
及 例 例 限
其一致行动人 售类型
北京方圆小 否 148,853 100% 0.00% 否，无 2025/12/ 2028/12/ 海南省 司 纠
额 限 11 10 第 法 纷
贷款有限公 售流通 一中级 冻 执
司 股 人 结 行
民法院
2.股东及其特定关联方、一致行动人股份累计被冻结情况
方圆小贷为公司股东海航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）的一致行动人，截至 2025 年 12 月 12 日，海航商控及
其特定关联方、一致行动人股份累计被冻结情况如下：
股东名称 与海航商控关 持股数量 持股比 累计被冻结数 冻结股份占其 冻结股份占公
系 (股） 例 量（股） 所持股份比例 司总股本比例
海航商业控股有限公司 本人 1,003,308,267 5.56% 0 - -
海航投资控股有限公司 特定关联方 390,526,891 2.16% 0 - -
海航实业集团有限公司 一致行动人、 318,675,668 1.76% 310,468,878 97.42% 1.72%
特定关联方
长春海航投资有限公司 一致行动人、 182,266,125 1.01% 0 - -
特定关联方
海南海岛酒店管理有限公 一致行动人、 205,547,424 1.14% 0 - -
司 特定关联方
青岛海航地产开发有限公 一致行动人、 188,792,122 1.05% 0 - -
司 特定关联方 117,158,067 0.65% 0 - -
海航资本集团有限公司 特定关联方
上海轩创投资管理有限公 特定关联方 117,158,067 0.65% 0 - -
司
海南海航工程建设有限公 一致行动人、 101,357,759 0.56% 0 - -
司 特定关联方
北京海旅盛域股权投资中 特定关联方 43,802,267 0.24% 0 - -
心
（有限合伙）
海南海航国际酒店管理股 一致行动人 212,816 0.00% 0 - -
份
有限公司
北京方圆小额贷款有限公 一致行动人 148,853 0.00% 148,853 100.00% 0.00%
司
海航通信有限公司 一致行动人 33,500 0.00% 0 - -
海南海航商务服务有限公 一致行动人 1,474 0.00% 0 - -
司
海航酒店（集团）有限公 一致行动人 2,198 0.00% 0 - -
司
合计 2,668,991,498 14.78% 310,617,731 11.64% 1.72%
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/acc72c86-7185-4e8a-9222-4e37676f37cf.PDF
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2025-12-10 00:00│供销大集（000564）：关于向控股子公司提供担保的进展公告
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供销大集（000564）：关于向控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ec5640a4-b4ad-46a5-a08e-eaed5f45df73.PDF
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2025-11-28 16:42│供销大集（000564）：关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的公告
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一、概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与供销集团财务有限公司（以下简称“供销财务公司”）签署《金融服务协
议》，服务内容主要为供销财务公司为公司指定银行账户提供相关服务，供销财务公司向公司提供协议约定的金融服务不收取任何费
用，协议有效期为自协议生效之日起1年。
公司的实际控制人为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总社”），供销总社全资子公司中国供销集团有限公司持有供销财
务公司100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司于2025年11月28日召开第十一届董事会第十七次会议，关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，会议以4票同意，0票反
对，0票弃权，审议通过了《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。公司独立董事专门会议审议了《关于与供销
集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》，全体独立董事同意该议案并同意将
该议案提交公司董事会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需
要经过有关部门批准。
二、关联方情况
企业名称：供销集团财务有限公司
成立日期：2014年2月21日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层
法定代表人：熊星明
注册资本：100,000万元人民币
统一社会信用代码：911100000882799490
金融许可证机构编码：L0191H211000001
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：供销总社全资子公司中国供销集团有限公司直接持有供销财务公司100%的股权。
主要财务数据：截至2024年12月31日，供销财务公司经审计的财务报表资产总额365,116.66万元，负债总额254,142.23万元；20
24年年度，实现营业收入14,085.96万元，净利润3,572.66万元。
关联关系：公司的实际控制人为供销总社，供销总社全资子公司中国供销集团有限公司持有供销财务公司100%的股权，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，供销财务公司为公司的关联方。
履约能力：供销财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）批准设立的非银行金融机构，证照和
业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，相关交易可正常履约。
诚信情况：经查询，供销财务公司不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司与供销财务公司之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行，双方之间的合作为非独家合作，公司有权自
主选择其他金融机构提供的金融服务，关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。
四、金融服务协议主要内容
甲方：供销大集集团股份有限公司（本协议所指甲方同时包括符合成员单位认定标准的甲方下属各出资企业）
乙方：供销集团财务有限公司
㈠金融服务原则
1．甲、乙双方同意，由乙方按照本协议及具体独立协议（如有）约定为甲方提供相关金融服务。
2．甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身利益自行决定是否需要及向乙方申请要求乙方提供本协议约定的
服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务。
3．甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。
㈡服务内容
1.乙方受托管理集团资金管理系统（以下简称：司库系统），乙方在法律法规允许和甲方授权的范围内，通过司库系统为甲方指
定银行账户提供相关服务，乙方确保上述委托真实、完整、有效。
2.甲方不直接在乙方开立任何形式的存款或结算账户。
3.乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及另行订立独立的协议（如需），该独立协议应符合本协议的原则、条款和
相关的法律规定。
4.乙方向甲方提供本协议约定的金融服务不收取任何费用。
㈢风险评估与控制措施
1.甲乙双方应建立和完善各自的风险管理和内部控制体系，确保依法合规经营，并设立适当的风险预警措施，保证各自的经营风
险可控。
2.甲方接受乙方提供本协议项下的金融服务、乙方向甲方提供的金融服务均应依法获得内部、外部的有权机关批准后方可进行，
并严格执行相关金融法规的规定。乙方不对甲方提供其他任何形式的直接资金存取、划转、贷款、结算等金融服务。乙方不得超越甲
方的授权操作甲方指定账户，不得占用、挪用甲方资金，不得干预甲方的财务管理事宜或者实施影响甲方财务独立性的行为。若乙方
违反本协议的约定或乙方过错导致的甲方及甲方相关人员的任何损失，乙方将承担相应的赔偿损失等法律责任。双方负有及时将自身
风险状况告知对方，配合对方积极处置风险，保障对方合法权益的义务。
3.乙方配合向甲方提供乙方相关财务报告以及风险指标等必要信息，配合甲方开展风险评估，保证所提供资料的完整性、真实性
、准确性和合法有效性。
4.乙方配合向甲方提供经会计师事务所审计的乙方的年报。
5.甲方在接受乙方提供服务时应给予乙方积极支持/协助，配合提供开展各项服务所需的法律文件等相关资料，保证所提供资料
的完整性、真实性、准确性和合法有效性。
6.甲、乙双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。
㈣保密条款
1．甲、乙双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第三
方进行透露或者进行不正当使用，相关法律、法规和监管部门的规范性文件另有规定的除外。
2．除本协议另有约定外，甲、乙双方在本协议项下的保密义务直至相关信息资料由对方公开或者实际上已经合法公开或者合法
进入公知领域时止。
㈤协议的生效、变更和解除
1．本协议自甲方、乙方法定代表人或授权代表签字/签章并加盖各自公章，且本协议项下服务事项经甲方有权机构批准后生效。
本协议有效期一年（365日），自协议生效日起开始计算。本协议期满前90日内，任何一方不愿意继续本协议的服务的，应书面通知
对方
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