公司公告☆ ◇000552 甘肃能化 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 18:41 │甘肃能化（000552）：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-04-01 18:26 │甘肃能化（000552）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌期间能│
│ │化转债暂停转股的公告 │
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│2026-04-01 18:26 │甘肃能化（000552）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告│
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│2026-03-25 18:15 │甘肃能化（000552）：关于2026年综合授信额度的公告 │
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│2026-03-25 18:12 │甘肃能化（000552）：关于下属子公司诉讼事项的进展公告 │
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│2026-03-25 18:11 │甘肃能化（000552）：第十一届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-03-25 18:10 │甘肃能化（000552）：关于公司及下属全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-25 18:10 │甘肃能化（000552）：关于授权经理层竞买煤炭资源的公告 │
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│2026-03-05 18:46 │甘肃能化（000552）：第十一届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-03-05 18:44 │甘肃能化（000552）：《董事会战略发展委员会工作细则》修订对照表 │
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2026-04-01 18:41│甘肃能化（000552）：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
“能化转债”（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9日；转股价格现为2.93元/股。（因公司实施2020年
度、2021年半年度、2021年年度权益分派，2022年重大资产重组，2022年度权益分派，2022年发行股份购买资产配套募集资金上市以
及实施2023年度权益分派，2024年度权益分派，能化转债的转股价格由原来的3.33元/股调整为2.93元/股）
2026年第一季度，“能化转债”因转股减少12,000元（即120张），共计转换成“甘肃能化”股票4,094股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，甘肃
能化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告
如下：
一、可转债发行上市情况
1.可转债发行情况
经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100
元，发行总额280,000万元，扣除发行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2,769,311,698.11元，大信会计师事务所（特殊
普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具大信验字【2020】第35-00012号《验资报告》。
2.可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意，公司280,000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“
靖远转债”，债券代码“127027”。因重大资产重组，本次发行可转债简称于2023年4月18日起，变更为“能化转债”，代码“12702
7”维持不变。
3.可转换公司债券转股价格调整情况
因公司实施2020年年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司现 有 总 股 本 2,286,971,050 股 剔 除 回 购 库
存 股 份 46,733,789 股 后 的2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派1元现金（含税），“能化转债” 的转股价格由3.33
元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-42）。
因公司实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份5
3,810,888股后的2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派1元现金（含税），“能化转债” 的转股价格由3.23元/股调整为3.1
3元/股，调整后的转股价格自2021年10月12日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。
因公司实施2021年年度权益分派方案，以股权登记日（2022年4月8日）公司总股本向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税
），“能化转债”的转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股，调整后的转股价格自2022年4月11日（除权除息日）起生效。具体内容
详见公司于2022年4月1日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：20
22-28）。2022年12月，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准，2022年12月30日，本次交易标
的资产窑街煤电集团有限公司100%股权已过户至公司并完成工商变更登记。2023年1月30日，本次发行股份购买资产的新增股份在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2023年2月9日。根据可转换
公司债券转股价格调整的相关条款，“能化转债”的转股价格由3.08元/股调整为3.31元/股，调整后的转股价格自2023年2月9日（新
增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2023年2月7日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股
价格调整的公告》（公告编号：2023-11）。
公司实施2022年年度权益分派方案，以股权登记日（2023年7月3日）公司总股本向全体股东每10股派发现金股利1.4元（含税）
，“能化转债”的转股价格由3.31元/股调整为3.17元/股，调整后的转股价格自2023年7月4日（除权除息日）起生效。具体内容详见
公司于2023年6月28日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于能化转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-
55）。2023年11月，公司实施发行股份购买资产募集配套资金事项，采取竞价发行方式向特定对象发行股票，发行股份数量740,740,
740股，发行价格为2.70元/股，2023年12月1日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续
。本次发行新增股份上市时间为2023年12月13日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“能化转债”的转股价格由3.17元
/股调整为3.10元/股，调整后的转股价格自2023年12月13日起生效。具体内容详见公司于2023年12月8日在《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网披露的《关于能化转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-96）。
因实施2023年年度权益分派方案，以股权登记日（2024年6月20日）公司总股本5,351,795,205股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.999999元（含税），“能化转债”的转股价格由3.10元/股调整为3.00元/股，调整后的转股价格自2024年6月21日（除权
除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月17日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于能化转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2024-45）。
因实施2024年年度权益分派方案，以股权登记日（2025年7月9日）公司总股本5,351,807,601股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.68元（含税），“能化转债”的转股价格由3.00元/股调整为2.93元/股，调整后的转股价格自2025年7月10日（除权除息
日）起生效。具体内容详见公司于2025年7月4日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于能化转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-57）。
二、“能化转债”转股及股份变动情况
2026年第一季度，“能化转债”因转股减少12,000元（即120张），共计转换成“甘肃能化”股票4,094股；截至2026年3月31日
，“能化转债”因转股减少853,643,600元（即8,536,436张），累计转换“甘肃能化”股票274,956,600股，其中已使用公司回购股
份54,044,198股，“能化转债”余额为1,946,356,400元（即19,463,564张）。
本公司 2026 年第一季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 （＋，－） 数量 比例
一、有限售条件股份 1,626,003,234 30.38% 1,626,003,234 30.38%
1、国家持股
2、国有法人持股 1,622,773,446 30.32% 1,622,773,446 30.32%
3、其他内资持股 3,229,788 0.06% 3,229,788 0.06%
其中：境内法人持股 3,229,788 0.06% 3,229,788 0.06%
境内自然人持股
4、境外机构持股
二、无限售条件股份 3,725,807,402 69.62% 4,094 3,725,811,496 69.62%
1、人民币普通股 3,725,807,402 69.62% 4,094 3,725,811,496 69.62%
三、股份总数 5,351,810,636 100.00% 4,094 5,351,814,730 100.00%
注：（1）上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
（2）上表中本次变动前股数为截至2025年12月31日公司股本结构表中数据。
三、联系方式
地 址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼证券部
邮 编：730050
联系部门：公司证券部
联 系 人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传 真：0931-8508220
电子信箱：jingymd@163.com
四、备查文件
1.截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/4ed3507c-b8b3-422c-8c1c-92bb3d2d6012.PDF
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2026-04-01 18:26│甘肃能化（000552）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌期间能化转
│债暂停转股的公告
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特别提示：
1.债券代码：127027
2.债券简称：能化转债
3.转股起止时间：2021年6月16日至2026年12月9日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另
计息）
4.暂停转股时间：2026年4月2日至公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露前一个交易日
5.恢复转股时间：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后第一个交易日
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买交易对方甘肃能源化工投资集团有限公
司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司（以下简称“标的公司”或“金昌化工”）100%股权，并募集配套资金事项（以下简称
“本次交易”）。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》上披
露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-13）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，自2026年4月2日起至本次交易预案披露
前一交易日止，公司可转换公司债券（债券代码：127027，债券简称：能化转债）将暂停转股，本次交易预案披露后的第一个交易日
起恢复转股。
在上述期间，公司可转换公司债券停牌，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f3afe298-7552-4ce1-9022-bf10c530e0ac.PDF
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2026-04-01 18:26│甘肃能化（000552）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
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一、停牌事由和工作安排
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的
甘肃能化金昌能源化工开发有限公司（以下简称“标的公司”或“金昌化工”）100%股权，并募集配套资金事项（以下简称“本次交
易”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，经初步测算，本次交易预计不
构成重大资产重组，对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。本次交易不会导
致公司控制权发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。
鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所
的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：甘肃能化，证券代码：000552）自2026年4月2日（星期四）开市时起开始停牌，公
司可转换公司债券（债券简称：能化转债，债券代码：127027）自2026年4月2日（星期四）开市时起开始停牌及暂停转股。
公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2026年4月17日（星期五）前按照《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2026年4月17日（星期五）开市起复牌并终止筹划
相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确
定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的公司的基本情况
截至本公告披露日，标的公司金昌化工的基本情况如下：
公司名称 甘肃能化金昌能源化工开发有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91620000MA71FC128G
注册地址 甘肃省金昌市永昌县河西堡镇甘肃永昌工业园区河西堡工业园民河路9号
法定代表人 李德永
注册资本 75,300万元
成立日期 2020年9月25日
经营范围 许可项目：肥料生产；移动式压力容器/气瓶充装；餐饮服务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：化工产品
生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许
可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型
催化材料及助剂销售；热力生产和供应；煤炭及制品销售；煤制品制造；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运
输站经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
金昌化工的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 甘肃能源化工投资集团有限公司 75,300.00 100.00%
合计 75,300.00 100.00%
（二）主要交易对方的名称
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司，基本情况如下：
公司名称 甘肃能源化工投资集团有限公司
公司类型 有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码 91620000MA748HK51R
注册地址 甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号2113室
法定代表人 谢晓锋
注册资本 500,000万元
成立日期 2017年7月27日
经营范围 煤炭资源的勘查开发及矿业权的投资经营；煤炭开采、销售、加工和综合
利用；非煤矿产资源、能源、金融、装备制造、有色金属等行业的投资、
管理、运营；煤化工、天然气化工、煤层气、油页岩、化肥等化工产品的
投资、运营、销售；电力、热力的生产和销售及微电网投资、运营；新能
源、新技术的开发利用；矿井建设、基建施工、工程安装；铁路运输、普
通货物运输、物资储运、商贸物流；酒店经营；煤炭科研设计，技术咨询
服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）
（三）交易方式
公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%
股权，并募集配套资金事项。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信
息为准。
（四）本次交易的意向性文件
2026年4月1日，甘肃能源化工投资集团有限公司出具了《关于筹划资产重组事项的意向函》，主要内容如下：
本公司作为甘肃能化的控股股东，拟由甘肃能化通过发行股份及支付现金的方式购买本公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有
限公司100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。考虑标的资产的审计、评估工作尚未完成，收购价格尚未确定，本
次交易暂未签订相关协议。待相关审计、评估等工作完成后，最终交易价格将参考符合规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明
的评估值，并由双方协商确定后，本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求与上市公司就具体事项进行协商，按
权限履行决策程序，另行签署相关协议。
（五）本次交易涉及的中介机构
公司将根据相关法规确定本次交易的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快确定并督促公司聘请的相关中介机构加
快工作，按照承诺期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、风险提示
本公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2.甘肃能源化工投资集团有限公司出具的《关于筹划资产重组事项的意向函》；
3.交易对手方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文
件；
4.关于资产重组停牌前股票价格波动情况的说明；
5.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9a9238f8-2ee1-4ce0-975b-b113b78affe0.PDF
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2026-03-25 18:15│甘肃能化（000552）：关于2026年综合授信额度的公告
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2026 年 3月 23 日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于 2026 年
综合授信额度的议案》，按照公司及下属单位年度经营预算情况，对 2026 年度综合授信额度进行了预计，现将具体内容公告如下：
一、综合授信概述
（一）授信额度：2026 年公司及下属单位综合授信额度 151.30 亿元。其中：流动资金贷款 44.20 亿元、项目贷款 53 亿元、
银行保函 6.6 亿元、银行承兑汇票 7 亿元、中期票据 20 亿元及其他相关事项申请额度 20.50 亿元。具体如下：
1.公司本部 40 亿元。
2.靖煤公司 56.61 亿元，其中：靖煤公司本部 20 亿元，白银热电公司 3 亿元，银河公司 0.5 亿元，刘化化工 15.11 亿元，
庆阳发电公司 18 亿元。
3.窑煤公司 30.89 亿元，其中：窑煤公司本部 16.89 亿元，天宝煤业 9亿元，新区热电公司 5亿元。
4.发电公司 22 亿元。
5.储运公司 0.5 亿元。
6.售电公司 0.5 亿元。
7.煤一公司 0.5 亿元。
8.华能公司 0.3 亿元。
（二）授信对象：各商业银行以及其他金融机构。
（三）使用期限：自公司股东会审议批准之日起生效，至下一年度股东会重新审议通过相关事项之日终止。其中，流动资金贷款
期限最长不超过 5 年（含 5 年），其余各类融资工具的期限以金融机构最终审批结果为准。
（四）使用方向：用于补充公司及下属子公司日常生产经营所需流动资金，以及各类项目建设相关资金需求，保障公司经营发展
与项目推进的资金供给。
（五）使用方式：包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款等各类贷款，同时包括融资租赁，担保、抵押、票据、保函等业务
，资信证明、信用证、委托贷款、统借统贷、新型政策性金融工具，以及公司债、中期票据、超短融等业务。有关借款品种、利率、
签发承兑保证金比例、相关费用标准、期限等具体事宜，由公司与合作金融机构协商确定，确保符合公司整体融资规划与成本控制要
求。
二、公司申请综合授信额度的目的及管理机制
（一）本次综合授信能够有效满足公司及下属子公司日常经营和项目建设的资金需求，有助于优化公司融资结构，降低融资成本
，为公司持续健康发展提供稳定的资金保障。
（二）在经批准的综合授信额度范围内，各金融机构的具体授信额度和融资工具方式不受限制，公司可根据实际资金需求在金融
机构间进行灵活调配。
（三）授信额度在有效期内可循环使用，公司将进行额度动态调配，根据实际资金需求，在系统内进行授信额度的合理分配与调
剂，确保资金使用效益最大化。
（四）公司存量贷款及项目贷款按原决议持续有效，如有超出原决议授信额度范围的新增事项，重新履行决策程序。
（五）公司将严格执行资金预算管理制度，加强资金使用的计划性和规范性，合理安排提款、还款等资金运作，确保授信资金合
规使用，以提高资金使用效率，切实防范资金风险。
三、决策程序及组织实施
本次预计 2026 年度综合授信额度将提交股东会审议，公司将于下次召开股东会时一并提交，提请股东会授权公司法定代表人或
经理层根据公司实际生产经营需要确定具体的金融机构、筹资方式和使用额度，并办理有关筹资手续，并签署相关合同文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/3916b1d5-dbf3-4199-83e8-b4368a7da733.PDF
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2026-03-25 18:12│甘肃能化（000552）：关于下属子公司诉讼事项的进展公告
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甘肃能化（000552）：关于下属子公司诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/dd5e78d7-4d5e-4ed6-a55f-78cfd747b789.PDF
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2026-03-25 18:11│甘肃能化（000552）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2026年3月23日下午三点在兰州市七里河区瓜州路123
0号甘肃能化19楼会议室
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