公司公告☆ ◇000002 万 科Ａ 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 20:30 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于为银行贷款事项提供担保的公告 │
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│2025-07-30 20:30 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于深铁集团向公司提供不超过8.69亿元借款暨关联交易的公告 │
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│2025-07-30 20:26 │万 科Ａ（000002）：万科A：第二十届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-07-21 17:55 │万 科Ａ（000002）：万科A：中信证券关于万 科公司债券临时受托管理事务报告 │
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│2025-07-18 17:41 │万 科Ａ（000002）：万科A：万 科2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2│
│ │025年付息公告 │
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│2025-07-18 17:41 │万 科Ａ（000002）：万科A：万 科2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第三期 │
│ │）（品种二） 2025年付息公告 │
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│2025-07-14 20:58 │万 科Ａ（000002）：万科A：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-04 18:12 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于按照《香港上市规则》公布2025年6月证券变动月报表的公告 │
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│2025-07-04 18:11 │万 科Ａ（000002）：万科A：万 科2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）2│
│ │025年付息公告 │
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│2025-07-04 18:11 │万 科Ａ（000002）：万科A：万 科关于“22万科05” 公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告 │
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2025-07-30 20:30│万 科Ａ（000002）：万科A：关于为银行贷款事项提供担保的公告
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为满足经营需要，万科企业股份有限公司之控股子公司（以下简称“公司”或“万科”）向银行申请贷款，公司之控股子公司通
过信用保证为相关贷款提供担保。
公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案》，同意在授权有效期内提
供的新增担保总额须不超过人民币 1,500 亿元，有效期为自 2024 年度股东大会决议之日起至 2025 年度股东大会决议之日止。董
事会在取得股东大会授权之同时，已进一步转授权公司指定高管人员对于单笔对外担保金额低于人民币 50 亿元进行审批，并签署相
关法律文件。
本次担保事项在上述担保额度范围内，被转授权人员已在上述授权范围内决策同意本次担保事项，具体情况如下：
一、担保事项
（一）担保事项概述
公司之控股子公司新双冷（青岛）物流有限公司（以下简称“新双冷”）近期向青岛银行股份有限公司市南第二支行（以下简称
“青岛银行”）申请贷款 3.00亿元，期限 10 年，后续将根据业务需要及时提款。公司之控股子公司万纬物流发展有限公司（以下
简称“万纬物流”）、新双冷另一股东青岛唯品会物流有限公司分别按股权比例 65%、35%提供阶段性连带责任担保。
（二）担保协议的主要内容
万纬物流已与青岛银行就前述融资事项签订相关保证合同，为本次贷款提供连带责任担保，担保本金金额为 1.95 亿元，担保期
限为借款合同生效之日起至青岛银行成为新双冷名下物业的第一顺位抵押人之日止。
（三）被担保人基本情况
公司名称：新双冷（青岛）物流有限公司
成立日期：2022 年 3 月 17 日
注册地：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区敖江路 8 号
注册资本：19,800.00 万元
法定代表人：马健
截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 59,177.62 万元，负债总额 28,691.76 万元，净资产 30,485.86 万元；2024 年的营业
收入 1,935.48 万元，利润总额-2,818.47万元，净利润-2,818.47 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，资产总额 56,542.91 万元，负债总额 27,506.37 万元，净资产 29,036.54 万元；2025 年 1 月-6
月的营业收入 1,669.27 万元，利润总额-1,449.32 万元，净利润-1,449.32 万元。
截至目前，新双冷以名下物业为其本次贷款以及其他银行贷款提供抵押，不存在诉讼、仲裁事项。根据在“全国法院失信被执行
人名单信息公布与查询平台”查询，新双冷不属于失信被执行人。
二、公司意见
本次担保事项，有助于支持公司经营发展需要，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。有关担保符合《公
司法》及《公司章程》相关规定。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 6 月 30 日，公司及控股子公司担保余额人民币 863.22 亿元，占公司 2024 年末经审计归属于上市公司股东净
资产的比重为 42.59%。其中，公司及控股子公司为公司及其他控股子公司提供担保余额人民币 837.37 亿元，公司及控股子公司为
联营公司及合营公司提供担保余额人民币 17.35 亿元，公司及控股子公司对其他公司提供担保余额人民币 8.51 亿元。公司无逾期
担保事项。
本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额将为 865.17 亿元，占公司 2024 年末经审计归属于上市公司股东净资产的比
重将为 42.69%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/15da6e84-2de2-49d5-aee2-b3684081f66d.PDF
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2025-07-30 20:30│万 科Ａ（000002）：万科A：关于深铁集团向公司提供不超过8.69亿元借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1．经协商，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第一大股东深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集
团”）向公司再提供不超过8.69亿元借款（“股东借款”）。
2．截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，深铁集团构成公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
，本次关联交易事项构成公司应披露的关联交易。
3．公司第二十届董事会第二十次会议于2025年7月30日审议通过了《关于深铁集团向公司提供不超过8.69亿元借款的议案》，关
联董事辛杰、黄力平、雷江松对本次关联交易事项回避表决。本次关联交易事项已经公司第二十届董事会独立董事专门会议第十一次
会议审议通过。
4．本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
公司名称：深圳市地铁集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址及主要办公地点：深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦
法定代表人：辛杰
注册资本：4,723,198.20万元人民币
经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（
不含专营、专控、专卖商品）；经营广告业务；自有物业管理；轨道交通相关业务咨询及教育培训。
主要股东及实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）持有深铁集团100%股权。
历史沿革及主要业务：深铁集团成立于1998年7月31日，是深圳市国资委直管的国有独资大型企业，负责深圳市90%以上城市轨道
交通建设与运营，构建了国家铁路、城际铁路、城市轨道交通“三铁合一”的产业布局和轨道建设、轨道运营、站城开发、资源经营
“四位一体”的核心价值链，着力构建开放、创新、共融的“轨道+”生态圈。
主要财务数据：截至2024年12月31日，深铁集团经审计净资产人民币30,149,243.88万元，具体参见公司在2025年6月7日披露的
公告（公告编号：〈万〉2025-084）。
截至目前，深铁集团持有公司27.18%股权，为公司第一大股东，是公司在《深圳证券交易所股票上市规则》下的关联法人。
经在“全国法院被执行人信息查询平台”查询，深铁集团未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易基本情况和协议的主要内容
1.借款金额：不超过人民币 8.69 亿元。
2.借款用途：用于偿还公司在公开市场发行的债券本息以及经出借人同意的指定借款利息。
3.借款期限：从合同签订之日起至 2028 年 7 月 2 日止。可分次提取，最后可提取日期为 2025 年 8 月 31 日。经双方协商
一致，可提前还款；经出借人同意，可进行展期。
4.借款利率：定价基准为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR），浮动点
数为减 66 个基点，目前为2.34%。
5.付息方式：本合同项下借款自实际提款日起按日计息，按季结息，结息日为每季度末月的 20 日。第一个利息期是从借款人实
际提款之日起至第一个结息日止；最后一个利息期是从上一个利息期结束之次日起至最终还款日；其余利息期是从上一个利息期结束
之次日起至下一个结息日。借款到期，剩余未结利息随本金一起结清。
6.还款方式：前期是每半年进行一次还款，每次还款金额为提款金额的 0.5%，后期还款则根据协议约定执行。
7.担保要求：公司或下属子公司以持有的投资性房地产、固定资产的不动产产权和非上市公司股权（统称“抵质押资产”）为本
次股东借款提供资产抵质押担保。按照抵质押资产于 2025 年 6 月 30 日的账面净值（即账面价值扣除必要和合适的折旧、摊销和
减值等之后的净值）及对应抵质押率（投资性房地产、固定资产 70%，非上市公司股权 50%）计算，拟提供的抵质押资产价值为不超
过人民币 12.98 亿元。抵质押资产清单详见附件，公司将根据资产抵押协议和股权质押协议和适用法律法规，在指定期限内完成抵
质押手续，具体以实际办理抵质押登记手续为准。
在股东借款存续期间，若公司及深铁集团聘请的评估机构对抵质押资产的估价结果偏离抵质押资产于 2025 年 6 月 30 日的账
面净值时，公司需与深铁集团进行协商是否追加其他合格担保措施或提前偿还部分贷款等。若估价结果高于订立资产抵押时约定的资
产价值，公司有权与深铁集团进行协商，就超出价值部分用于担保深铁集团对本公司的其他借款。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次公司股东借款利率低于全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR，定价公允、合理。
公司根据国资对外借款的相关规定就本次股东借款提供资产、股权或收益权质押等形式的增信安排，抵质押资产的对应质押率等
于或高于市场惯例的水平确定，充分体现了大股东深铁集团对公司的支持。
本次关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、交易目的和对公司的影响
本次股东借款用于偿还公司在公开市场发行的债券本息以及经出借人同意的指定借款利息。
本次股东借款利率遵循市场化原则，低于目前公司从金融机构借款的利率水平。另外，公司根据国资对外借款的相关规定就本次
股东借款提供资产、股权或收益权质押等形式的增信安排，抵质押资产的对应质押率等于或高于市场惯例的水平确定。上述安排充分
体现了大股东对公司的支持。
综上，本次关联交易事项和交易条款在符合市场导向原则的同时，也优于市场水平，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，
不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年初至本公告披露日，公司与深铁集团的关联交易包括：
1.公司向深铁集团转让红树湾物业开发项目投资收益权以及相关标的，具体详见公司于2025年1月27日披露的《关于转让红树湾
物业开发项目投资收益权暨关联交易公告》。
2.深铁集团已累计向公司提供借款218.19亿元（不含本次借款）。
七、独立董事意见
本次关联交易事项已经第二十届董事会独立董事专门会议第十一次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
公司独立董事认为：本次股东借款利率遵循市场化原则，低于目前公司从金融机构借款的利率水平。另外，公司就本次股东借款
提供资产、股权或收益权质押等形式的增信安排，抵质押资产的对应质押率等于或高于市场惯例的水平确定，不存在损害公司及公司
股东尤其是中小股东利益的情形，符合本公司及股东的整体利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他
有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。关联董事对本次交易回避表决，表决程序合法合规，同意将本次交易议案提交公司董事
会审议。
八、备查文件
1、第二十届董事会第二十次会议决议；
2、第二十届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
3、《关于不超过8.69亿元的借款合同》《抵押协议》《质押合同》。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二五年七月三十日
附表：抵质押资产清单（金额：人民币亿元）
抵质押资产 账面净值 抵质押形式 抵质押率
深圳市万科发展有限公司持有的办公资产 9.40 资产抵押 70%
万科企业股份有限公司持有的办公资产 0.08 资产抵押 70%
杭州天马置业有限公司 100%股权 0.888 股权质押 50%
嘉兴万科房地产开发有限公司 100%股权 1.064 股权质押 50%
成都泰新房地产开发有限公司持有的公寓资产 0.33 资产抵押 70%
天津泊寓津滨商业运营管理有限公司持有的公寓资产 0.67 资产抵押 70%
苏州宜家开元酒店有限公司持有的公寓资产 0.54 资产抵押 70%
合计 12.972 / /
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2025-07-30 20:26│万 科Ａ（000002）：万科A：第二十届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开情况
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第二十届董事会第二十次会议的通知于 2025 年 7 月 26 日以电子邮
件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于 2025 年 7 月 30 日（含当日）前收到全体董事的表
决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于深铁集团向公司提供不超过 8.69 亿元借款的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于深铁集团向公司提供不超过 8.69亿元借款暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事辛杰、黄力平和雷江松回避表决。
三、备查文件
公司第二十届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/199d47ed-da8d-4433-be6e-cb7d23473329.PDF
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2025-07-21 17:55│万 科Ａ（000002）：万科A：中信证券关于万 科公司债券临时受托管理事务报告
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广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025年 7月 17日
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》，以及《万科企业股份有限公司 2020 年面
向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》《万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券受
托管理协议》《万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《万科企业股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下合称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及万科企业
股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信证券所作的承诺或声明。
中信证券股份有限公司作为以下公司债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
债券代码 债券简称 债券全称
149297.SZ 20 万科 08 万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第四期)(品种二)
149358.SZ 21 万科 02 万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住
房租赁专项公司债券(第一期)(品种二)
149478.SZ 21 万科 04 万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第二期)(品种二)
149568.SZ 21 万科 06 万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行住
房租赁专项公司债券(第三期)(品种二)
149815.SZ 22 万科 02 万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)(品种二)
149931.SZ 22 万科 04 万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第二期)(品种二)
149976.SZ 22 万科 06 万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第三期)(品种二)
148099.SZ 22 万科 07 万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第四期)(品种一)
148380.SZ 23 万科 01 万科企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)(品种一)
近日，发行人披露了《万科企业股份有限公司 2025 年半年度业绩预告》，根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交
易所公司债券上市规则（2023年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理
协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。
一、预计业绩亏损情况
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，发行人预计净利润为负值。其中归属于上市公司股东的净利润预计亏损 1,000
,000 万元-1,200,000 万元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损 950,000 万元-1,150,000 万元。
业绩亏损原因详见发行人披露的《万科企业股份有限公司 2025 年半年度业绩预告》。
二、影响分析
截至目前，发行人存续债券均正常付息兑付，不存在延迟付息兑付或违约情况。
三、拟采取的措施
上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项，中信证券作为发行人所有存续境内公司债券受托管理人，
在知悉上述重大事项后及时确认具体情况，并确认发行人对公司债券偿付情况，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规
定出具本临时受托管理事务报告。
中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司
债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
四、受托管理人联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：受托管理人项目组
联系电话：010-60838888
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/0295a342-ffa3-4c07-8c38-c95d51de4394.PDF
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2025-07-18 17:41│万 科Ａ（000002）：万科A：万 科2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2025
│年付息公告
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重要提示：
债券简称：23 万科 01
债券代码：148380
债权登记日：2025 年 7 月 23 日
付息日：2025 年 7 月 24 日
计息期间：2024 年 7 月 24 日至 2025 年 7 月 23 日
万科企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）将于 2025 年 7 月 24 日支付自 2024
年 7 月 24 日至 2025 年 7 月 23日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1．发行人：万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）。
2．债券名称：万科企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券
”）。
3．债券简称：23 万科 01。
4．债券代码：148380。
5．债券余额：20 亿元。
6．期限：本期债券期限为 3 年期。
7．当前票面利率：3.10%。
8．还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。
9．增信措施：本期债券无担保。
10．受托管理人：中信证券股份有限公司。
11．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
12．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本次债券付息方案
按照《万科企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券第 2 年（2024
年 7 月 24 日至 2025 年 7 月 23日）的票面利率为 3.10%。每 10 张“23 万科 01”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 31.
00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 24.80 元；扣税后非居民企业（包含
QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 31.00 元。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
1．债权登记日：2025 年 7 月 23 日
2．除息日：2025 年 7 月 24 日
3．付息日：2025 年 7 月 24 日
4．下一付息期起息日
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